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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 17,97 Non 1 202,30 EUR 18/06
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,59 Oui 7,08 EUR 18/06
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,95 Oui 11,27 EUR 18/06
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 23,22 Non 100,72 EUR 18/06
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 11,88 Non 203,29 EUR 18/06
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 18,72 Non 264,18 EUR 18/06
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 12,61 Non 83,38 EUR 17/06
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 10,07 Non 560,13 EUR 17/06
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 5,50 Non 22,07 EUR 17/06
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 4,07 Non 203,93 EUR 31/05
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 7,54 Non 712,30 EUR 17/06
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 12,84 Non 485,20 USD 17/06
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 16,73 Non 175,05 USD 17/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 13,69 Non 566,28 EUR 17/06
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 13,37 Oui 984,36 EUR 17/06
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 2,11 Non 174,63 EUR 17/06
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 16,16 Non 39,75 EUR 17/06
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 5,02 Non 19,04 EUR 18/06
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 7,26 Oui 189,10 EUR 18/06
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 7,78 Non 1 353,49 EUR 11/06
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 7,85 Non 16,60 USD 18/06
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 11,42 Non 56,79 USD 18/06
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 5,66 Non 53,44 USD 18/06
LU0072463663 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 9,54 Non 64,07 EUR 03/04
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 18,51 Oui 9,52 USD 18/06
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 17 Non 25,92 USD 18/06
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,76 Non 37,79 USD 18/06
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 12,21 Non 1 780,38 EUR 17/06
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 6,73 Non 121,88 EUR 17/06
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 18,86 Non 183,86 EUR 18/06
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 7,48 Non 1,32 EUR 18/06
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 13,87 Non 1,52 EUR 17/06
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 12,51 Non 356,90 EUR 17/06
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 20,38 Non 273,38 EUR 17/06
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,80 Non 170,09 EUR 17/06
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 10,65 Oui 855,88 EUR 18/06
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 16,88 Non 367,84 EUR 18/06
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,24 Non 1 213,94 EUR 18/06
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,55 Non 231,18 EUR 18/06
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 6,17 Non 611,98 EUR 18/06
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 9,78 Non 278,87 EUR 18/06
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents 6,31 Oui 103,88 EUR 18/06
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 4,96 Non 1 417,56 EUR 18/06
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 16,82 Oui 209,50 EUR 18/06
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 4,82 Non 1 404,70 EUR 14/06
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 4,83 Non 1 574,94 EUR 17/06
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 6,89 Non 335,14 EUR 17/06
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 4,11 Non 776,23 EUR 17/06
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 13,57 Non 152,10 EUR 17/06
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 9,05 Non 85,16 EUR 17/06
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,41 Non 328,88 EUR 14/06
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,75 Non 466,39 EUR 17/06
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,45 Non 4 278 EUR 17/06
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -2,16 Non 423,99 EUR 17/06
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 3,23 Non 58,46 EUR 17/06
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 10,69 Non 601,97 EUR 17/06
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,94 Non 197,05 EUR 17/06
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,28 Non 159,93 EUR 17/06
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 19,15 Non 153,96 EUR 18/06
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 10,82 Non 241,69 EUR 18/06
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 7,24 Non 113,96 EUR 17/06
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,66 Non 146,36 EUR 17/06
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 3,56 Non 160,01 EUR 18/06
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 17,75 Non 198,09 EUR 18/06
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 12,45 Oui 185,65 EUR 18/06
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 11,76 Oui 137,96 EUR 18/06
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 7,11 Non 225,75 EUR 17/06
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,44 Non 140,27 EUR 17/06
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 1,13 Oui 227,47 EUR 17/06
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 13,54 Non 263,16 EUR 17/06
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 9,94 Non 109,89 EUR 18/06
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 26,59 Non 263,03 EUR 18/06
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 12,34 Non 126,07 EUR 18/06
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 11,04 Oui 16,65 SEK 18/06
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 7,13 Oui 71,33 SEK 18/06
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 20,54 Oui 44,21 SEK 18/06
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 23,11 Non 379,93 EUR 17/06
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 8,49 Non 291,65 EUR 17/06
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,12 Non 259,45 EUR 17/06
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,42 Oui 256,99 EUR 17/06
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,87 Non 899,70 EUR 17/06
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 3,63 Non 160,10 EUR 17/06
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 15,45 Oui 635,81 EUR 18/06
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4,91 Non 103,61 EUR 18/06
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 12,56 Non 187,46 EUR 18/06
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 12,95 Non 422,07 EUR 17/06
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 18,63 Non 77,31 EUR 18/06
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 6,35 Non 341,90 EUR 18/06
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,81 Non 279,27 EUR 17/06
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 4,53 Non 221,59 EUR 17/06
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 12,48 Oui 349,26 EUR 18/06
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -15,57 Non 207,88 EUR 17/06
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 11,61 Oui 15,57 EUR 17/06
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 4,65 Non 114,90 EUR 17/06
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 2,84 Non 150,69 EUR 17/06
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 4,48 Non 2 898,70 EUR 18/06
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 5,23 Non 116,11 EUR 18/06
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 3,10 Non 370,42 EUR 17/06
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 8,53 Non 358,02 EUR 17/06
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 8,84 Non 214,75 EUR 18/06
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 17,85 Non 323,24 EUR 17/06
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,55 Non 53,44 EUR 17/06
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 11,88 Non 10,98 USD 18/06
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 24,42 Non 55,83 USD 18/06
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 11,28 Non 49,50 USD 18/06
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 15,09 Non 22,57 EUR 18/06
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,19 Non 17,04 EUR 18/06
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 12,58 Non 22,55 EUR 18/06
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 16,42 Non 47,99 EUR 18/06
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,78 Non 15,92 EUR 18/06
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 13,08 Non 52,47 EUR 18/06
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 3,58 Non 12,44 EUR 18/06
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 12,36 Non 46,26 EUR 18/06
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 21,38 Non 23,05 EUR 18/06
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 14,23 Non 35,72 EUR 18/06
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 21,67 Non 24,82 EUR 18/06
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,34 Non 2 078 JPY 18/06
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 15,09 Non 16,17 EUR 18/06
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 14,20 Non 8,24 EUR 18/06
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 12,16 Non 24,54 EUR 18/06
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 13,45 Non 3 907 GBX 18/06
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 4,26 Non 7,59 EUR 18/06
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 14,78 Non 73,92 EUR 18/06
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 20,83 Oui 29,64 USD 18/06
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 9,36 Non 304,81 EUR 17/06
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 10,15 Non 153,21 EUR 17/06
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,49 Non 5 014,94 EUR 14/06
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 10,56 Non 3 909,99 EUR 14/06
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 7,01 Non 3 494,16 EUR 14/06
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 17,40 Non 387,10 EUR 14/06
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 12,96 Non 423,12 EUR 17/06
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 17,35 Non 216,62 EUR 17/06
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 11,97 Non 97,96 EUR 17/06
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 8,36 Non 259,75 EUR 14/06
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 2,22 Non 3 220,24 EUR 14/06
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,13 Non 3 524,32 EUR 18/06
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 4,84 Non 145,77 EUR 14/06
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 7,02 Non 133,20 EUR 17/06
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 16,71 Non 268,15 EUR 17/06
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 12,86 Non 215,44 EUR 17/06
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 12,93 Non 775,86 EUR 17/06
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 14,24 Non 20,86 EUR 18/06
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 8,61 Non 93,21 EUR 18/06
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 8,70 Non 169,43 EUR 18/06
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 14,46 Non 62,13 EUR 17/06
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 15,93 Non 1 997,25 EUR 17/06
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 11,73 Non 187,42 EUR 17/06
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,11 Non 15,96 EUR 18/06
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,71 Non 15,96 EUR 18/06
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 18,95 Oui 37,57 USD 18/06
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,26 Non 232,40 EUR 18/06
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 9,82 Non 15,44 EUR 18/06
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 12,42 Non 162,25 EUR 17/06
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 12,73 Non 505,25 EUR 17/06
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 4,08 Non 236,57 EUR 17/06
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 4,21 Non 1 932,98 EUR 17/06
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 4,72 Non 125,48 EUR 17/06
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 18,70 Non 34,50 EUR 18/06
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 8,03 Non 24,38 EUR 18/06
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Securities Ltd Allocation EUR Prudente - International 2,81 Non 19,83 EUR 08/03
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 7,65 Non 22,79 EUR 17/06
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 19,35 Non 1 356,81 EUR 17/06
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 14,59 Oui 1 165,97 EUR 17/06
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 7,77 Non 460,60 EUR 17/06
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,23 Non 168,22 EUR 17/06
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 13,35 Non 265,59 EUR 17/06
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 10,16 Non 17,68 EUR 18/06
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 14,50 Non 85,27 EUR 18/06
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 6,01 Oui 16,76 EUR 18/06
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 12,68 Non 194,82 EUR 18/06
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 14,12 Non 176,64 EUR 18/06
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 13,87 Non 921,31 EUR 18/06
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,53 Oui 1 724,90 EUR 18/06
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,12 Non 4 262,28 EUR 17/06
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 12,83 Non 228,69 EUR 17/06
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 4,58 Non 136,91 EUR 17/06
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,17 Oui 803,26 EUR 17/06
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 13,08 Non 1 937,51 EUR 17/06
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 8,23 Non 386,12 EUR 17/06
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 16,57 Non 368,96 EUR 17/06
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -0,03 Non 120,99 EUR 17/06
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 21,26 Oui 27,95 EUR 17/06
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 19,62 Oui 208,11 EUR 18/06
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 15,91 Non 219,31 EUR 18/06
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 20,56 Oui 89,31 EUR 18/06
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 16,58 Oui 131,63 EUR 17/06
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,91 Non 267,66 EUR 18/06
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 18,25 Non 224,27 EUR 18/06
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 21,56 Non 722,16 USD 18/06
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 23,80 Non 372,51 EUR 18/06
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 4,90 Non 163,01 EUR 17/06
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,73 Non 253,28 EUR 17/06
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 19,10 Non 228,69 EUR 18/06
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 22,02 Oui 226,87 EUR 18/06
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 9,95 Oui 131,37 EUR 18/06
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 21,68 Oui 333,24 EUR 18/06
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 15,93 Non 438,76 EUR 17/06
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 11,18 Non 628,41 EUR 17/06
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 3,77 Non 147,44 EUR 17/06
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 4,66 Non 152,29 EUR 17/06
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 4,01 Non 271,13 EUR 17/06
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 17,55 Non 261,81 EUR 18/06
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 12,70 Non 27,87 EUR 17/06
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 10,63 Non 73,35 EUR 17/06
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 6,21 Non 12,48 EUR 17/06
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,32 Non 162,33 EUR 17/06
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,13 Non 281,04 EUR 17/06
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 2,98 Non 58,15 EUR 17/06
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 14,78 Non 134,39 EUR 17/06
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,70 Non 140,19 EUR 18/06
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 7,53 Non 213,49 EUR 17/06
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 5,84 Non 151,95 EUR 17/06
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,22 Non 437,56 EUR 17/06
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 4,04 Non 867,79 EUR 18/06
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 5,12 Non 606,50 EUR 17/06
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,58 Non 520,13 EUR 17/06
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 10,53 Non 171,04 EUR 17/06
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,13 Non 15 900,04 EUR 17/06
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 11,39 Non 128,49 EUR 18/06
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 11,56 Non 277,94 EUR 18/06
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 5,79 Non 162,85 EUR 17/06
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,65 Oui 395,78 EUR 17/06
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 12,34 Non 522,19 EUR 17/06
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 2,76 Non 327,46 EUR 17/06
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,84 Oui 1 416,49 EUR 17/06
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,42 Oui 334,61 EUR 17/06
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 5,04 Non 678,56 EUR 17/06
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 13,71 Oui 431,22 EUR 17/06
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 11,41 Non 34,35 USD 18/06
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 20,76 Non 24,20 EUR 18/06
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 4,96 Non 8,68 EUR 18/06
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 4,81 Non 27,74 USD 18/06
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 5,57 Non 639,95 EUR 17/06
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 9,98 Non 22,81 EUR 17/06
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 12,66 Non 116,37 EUR 17/06
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 14,21 Non 16,32 EUR 17/06
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 8,45 Non 53,93 EUR 17/06
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 10,09 Non 50,18 EUR 17/06
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 6,59 Oui 388,32 EUR 17/06
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 16,86 Non 2 145,12 EUR 17/06
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 8,56 Non 317,61 EUR 17/06
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 8,62 Non 976,65 EUR 17/06
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 11,52 Non 204,98 EUR 18/06
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 11,59 Oui 56,57 USD 17/06
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 16,11 Non 327,84 EUR 18/06
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,05 Non 64,80 EUR 18/06
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,87 Non 551,36 EUR 18/06
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,57 Non 130,40 EUR 18/06
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 8,40 Non 110,46 EUR 17/06
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 16,59 Oui 569,24 EUR 17/06
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,53 Oui 134,17 EUR 17/06
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 5,07 Non 2 813,17 EUR 17/06
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 5,19 Non 319 EUR 17/06
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,14 Non 235,74 EUR 17/06
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 20,28 Oui 85,76 EUR 18/06
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,56 Non 197,76 EUR 17/06
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 4,96 Non 117,51 EUR 17/06
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 2,04 Non 188,90 EUR 18/06
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 15,99 Non 52,88 EUR 18/06
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 6,10 Non 43,49 EUR 18/06
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 9,72 Non 199,73 EUR 18/06
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 5,10 Non 13,65 USD 18/06
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,40 Non 166,54 EUR 18/06
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 16,08 Non 99,25 EUR 17/06
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 12,65 Non 218,06 EUR 18/06
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles -0,22 Non 179,72 EUR 17/06
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 12,32 Non 173,43 EUR 17/06
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 17,38 Non 100,30 USD 18/06
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 16,12 Non 22,19 EUR 17/06
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 13,95 Non 2 101,72 EUR 17/06
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 28,23 Oui 85,12 EUR 18/06
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 19,58 Non 159,39 EUR 18/06
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 21,35 Non 55,58 EUR 18/06
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,06 Non 230,15 EUR 17/06
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,02 Oui 1 693,87 EUR 17/06
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 18,18 Non 348,34 EUR 18/06
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,34 Non 196,92 EUR 17/06
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 15,62 Non 253,21 EUR 18/06
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 16,62 Non 1 181,94 EUR 18/06
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,11 Non 131,49 EUR 18/06
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,01 Non 150,05 EUR 18/06
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 5,71 Oui 13,14 EUR 17/06
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies 1,05 Non 101,17 EUR 17/06
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4,91 Non 120,78 EUR 18/06
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 8,41 Non 146,72 EUR 18/06
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,75 Non 30,45 EUR 18/06
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 7,83 Non 134,53 EUR 18/06
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 5,46 Non 12,17 EUR 18/06
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 18,81 Non 141,50 EUR 18/06
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 19,20 Non 328,43 EUR 18/06
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 6,16 Non 23,10 EUR 18/06
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 8,76 Non 13,53 USD 18/06
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,96 Non 121,28 EUR 17/06
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 8,42 Oui 340,45 EUR 17/06
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 8,51 Non 650,86 EUR 17/06
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 7,42 Non 1 667,63 EUR 17/06
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 10,05 Non 164,73 EUR 18/06
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 15,37 Non 618,66 EUR 17/06
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 12,09 Non 85,08 EUR 17/06
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,29 Non 222,96 EUR 18/06
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 17,61 Non 2 166,40 EUR 17/06
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,05 Non 133,97 EUR 17/06
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,25 Non 9,30 EUR 18/06
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 3,92 Non 9,07 EUR 18/06
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 14,52 Non 429,65 EUR 18/06
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 4,12 Non 1 549,44 EUR 17/06
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 6,55 Non 212,66 EUR 17/06
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 17,18 Non 99,78 EUR 18/06
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 14,42 Non 194,28 EUR 17/06
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 5,30 Non 124,11 EUR 17/06
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -1,56 Non 152,27 EUR 12/06
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IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 9,85 Oui 66,34 EUR 17/06