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Produit ClôturéExpertise Calao n°2

FCPI Expertise Calao n°2

(Calao Finance)

Bénéficiez de 45 % de réduction d'ISF/IFI, plafonnée à 18 000 €.

La réduction d'impôt est obtenue en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des fonds de 5 à 7 ans (soit jusqu'au 30/06/2022 minimum au 30/06/2024 maximum).

Montant minimum de souscription : 1000 euros
Frais d'entrée 2 %

Important : vos chèques ne seront encaissés qu'une fois la loi définitivement adoptée (dernière quinzaine de décembre).

Clôturé

QUELLE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT POUR LE FCPI EXPERTISE CALAO N°2

Les atouts du FCPI Expertise Calao n°2 ISF 2018

  • Investissement dans une allocation mixte (actions, obligations, opcvm)
  • Comprenant une sélection diversifiée d'une vingtaine de PME innovantes évoluant sur l'ensemble des univers de prédilection de Calao Finance
  • Durée minimum, plutôt courte, de 5 ans (30 juin 2022), avec possibilité de remboursement anticipé (cas légaux)
  • Équipe de gestion intéressée à la performance finale du Fonds, car tous les membres sont investisseurs à titre personnel dans le FCPI (alignement d'intérêts gérants/souscripteurs)

La politique d'investissement du FCPI Expertise Calao n°2

La politique d'investissement du FCPI concerne l'ensemble des thématiques suivies par CALAO FINANCE, couvrant les secteurs des activités stratégiques et de l'art de vivre, qui selon CALAO FINANCE, sont des secteurs économiques de croissance, tels que les secteurs des technologies de l'information, de la sécurité informatique, de la distribution spécialisée, de l'efficacité énergétique, du multimédia, du luxe, de l'e-commerce, des loisirs et du sport. Ces secteurs d'activité sont donnés à titre d'exemple et la liste n'est pas exhaustive.

L'analyse des dossiers d'investissements dans des PME innovantes combine une expertise classique d'investisseur et une expertise métier :

  • La qualité de l'équipe (management, organisation, …),
  • La qualité du « business model » (portefeuille clients, récurrence du chiffre d'affaires…),
  • Le positionnement de l'entreprise (potentiel mondial, brevet…),
  • La stratégie de développement et de valorisation.

Caractéristiques clés des ACTIVITÉS STRATÉGIQUES, selon Calao Finance

  • Innovations et ruptures technologiques
  • Nécessité croissante de recourir à l'efficacité énergétique dans l'habitation, le transport et l'industrie
  • Besoins croissants en matière de sécurité et de traçabilité

Caractéristiques clés de l'ART DE VIVRE, selon Calao Finance

  • Deux facteurs de consommation : besoin intrinsèque et statutaire (adhésion à une tendance)
  • Potentiel du digital media : la transformation croissante des services et de la production
  • Nouveaux marchés émergents avec des opportunités de développement importantes pour les PME

Les caractéristiques du fonds

Code ISIN FR0013076049
% de PME éligibles 90 % (45 % de réduction ISF/IFI)
Souscription minimale 1000 euros, hors frais d'entrée soit 10 parts
Durée de blocage des parts 5 ans minimum, soit le 30/06/2022, pouvant aller jusqu'à 7 ans maximum sur décision de la société de gestion (soit jusqu'au 30/06/2024), sauf cas de sortie anticipée (cf. DICI).
Frais d'entrée 2 % avec mes-placements.fr !
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,85 % TTC/an, prélevés sur le fonds.
Droits de garde 0 % si les titres restent en nominatif pur auprès de la banque dépositaire
Commission de rachat 0 % au terme
Valeur liquidative Semestrielle
Dépositaire BNP Paribas Securities Services

Les frais de fonctionnement et de gestion

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum (1)
TFAM gestionnaire et distributeur maximum Dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie 0,625 % 0,625 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,85 % 1,50 %
Frais de constitution 0,25 % Néant
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,15 % Néant
Frais de gestion indirects 0,20 % Néant
Total 4,95 % 2,13 %

Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.

Année Code ISIN VL à l'origine en euros VL d'une part A en euros Performance hors avantage fiscal après intégration des distributions Distribution cumulée Avantage fiscal
Innovation Strategique 2011 FR0010992941 100107.14
(30/06/17)
7.14 %0.00 €40 %
Expertise Innovation 2013 FR0011426436 10094.5
(30/06/17)
-5.50 %0.00 €45 %
Expertise Calao 2014 FR0011758374 10092.52
(31/12/16)
-7.48 %0.00 €45 %
  • Le tableau ci-dessus ne prend pas en compte les distributions intervenus après la dernière date de valeur liquidative

La Valeur Liquidative d'un FCPI/FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Les éléments et informations ci-dessous proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties et n'ont pas de valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

CALAO FINANCE : UN INVESTISSEUR ACTIF AVEC UNE APPROCHE ENTREPRENEURIALE

CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante. Elle a été fondée et est dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN. Elle intervient au capital d'entreprises de croissance.

Sa caractéristique principale est son apport qui est non seulement financier mais aussi entrepreneurial aux côtés des PME. Cela se traduit par des partages d'expériences et de méthodes mais également au niveau du développement de l'activité des participations, avec le croisement des réseaux relationnels.

La société de gestion intervient pour le compte d'investisseurs privés, institutionnels et professionnels, ainsi que de family offices.

UNE APPROCHE THÉMATIQUE

Depuis son origine, CALAO FINANCE mène une politique d'investissement axée plus particulièrement sur les entreprises des secteurs de l'art de vivre et des activités stratégiques, pour lesquels l'équipe a des convictions fortes. Cette approche thématique permet de mieux détecter les tendances, les secteurs exportateurs ou les savoir-faire relativement uniques.

Ainsi, l'équipe peut se forger des convictions et accompagner plus efficacement les participations dans leur développement.

L'ASSOCIATION D'EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES

L'équipe de CALAO FINANCE réunit des professionnels expérimentés du capital investissement et 18 experts métiers, car rien ne remplace l'expérience du praticien aux côtés de l'investisseur. Ses membres ont pour valeurs communes, l'esprit entrepreneurial et l'objectif du retour sur investissement.

CALAO FINANCE a reçu en 2014 le Prix MORNINGSTAR « Emerging Manager Best Practices », dans la catégorie Capital investissement/ Actifs Réels (Avertissement : les récompenses et prix ne préjugent pas de la performance des supports d'investissement).

Avertissement

Les FCPI, FIP, mandats de conseil/gestion en PME sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme (avec un minimum de 5 ans). Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.