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OPCI Opsis Patrimoine Partenaires

Avec l’OPCI LF OPSIS Patrimoine diversifiez votre épargne et investissez autrement dans l’immobilier d’entreprise.

Plaquette

L’OPCI LF OPSIS Patrimoine est un produit dont l’objectif est de se constituer un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers physiques (bureaux, commerces, activités, entrepôts...), d’actifs financiers notamment à sous-jacents immobiliers (foncières cotées, fonds de foncières…) et de placements liquides permettant de répondre aux demandes de rachat.

La composition de son patrimoine vise à produire une performance immobilière et répondre à des besoins de liquidité et de mutualisation des risques. Sa stratégie d’investissement lui procure principalement une orientation immobilière.

LF OPSIS Patrimoine est un produit d’épargne patrimoniale pour ceux qui souhaitent investir dans la « pierre ».

4,53 %
en 2019 (1)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

À savoir avant d'investir :

  • Frais d’entrée acquis à l’OPCI : 3.5 %
  • Durée d'investissement conseillée : 8 ans minimum
  • Valorisation : Bimensuelle

Important : l'investissement dans ce support nécessite la signature d'un avenant de souscription (cf. documents PDF). Les délais de traitements des opérations (arbitrages, versements, rachats) suivront des délais spécifiques en fonction de la fréquence de valorisation. Ces investissements comportent des frais qui leur sont propres, ceux-ci sont indiqués dans les documents d'information financière des supports.

Fiche d'identité

Performance 2019 : 4,53 % (1)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Frais d’entrée acquis à l’OPCI : 3.5 %

Gestionnaire : La Française Global Asset Management

Date de création : 11/12/2009

Conditions de souscription

Minimum de souscription : 50 €

Contrainte d'investissement : Le Support n’est pas éligible aux opérations programmées

Indicateur de risque

Risque faible
Risque fort
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres.

Historique de la performance en %

Objectifs et politique d’investissement

L’OPCI a pour objectif de faire bénéficier aux actionnaires de l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers, en se constituant un patrimoine diversifié comprenant :

  • une poche immobilière représentant 60% maximum de la valeur globale des actifs gérés, dont 51 % minimum et 60% maximum coté ;
  • une poche financière représentant 35 % maximum de la valeur globale des actifs gérés et investie principalement dans des OPCVM/FIA/ actions cotées, obligations de droit français ou européens. Les actions et/ou obligations de sociétés foncières cotées françaises et européennes pourront représenter jusqu’à 20 % de l’actif de la SPPICAV au titre de ladite poche ;
  • une poche de liquidité de 5 % minimum de la valeur globale des actifs gérés.

La SPPICAV Prévoit la possibilité d’utiliser des instruments financiers à terme dans la limite de 100 % de la poche immobilière à titre de couverture et de 20 % de l’objectif de gestion.

La société de gestion considère qu’en raison de l’objectif et de la stratégie d’investissement de la SPPICAV, aucun indicateur de marché pertinent ne peut-être retenue comme référence pour orienter ses investissements.

La SPPICAV peut avoir recours à l’endettement direct et indirect dans la limite de 40 % maximum de la valeur des actifs immobilier. Des emprunts d’espèces, limités à 10 % de la valeur des autres actifs, peuvent être effectués.

Extrait du Document d'Informations Clés du fonds.

Répartition par
type d'actif

Répartition par
secteur géographique

L'OPCI Opsis Patrimoine Partenaires est majoritairement investi en Régions.

Répartition par
secteur d'activité

L'OPCI Opsis Patrimoine Partenaires est majoritairement investi en Bureaux.

Données au 31/12/2019.

Gestionnaire OPCI : La Française Global Asset Management

36,60 Mds€
d'actifs

1976
Création

115
Collaborateurs

La Française Global Asset Management

Présentation

Le groupe La Française a regroupé l’ensemble de ses activités immobilières sous une même marque, La Française Global Real Estate Investment Managers (GREIM). Ainsi, la société cherche à remplir deux objectifs : développer sa plateforme de distribution et déployer l’expertise immobilière du groupe à l’échelle internationale.

La Française Global Real Estate Investment Managers est n°1 dans la gestion d’investissement immobilier collectif en France (source ieif, juin 2014).

La Française GREIM dispose de 4 grands domaines d’expertise :

Exemple d'investissement

Investissement de 1000 € en 2020


Frais d'entrée sur montant versé
3.5 %
Investissement net de frais d'entrée (acquis à l’OPCI) 965 €
1000 € - 3.5 %
Fréquence de valorisation Bimensuelle
Cours retenu pour un investissement Investissement en le 1 et le 14 = cours du 30 du mois précédent
Investissement en le 15 et le 30 = cours du 15 du mois

Important

La société de gestion met entre 7 et 10 jours à communiquer le cours. Exemple : le cours du 15 sera connue au plus tôt le 22.
Compte tenu de ce délai, les investissements réalisés dans un OPCI peuvent avoir des délais de traitement plus long

Comment souscrire ?

Par versement ou par arbitrage, par courrier ou en ligne

Il faudra joindre à votre 1er investissement un Avenant de souscription
Ce document définit les modalités de fonctionnement et d'investissement de l’OPCI au sein du contrat.

Important

Contrairement aux fonds en euros à capital garanti qui offrent une garantie immédiate, partielle, ou à terme, les Unités de Compte (SICAV, FCP, SCPI, SCI, OPCI, EMTN, Trackers, Titres Vifs, FCPR...) et les mandats dans le cadre d'une gestion pilotée ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers et immobiliers à la hausse comme à la baisse. L'assureur s'engage sur le nombre d'Unités de Compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Par conséquent nous vous recommandons de prendre connaissance des documents réglementaires (prospectus, DICI, DIS...) avant toute décision d'investissement.

(1) Rendement annuel net de frais de gestion de l'OPCI, mais hors frais de gestion du contrat de 0,50 % par an, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées de préjugent pas des performances futures.