FIP Odyssée PME Croissance N°5
(Odyssée Venture)
Bénéficiez de 18 % de réduction d'Impôt, plafonnée à 4 320 €.
La réduction d'impôt est obtenue en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des fonds de 7 à 9 ans (soit jusqu'au 31/10/2026 minimum au 31/10/2028 maximum), ou jusqu’au décès ou invalidité du souscripteur ou du conjoint.
Montant minimum de souscription : 3000 euros
Frais d'entrée 2 %
Important : La réduction d'impôt obtenue entre dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 € pour 2020.
À savoir : Avec l'application du prélèvement à la source, les avantages fiscaux auxquels vous avez droit pour vos investissements réalisés dans un FIP/FCPI/FIP Corse/SOFICA… vous seront intégralement restitués en septembre de l’année suivante par l’administration fiscale.
Coup de Coeur : Un fonds orienté vers les secteurs à fort développement, géré par une équipe de professionnels expérimentés
Clôturé
LES ATOUTS DU Odyssée PME Croissance 5
1 Le fonds investira dans l’économie “réelle” au cœur des régions les plus dynamiques selon l’analyse de la société de gestion
2 Sélectionner des PME françaises disposant d'une perspective de rentabilité potentielle et de valorisation selon la société de gestion.
3 ODYSSEE VENTURE est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 1999.
QUELLE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ?
Accompagner les entreprises en fort développement
Plutôt que de privilégier certains secteurs d’activité, l’équipe se concentre sur l’accompagnement d’entreprises se positionnant sur diverses niches de marché en croissance. Les tendances sociologiques lourdes, telles que la traçabilité, la naturalité, la sécurité ou la proximité sont préférées à un positionnement sectoriel, de manière à limiter l’impact d’un retournement de cycle économique ou d’un choc exogène susceptibles d’affecter l’ensemble des acteurs d’un même secteur.
Investir dans des PME françaises disposant, selon l’analyse de la société de gestion
- d’une équipe de management complémentaire et expérimentée
- d’un positionnement concurrentiel affirmé sur un segment de marché en forte croissance
- d’une perspective de rentabilité potentielle et de valorisation.
Elles représenteront au moins 72% du montant des souscriptions reçues.
Le fonds investira dans l’économie “réelle” au cœur des régions les plus dynamiques selon l’analyse de la société de gestion
Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5, géré par ODYSSEE Venture, permet à l’investisseur d’accéder à un portefeuille d’entreprises françaises. Investir dans le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5, c’est permettre aux entreprises sélectionnées de bénéficier de capitaux, et de l’expérience de son équipe de gestion accumulée depuis plus de 20 ans, dans les étapes clés de leur développement (internationalisation, croissance externe, levée de fonds, cession de l’entreprise) sur des secteurs d’activité dynamiques.
Le Fonds investira jusqu’à 28% du montant des souscriptions en valeurs mobilières dans le cadre d’une allocation flexible et opportuniste. Cette stratégie conduira le Fonds à investir dans les instruments financiers suivants :
- actions de foncières cotées ;
- OPCVM actions ou indiciels (ETF) ;
- produits de taux obligataires et monétaires.
Risques associés : les investissements du Fonds sont soumis à un risque de liquidité, à un risque de défaillance de l’émetteur, à un risque actions et à un risque de taux, et à un risque de gestion discrétionnaire dans le choix des cibles d’investissement et de l’allocation des actifs. Ces risques peuvent entraîner une perte en capital. Les autres risques du Fonds sont détaillés dans le règlement du fonds au point « 3.3 Profil de risque » consultable sur le site internet de la société de gestion.
Les caractéristiques du fonds
| Code ISIN | FR0013435021 |
| Zone géographique | Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire et Provence- Alpes-Côte d’Azur. |
| Souscription minimale | 3000 euros, hors frais d'entrée soit 3 parts |
| Durée de blocage des parts | 7 ans minimum, soit le 31/10/2026, pouvant aller jusqu'à 9 ans maximum sur décision de la société de gestion (soit jusqu'au 31/10/2028), ou jusqu’au décès ou invalidité du souscripteur ou du conjoint. |
| Frais d'entrée | 2 % avec mes-placements.fr ! |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3,06 % TTC/an, prélevés sur le fonds. |
| Droits de garde | 0 % si les titres restent en nominatif pur auprès de la banque dépositaire |
| Commission de rachat | 0 % au terme |
| Valeur liquidative | Mensuelle |
Les frais de fonctionnement et de gestion
| Catégorie agrégée de frais | Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum (1) | |
| TFAM gestionnaire et distributeur maximum | Dont TFAM distributeur maximum | |
| Droits d'entrée et de sortie | 0,56 % | 0,56 % |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3,06 % | 1,00 % |
| Frais de constitution | 0,11 % | Néant |
| Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations | 0,12 % | Néant |
| Frais de gestion indirects | 0,04 % | Néant |
| Total | 3,89 % | 1,56 % |
Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM (cf. Plaquette ou DICI du fonds).
| Année | Code ISIN | VL à l'origine en euros | VL d'une part A en euros | Performance hors avantage fiscal après intégration des distributions | Distribution cumulée | Avantage fiscal | |
| Capital Proximité | 2005 | FR0010221374 | 1000 | 217.28 (30/09/19) | 55.26 % | 1,335.28 € | 25 % |
| Odyssée Proximité 2007 | 2007 | FR0010505735 | 1000 | Remboursé (-) | 67.70 % | 1,677.02 € | 25 % |
| Capital Proximité 2 | 2008 | FR0010505719 | 1000 | Remboursé (-) | 78.94 % | 1,789.40 € | 25 % |
| Odyssée Convertibles et Actions 2 | 2013 | FR0011425727 | 1000 | 1798.06 (30/09/19) | 79.81 % | 0.00 € | 45 % |
| Odyssée PME Croissance | 2014 | FR0011742477 | 1000 | 1137.68 (30/09/19) | 13.77 % | 0.00 € | 18 % |
| Odyssée PME Croissance 2 | 2015 | FR0012582039 | 1000 | 816.41 (30/09/19) | -18.36 % | 0.00 € | 18 % |
| Odyssée PME Croissance 3 | 2016 | FR0013063401 | 1000 | 866.62 (30/09/19) | -13.34 % | 0.00 € | 18 % |
| Odyssée PME Croissance 4 | 2017 | FR0013275500 | 1000 | 936.78 (30/09/19) | -6.32 % | 0.00 € | 18 % |
- Le tableau ci-dessus ne prend pas en compte les distributions intervenues après la dernière date de valeur liquidative
- Seuls les fonds distribués par mes-placements.fr de cette société de gestion sont présents dans ce tableau.
La Valeur Liquidative d'un FCPI/FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Les éléments et informations ci-dessous proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties et n'ont pas de valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Odyssée venture
Spécialiste des entreprises de croissance
Depuis 1999, ODYSSEE VENTURE est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR) agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 99036 :
- 550 millions d’euros levés depuis la création
- La confiance de plus de 50 000 souscripteurs
- Plus de 150 PME accompagnées dans les secteurs diversifiés et à tous les stades de développement
- Plus de 20 000 emplois créés dans les PME accompagnées
- Une équipe de professionnels expérimentés. Si nos équipes sont traditionnellement stables, nous ne pouvons cependant garantir la présence des effectifs mentionnés ci-dessus pendant la durée de vie du produit
- Plusieurs cycles d’investissements et de désinvestissements
- Un accompagnement des entrepreneurs à tous les stades de développement de leur entreprise : de l’amorçage à l’introduction en bourse
Avertissement
Les FCPI, FIP, mandats de conseil/gestion en PME sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme (avec un minimum de 5 ans). Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.