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Ma solution PER : les SICAV/FCP

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services -7,14 Non 1 150,69 EUR 03/12
LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A AFFM SA Alt - Long/Short Actions - Europe -10,10 Non 114,69 EUR 03/12
LU0235308482 Alken European Opportunities R AFFM SA Actions Europe Flex Cap -15,39 Non 210,91 EUR 03/12
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 12,75 Non 239,28 EUR 03/12
LU0616241476 Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Diversifiées 3,21 Non 146,91 EUR 03/12
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -6,59 Non 638,77 EUR 03/12
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -7,98 Non 565,80 EUR 03/12
FR0000288946 AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris Monétaires EUR Court Terme -0,34 Non 2 384,19 EUR 03/12
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France -1,51 Non 1 057,96 EUR 03/12
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -7,13 Non 39,95 EUR 03/12
LU0184634821 AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible -0,70 Non 179,65 EUR 03/12
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Flex Cap -7,16 Non 2 711,78 EUR 03/12
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente -18,01 Non 101,91 EUR 04/12
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine -26,46 Non 51,24 EUR 04/12
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,73 Oui 9,78 EUR 26/02
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -0,99 Non 34,98 EUR 26/02
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -12,31 Non 12,82 EUR 26/02
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 7,58 Non 32,22 EUR 26/02
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -6,05 Non 34,01 EUR 26/02
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 3,51 Non 454,64 EUR 03/12
LU0344046155 Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap Candriam Luxembourg S.C.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 10,89 Non 2 741,76 EUR 03/12
FR0011445436 Candriam Patrimoine Obli-Inter C Candriam France Alt - Long/Short Crédit 0,28 Non 1 252,02 EUR 03/12
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 35,44 Non 1 306,68 EUR 03/12
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 0,02 Non 395,72 EUR 03/12
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 28,39 Non 1 658,33 EUR 03/12
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 22,38 Non 286,93 EUR 03/12
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 10,68 Oui 705,24 EUR 03/12
LU0164455502 Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ecologie - Non 292,86 EUR 03/12
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 3,96 Non 1 521,33 EUR 03/12
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 11,50 Non 242,69 EUR 03/12
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 7,40 Oui 202,70 EUR 03/12
FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations EUR Diversifiées Court Terme 1,87 Non 1 792,33 EUR 03/12
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France -11,60 Non 319,63 EUR 03/12
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 10,77 Oui 951,39 EUR 03/12
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 12,93 Oui 86,38 EUR 03/12
IE00BD1DJ122 Comgest Growth Japan EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Japon Grandes Cap. 31,31 Oui 14,72 EUR 03/12
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,49 Oui 2 467,09 EUR 03/12
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,91 Non 328,41 EUR 03/12
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 5,86 Non 95,23 EUR 03/12
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,75 Non 482,41 EUR 03/12
LU1530899142 CPR Invest Glbl Dsrpt Opp A EUR Acc CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 32,72 Non 1 874,36 EUR 03/12
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -5,08 Non 608,98 EUR 03/12
FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance -5,80 Non 2 226,14 EUR 03/12
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible -1,20 Non 117,34 EUR 03/12
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible -1,22 Non 151,18 EUR 03/12
LU1694789535 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR DNCA Finance Luxembourg Alt - Long/Short Crédit -1,28 Non 101,29 EUR 03/12
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 0,39 Non 165,58 EUR 03/12
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 9,51 Non 236,79 EUR 03/12
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles 0,38 Non 114,68 EUR 03/12
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -12,24 Oui 214,43 EUR 03/12
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -3,02 Oui 219,62 EUR 03/12
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,37 Non 140 EUR 03/12
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France -8,15 Non 243 EUR 03/12
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 9,02 Non 450,34 EUR 03/12
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -17,34 Non 1 510,31 EUR 02/12
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International -21,09 Non 114,92 EUR 03/12
FR0011672799 Echiquier Altarocca Convertibles A La Financière de l'Echiquier Convertibles Europe -0,38 Non 108,85 EUR 03/12
LU1819480192 Echiquier Artificial Intelligence B EUR La Financière de l'Echiquier Actions Secteur Technologies 69,60 Non 200,99 EUR 03/12
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 2,15 Non 1 661,85 EUR 03/12
FR0011558246 Echiquier Entrepreneurs A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Petites Cap. 14,98 Non 265,58 EUR 02/12
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,22 Non 303,32 EUR 03/12
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -2,55 Non 855,34 EUR 03/12
FR0010863688 Echiquier Positive Impact Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,55 Non 248,13 EUR 02/12
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -10,16 Non 153,88 EUR 03/12
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 14,80 Non 328,87 EUR 02/12
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente -3,36 Non 218,96 EUR 03/12
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France -9,16 Non 331,41 EUR 03/12
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap -11,09 Non 397,35 EUR 03/12
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 8,95 Non 184,98 EUR 03/12
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 4,98 Non 230,48 EUR 03/12
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 20,62 Non 446,68 EUR 03/12
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 2,92 Non 1 165,14 EUR 03/12
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -17,14 Non 192,08 EUR 03/12
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente -3,33 Non 374,58 EUR 03/12
LU0251127410 Fidelity America A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -5,36 Non 26,29 EUR 04/12
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -5,36 Non 11,53 USD 04/12
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 7,03 Non 72,36 USD 04/12
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 19,53 Non 29,92 EUR 04/12
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,26 Non 28,81 EUR 04/12
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -0,48 Non 59,55 EUR 03/12
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 28,60 Non 38,81 EUR 04/12
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde -1,43 Non 54,45 EUR 04/12
LU0048585144 Fidelity Japan A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 14,38 Non 258,30 JPY 04/12
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 1,57 Non 18,34 EUR 04/12
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -6,50 Non 11,98 EUR 04/12
LU1261432659 Fidelity World A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,43 Non 15,10 EUR 04/12
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive -4,69 Non 7 680,40 USD 03/12
LU0260869903 Franklin US Opportunities N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Flex Cap 25,57 Non 43,17 EUR 03/12
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 15,94 Non 205,90 EUR 03/12
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -4,53 Oui 139,68 EUR 03/12
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente -0,15 Non 153,33 EUR 03/12
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -1,10 Non 207,98 EUR 03/12
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents -17,78 Non 187,58 EUR 03/12
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée -17,42 Non 2 498,16 EUR 03/12
LU0131510165 Indépendance et Expansion France Smll AC Stanwahr S.à.r.l. Actions France Petites & Moy. Cap. 3,19 Oui 516,79 EUR 03/12
FR0010077917 Indépendant Patrimoine Amilton Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,53 Non 18,88 EUR 02/12
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 2,92 Non 16,93 EUR 04/12
LU1240329380 Invesco Euro Equity E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. -7,31 Non 65,93 EUR 04/12
FR0010452037 Invest Latitude Equilibre A Invest AM Allocation EUR Flexible - International -3,47 Non 1 438,75 EUR 03/12
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,69 Non 15,59 EUR 04/12
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. -1,96 Non 250,08 EUR 04/12
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 0,14 Non 140,65 EUR 04/12
LU0115098948 JPM Global Macro Opps D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 9,24 Non 156,26 EUR 04/12
LU0053696224 JPM Japan Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Japon Grandes Cap. 26,94 Non 55,64 USD 04/12
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,06 Non 187,28 EUR 03/12
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 7,49 Non 253,35 EUR 03/12
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International -2,64 Non 117,55 EUR 03/12
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente -3,74 Non 1 968,91 EUR 03/12
FR0012020741 Kirao Multicaps AC Kirao Actions France -1,33 Non 181,94 EUR 03/12
FR0007074695 Lazard Actions Américaines PC EUR Lazard Frères Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 3,67 Non 290,03 EUR 03/12
FR0012355139 Lazard Patrimoine SRI RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,68 Non 119,01 EUR 03/12
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,32 Non 756,94 EUR 03/12
FR0010262436 Lazard Small Caps France A Lazard Frères Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 0,62 Non 2 411,54 EUR 03/12
LU1012219207 LFIS Vision UCITS Premia R EUR LFIS Capital Alt - Multistratégies -9,37 Non 953,46 EUR 02/12
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -2,21 Non 9,56 EUR 04/12
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International -0,43 Non 9,67 EUR 04/12
LU1670710075 M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Actions Internationales Rendement -0,40 Non 10,89 EUR 04/12
LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,28 Non 10,62 EUR 04/12
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 2,17 Oui 25,45 EUR 03/12
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. 10,61 Non 21,99 EUR 03/12
LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 6,26 Non 143,84 EUR 03/12
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 2,69 Non 1 525,44 EUR 03/12
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -16,49 Non 422,64 EUR 03/12
FR0011885797 R-co Thematic Real Estate F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -24,50 Non 117,97 EUR 03/12
FR0010871830 Moneta Long Short R Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,17 Non 144,21 EUR 03/12
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France 2,24 Non 299,50 EUR 03/12
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 7,16 Non 13,17 EUR 04/12
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International -0,35 Non 17,04 EUR 04/12
FR0000299356 Norden SRI Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 8,27 Non 219,06 EUR 03/12
FR0011585520 Nova Europe ISR A Eiffel Investment Group Actions Europe Petites Cap. 6,30 Non 237,19 EUR 03/12
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. 2,48 Non 4 204,86 EUR 03/12
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 2,89 Non 325,90 EUR 03/12
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. 4,79 Non 663,10 EUR 03/12
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. -1,18 Non 863,80 EUR 03/12
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro -11,73 Non 1 860,92 EUR 03/12
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,18 Non 197,04 EUR 03/12
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 20,87 Non 535,51 EUR 03/12
FR0011540558 Ouessant P Vivienne Investissement Allocation EUR Flexible - International 4,26 Non 1 245,76 EUR 03/12
LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 31,41 Non 226,27 EUR 04/12
LU0280437673 Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PEUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Devise Locale -5,44 Non 146,98 EUR 03/12
LU0386882277 Pictet-Global Megatrend Sel P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 10,55 Non 303,85 EUR 04/12
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 6 Non 244,20 EUR 04/12
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 8,38 Non 269,51 EUR 04/12
LU0130732364 Pictet-Family P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. - Non 1 348,25 EUR 04/12
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 2,06 Non 375,94 EUR 04/12
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 1,91 Non 689,43 EUR 02/12
LU0203033955 Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking LGA Investissement Associé Allocation EUR Flexible - International -13,87 Non 129,67 EUR 04/12
FR0011466093 Quadrige France Smallcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -8,51 Non 196,48 EUR 03/12
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -1,53 Non 177,09 EUR 03/12
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -5,25 Non 155,82 EUR 03/12
FR0010697482 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,05 Non 131,11 EUR 03/12
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 5,38 Non 2 496,98 EUR 03/12
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 7,04 Non 194,49 EUR 03/12
FR0010092197 Richelieu Croissance PME R Richelieu Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -6,13 Non 215,28 EUR 03/12
FR0007045737 Richelieu Pragma Europe R Richelieu Gestion Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,59 Non 234,82 EUR 03/12
FR0011659937 Roche-Brune Euro PME P Apicil Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 2,42 Oui 164,58 EUR 03/12
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Apicil Asset Management Actions Europe Flex Cap -12,28 Non 2 451,29 EUR 03/12
FR0010283838 Roche-Brune Zone Euro Actions P Apicil Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -10,57 Non 1 513,50 EUR 03/12
LU1100076808 Clartan Europe C Clartan Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte -13,21 Non 271,76 EUR 03/12
LU1100077442 Clartan Patrimoine C Clartan Associés Allocation EUR Prudente -3,65 Non 56,74 EUR 03/12
LU1100076550 Clartan Valeurs C Clartan Associés Allocation EUR Flexible -12,66 Non 128,42 EUR 03/12
FR0010707513 Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Flexibles 3,34 Non 161,72 EUR 04/12
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. -7,27 Non 216,51 EUR 03/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International -3,46 Non 436,61 EUR 03/12
FR0010547869 Sextant PME A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 23,64 Non 236,59 EUR 03/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 12,08 Non 645,40 EUR 03/12
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,54 Non 15 781,73 EUR 03/12
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International 0,43 Non 167,70 EUR 03/12
FR0011694256 Sofidy Sélection 1 P Sofidy Immobilier - Indirect Zone Euro -2,48 Non 163,25 EUR 03/12
FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -0,10 Non 115,07 EUR 03/12
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International -0,89 Non 136,65 EUR 03/12
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -4,72 Non 493,13 EUR 03/12
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,75 Non 138,07 EUR 03/12
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 2,18 Non 354,27 EUR 03/12
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -5,98 Oui 1 353,90 EUR 03/12
FR0011169341 Sycomore Sélection Responsable R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,04 Non 386,10 EUR 03/12
FR0010376368 Sycomore Sélection Midcap R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. -3,10 Non 667,97 EUR 03/12
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -1,87 Non 14,20 EUR 03/12
LU0294221253 Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR -9,12 Non 15,94 EUR 03/12
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles -15,20 Non 24,63 USD 03/12
FR0011131812 Tikehau 2022 R Acc EUR Tikehau Investment Management Obligations à échéance -0,03 Non 153,53 EUR 03/12
FR0010460493 Tikehau Credit Plus R Acc EUR Tikehau Investment Management Obligations EUR Flexibles 0,75 Non 139,17 EUR 02/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -0,96 Non 656,63 EUR 03/12
FR0010819821 Tikehau Short Duration P Tikehau Investment Management Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,25 Non 120,21 EUR 01/09
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement -13,02 Non 21,04 EUR 03/12
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 11,69 Non 161,23 EUR 03/12
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. 7,30 Non 59,36 EUR 03/12
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -13,14 Non 203,20 EUR 03/12
FR0007072160 Trusteam Optimum A TrusTeam Finance Allocation EUR Prudente 0,56 Non 160,33 EUR 03/12
FR0007066725 Trusteam ROC Europe A TrusTeam Finance Actions Europe Flex Cap -6,46 Non 188,41 EUR 03/12
FR0011631035 Varenne Global A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 10,29 Non 200,28 EUR 03/12
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,91 Non 355,50 EUR 03/12
FR0010466128 Alterna Plus Actis Asset Management Allocation EUR Prudente 0,68 Non 16,39 EUR 03/12
FR0013328317 Apicil Trésorerie P Groupama Asset Management Monétaires EUR -0,26 Non 992,76 EUR 03/12
FR0011092436 Arc Actions Rendement Financière de l'Arc Actions Europe Rendement -13,12 Non 121,65 EUR 03/12
FR0011513522 Arc Flexibond C Financière de l'Arc Obligations Internationales Dominante EUR -0,18 Non 105,48 EUR 03/12
FR0010010876 Arc Patrimoine C Financière de l'Arc Allocation EUR Flexible -11,09 Non 4,25 EUR 03/12
FR0011440460 Arc Skyliner C Financière de l'Arc Allocation EUR Flexible - International -6,19 Non 96,15 EUR 03/12
LU1599120273 Auris Selection Def R EUR Acc Auris Gestion Allocation EUR Prudente 1,22 Non 122,36 EUR 03/12
LU1876460731 Axiom Obligataire C EUR Axiom Alternative Investments Obligations EUR Subordonnées 4,14 Non 2 083,90 EUR 03/12
LU0357130854 Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR IPConcept (Luxemburg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 20,50 Non 470,16 EUR 04/12
LU0326422689 BGF World Gold A2 EUR Hedged BlackRock (Luxembourg) SA Actions Autres 22,18 Non 6,18 EUR 04/12
FR0010116343 BNP Paribas Bond 6 M Classic C BNP Paribas Asset Management France Obligations EUR Très Court Terme 0,33 Non 232,70 EUR 03/12
LU0725892466 BSF Americas Div Eq Abs Ret A2 EUR H BlackRock (Luxembourg) SA Alt - Market Neutral - Actions -3,60 Non 115,63 EUR 04/12
IE0033535075 Comgest Growth World USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,68 Non 39,84 USD 03/12
LU1907594748 DNCA Invest Beyond Alterosa A DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Modérée -0,17 Non 112,46 EUR 03/12
LU0284394235 DNCA Invest Eurose A EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente -3,35 Non 156,25 EUR 03/12
FR0000443954 Echiquier Allocation Dynamique A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Agressive - International -2,04 Non 141,57 EUR 03/12
FR0013277571 Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A La Financière de l'Echiquier Obligations EUR Subordonnées -0,66 Non 103,31 EUR 03/12
FR0007462833 Ecofi Annuel Ecofi Investissements Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 1 Oui 207,28 EUR 03/12
FR0011859149 Patrimoine Balanzed Fund R A/I Lazard Frères Gestion Allocation EUR Flexible - International 5,52 Non 1 267,25 EUR 03/12
FR0011891498 Eminence Convictions Flexible AC Turgot Asset Management Allocation EUR Flexible - International -0,22 Non 114,04 EUR 03/12
FR0013029147 ERAAM Premia A ERAAM Alt - Multistratégies -21,55 Non 77,04 EUR 03/12
LU0136412771 Ethna-AKTIV A ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 0,13 Non 133,07 EUR 04/12
LU0318931192 Fidelity China Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine -9,17 Non 17,39 EUR 04/12
LU0238205446 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -3,76 Non 12,12 USD 04/12
LU0433182416 First Eagle Amundi International AHE-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation EUR Agressive - International 1,41 Non 171,89 EUR 03/12
LU0690375182 Fundsmith Equity Sicav T EUR Acc Fundsmith LLP Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,37 Non 45,75 EUR 04/12
FR0010785709 Garwin Flex C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 5,30 Non 112,98 EUR 03/12
FR0012881761 Hanséatique A Vestathéna Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 10,76 Non 139,09 EUR 03/12
FR0011142199 Hastings Patrimoine AC Turgot Asset Management Allocation EUR Modérée 5,50 Non 125,84 EUR 03/12
LU0912262275 Helium Fund Performance B EUR Syquant Capital Alt - Event Driven 1,05 Non 1 194,68 EUR 03/12
LU1112771503 Helium Fund Selection B-EUR Syquant Capital Alt - Multistratégies 4,02 Non 1 273,32 EUR 03/12
FR0010541821 Immobilier 21 AC Gestion 21 Immobilier - Indirect Zone Euro -26,01 Non 143,63 EUR 03/12
LU1165644672 IVO Fixed Income EUR R Acc IVO Capital Partners Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR -6,13 Non 116,63 EUR 03/12
LU1021349151 JPM Global Healthcare D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Secteur Santé 9,31 Non 142,28 EUR 04/12
LU0159053015 JPM US Technology D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Secteur Technologies 61,44 Non 59,47 EUR 04/12
FR0012020774 Kirao Multicaps Alpha C Kirao Allocation EUR Flexible 5,79 Non 139,52 EUR 03/12
FR0013258647 La Française Rndmnt Gbl 2025 R La Française Asset Management Obligations à échéance -2,06 Non 101,54 EUR 03/12
FR0010752543 Lazard Credit Fi RVC EUR Lazard Frères Gestion Obligations EUR Subordonnées 3,13 Non 360,75 EUR 03/12
LU1190462116 LF LUX Multi-Asset Income RD EUR La Française Asset Management Allocation EUR Flexible - International -2,53 Non 97,73 EUR 03/12
LU1792143858 LFP Opportunity Patrimoine flexible C La Française Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,43 Non 116,81 EUR 03/12
LU1670631289 M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,59 Non 11,25 EUR 04/12
IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc Merian Global Investors (Europe) Limited Alt - Market Neutral - Actions -4,96 Non 1,08 EUR 04/12
IE00B65YMK29 Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc R Muzinich & Co. (Ireland) Limited Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 1,42 Non 147,56 EUR 03/12
FR0010508333 Ofi RS Act4 Green Future Ofi Act Mnd Dur OFI Asset Management Actions Secteur Ecologie 4,41 Non 243,59 EUR 03/12
LU1209226023 OFI FUND RS ACT4 Pstv Economy RF EUR C OFI LUX Actions Europe Flex Cap 12,58 Non 128,51 EUR 03/12
LU0286061501 OFI INVEST Global Emerging Equity R OFI LUX Actions Marchés Emergents 1,31 Non 76,07 EUR 03/12
LU0185495495 OFI Invest US Equity R EUR OFI LUX Actions Etats-Unis Flex Cap 11,99 Non 151,19 EUR 03/12
FR0011170182 Ofi Fincl Inv Precious Metals R OFI Asset Management Matières Premières - Métaux Précieux 18,74 Non 862,66 EUR 03/12
FR0013247392 Ofi RS Equilibre RC EUR OFI Asset Management Allocation EUR Modérée 2,27 Non 103,70 EUR 03/12
FR0013303609 Ofi Fincl Inv RS European Convert Bd RC OFI Asset Management Convertibles Europe 2,42 Non 98,78 EUR 03/12
FR0010013805 Opale Patrimoine P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 1,84 Non 137,13 EUR 04/12
LU0212178916 BNP Paribas Europe Small Cap Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Europe Moyennes Cap. -5,08 Non 242,17 EUR 03/12
LU0194438841 BNP Paribas Japan Sm Cp Cl H Eur C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Autres 9,32 Non 178,16 EUR 03/12
LU0823416762 BNP Paribas Health Cr Innovtr Cl Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Santé 6,19 Non 1 236,79 EUR 03/12
FR0010564245 Patrimoine Réactif A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 1,10 Non 114,43 EUR 02/12
FR0011024298 Phileas L/S Europe R EUR Phileas Asset Management Alt - Market Neutral - Actions 0,59 Non 111,74 EUR 03/12
LU0255977539 Pictet-Biotech R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 13,40 Non 709,64 EUR 04/12
LU0255978347 Pictet-Greater China P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Grande Chine 26,16 Non 725,78 EUR 04/12
FR0013261807 Quadrige Multicaps Europe C Inocap Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 5,34 Non 123,07 EUR 03/12
NL0000289783 Robeco Sust Glbl Stars Eqs Fd EUR Robeco Institutional Asset Mgmt BV Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 12,31 Non 50,28 EUR 03/12
FR0012735322 Salamandre Euro Rendement C Auris Gestion Obligations EUR Flexibles -2,28 Non 106,94 EUR 03/12
FR0013252483 SAM Allocation Patrimoniale C Auris Gestion Allocation EUR Flexible - International -7,41 Non 95,38 EUR 02/12
FR0013252459 SAM Allocation Reactive C Auris Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -0,87 Non 105,43 EUR 02/12
FR0010640029 Sanso Patrimoine C Sanso Investment Solutions Allocation EUR Prudente -2,68 Non 134,97 EUR 03/12
LU1514167722 Schroder ISF Glbl Crdt Inc A Acc EUR Hdg Schroder Investment Management (Europe) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 4,43 Non 115,17 EUR 04/12
LU0248178062 Schroder ISF US S&M-Cap Eq B Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Etats-Unis Moyennes Cap. -5,73 Non 274,23 EUR 04/12
FR0013332418 SLF (F) Opportunité Hi Yld 2023 P Cap Swiss Life Asset Managers France Obligations à échéance -2,79 Non 103,42 EUR 03/12
FR0011363746 Solidarité Habitat Et Humanisme A/I Amundi Asset Management Allocation EUR Prudente - International 2,15 Non 201,80 EUR 03/12
FR0000983579 Stratégie Indice Or Apicil Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux 18,67 Non 204,61 EUR 27/11
FR0000983587 Stratégie Indice Pierre Apicil Asset Management Immobilier - Indirect Zone Euro -15,31 Non 892,78 EUR 27/11
FR0011548841 Stratégie Monde Apicil Asset Management Allocation EUR Agressive - International 0,97 Non 1 469,05 EUR 03/12
FR0013198959 Stratégie Monde Equilibre Apicil Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,09 Non 1 133,51 EUR 03/12
FR0000016172 Stratégie Rendement P Apicil Asset Management Obligations Internationales Dominante EUR 1,37 Non 528,93 EUR 03/12
FR0000983561 Stratégie Santé Apicil Asset Management Actions Secteur Santé -2,78 Non 223,26 EUR 03/12
FR0000442436 Stratégie Techno Apicil Asset Management Actions Secteur Technologies 17,37 Non 2 124,56 EUR 03/12
FR0013180072 Sunny Euro Stratégic A Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -0,10 Non 108,96 EUR 03/12
LU1951204046 Thematics Meta R/A EUR Natixis Investment Managers S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 18,85 Non 138,85 EUR 03/12
FR0011319664 Trecento Santé ISR R EUR Trecento Asset Management Actions Secteur Santé -1,63 Non 1 894,28 EUR 03/12
LU1373288288 Twenty First Capital Rendement Euro + C Twenty First Capital Obligations EUR Flexibles -0,60 Non 121,94 EUR 03/12
LU0807707749 YCAP Tactical Investment B EUR Acc Homa Capital Allocation EUR Flexible -9,86 Non 102,65 EUR 03/12
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro -8,95 Non 83,04 EUR 03/12
LU1951225553 Thematics Safety R/A EUR Natixis Investment Managers S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 22,21 Non 143,89 EUR 03/12
FR0013335676 Stratégie Monde Défensif Apicil Asset Management Allocation EUR Prudente - International 2,04 Non 1 064,98 EUR 02/12
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France -6,81 Non 447,35 EUR 03/12
FR0007008750 R-co Conviction Credit Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 2,41 Non 467,41 EUR 03/12
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 1,69 Non 335,77 EUR 03/12
FR0010288308 Groupama Avenir Euro N Groupama Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. 14,09 Non 1 979,37 EUR 03/12
FR0010560664 Fourpoints Euro Global Leaders R Fourpoints Investment Managers Actions Zone Euro Flex Cap -8,17 Non 133,63 EUR 03/12
FR0010581736 Sanso Opportunités A Sanso Investment Solutions Allocation EUR Modérée - International 0,32 Non 95,71 EUR 03/12
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International -1,52 Non 1 421,52 EUR 02/12
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France -2,43 Non 1 247,69 EUR 03/12
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux 13,39 Non 107,05 EUR 03/12
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -0,56 Non 130,99 EUR 03/12
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 5,04 Non 2 225,55 EUR 03/12
FR0011288513 Sycomore Sélection Crédit R Sycomore Asset Management Obligations EUR Emprunts Privés -0,75 Non 125,95 EUR 03/12
FR0012127389 Tikehau Global Value R Acc EUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Agressive - International 7,60 Non 801,58 EUR 03/12
FR0013202132 Sextant Bond Picking A Amiral Gestion Obligations Internationales Flexibles 2,89 Non 108,68 EUR 03/12
FR0013267150 Ofi RS Equity Climate Change RC OFI Asset Management Actions Secteur Ecologie 6,72 Non 1 331,43 EUR 03/12
FR0013433505 Echiquier Allocation Flexible B La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 5,09 Non 108,23 EUR 03/12
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 4,63 Non 1,43 EUR 04/12
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,40 Non 29,27 EUR 04/12
LU0308864023 MainFirst Top European Ideas A Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. Actions Europe Flex Cap -0,13 Non 106,77 EUR 03/12
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures -6,45 Non 139 EUR 03/12
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 18,65 Non 417,51 EUR 04/12
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,64 Non 243,46 EUR 03/12
LU0914733059 Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR Natixis Investment Managers International Actions Secteur Ecologie 17,20 Non 184,99 EUR 03/12
LU0941349192 Pictet-Multi Asset Global Opps P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Allocation EUR Prudente - International 3,33 Non 128,70 EUR 03/12
LU1616921158 Eleva UCITS Eleva Euroland Sel A2EUR acc Eleva Capital S.A.S. Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,04 Non 120,63 EUR 03/12
LU1670720033 M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Obligations Internationales Flexibles 2,43 Non 14,27 EUR 04/12
LU1876460061 Axiom Optimal Fix R EUR Axiom Alternative Investments Obligations Autres 1,51 Non 1 057,91 EUR 03/12
LU1876460905 Axiom Obligataire R EUR Axiom Alternative Investments Obligations EUR Subordonnées 3,68 Non 1 918,79 EUR 03/12
LU1907595398 DNCA Invest Beyond Semperosa A DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 6,63 Non 135,66 EUR 03/12
LU1920211973 Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp A2EUR acc Eleva Capital S.A.S. Alt - Long/Short Actions - Europe 6,44 Non 111,04 EUR 03/12
LU1920214563 Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp A2EURacc Eleva Capital S.A.S. Actions Europe Moyennes Cap. 10 Non 137,92 EUR 03/12
LU1951200481 Thematics Al and Robotics R/A EUR Natixis Investment Managers S.A. Actions Secteur Technologies 26,13 Non 143,13 EUR 03/12
LU1951229035 Thematics Water R/A EUR Natixis Investment Managers S.A. Actions Secteur Eau 1,64 Non 121,02 EUR 03/12
LU2066958898 CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Eq B Credit Suisse Fund Management S.A. Actions Allemagne Petites & Moy. Cap. 5,29 Non 3 237,09 EUR 03/12
LU0336084032 Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations EUR Flexibles 8,43 Non 1 292,60 EUR 03/12
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FR0010078279 Vega Court Terme Dynamique R Vega Investment Managers Obligations EUR Très Court Terme 0,57 Non 1 277,31 EUR 03/12
FR0010501296 Tiepolo Rendement C La Financière Tiepolo Actions France Petites & Moy. Cap. -12,57 Non 15,02 EUR 03/12
FR0010501312 Tiepolo Valeurs C La Financière Tiepolo Actions France Petites & Moy. Cap. 0,07 Non 14,42 EUR 03/12
FR0010564351 OFI RS MultiTrack R OFI Asset Management Allocation EUR Flexible - International 11,14 Oui 166,38 EUR