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Produit ClôturéKallisté Capital N°11

FIP CORSE Kallisté Capital N°11

(Vatel Capital)

Bénéficiez de 38 % de réduction d'Impôt en investissant dans les secteurs porteurs de l'économie corse.

La réduction d'impôt est obtenue en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'un blocage des fonds de 7 à 9 ans (soit jusqu'au 31/12/2025 minimum au 31/12/2027 maximum).

Montant minimum de souscription : 1000 euros
Frais d'entrée 2 %

Important : La réduction d'impôt obtenue entre dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 € pour 2018.

À savoir : L’application du prélèvement à la source en 2019, donc de l’année blanche sur les revenus réguliers perçus en 2018, ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue via un investissement réalisé dans un/des FIP, FCPI, Fip Outre-Mer ou Fip Corse... en 2018. Celle-ci vous sera intégralement reversée, à la fin de l’été 2019. Toutefois, ce remboursement ne peut pas excéder à la fois le montant de votre impôt sur le revenu à payer, et le plafond des niches fiscales.

 Coup de Coeur : La référence du FIP corse

Date limite de souscription 31/12/2018

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POURQUOI SOUSCRIRE AU FIP KALLISTÉ CAPITAL N°11 ?

  • Pour investir dans l'économie régionale corse tout en bénéficiant de 38 % de réduction d'impôt sur le revenu plafonnée à 9 120 € pour un couple et 4 560 € pour une personne seule, en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage de 7 à 9 ans, soit au plus tard le 31/12/2027. Cette réduction est prise en compte dans le plafond global des niches fiscales (10 000 € pour 2018).
  • Pour profiter d'une gestion sélective, avec une enveloppe de collecte limitée. Il existe en Corse plus de 1 200 sociétés éligibles, rentables et en croissance notamment dans les secteurs : du tourisme, des énergies renouvelables, de la santé, des services.
  • Pour bénéficier de l'expertise de trois gérants qui œuvrent sur le terrain depuis 2008 pour identifier les PME corses en croissance avec des besoins de financement. C'est leur 11e FIP Corse !

QUELLE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ?

UN PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS EN PME CORSES

 Le Fonds a pour objectif d’être investi à hauteur d’au moins 70 % de son actif (le « Quota minimum ») dans des Petites et Moyennes Entreprises cotées et non cotées exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. 

Les participations du Fonds dans les sociétés prendront la forme d’actions (ordinaires ou de préférence) à hauteur de 40 % minimum de l’actif du fonds, d’avance en compte-courant et d’obligations convertibles en titres de capital des sociétés concernées.
Les entreprises seront sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives de croissance. Les actions de préférence pourront conférer un droit privilégié par rapport aux autres actions sur les dividendes ou le boni de liquidation (attribution prioritaire ou répartition préférentielle). 

UNE GESTION ACTIVE DE LA PARTIE LIBRE

La partie libre du Fonds, le cas échéant, fait l’objet d’une gestion active au travers de produits de taux, d’OPCVM ou FIA actions et d’actions non cotées ou cotées sur tous les marchés réglementés ou non réglementés. Elle pourra représenter jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds, notamment pendant la période d’investissement et pendant la période de pré-liquidation du Fonds, et être réduite à 30 % le reste du temps.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE DANS LE CAPITAL INVESTISSEMENT CORSE

Son réseau corse, tissé auprès de dirigeants d’entreprises, de conseillers en gestion de patrimoine, d’avocats, d’experts-comptables et de confrères permet à l’équipe de gestion de Vatel Capital l’accès à un panel qualifié de cibles d’investissement. Plus de 1 200 entreprises insulaires satisfont les critères d’investissement du FIP Kallisté Capital n°11. L’équipe de Vatel Capital va régulièrement à leur rencontre afin d’identifier et d’accompagner leurs besoins de développements. L’équipe de Vatel a ainsi l’expérience de la constitution de portefeuilles diversifiés représentant plusieurs dizaines de participations en Corse depuis 2008. Nos équipes sont traditionnellement stables ; nous ne pouvons cependant garantir la présence des individus les constituant pendant la durée de vie du produit.

Les caractéristiques du fonds

Code ISIN FR0013351970
Souscription minimale 1000 euros, hors frais d'entrée soit 10 parts
Durée de blocage des parts 7 ans minimum, soit le 31/12/2025, pouvant aller jusqu'à 9 ans maximum sur décision de la société de gestion (soit jusqu'au 31/12/2027), sauf cas de sortie anticipée (cf. Règlement).
Frais d'entrée 2 % avec mes-placements.fr !
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,18 % TTC/an, prélevés sur le fonds.
Droits de garde 0 % si les titres restent en nominatif pur auprès de la banque dépositaire
Commission de rachat 0 % au terme
Valeur liquidative Semestrielle le 31 mai et le 30 novembre de chaque année
Dépositaire Société Générale

Les frais de fonctionnement et de gestion

Catégorie agrégée de frais Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum (1)
TFAM gestionnaire et distributeur maximum Dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie 0,56 % 0,56 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,18 % 1 %
Frais de constitution 0,10 % Néant
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations Néant Néant
Frais de gestion indirects 0,05 % Néant
Total 3,89 % 1,56 %

Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.

Année Code ISIN VL à l'origine en euros VL d'une part A en euros Performance hors avantage fiscal après intégration des distributions Distribution cumulée Avantage fiscal
Kallisté Capital N°1 2008 FR0010675967 10029.54
(29/03/18)
-10.46 %60.00 €50 %
Kallisté Capital N°2 2009 FR0010793786 100109.53
(31/05/18)
9.53 %0.00 €50 %
Kallisté Capital N°3 2010 FR0010929141 100106.66
(31/05/18)
6.66 %0.00 €50 %
Kalliste Capital N°4 2011 FR0011083195 10088.52
(31/05/18)
-11.48 %0.00 €45 %
Kallisté Capital N°5 2012 FR0011282060 100100.66
(31/05/18)
0.66 %0.00 €38 %
Kallisté Capital N°6 2013 FR0011549385 10096.75
(31/05/18)
-3.25 %0.00 €38 %
Kallisté Capital N°7 2014 FR0012074169 10097.54
(31/05/18)
-2.46 %0.00 €38 %
Kallisté Capital N°8 2015 FR0012870632 100102.16
(31/05/18)
2.16 %0.00 €38 %
Kallisté Capital n°9 2016 FR0013193604 10099.8
(31/05/18)
-0.20 %0.00 €38 %
Kallisté Capital N°10 2017 FR0013266665 100100
(31/12/17)
0.00 %0.00 €38 %
  • Le tableau ci-dessus ne prend pas en compte les distributions intervenues après la dernière date de valeur liquidative
  • Seuls les fonds distribués par mes-placements.fr de cette société de gestion sont présents dans ce tableau.

La Valeur Liquidative d'un FCPI/FIP est une mesure comptable qui ne permet pas de préjuger des résultats finaux du Fonds. Les éléments et informations ci-dessous proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties et n'ont pas de valeur contractuelle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Vatel Capital

Une équipe spécialisée et reconnue dans le capital investissement innovant

Vatel Capital est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises françaises de croissance cotées et non cotées.

Avec 350 M€ d'actifs sous gestion au 1er juillet 2018, elle s'appuie sur un réseau de près de 600 conseillers en gestion de patrimoine et sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet.

En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service (enquête réalisée auprès de 3 800 conseillers en gestion de patrimoine, toutes régions confondues).
En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils (enquête réalisée auprès de 5 000 conseillers en gestion de patrimoine, toutes régions confondues). Les prix sont accordés par les CGPI, distributeurs des fonds, en fonction notamment de la qualité de leurs relations avec la société de gestion et du niveau de commissionnement.
Les références à un classement, un prix, et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du FIA ou du gestionnaire.

Pour souscrire, c'est facile !

  1. Téléchargez et prenez connaissance du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).
  2. Téléchargez le dossier de souscription : vous pouvez le remplir à l'écran avant de l’imprimer et de le signer
  3. Joignez votre chèque, libellé à l'ordre de "FIP Kallisté Capital n°11" à votre dossier de souscription
  4. Envoyez votre dossier à
    mes-placements.fr
    152 avenue de Malakoff 75116 Paris

À savoir

Les parts du FIP CORSE peuvent être détenues soit au nominatif pur auprès de la banque dépositaire (vous serez dans ce cas exonéré de droits de garde) soit au sein d'un compte-titres ordinaire déjà existant.

Avertissement

Les FCPI, FIP, mandats de conseil/gestion en PME sont des placements qui présentent un risque de perte en capital et n'offrent pas de liquidité avant leur terme (avec un minimum de 5 ans). Avant toute souscription nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales et des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. Ces placements s'adressent à des investisseurs avertis et sont par nature des placements à risque qui ne devraient pas représenter plus de 5 à 10 % de vos actifs. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. La valeur liquidative des FCPI/FIP, à un instant T, peut ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.

Nos guides et outils

 

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