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Produit Clôturé Direction France n°1

FIP Direction France n°1

(Extend AM)
Bénéficiez de 50 % de réduction d'ISF, plafonnée à 18 000 €.

La réduction d'impôt est obtenue en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des fonds de 6,5 à 8,5 ans.

Montant minimum de souscription : 1000 euros
Frais d'entrée : 2 %

Date limite de souscription 30 décembre 2016

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Clôturé

Les atouts du FIP Direction France n°1

1 Une stratégie d'investissement « défensive » : le FIP Direction France n°1 a pour objectif de constituer un portefeuille de PME issues du secteur hôtelier. Ces PME détiennent des Hôtels (fonds de commerce hôteliers avec ou sans les murs) qu'elles exploitent : location des chambres, développement commercial, travaux de rénovation, passage sous enseigne...

2 La stratégie : le Fonds se portera acquéreur de titres de PME issues du secteur de l'hôtellerie. Ces PME auront pour vocation d'exploiter les Hôtels qui auront été acquis selon les modalités suivantes : murs et fonds de commerce ou fonds de commerce seul.

3 Le financement se fera : en actions et/ou en obligations convertibles ou autres titres donnant accès au capital.

4 Un alignement des intérêts des souscripteurs avec ceux de l'équipe de Gestion. EXTENDAM ne pourra prétendre à sa quote-part de la performance soit 20 % maximum des plus-values si les souscripteurs ne perçoivent pas, au terme de la durée de vie du Fonds, au moins 1,20 fois le montant de leur souscription.

Quelle stratégie d'investissement ?

Le FIP DIRECTION FRANCE N°1 s'inscrit dans la volonté d'investir dans des PME favorisant la compétitivité du tourisme français et notamment les infrastructures hôtelières. A ce titre, le Fonds investira majoritairement dans des PME du secteur de l'hôtellerie / hébergement.

EXTENDAM privilégiera l'acquisition de murs et/ou Fonds de commerce d'hôtels répondant aux 3 critères suivants :

1 Une localisation de première qualité selon l'appréciation de l'équipe de gestion, dans des grandes agglomérations avec des emplacements privilégiés en centre-ville ou en proche périphérie,

2 Des hôtels de 2 à 4 étoiles, d'une capacité de 150 chambres au plus, avec un positionnement d'économique à business (nuit + petit-déjeuner, sans restauration) permettant d'accueillir une clientèle d'affaires et/ou de tourisme,

3 Des hôtels déjà existants, disposant d'un solide historique d'exploitation (chiffre d'affaires, taux d'occupation, résultats, …), et dont les performances peuvent encore être raisonnablement améliorées grâce par exemple :

  • À la réalisation de travaux de rafraîchissement et de mise aux standards d'une hôtellerie moderne ;
  • Au passage sous une enseigne ou franchise nationale ou internationale s'il y a lieu ;
  • Au repositionnement de l'hôtel dans une nouvelle catégorie.

Sans que cette liste soit exhaustive, le Fonds se réserve également la possibilité d'investir minoritairement et en fonction des opportunités de marché dans les domaines suivants :

  • Restauration
  • Voyages et transports touristiques
  • Infrastructures sportives et de loisirs

Le fonctionnement du fonds

  • De 1 à 5,5 ans: le FIP souscrit des titres de PME non cotées issues majoritairement du secteur de l'hôtellerie / hébergement, qui détiennent et exploitent un ou plusieurs hôtels indépendants et/ou franchisés, et gère activement le portefeuille pendant toute la durée de vie du Fonds. L'équipe de gestion s'attache à diversifier ses investissements sur 4 régions limitrophes : Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et PACA. La liste des départements concernés est précisée dans le règlement du FIP.
  • De 5,5 à 6,5 ans: le Fonds prépare la cession des investissements.
  • De 6,5 à 8,5 ans: durée maximum de blocage des avoirs en prenant en compte les éventuelles prorogations du Fonds de 2 fois 1 an sur décision de la Société de gestion.

Les caractéristiques du fonds

Code ISIN FR0013050986 pour la part A
Zone géographique Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA
Souscription minimale 1 000 euros hors frais d'entrée soit 100 parts
Durée de blocage des parts 6 ans ½ minimum et 8 ans ½ maximum sur décision de la société de gestion (soit au plus tard jusqu'au 31/12/2024) hors cas prévus aux conditions générales.
Frais d'entrée 2 % avec mes-placements.fr !
Frais récurrents de gestion et de
fonctionnement
3,95 % TTC/an, prélevés sur le fonds.
Droits de garde 0 % si les titres restent en nominatif pur auprès de la banque dépositaire.
Commission de rachat 0 % au terme
Valeur liquidative Semestrielle (30/06 et 31/12)

Les frais de fonctionnement et de gestion

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum (1)
TFAM gestionnaire et distributeur maximum Dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie 0,59 % 0,59 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,95 % 1,50 %
Frais de constitution 0,06 % Néant
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,12 % Néant
Frais de gestion indirects 0,12 % Néant
Total 4,84 % 2,09 %

Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.

A propos d'Extend AM

Notre métier : l'investissement pour compte de tiers

Extendam est une société de gestion indépendante qui réalise des investissements pour le compte de clients, privés et institutionnels, dans 2 cadres :

1 Gestion collective au travers de Fonds (FCPR, FCPI, FIP, Fonds dédiés, …) ou

2 Gestion individuelle sous mandat.


Notre périmètre d'investissement : la gestion d'actifs tangibles

Extendam, acteur majeur du capital investissement français, a choisi de privilégier les investissements dans des actifs tangibles, au travers de PME, comme placements alternatifs aux investissements financiers traditionnels.

Extendamporte prioritairement son choix sur les actifs qui se définissent par 2 caractéristiques simples :

1 Une réalité concrète et géographique des investissements pour les souscripteurs,

2 Une valeur intrinsèque forte quels que soient les cycles des marchés sans obérer pour autant les risques spécifiques de chacun des secteurs d'activité concernés.

Concrètement, les investissements d'Extendam sont réalisés dans des PME, détenant de fortes valeurs d'actifs inscrites à leur bilan (foncier d'exploitation, fonds de commerce, immobilier, …).


Notre spécificité : des expertises sectorielles pointues

Une excellente connaissance du secteur concerné est incontournable. Extendam a acquis une forte expertise sur différents secteurs ; une expertise qui s'enrichit en fonction des opportunités des marchés, parmi lesquels :

  • L'hôtellerie
  • L'immobilier parisien
  • Les containers maritimes
  • Le savoir-faire français

Extendam et l'Industrie touristique au 30/09/2015 :

  • 80 participations directes / indirectes dans des PME hôtelières
  • 11 Fonds majoritairement investis, via des PME, dans l'hôtellerie
  • 27 partenariats avec les principaux acteurs du secteur

Simulez votre investissement ISF

Notre simulateur ISF vous permet d'estimer le montant de votre ISF, sur la base de la réglementation en vigueur en janvier 2017.

Pour souscrire, c'est facile !

  1. Téléchargez et prenez connaissance du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).
  2. Téléchargez le dossier de souscription : vous pouvez le remplir à l'écran avant de l'imprimer et de le signer
  3. Joignez votre chèque, libellé à l'ordre de "FIP DIRECTION FRANCE N°1" à votre dossier de souscription
  4. Envoyez votre dossier à
    mes-placements.fr
    103 rue de Grenelle 75007 PARIS

À savoir

Les parts du FIP peuvent être détenues soit au nominatif pur auprès de la banque dépositaire (vous serez dans ce cas exonéré de droits de garde) soit au sein d'un compte-titres ordinaire déjà existant.

Vous recevrez courant septembre 2017 votre attestation fiscale.

Avertissement

Les FCPI, FIP, mandats de conseil/gestion en PME sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme (avec un minimum de 5 ans). Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.