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Produit Clôturé 123 France Opportunités

FIP 123 France Opportunités II

(123 Venture)
Bénéficiez de 50 % de réduction d'ISF, plafonée à 18 000 €.

La réduction d'impôt est obtenue en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des fonds de 7 à 9 ans.

Montant minimum de souscription : 1 000 €
Frais d'entrée : 2 %

Date limite de souscription 30 juin 2017

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Clôturé

LES ATOUTS DU FIP 123 FRANCE OPPORTUNITÉS II

1 Le FIP 123 venture se concentre sur le capital-développement dans le cadre de la gestion de ses FIP, autrement dit au stade où les PME et entreprises recherchent des capitaux supplémentaires pour accélérer leur développement.

2 La stratégie d'investissement du FIP 123 France Opportunités II a pour objectif d' d'investir en obligations convertibles, dans la limite de 60 % maximum de son actif. Le solde, soit 40 % minimum, sera investi notamment en actions de préférence.

3 Même si le FIP pourra investir dans tous les secteurs autorisés par la loi, 123Venture a identifié un socle de 4 grands secteurs macro-économiques dans lesquels ses gérants disposent de plusieurs années d'expérience et ont déja réalisé de nombreux investissements : le tourisme, l'éducation, le logement et le marché des seniors.

Les gérants d'123 Venture estiment, compte tenu de leur expérience, qu'il s'agit de secteurs stratégiques pour l'avenir et qui présentent des opportunités d'investissement présentant un couple rendement / risque en adéquation avec les caractéristiques d'un FIP.

4 Des gérants expérimentés et reconnus : avec 1.15 Milliard d'€uros d'actifs gérés pour le compte de 60 000 clients privés (juin 2014), 123 Venture est devenue l'une des sociétés de gestion de référence des clients privés pour ces classes d'actifs.

Depuis 2010, 123 Venture est l'investisseur le plus actif en France (en nombre d'opérations et en montant investi) sur la catégorie des entreprises dont la valorisation est comprise entre 0 et 30 millions d'euros.

Quelle stratégie d'investissement ?

La stratégie d'investissement du FIP 123 France Opportunités

Les gérants d'123 Venture s'appuient sur leur expérience et leurs convictions pour la gestion du FIP 123 France opportunités. Depuis sa création il y a 15 ans, 123 Venture a financé et accompagné le développement de plus de 385 entreprises. (source 123 Venture au 30 juin 2015).

Une gestion axée sur l'accompagnement des PME

123 Venture se concentre sur le capital-développement dans le cadre de la gestion de ses FIP, autrement dit au stade où les PME et entreprises recherchent des capitaux supplémentaires pour accélérer leur développement. En investissant dans des PME, les gérants d'123 Venture ont pour objectif, mais sans que cela ne soit garanti, de disposer de bonnes perspectives de liquidité à compter du 1er juillet 2022.

Une gestion opportuniste basée sur un socle composé de 4 grand secteurs macro-économiques

La stratégie d'investissement du FIP 123 France Opportunités consiste à privilégier une grande liberté de gestion afin de permettre aux gérants d'investir dans les PME en s'adaptant à la conjoncture et dans un univers d'investissement élargi.

Même si le FIP pourra investir dans tous les secteurs autorisés par la loi, 123 Venture a identifié un socle de 4 grands secteurs macro-économiques dans lesquels ses gérants disposent de plusieurs années d'expérience et ont déjà réalisé de nombreux investissements : le tourisme, l'éducation, le logement, et le marché des seniors. Les gérants d'123 Venture estiment, compte tenu de leur expérience, qu'il s'agit de secteurs stratégiques pour l'avenir et qui présentent des opportunités d'investissement présentant un couple rendement / risque en adéquation avec les caractéristiques d'un FIP.

En bref :

  • Un FIP investi dans des PME qui privilégie la recherche de rendement (en contrepartie d'un risque de perte en capital)
  • Un FIP opportuniste basé sur 4 thématiques fortes mais sans restriction sectorielle
  • Un FIP qui investira à la fois en actions et en obligations convertibles

Une gestion qui privilégie la recherche de rendement en contrepartie d'un risque de perte en capital

La stratégie d'investissement du FIP 123 France Opportunités a pour objectif la recherche de rendement en investissant en obligations convertibles, dans la limite de 60 % maximum de son actif.

Le solde, soit 40 % minimum, sera investi notamment en actions de préférence (il s'agit d'actions conférant un droit privilégié par rapport aux autres actions (i) sur les dividendes ou le boni de liquidation (attribution prioritaire ou répartition

préférentielle) de la société cible ou (ii) sur le prix de cession des actions de la société en cas de rachat de celle-ci par un tiers.

L'obligation convertible est un outil hybride de financement qui se situe en termes de risque / rendement entre le financement bancaire et le financement en actions.

Le FIP cherchera à mutualiser son risque en se constituant un portefeuille diversifié de titres obligataires émis par des sociétés non cotées dont le risque émetteur est jugé satisfaisant par l'équipe de gestion d'123 Venture. Les gérants d'123 Venture chercheront des obligations proposant des rendements compris entre 10 et 12 % et ayant des maturités de 3 à 5 ans. Ces rendements restent dépendants de la santé de l'entreprise et ne sont donc pas garantis.

Zoom sur l'alignement d'intérêts

Les gérants d'123 Venture ne percevront l'intégralité de leur « intéressement » (inclus l'Attribution d'Egalisation tel que ce terme est défini dans le Règlement du FIP que si les souscripteurs du FIP 123 France Opportunités atteignent une rentabilité (nette de frais) de 115 % (soit un rendement de +20 % sur l'investissement d'origine au terme de la durée de blocage).

Si cet objectif est atteint, le solde des Produits Nets et des Plus-Values Nettes du FIP (tel que ce terme est défini dans le Règlement du FIP) sera réparti comme suit : (i) 80 % pour les souscripteurs, (ii) 20 % pour 123 Venture (en contrepartie d'un investissement initial dans le FIP qui ne représentera que 0,25 % minimum du total des souscriptions).

Les caractéristiques du fonds

Code ISIN FR0013041696
Zone géographique Rhônes-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine.
Souscription minimale 1 000 € hors frais d'entrée soit 1000 parts.
Durée de blocage des parts Pendant une durée minimale de 7 années soit jusqu'au 30 juin 2023 (et au 30 juin 2025 maximum sur décision de la société de gestion), sauf cas légaux de sortie anticipée (cf. règlement).
Frais d'entrée 2 % avec mes-placements.fr !
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 4,10 % TTC / an TTC, prélevés sur le fonds.
Droits de garde 0 % si les titres restent en nominatif pur auprès de la banque dépositaire.
Commission de rachat 0 % au terme
Valeur liquidative Semestrielle (31/03 et 30/09)

Les frais de fonctionnement et de gestion

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum (1)
TFAM gestionnaire et distributeur maximum Dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée 0,555 % 0,555 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 4,10 % 1,30 %
Frais de constitution 0,112 % Néant
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0 % Néant
Frais de gestion indirects 0,05 % Néant
Total 4,817 = Valeur du TFAM-GD Maximal % 1,855 % = Valeur du TFAM-D Maximal %

Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.

A propos d'123 Venture : des gérants expérimentés et reconnus

Une société de gestion pérenne et en croissance continue

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée sur les classes d'actifs dites "alternatives" comme le capital-investissement (non coté) et l'immobilier. Avec aujourd'hui 1,2 Md € d'actifs gérés pour le compte de 65 000 clients privés, 123Venture est devenue l'une des sociétés de gestion de référence des clients privés pour cette classe d'actifs.

15 ans d'expérience du capital-investissement

123Venture se positionne comme un investisseur généraliste du capital-investissement (croissance, développement, transmission d'entreprises), avec 15 ans d'expérience et plus de 400 entreprises accompagnées depuis l'origine pour plus d'1 Md € investi (Source : 123Venture au 30 Juin 2015).
Grâce à cette expérience, 123Venture dispose d'une vision du secteur à 360 degrés qui lui a permis de se bâtir des convictions sur l'ensemble du marché.
1er investisseur en France 123Venture est aujourd'hui encore le 1er investisseur en France dans les sociétés dont la valorisation est comprise entre 0 et 30 M € (Source : Private Equity Magazine 2015)

123Venture, 1er gérant de Fonds ISF en termes de collecte

Depuis 6 ans, plus de 30 000 assujettis ISF ont fait confiance à 123Venture. 123Venture est ainsi le premier collecteur sur le marché de l'ISF avec 630 M € collectés depuis 2008. (Source : 123Venture)

1er Acteur Français du capital développement depuis 2010

Depuis 2010, 123Venture est l'investisseur le plus actif en France sur la catégorie des entreprises dont la valorisation est comprise entre 0 et 30 M € (Source : Private Equity Magazine).

Simulez votre investissement ISF

Notre simulateur ISF vous permet d'estimer le montant de votre ISF, sur la base de la réglementation en vigueur en janvier 2016.

Pour souscrire, c'est facile !

  1. Téléchargez et prenez connaissance du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).
  2. Téléchargez le dossier de souscription : vous pouvez le remplir à l'écran avant de l'imprimer et de le signer
  3. Joignez votre chèque, libellé à l'ordre de "FIP 123 FRANCE OPPORTUNITÉS" à votre dossier de souscription
  4. Envoyez votre dossier à
    mes-placements.fr
    103 rue de Grenelle 75007 PARIS

À savoir

Les parts du FIP peuvent être détenues soit au nominatif pur auprès de la banque dépositaire (vous serez dans ce cas exonéré de droits de garde) soit au sein d'un compte-titres ordinaire déjà existant.

Vous recevrez courant septembre 2016 votre attestation fiscale.

« Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel contrairement à ceux émis par les sociétés de gestion : conditions générales, notice d'information, bulletin de souscription... »

Avertissement

Les FCPI, FIP, mandats de conseil/gestion en PME sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme (avec un minimum de 5 ans). Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.