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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 20,29 Non 1 225,94 EUR 21/08
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 3,57 Oui 6,88 EUR 21/08
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 1,36 Oui 10,68 EUR 22/08
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 23,04 Non 100,57 EUR 22/08
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 10,09 Non 196,09 EUR 21/08
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 17,80 Non 262,13 EUR 22/08
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 12,78 Non 83,50 EUR 21/08
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 9,71 Non 558,31 EUR 21/08
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,50 Non 22,49 EUR 21/08
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 4,07 Non 203,93 EUR 31/05
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,35 Non 724,30 EUR 21/08
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 9,84 Non 466,71 USD 21/08
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 18,09 Non 178,59 USD 21/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 12,63 Non 561,01 EUR 21/08
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 14,54 Oui 994,52 EUR 21/08
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 8,36 Non 185,32 EUR 20/08
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 10,46 Non 37,80 EUR 20/08
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 7,94 Non 19,57 EUR 21/08
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 7,41 Oui 189,37 EUR 21/08
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 8,73 Non 1 365,42 EUR 19/08
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 6,64 Non 16,26 USD 22/08
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 12,85 Non 56,98 USD 22/08
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 8,72 Non 54,47 USD 22/08
LU0072463663 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 9,54 Non 64,07 EUR 03/04
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 17,12 Oui 9,32 USD 22/08
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 37,39 Non 30,15 USD 22/08
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 6,69 Non 35,11 USD 22/08
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 10,91 Non 1 759,74 EUR 21/08
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 0,81 Non 115,12 EUR 21/08
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,92 Non 185,51 EUR 21/08
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 9,18 Non 1,35 EUR 22/08
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 14,02 Non 1,52 EUR 21/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 14,46 Non 363,09 EUR 21/08
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 25,45 Non 284,89 EUR 21/08
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 5,51 Non 166,48 EUR 21/08
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 10,78 Oui 856,93 EUR 21/08
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 13,98 Non 358,70 EUR 21/08
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,83 Non 1 209,63 EUR 21/08
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,94 Non 229,87 EUR 21/08
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 6,48 Non 613,73 EUR 21/08
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ressources Naturelles 4,03 Non 264,25 EUR 21/08
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 9,13 Oui 106,63 EUR 21/08
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 7,37 Non 1 450,06 EUR 21/08
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,13 Oui 213,64 EUR 21/08
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 7,76 Non 1 444,15 EUR 20/08
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,50 Non 1 600,08 EUR 21/08
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 7,46 Non 336,93 EUR 21/08
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 6,30 Non 792,51 EUR 21/08
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 15,09 Non 154,14 EUR 21/08
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 9,28 Non 85,34 EUR 21/08
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,63 Non 329,61 EUR 21/08
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,35 Non 469,07 EUR 21/08
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 11 Non 4 260,81 EUR 21/08
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -3,64 Non 417,56 EUR 21/08
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 5,07 Non 59,50 EUR 20/08
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 11,04 Non 603,88 EUR 21/08
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,93 Non 198,78 EUR 21/08
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,17 Non 156,98 EUR 21/08
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 19,50 Non 154,41 EUR 22/08
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 6,04 Non 231,27 EUR 22/08
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 7,50 Non 114,24 EUR 21/08
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,79 Non 146,53 EUR 21/08
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 5,98 Non 163,07 EUR 21/08
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 20,48 Non 199,32 EUR 21/08
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 16,14 Oui 190,23 EUR 21/08
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 13,38 Oui 137,90 EUR 21/08
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 4,71 Non 220,68 EUR 21/08
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -0,62 Non 138,79 EUR 21/08
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,06 Oui 225,06 EUR 21/08
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 11,80 Non 259,12 EUR 21/08
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 6,72 Non 106,67 EUR 22/08
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 23,74 Non 257,10 EUR 22/08
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 12,19 Non 125,90 EUR 22/08
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 14,60 Oui 17,21 SEK 22/08
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 5,76 Oui 70,52 SEK 22/08
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 19,43 Oui 43,87 SEK 22/08
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 23,18 Non 380,16 EUR 21/08
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 8,88 Non 292,68 EUR 21/08
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 19,55 Non 264,83 EUR 21/08
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,63 Oui 270,03 EUR 21/08
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 2,22 Non 885,36 EUR 21/08
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -0,46 Non 153,78 EUR 21/08
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 13,23 Oui 623,56 EUR 21/08
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,15 Non 104,05 EUR 21/08
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 9,76 Non 182,80 EUR 21/08
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 11,46 Non 416,48 EUR 21/08
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 43,24 Non 93,35 EUR 21/08
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde -0,94 Non 318,45 EUR 21/08
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,17 Non 277,58 EUR 21/08
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 5,97 Non 224,63 EUR 21/08
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 10,01 Oui 341,60 EUR 21/08
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -17,11 Non 204,11 EUR 21/08
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 10,97 Oui 15,48 EUR 21/08
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 4,26 Non 114,47 EUR 21/08
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 2,50 Non 150,19 EUR 21/08
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 11,70 Non 3 098,82 EUR 22/08
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 9,21 Non 120,50 EUR 22/08
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 4,03 Non 373,75 EUR 21/08
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 8,07 Non 356,50 EUR 21/08
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 10,66 Non 218,34 EUR 22/08
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 20,84 Non 331,46 EUR 21/08
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 21,88 Non 54,48 EUR 21/08
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 8,93 Oui 10,59 USD 22/08
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 28,39 Oui 57,07 USD 22/08
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 10,20 Oui 48,50 USD 22/08
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 15,60 Oui 22,67 EUR 22/08
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 10,25 Oui 16,03 EUR 22/08
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 15,28 Oui 23,09 EUR 22/08
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 15,04 Oui 47,42 EUR 22/08
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,93 Oui 14,95 EUR 22/08
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 11,14 Oui 51,57 EUR 22/08
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 2,16 Oui 12,27 EUR 22/08
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 8,60 Oui 44,71 EUR 22/08
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 19,12 Oui 22,62 EUR 22/08
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 11,14 Oui 34,59 EUR 22/08
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 24,71 Oui 25,44 EUR 22/08
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,85 Oui 2 029 JPY 22/08
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 7,47 Oui 15,10 EUR 22/08
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 12,77 Oui 8,14 EUR 22/08
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 14,44 Non 25,04 EUR 22/08
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 8,31 Non 3 825 GBX 22/08
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 0,55 Non 7,32 EUR 21/08
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,23 Non 72,92 EUR 21/08
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 23,60 Oui 30,07 USD 21/08
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 6,86 Non 297,83 EUR 21/08
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 13,49 Non 157,85 EUR 21/08
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,62 Non 4 841,12 EUR 20/08
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 9,77 Non 3 882,09 EUR 20/08
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 6,77 Non 3 486,33 EUR 20/08
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 14,81 Non 378,56 EUR 20/08
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 14,27 Non 428,06 EUR 21/08
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 19,10 Non 219,84 EUR 21/08
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 9,34 Non 95,66 EUR 21/08
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 8,89 Non 261,03 EUR 20/08
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 2,53 Non 3 229,91 EUR 20/08
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,16 Non 3 523,11 EUR 22/08
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 6,82 Non 148,52 EUR 20/08
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 3,51 Non 128,83 EUR 21/08
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 0,47 Non 230,84 EUR 21/08
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 14,85 Non 219,24 EUR 21/08
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 13,29 Non 778,32 EUR 21/08
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 9,31 Non 19,96 EUR 22/08
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 11,87 Non 96,02 EUR 22/08
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde -2,87 Non 151,39 EUR 22/08
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 13,69 Non 61,71 EUR 21/08
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 21,44 Non 2 092,13 EUR 21/08
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 10,03 Non 184,57 EUR 21/08
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,18 Non 15,97 EUR 22/08
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,89 Non 15,56 EUR 22/08
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 18,60 Oui 37,11 USD 22/08
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,89 Non 227,57 EUR 22/08
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 3,34 Non 14,53 EUR 22/08
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 13,54 Non 163,87 EUR 19/08
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 13,64 Non 509,29 EUR 19/08
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 0,45 Non 228,32 EUR 21/08
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 6,02 Non 1 966,55 EUR 21/08
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 4,50 Non 125,22 EUR 21/08
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 22,37 Non 35,56 EUR 22/08
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 2,13 Non 23,05 EUR 22/08
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Securities Ltd Allocation EUR Prudente - International 2,81 Non 19,83 EUR 08/03
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 9,07 Non 23,09 EUR 21/08
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 19,16 Non 1 354,63 EUR 21/08
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 17,76 Oui 1 198,17 EUR 21/08
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 1,57 Non 434,12 EUR 21/08
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,32 Non 168,37 EUR 21/08
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,66 Non 268,67 EUR 21/08
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 10,09 Non 17,67 EUR 22/08
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 9,13 Non 81,27 EUR 22/08
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 7,02 Oui 16,92 EUR 22/08
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 6,56 Non 184,25 EUR 21/08
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 8,83 Non 168,44 EUR 21/08
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 11,51 Non 902,19 EUR 21/08
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,04 Oui 1 657,92 EUR 21/08
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,16 Non 4 260,38 EUR 21/08
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 14,27 Non 231,61 EUR 21/08
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,60 Oui 139,55 EUR 21/08
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,55 Oui 798,73 EUR 21/08
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 11,64 Non 1 912,78 EUR 21/08
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 10,64 Non 394,72 EUR 21/08
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 14,62 Non 362,79 EUR 21/08
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,03 Non 121,07 EUR 21/08
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 23,51 Oui 28,47 EUR 21/08
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 16,78 Oui 203,17 EUR 21/08
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 18,22 Non 223,68 EUR 21/08
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 20,61 Oui 89,35 EUR 21/08
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 16,69 Oui 131,75 EUR 21/08
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 10,91 Non 275,11 EUR 21/08
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 16,99 Non 221,89 EUR 22/08
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 19,54 Non 703,52 USD 22/08
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 21,89 Non 366,78 EUR 22/08
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 9,76 Non 170,55 EUR 21/08
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,36 Non 259,52 EUR 21/08
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 19,87 Non 230,17 EUR 22/08
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 26,59 Oui 235,36 EUR 22/08
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 6,13 Oui 126,81 EUR 22/08
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 23,31 Oui 337,71 EUR 22/08
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 16,77 Non 441,94 EUR 21/08
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 12,42 Non 635,45 EUR 21/08
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,52 Non 148,51 EUR 21/08
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 2,73 Non 149,48 EUR 21/08
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 5,18 Non 274,18 EUR 21/08
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,02 Non 266,91 EUR 11/07
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 12,33 Non 27,78 EUR 21/08
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 8,05 Non 71,64 EUR 21/08
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 6,64 Non 12,53 EUR 21/08
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 23,68 Non 168,27 EUR 21/08
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,58 Non 277,21 EUR 21/08
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,05 Non 58,19 EUR 21/08
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 15,66 Non 135,42 EUR 21/08
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,10 Non 139,36 EUR 22/08
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 6,54 Non 211,53 EUR 21/08
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 6,63 Non 153,08 EUR 21/08
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,81 Non 440,14 EUR 21/08
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,43 Non 845,99 EUR 21/08
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 0,48 Non 579,77 EUR 21/08
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,55 Non 524,40 EUR 21/08
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 6,69 Non 165,11 EUR 21/08
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,18 Non 15 892,89 EUR 21/08
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 6,73 Non 123,11 EUR 21/08
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 8,52 Non 270,36 EUR 21/08
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 7,24 Non 165,07 EUR 21/08
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 12,08 Oui 404,58 EUR 21/08
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 12,07 Non 520,91 EUR 21/08
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,43 Non 329,62 EUR 21/08
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -0,77 Oui 1 393,92 EUR 21/08
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,96 Oui 336,23 EUR 21/08
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 3,81 Non 670,58 EUR 21/08
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 15,36 Oui 437,50 EUR 21/08
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 11,45 Non 34,08 USD 21/08
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 18,16 Non 23,68 EUR 21/08
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 1,33 Non 8,38 EUR 21/08
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 2,06 Non 26,79 USD 21/08
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 6,16 Non 643,52 EUR 21/08
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 5,01 Non 21,78 EUR 21/08
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 40,75 Non 145,38 EUR 21/08
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 16,79 Non 16,69 EUR 21/08
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,60 Non 55 EUR 21/08
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 12,83 Non 51,43 EUR 21/08
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,50 Oui 380,71 EUR 21/08
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 16,79 Non 2 143,80 EUR 21/08
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,06 Non 319,07 EUR 21/08
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 13,66 Non 1 021,93 EUR 21/08
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 4,63 Non 192,31 EUR 21/08
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 12,99 Oui 56,60 USD 21/08
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 18,14 Non 333,58 EUR 21/08
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,49 Oui 65,03 EUR 22/08
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,77 Non 550,81 EUR 21/08
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -10,98 Non 112,09 EUR 21/08
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 8,41 Non 110,47 EUR 21/08
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 16,81 Oui 570,28 EUR 21/08
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,10 Oui 134,91 EUR 21/08
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 3,97 Non 2 783,71 EUR 21/08
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 7,38 Non 325,63 EUR 21/08
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 21,47 Non 240,35 EUR 21/08
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 23,65 Oui 88,16 EUR 21/08
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,17 Non 197,06 EUR 21/08
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,32 Non 117,92 EUR 21/08
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 1,83 Non 188,52 EUR 22/08
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 10,82 Oui 50,39 EUR 22/08
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 8,06 Non 44,29 EUR 22/08
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 11,29 Non 202,58 EUR 22/08
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 2,50 Non 13,02 USD 21/08
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 4,54 Non 168,37 EUR 21/08
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 19,10 Non 101,83 EUR 21/08
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 6,76 Non 206,67 EUR 21/08
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 1,46 Non 182,74 EUR 21/08
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 5,35 Non 162,67 EUR 21/08
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 17,05 Non 99,08 USD 22/08
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 18,73 Non 22,69 EUR 21/08
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,78 Non 2 172,25 EUR 21/08
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 26,71 Oui 84,11 EUR 22/08
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 23,43 Non 161,96 EUR 21/08
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 19,07 Oui 54,53 EUR 22/08
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,17 Non 236,33 EUR 21/08
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,84 Oui 1 660,90 EUR 21/08
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 16,93 Non 344,67 EUR 21/08
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 2,98 Non 192,51 EUR 21/08
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 17,59 Non 257,54 EUR 22/08
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 12,75 Non 1 142,73 EUR 22/08
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,12 Non 131,50 EUR 21/08
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,13 Non 151,67 EUR 21/08
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 0,64 Oui 12,51 EUR 21/08
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -0,76 Non 99,36 EUR 21/08
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,16 Non 122,22 EUR 21/08
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 1,35 Non 137,17 EUR 21/08
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,19 Non 30,31 EUR 22/08
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 8,10 Non 133,52 EUR 22/08
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 7,19 Non 12,37 EUR 22/08
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,86 Non 142,75 EUR 21/08
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 19,83 Non 330,18 EUR 22/08
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,80 Non 23,67 EUR 22/08
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 5,93 Non 13,07 USD 21/08
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,06 Non 121,39 EUR 21/08
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 6,91 Oui 335,71 EUR 21/08
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 10,59 Non 663,30 EUR 21/08
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 8,72 Non 1 687,79 EUR 21/08
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 9,97 Non 164,60 EUR 21/08
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 14,21 Non 612,41 EUR 21/08
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 12,70 Non 85,54 EUR 21/08
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,25 Non 219,07 EUR 21/08
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 19,13 Non 2 194,46 EUR 21/08
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,92 Non 135,09 EUR 21/08
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 0,05 Non 9,10 EUR 22/08
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,22 Non 8,83 EUR 22/08
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 11,79 Non 419,41 EUR 21/08
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 5,65 Non 1 572,11 EUR 21/08
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 3,31 Non 206,19 EUR 21/08
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 17,42 Non 99,98 EUR 22/08
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 15,37 Non 195,89 EUR 21/08
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 7,47 Non 126,67 EUR 21/08
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -1,57 Non 152,25 EUR 21/08
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