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Les plus grandes "signatures" au service de votre épargne

425 SICAV/FCP, 100 sociétés de gestion partenaires, Amiral Gestion et Moneta AM en partenaires privilégiés… Les plus grandes « signatures » au service de votre épargne.

Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services -9,49 Non 1 121,60 EUR 02/07
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -9,46 Oui 6,69 EUR 02/07
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -16,44 Non 9,83 EUR 03/07
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -12,60 Non 97,08 EUR 03/07
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap -21,69 Non 160,55 EUR 02/07
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,41 Non 302,57 EUR 03/07
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro -10,68 Non 81,46 EUR 02/07
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents -10,05 Non 569,55 EUR 02/07
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement -5,42 Non 21,63 EUR 02/07
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -4,02 Non 700,71 EUR 02/07
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine -33,45 Non 352,88 USD 02/07
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -12,55 Non 537,71 EUR 02/07
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. -8,68 Oui 980,93 EUR 02/07
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation -1,30 Non 180,12 EUR 30/06
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -11,30 Non 37,59 EUR 02/07
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés -0,36 Non 19,37 EUR 03/07
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible -7,42 Oui 182,35 EUR 03/07
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement -9,36 Non 16,44 USD 03/07
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 1,03 Non 61,56 USD 03/07
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -8,50 Non 57,55 USD 26/02
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 3,39 Oui 11,07 USD 03/07
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 26,40 Non 38,36 USD 03/07
LU0075056555 BGF World Mining A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -3,01 Non 39,45 USD 03/07
FR0007457890 R-co Thematic Real Estate C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -21,02 Non 1 524,28 EUR 02/07
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -30,01 Non 86,75 EUR 02/07
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies -1,55 Non 1,34 EUR 03/07
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -4,91 Non 364,24 EUR 02/07
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance -2,86 Non 294,41 EUR 02/07
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. -20,22 Non 149,09 EUR 02/07
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 5,99 Oui 1 022,55 EUR 02/07
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -11,88 Oui 348,64 EUR 02/07
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,26 Oui 1 424,20 EUR 02/07
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 10,26 Oui 258,52 EUR 02/07
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,94 Oui 655,92 EUR 02/07
LU0164455502 Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ecologie - Oui 237,92 EUR 02/07
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 1,66 Oui 116,98 EUR 02/07
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 1,95 Oui 1 491,89 EUR 02/07
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,24 Oui 247,15 EUR 02/07
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International -4 Non 1 385,68 EUR 01/07
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International -3,95 Non 1 579,59 EUR 01/07
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -21,63 Non 283,36 EUR 02/07
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 0,64 Non 864,40 EUR 02/07
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services -11,94 Non 147,32 EUR 02/07
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International -2,96 Non 87,30 EUR 02/07
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -3,04 Non 321,35 EUR 02/07
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -0,68 Non 470,87 EUR 02/07
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. -8,91 Non 4 224,98 EUR 02/07
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Autres -5,86 Non 398,75 EUR 02/07
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales -8 Non 54,88 EUR 02/07
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -14,43 Non 548,99 EUR 02/07
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance -7,43 Non 198,36 EUR 02/07
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture -11,44 Non 139,36 EUR 02/07
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents -8,88 Non 240,79 EUR 03/07
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 1,15 Non 120,13 EUR 02/07
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 0,91 Non 154,43 EUR 02/07
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe -6,01 Non 155,03 EUR 02/07
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 0,95 Non 218,28 EUR 02/07
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,68 Oui 226,83 EUR 02/07
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures -12,49 Oui 130,02 EUR 02/07
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -21,58 Non 191,60 EUR 02/07
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -3,98 Non 133,93 EUR 02/07
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -6,70 Oui 211,28 EUR 02/07
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. -19,24 Non 213,67 EUR 02/07
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents -8,41 Non 111,95 EUR 03/07
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie -13,12 Non 258,60 EUR 03/07
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement -11,60 Non 116,24 EUR 03/07
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie -20,53 Oui 14,54 SEK 03/07
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie -16,70 Oui 60,35 SEK 03/07
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente -24,42 Oui 36,64 SEK 03/07
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 0,73 Oui 416,09 EUR 02/07
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -26,21 Non 235,10 EUR 02/07
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 0,49 Non 287,87 EUR 02/07
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance -0,18 Oui 293,33 EUR 02/07
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -7,53 Non 811,65 EUR 02/07
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -23,37 Non 131,25 EUR 02/07
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement -18,03 Oui 572,95 EUR 02/07
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente -7,20 Non 96,49 EUR 02/07
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services -20,37 Non 162,36 EUR 02/07
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -4,32 Non 437,77 EUR 02/07
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux 25,25 Non 118,25 EUR 02/07
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde -14,99 Non 301,37 EUR 02/07
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International -1,33 Non 282,05 EUR 02/07
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente -7,25 Non 210,15 EUR 02/07
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -15,13 Oui 309,64 EUR 02/07
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres 5,95 Non 193,98 EUR 02/07
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée -5,56 Non 113,58 EUR 02/07
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente -2,18 Non 150,09 EUR 02/07
FR0000011355 Essor Japan Opportunities C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap -8,28 Non 3 330,71 EUR 03/07
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International -3,23 Non 117,42 EUR 03/07
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente -8,84 Non 353,24 EUR 02/07
FR0000987950 Federal Indiciel Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon -8,79 Non 360,81 EUR 02/07
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. -4,15 Non 233,16 EUR 03/07
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -3,55 Non 350,12 EUR 01/07
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -9,71 Non 54,03 EUR 02/07
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -13,97 Non 9,58 USD 03/07
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -4,46 Non 59,22 USD 03/07
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -6,86 Non 51,15 USD 03/07
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 5,89 Non 26,24 EUR 03/07
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -19,53 Non 14,42 EUR 03/07
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -4 Non 22,31 EUR 03/07
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents -7,28 Non 49,58 EUR 03/07
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -13,96 Non 14,48 EUR 03/07
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. -13,70 Non 51,52 EUR 03/07
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -11,76 Non 11,26 EUR 03/07
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -32,95 Non 31,84 EUR 03/07
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. -3,94 Non 23,92 EUR 03/07
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance -15,98 Non 32,87 EUR 03/07
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 9,33 Non 32,68 EUR 03/07
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap -1,87 Non 2 299 JPY 03/07
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. -20,47 Non 14,22 EUR 03/07
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -2,36 Non 8,92 EUR 03/07
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement -5,55 Non 24,16 EUR 03/07
GB0003875100 Fidelity Special Situations FIL Investment Services (UK) Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap -29,57 Non 3 134 GBX 03/07
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International -13,79 Non 6,75 EUR 03/07
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -24,12 Non 60,81 EUR 03/07
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 5,61 Oui 34,82 USD 03/07
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 0,14 Non 177,83 EUR 02/07
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte -12,71 Non 4 764,65 EUR 01/07
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International -9,36 Non 3 832,68 EUR 01/07
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International -6,57 Non 3 445,15 EUR 01/07
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. -7,84 Non 396,39 EUR 01/07
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. -15,17 Non 383,21 EUR 02/07
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. -14,68 Non 203,06 EUR 02/07
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres -21,87 Non 78,60 EUR 02/07
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon -3,96 Non 277,21 EUR 01/07
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International -3,05 Non 3 183,91 EUR 01/07
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,24 Non 3 509,36 EUR 03/07
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente -1,05 Non 147,31 EUR 01/07
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -18,98 Oui 118,54 EUR 02/07
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres -55,82 Non 143,97 EUR 02/07
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents -17,34 Non 188,57 EUR 02/07
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -16,54 Non 719,62 EUR 02/07
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -40,43 Non 13,86 EUR 03/07
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 9,85 Non 118,12 EUR 03/07
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde -20,08 Non 134,80 EUR 03/07
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -10,97 Non 61,44 EUR 02/07
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. -19,75 Non 1 801,23 EUR 02/07
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement -11,87 Non 178,55 EUR 02/07
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -6,02 Non 15,46 EUR 03/07
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte -13,78 Non 14,51 EUR 03/07
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents -1,78 Oui 41,23 USD 03/07
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. -10,94 Non 224,98 EUR 03/07
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value -25,22 Non 12,01 EUR 03/07
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement -1,77 Oui 171,74 EUR 02/07
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. -11,32 Non 488,83 EUR 02/07
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -11,54 Non 207,85 EUR 02/07
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente -8,83 Non 1 862,06 EUR 02/07
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,13 Non 36,61 EUR 03/07
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap -26,07 Non 18,91 EUR 03/07
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents -8,87 Non 22,70 EUR 02/07
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -4,69 Non 1 415,71 EUR 02/07
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. -11,48 Oui 1 132,07 EUR 02/07
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -25,77 Non 375,67 EUR 02/07
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -8,09 Non 163,41 EUR 02/07
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. -11,52 Non 259,19 EUR 02/07
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres -10,13 Non 17,13 EUR 02/07
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 1,26 Non 92,37 EUR 03/07
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International -2,34 Non 16,70 EUR 02/07
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord -3,02 Non 196,20 EUR 02/07
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 0,06 Non 194,78 EUR 02/07
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro -15,98 Non 830,12 EUR 02/07
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -9,44 Oui 1 666,63 EUR 02/07
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,16 Non 4 248,75 EUR 02/07
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FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. -11,92 Oui 769,90 EUR 02/07
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro -14,97 Non 1 792,70 EUR 02/07
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 7,93 Non 478,19 EUR 02/07
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente -23,18 Non 319,91 EUR 02/07
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 3,26 Non 123,81 EUR 02/07
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 0,33 Oui 30,49 EUR 02/07
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie -5,19 Oui 211,12 EUR 02/07
FR0007082359 Ecofi Avenir Plus Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. -1,21 Oui 240,05 EUR 02/07
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement -3,34 Non 269,55 EUR 02/07
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture -3,46 Oui 222,39 EUR 02/07
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 15,92 Non 921,25 USD 02/07
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente -16,02 Non 362,11 EUR 03/07
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 1,66 Non 168,35 EUR 02/07
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -2,18 Non 256,99 EUR 02/07
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. -0,23 Non 247,97 EUR 02/07
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 1,81 Oui 253,15 EUR 02/07
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -11,73 Oui 129,68 EUR 02/07
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau -5,33 Oui 348,72 EUR 02/07
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. -12,24 Non 593,73 EUR 02/07
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -13,15 Non 142,83 EUR 02/07
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe -4,62 Non 268,58 EUR 02/07
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International -0,46 Non 30,23 EUR 02/07
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap -13,90 Non 68,32 EUR 02/07
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 1,38 Non 13,20 EUR 02/07
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,32 Non 184,08 EUR 02/07
LU1100076808 Clartan Europe C Clartan Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte -21,50 Non 245,80 EUR 02/07
LU1100077442 Clartan Patrimoine C Clartan Associés Allocation EUR Prudente -4,38 Non 56,31 EUR 02/07
LU1100076550 Clartan Valeurs C Clartan Associés Allocation EUR Flexible -17,01 Non 122,03 EUR 02/07
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées -0,47 Non 140,64 EUR 03/07
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites Cap. -17,17 Non 193,40 EUR 02/07
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap -17,36 Non 146,19 EUR 02/07
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International -7,38 Non 418,87 EUR 02/07
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -11,78 Non 821,63 EUR 02/07
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -35,15 Non 407,47 EUR 02/07
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services -7,51 Non 532,60 EUR 02/07
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -22,21 Non 140,16 EUR 30/06
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,34 Non 15 812,43 EUR 02/07
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LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. -17,95 Non 247,41 EUR 02/07
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International -2,11 Non 163,47 EUR 02/07
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -1,04 Oui 430,53 EUR 02/07
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -14,19 Non 476,71 EUR 02/07
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -3,26 Non 335,40 EUR 02/07
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -12 Oui 1 267,25 EUR 02/07
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -1,43 Oui 355,25 EUR 02/07
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. -15,21 Non 625,74 EUR 02/07
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,43 Oui 478,25 EUR 02/07
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LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Emergente -21,36 Non 21,54 EUR 03/07
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation Autres Devises -7,19 Non 8,39 EUR 03/07
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles -7,19 Non 24,92 USD 03/07
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -2,78 Non 644,58 EUR 02/07
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement -17,73 Non 19,90 EUR 02/07
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 18,89 Non 171,62 EUR 02/07
FR0010546945 Tocqueville Megatrends ISR C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 0,11 Oui 17,76 EUR 02/07
FR0010546960 Tocqueville Odyssée ISR C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -9,54 Oui 53,36 EUR 02/07
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. -8,75 Non 50,48 EUR 02/07
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. -5,15 Oui 392,09 EUR 02/07
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. -15,72 Non 2 001,45 EUR 02/07
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International -0,99 Non 320,24 EUR 02/07
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LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -26,91 Non 155,30 EUR 02/07
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 7,55 Oui 67,54 USD 02/07
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 8,28 Non 401,01 EUR 02/07
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,65 Non 72,31 EUR 03/07
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 1,54 Non 566,82 EUR 02/07
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -13,25 Non 95,19 EUR 02/07
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. -11,59 Non 105,48 EUR 02/07
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. -4,81 Oui 602,39 EUR 02/07
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International -5,61 Oui 130,15 EUR 02/07
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée -21,11 Non 2 386,54 EUR 02/07
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FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. -4,69 Oui 244,23 EUR 02/07
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie -5,93 Oui 89,86 EUR 02/07
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -11,55 Non 186,02 EUR 02/07
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International -5,50 Non 113,98 EUR 02/07
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 4,08 Non 192,19 EUR 02/07
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie -16,69 Non 46,21 EUR 03/07
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement -2,54 Non 43,61 EUR 03/07
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International -7,81 Non 196,50 EUR 03/07
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles -6,81 Non 11,56 USD 03/07
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe -3,70 Non 164,67 EUR 02/07
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -26,23 Non 171 EUR 02/07
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles -4,60 Non 178,30 EUR 02/07
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -19,86 Non 144,12 EUR 02/07
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. -14,28 Non 95,68 USD 03/07
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -10,90 Non 21,42 EUR 02/07
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,55 Non 2 309,27 EUR 02/07
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie -17,62 Oui 78,44 EUR 03/07
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. -3,93 Non 57,67 EUR 03/07
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte -4,68 Non 236,92 EUR 02/07
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers International Actions Zone Euro Petites Cap. -7,15 Non 350,54 EUR 02/07
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible -0,07 Non 196,55 EUR 02/07
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 0,30 Non 275,73 EUR 02/07
LU0130732364 Pictet-Family P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. -8,01 Non 1 213,79 EUR 02/07
FR0010697482 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,60 Non 130,38 EUR 02/07
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -19,08 Oui 10,73 EUR 02/07
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente -7,19 Non 114,44 EUR 02/07
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres -27,83 Non 111,23 EUR 02/07
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance -5,63 Non 31,01 EUR 03/07
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International -6,68 Non 123,85 EUR 02/07
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 4,80 Non 12,88 EUR 02/07
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,46 Non 160,16 EUR 02/07
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 10,25 Non 387,93 EUR 02/07
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés -1,10 Non 23,41 EUR 03/07
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Management Limited Actions Marchés Emergents -7,83 Non 13,71 USD 02/07
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -2,39 Non 126,24 EUR 02/07
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -5,64 Non 645,24 EUR 02/07
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -3,40 Non 1 674,19 EUR 02/07
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents -4,11 Non 177,52 EUR 02/07
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. -6,96 Non 627,37 EUR 02/07
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International -7,45 Non 85,40 EUR 02/07
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. -2,38 Oui 236,29 EUR 02/07
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International -5,89 Non 2 229,80 EUR 02/07
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International -25,56 Non 108,40 EUR 02/07
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -6,64 Non 9,13 EUR 03/07
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International -8,80 Non 8,86 EUR 03/07
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap -12,09 Non 392,89 EUR 02/07
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -2,75 Non 1 582,11 EUR 02/07
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -20,47 Non 186,06 EUR 02/07
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. -3,57 Non 106,70 EUR 03/07
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 0,05 Non 212,32 EUR 02/07
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles -2,74 Non 122,51 EUR 02/07
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -17,01 Non 137,27 EUR 01/07
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau -10,49 Oui 393,13 EUR 02/07
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 1,45 Oui 77,60 EUR 02/07
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International -2,47 Non 148,74 EUR 02/07
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,09 Non 1 045,22 EUR 02/07
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles -0,42 Non 218,63 EUR 02/07
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. -3,57 Oui 425,88 EUR 02/07
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies -5,61 Non 160,26 EUR 02/07
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 3,03 Non 197,60 EUR 02/07
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte -3,09 Non 121,42 EUR 02/07
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 2,33 Oui 11,85 EUR 03/07
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine -7,94 Non 66,69 USD 03/07
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -19,23 Non 15,92 EUR 03/07
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement -5,34 Non 9,50 EUR 03/07
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -14,02 Non 45,49 EUR 03/07
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 1,04 Non 26,25 EUR 03/07
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -2,36 Non 30,25 EUR 03/07
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -2,57 Non 26,20 EUR 03/07
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International -6,85 Non 130,37 EUR 02/07
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres -18,13 Non 615,15 EUR 02/07
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