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SwissLife PER individuel : les SICAV/FCP

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0013332418 SLF (F) Opportunité Hi Yld 2023 P Cap Swiss Life Asset Managers France Obligations à échéance -8,22 Non 97,64 EUR 18/09
FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations EUR Diversifiées Court Terme 0,33 Non 1 765,12 EUR 18/09
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles -3,47 Non 180,41 EUR 18/09
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International -1,32 Non 164,79 EUR 18/09
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -0,47 Non 1 619,22 EUR 18/09
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -6,39 Non 821,68 EUR 18/09
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente -8,91 Non 352,95 EUR 18/09
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente -7,92 Non 1 880,67 EUR 18/09
LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -2,19 Non 10,26 EUR 21/09
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 5,53 Oui 672,40 EUR 18/09
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International -3,45 Non 16,51 EUR 21/09
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International -4,65 Oui 131,47 EUR 18/09
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International -7,83 Non 8,95 EUR 21/09
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International -6,27 Non 423,92 EUR 18/09
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International -0,58 Non 321,57 EUR 18/09
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. -9,72 Non 264,47 EUR 18/09
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. -15,47 Non 2 007,45 EUR 18/09
FR0010689141 Lazard Small Caps Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -7,95 Non 1 305,40 EUR 18/09
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -21,54 Oui 191,72 EUR 18/09
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,03 Non 187,20 EUR 18/09
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -23,64 Non 1 395,10 EUR 18/09
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 13,78 Non 1 469,68 EUR 18/09
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,30 Oui 2 349,06 EUR 18/09
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents -5,86 Oui 23,45 EUR 18/09
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 10,24 Non 32,95 EUR 21/09
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 3,78 Oui 891,36 EUR 18/09
DE000A2JJ1W5 ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR ODDO BHF Asset Management GmbH Allocation EUR Prudente 2,07 Non 109,38 EUR 18/09
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -6,97 Non 55,67 EUR 18/09
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -11,98 Non 541,20 EUR 18/09
FR0000286072 BBM V-Flex AC Montpensier Finance Allocation EUR Flexible -5,27 Non 281,09 EUR 18/09
FR0000292302 Lazard Patrimoine Croissance C Lazard Frères Gestion Allocation EUR Agressive -8,34 Non 379,73 EUR 18/09
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 6,43 Non 215,32 EUR 18/09
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres 5,84 Non 193,79 EUR 18/09
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. -14,60 Non 409,97 EUR 18/09
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. -6,77 Non 630,72 EUR 18/09
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -23,38 Non 138,06 EUR 18/09
FR0000438087 HSBC Clic Euro 85 G HSBC Global Asset Management (France) Fonds Garantis -10,42 Non 118,77 EUR 18/09
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,54 Oui 238,88 EUR 18/09
FR0000443954 Echiquier Allocation Dynamique A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Agressive - International -10,43 Non 129,45 EUR 18/09
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement -19,32 Oui 563,93 EUR 18/09
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. -0,08 Oui 632,32 EUR 18/09
FR0000979221 Valeur Intrinsèque P Fourpoints Investment Managers Actions Internationales Flex-Cap. -10,89 Non 2 026,36 EUR 18/09
FR0000981458 R-co Opal Equilibre Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Modérée - International -6,90 Non 370,06 EUR 18/09
FR0000988669 Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Etats-Unis Moyennes Cap. -7,35 Oui 467,97 EUR 18/09
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 2,88 Oui 179,88 EUR 18/09
FR0000989543 Portzamparc PME C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -5,54 Non 348,09 EUR 18/09
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. -4,78 Non 3 907,09 EUR 18/09
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. -2,33 Oui 309,37 EUR 18/09
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 1,12 Non 23,41 EUR 18/09
FR0007008750 R-co Conviction Credit Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés -0,14 Non 455,77 EUR 18/09
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe -3,32 Non 272,24 EUR 18/09
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 1,09 Non 30,70 EUR 18/09
FR0007028287 Fourpoints America RH EUR Fourpoints Investment Managers Actions Autres 1,50 Non 211,78 EUR 18/09
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 3,23 Non 13,44 EUR 18/09
FR0007032065 R-co Allocation Modérée C Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente -5,96 Non 43,07 EUR 18/09
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 15,40 Non 421,22 EUR 18/09
FR0007045737 Richelieu Pragma Europe R Richelieu Gestion Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,29 Non 227,33 EUR 18/09
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible -0,73 Non 117,90 EUR 18/09
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,52 Oui 492,68 EUR 18/09
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. -12,44 Non 395,55 EUR 17/09
FR0007071378 Alienor Optimal A Alienor Capital Allocation EUR Flexible - International -4,88 Non 138,76 EUR 18/09
FR0007071931 Prévoir Perspectives C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Petites Cap. 8,77 Non 292,98 EUR 17/09
FR0007072160 Trusteam Optimum A TrusTeam Finance Allocation EUR Prudente -2,32 Oui 155,62 EUR 18/09
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -23,85 Non 275,31 EUR 18/09
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -23,28 Non 459,27 EUR 18/09
FR0007082060 LMdG Familles & Entrepreneurs (EUR) P UBS La Maison de Gestion Actions France Grandes Cap. -13,93 Non 123,81 EUR 18/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -1,62 Non 1 705,02 EUR 18/09
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie -20,01 Non 359,67 EUR 18/09
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. -8,16 Non 506,24 EUR 18/09
FR0007386313 SLGP Short Bonds P SwissLife Gestion Privée Obligations EUR Très Court Terme -1,53 Non 75,72 EUR 18/09
FR0007390174 CM-CIC Global Gold RC Crédit Mutuel Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux 32,31 Non 40,25 EUR 18/09
FR0007468798 R-co Thematic Family Businesses C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Petites Cap. 0,34 Non 1 253,21 EUR 18/09
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée -29,45 Non 2 134,15 EUR 18/09
FR0010010876 Arc Patrimoine C Financière de l'Arc Allocation EUR Flexible -14,23 Non 4,10 EUR 18/09
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -11,16 Non 37,65 EUR 18/09
FR0010014480 Ofi RS Convertible Europe IC OFI Asset Management Convertibles Europe -0,25 Oui 325,56 EUR 18/09
FR0010028704 LMdG Actions Rendement Euro C UBS La Maison de Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -18,28 Non 1 107,59 EUR 18/09
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services -9,30 Non 1 123,96 EUR 18/09
FR0010077917 Indépendant Patrimoine Amilton Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,11 Non 18,76 EUR 17/09
FR0010092197 Richelieu Croissance PME R Richelieu Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -15,26 Non 194,33 EUR 18/09
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International -1,30 Non 88,79 EUR 18/09
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -2,49 Non 323,18 EUR 18/09
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -0,80 Non 470,30 EUR 18/09
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,96 Non 198,56 EUR 18/09
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -10,87 Non 461,30 EUR 18/09
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -0,68 Oui 400,49 EUR 18/09
FR0010137646 BG Long Term Value Z Boussard & Gavaudan Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -21,04 Non 2 491,65 EUR 18/09
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -17,11 Non 714,64 EUR 18/09
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 11,99 Non 262,58 EUR 18/09
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International 3,06 Oui 241,81 EUR 18/09
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -12,17 Non 347,48 EUR 18/09
FR0010149179 Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc Carmignac Gestion Alt - Long/Short Actions - Europe 1,04 Non 371,85 EUR 18/09
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,74 Oui 193,90 EUR 18/09
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,81 Non 225,96 EUR 18/09
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 16,80 Oui 1 126,91 EUR 18/09
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P C Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -4,07 Oui 85,90 EUR 18/09
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -6,93 Non 230,91 EUR 18/09
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. -18,51 Non 215,60 EUR 18/09
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International -0,60 Non 1 634,73 EUR 17/09
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -18,24 Non 135,24 EUR 16/09
FR0010177899 Choix Solidaire C Ecofi Investissements Allocation EUR Prudente -1,55 Oui 74,11 EUR 18/09
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -0,21 Non 456,57 EUR 18/09
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents -6,59 Non 591,42 EUR 18/09
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -7,62 Non 153,22 EUR 18/09
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -9,84 Oui 204,18 EUR 18/09
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents -23,44 Non 174,67 EUR 18/09
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites Cap. -13,09 Non 202,93 EUR 18/09
FR0010288308 Groupama Avenir Euro N Groupama Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. 7,68 Non 1 868,13 EUR 18/09
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres -12,96 Non 653,96 EUR 18/09
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 7,25 Oui 443,03 EUR 18/09
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,93 Oui 299,53 EUR 18/09
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -23,55 Non 243,56 EUR 14/09
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -3,69 Non 333,92 EUR 18/09
FR0010363648 SLGP Income Convertible SwissLife Gestion Privée Allocation EUR Prudente -6,58 Non 148,61 EUR 18/09
FR0010376368 Sycomore Sélection Midcap R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. -11,77 Oui 608,18 EUR 18/09
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -6,97 Non 165,41 EUR 18/09
FR0010402990 Exane Pleiade Performance P Exane Asset Management Alt - Market Neutral - Actions 11,24 Non 159,84 EUR 18/09
FR0010460493 Tikehau Credit Plus Share R Acc EUR Tikehau Investment Management Obligations EUR Flexibles -1,98 Non 135,41 EUR 17/09
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde -10,13 Non 318,61 EUR 18/09
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente -1,49 Non 151,16 EUR 18/09
FR0010491803 Echiquier Credit SRI Europe A La Financière de l'Echiquier Obligations EUR Emprunts Privés -0,94 Oui 167,30 EUR 18/09
FR0010501858 CPR USA ESG P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -4,18 Oui 24,97 EUR 18/09
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. -1,78 Oui 433,80 EUR 18/09
FR0010513523 R-co Sérénité PEA C Rothschild & Co Asset Management Europe Swap EONIA PEA -0,34 Non 1 038,52 EUR 18/09
FR0010532101 Amplegest Midcaps AC Amplegest Actions France Petites & Moy. Cap. -5,98 Non 268,27 EUR 18/09
FR0010537423 R-co Conviction Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -13,37 Non 137,39 EUR 18/09
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -13,12 Non 142,88 EUR 18/09
FR0010541813 Actions 21 A Gestion 21 Actions France Grandes Cap. -26,56 Non 109,39 EUR 18/09
FR0010541821 Immobilier 21 AC Gestion 21 Immobilier - Indirect Zone Euro -31,32 Non 133,33 EUR 18/09
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. -1,54 Non 54,47 EUR 18/09
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement -18,81 Non 19,64 EUR 18/09
FR0010546945 Tocqueville Megatrends ISR C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 4,06 Oui 18,46 EUR 18/09
FR0010546960 Tocqueville Odyssée ISR C Tocqueville Finance Actions France Grandes Cap. -9,26 Oui 53,53 EUR 18/09
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Flex Cap -13,37 Non 61,56 EUR 18/09
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -23,19 Non 179,68 EUR 18/09
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -26,72 Non 370,89 EUR 17/09
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -7,03 Non 129,67 EUR 18/09
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 0,72 Non 178,88 EUR 21/09
FR0010560664 Fourpoints Euro Global Leaders R Fourpoints Investment Managers Actions Zone Euro Flex Cap -14,20 Non 124,86 EUR 18/09
FR0010564245 Patrimoine Réactif A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International -2,77 Non 110,05 EUR 17/09
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. -8,22 Oui 802,28 EUR 18/09
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -16,22 Oui 305,66 EUR 18/09
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie -2,14 Oui 93,48 EUR 18/09
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -7,33 Non 194,88 EUR 18/09
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International -2,13 Non 1 412,72 EUR 17/09
FR0010626853 LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International -6,67 Non 1 375,44 EUR 17/09
FR0010632364 Metropole Euro SRI A Métropole Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -19,05 Oui 254,92 EUR 18/09
FR0010636399 SLF (F) Bond Global Inflation P Swiss Life Asset Managers France Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR 5,84 Non 769,32 EUR 18/09
FR0010640029 Sanso Patrimoine C Sanso Investment Solutions Allocation EUR Prudente -6,66 Non 129,46 EUR 18/09
FR0010645515 SLF (F) Equity Euro Zone Minimum Vol P Swiss Life Asset Managers France Actions Zone Euro Grandes Cap. -7,35 Non 147,99 EUR 18/09
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 29,48 Non 186,91 EUR 18/09
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -19,37 Non 2 354,94 EUR 18/09
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. -9,33 Oui 1 159,53 EUR 18/09
FR0010657601 La Française Multistratég Obligs R La Française Asset Management Obligations EUR Flexibles -3,61 Non 124,84 EUR 18/09
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau -4,55 Oui 419,22 EUR 18/09
FR0010679902 Lazard Small Caps France R A/I Lazard Frères Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -8,80 Non 349,65 EUR 18/09
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International -1,15 Non 150,75 EUR 18/09
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 4,54 Non 221,85 EUR 18/09
FR0010707513 Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Flexibles 1,11 Non 158,24 EUR 21/09
FR0010729087 Amilton Global R Amilton Asset Management Allocation EUR Flexible - International -20,86 Non 117,91 EUR 18/09
FR0010734046 SLGP ValEurope A/I SwissLife Gestion Privée Actions Europe Gdes Cap. Mixte -14,19 Non 29,81 EUR 18/09
FR0010734442 SLGP Corporate Bonds C SwissLife Gestion Privée Obligations EUR Emprunts Privés -5,08 Non 45,26 EUR 18/09
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -11,11 Oui 1 280,03 EUR 18/09
FR0010752543 Lazard Credit Fi RVC EUR Lazard Frères Gestion Obligations EUR Subordonnées -0,77 Non 347,08 EUR 18/09
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Flexible - International -7,96 Non 603,92 EUR 17/09
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 2,75 Non 154,11 EUR 21/09
FR0010799296 Pluvalca Evolution Europe A Financière Arbevel Allocation EUR Modérée -1,45 Non 137,90 EUR 18/09
FR0010819821 Tikehau Short Duration P Tikehau Investment Management Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,25 Non 120,21 EUR 01/09
FR0010830240 Lazard Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -16,58 Non 359,87 EUR 18/09
FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance -8,11 Non 2 171,69 EUR 18/09
FR0010858498 Lazard Convertible Global RC EUR Lazard Frères Gestion Convertibles Internationales 11,07 Non 468,13 EUR 18/09
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,29 Non 295,89 EUR 18/09
FR0010863688 Echiquier Positive Impact Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 9,01 Oui 242,48 EUR 18/09
FR0010878124 FCP Mon PEA R Erasmus Gestion Actions France Grandes Cap. -7,52 Non 192 EUR 18/09
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -1,43 Non 230,87 EUR 18/09
FR0010962910 SLF (F) Rendement P Cap Swiss Life Asset Managers France Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en EUR -1,24 Non 151,86 EUR 18/09
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. -4,66 Oui 394,13 EUR 18/09
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -3,67 Non 126,89 EUR 18/09
FR0011010149 Natixis Actions US Growth H-R Natixis Investment Managers International Actions Autres 13,95 Non 317,99 EUR 18/09
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,30 Non 141,73 EUR 21/09
FR0011038785 Dorval Manageurs Europe R C Dorval Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -20,45 Oui 142,48 EUR 18/09
FR0011131812 Tikehau 2022 R Acc EUR Tikehau Investment Management Obligations à échéance -2,55 Oui 149,67 EUR 17/09
FR0011142199 Hastings Patrimoine AC Turgot Asset Management Allocation EUR Modérée 3,14 Non 123,03 EUR 18/09
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -18,33 Oui 119,49 EUR 18/09
FR0011167410 Schelcher Prince Cnvt Mid Cap ESG Euro P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 2,90 Oui 153,96 EUR 21/09
FR0011169341 Sycomore Sélection Responsable R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 2,71 Oui 373,95 EUR 18/09
FR0011170182 Ofi Fincl Inv Precious Metals R OFI Asset Management Matières Premières - Métaux Précieux 23,73 Non 898,95 EUR 18/09
FR0011212547 RMM Actions USA C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -1,79 Non 326,74 EUR 18/09
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International -2,04 Non 2 075,41 EUR 18/09
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 6,33 Non 188,84 EUR 18/09
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -3,68 Non 226,32 EUR 18/09
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente -5,85 Non 126,81 EUR 18/09
FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -4,59 Non 109,90 EUR 18/09
FR0011316710 Ecofi Patrimoine P Ecofi Investissements Allocation EUR Flexible - International -2,38 Oui 178,78 EUR 18/09
FR0011351626 Mandarine Active R Mandarine Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,10 Oui 826,07 EUR 17/09
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -23,63 Non 130,81 EUR 18/09
FR0011440460 Arc Skyliner C Financière de l'Arc Allocation EUR Flexible - International -11,57 Non 90,63 EUR 18/09
FR0011445436 Candriam Patrimoine Obli-Inter C Candriam France Alt - Long/Short Crédit -0,59 Oui 1 241,11 EUR 20/09
FR0011466093 Quadrige France Smallcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -19,64 Non 172,57 EUR 18/09
FR0011513522 Arc Flexibond C Financière de l'Arc Obligations Internationales Dominante EUR -0,94 Non 104,68 EUR 18/09
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets Share R AccEUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -1 Non 656,33 EUR 17/09
FR0011558246 Echiquier Entrepreneurs A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Petites Cap. 10,88 Non 256,09 EUR 18/09
FR0011585520 Nova Europe ISR A Eiffel Investment Group Actions Europe Petites Cap. 1,17 Oui 225,76 EUR 18/09
FR0011608421 Tocqueville PME P Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 0,25 Non 16,25 EUR 18/09
FR0011631035 Varenne Global A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International -1,59 Non 178,72 EUR 18/09
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 11,08 Non 213,03 EUR 18/09
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -15,86 Non 151,32 EUR 18/09
FR0011672799 Echiquier Altarocca Convertibles A La Financière de l'Echiquier Convertibles Europe -2,34 Non 106,70 EUR 18/09
FR0011694256 Sofidy Selection 1 P Sofidy Immobilier - Indirect Zone Euro -5,64 Non 157,97 EUR 18/09
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 5,23 Non 83,03 EUR 30/08
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée -5,33 Non 113,86 EUR 18/09
FR0011859149 Patrimoine Balanzed Fund R A/I Lazard Frères Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,44 Non 1 206,24 EUR 18/09
FR0011885797 R-co Thematic Real Estate F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -23,45 Non 119,62 EUR 18/09
FR0012020741 Kirao Multicaps AC Kirao Actions France Grandes Cap. -4,07 Non 177,18 EUR 18/09
FR0012020774 Kirao Multicaps Alpha C Kirao Allocation EUR Flexible 9,06 Non 143,92 EUR 18/09
FR0012144590 Mandarine Optimal Value R Mandarine Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -9,04 Non 120,75 EUR 17/09
FR0012264802 SLGP Prigest Perles SwissLife Gestion Privée Allocation EUR Flexible - International -22,46 Non 9 058,64 EUR 18/09
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International -4,48 Non 115,21 EUR 18/09
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International -2,59 Oui 114,01 EUR 18/09
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -3,57 Non 68,34 EUR 29/06
FR0012735322 Salamandre Euro Rendement C Auris Gestion Obligations EUR Flexibles -4,70 Non 104,29 EUR 18/09
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente -4,18 Non 93,34 EUR 18/09
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. -5,06 Non 137,48 EUR 18/09
FR0013139292 Sanso MultiStratégies R Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -4,31 Non 933,80 EUR 18/09
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -7,11 Non 100,70 EUR 18/09
FR0013188257 SLGP Quantera SwissLife Gestion Privée Allocation EUR Prudente - International -2,30 Non 99,11 EUR 18/09
FR0013219243 EdR SICAV Equity Europe Solve A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Flexible -10,67 Non 91,12 EUR 18/09
FR0013252459 SAM Allocation Reactive C Auris Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -4,19 Non 101,89 EUR 17/09
FR0013252483 SAM Allocation Patrimoniale C Auris Gestion Allocation EUR Flexible - International -9,09 Non 93,65 EUR 17/09
FR0013258647 La Française Rndmnt Gbl 2025 R La Française Asset Management Obligations à échéance -5,82 Non 97,65 EUR 18/09
FR0013261807 Quadrige Multicaps Europe C Inocap Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -0,90 Non 115,78 EUR 18/09
FR0013277571 Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A La Financière de l'Echiquier Obligations EUR Subordonnées -2,39 Non 101,51 EUR 18/09
FR0013303609 Ofi Fincl Inv RS European Convert Bd RC OFI Asset Management Convertibles Europe -0,79 Oui 95,69 EUR 18/09
FR0013342045 ERES Multigestion PME A ERES Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 2,74 Non 97,15 EUR 17/09
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. -14,85 Oui 19,44 EUR 18/09
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 0,86 Non 1,38 EUR 21/09
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -17,47 Non 13,71 EUR 21/09
LU0048588080 Fidelity Nordic A-Dis-SEK Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. -14,87 Non 1 198 SEK 21/09
LU0048621477 Fidelity Thailand A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Thaïlande -24,82 Non 43,84 USD 21/09
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 2,61 Oui 44,98 USD 21/09
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -3,27 Non 55,34 USD 21/09
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. -11,73 Non 52,70 EUR 21/09
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive -7,56 Non 7 265,39 USD 18/09
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 1,83 Non 64,81 USD 21/09
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -11,52 Non 11,29 EUR 21/09
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau -3,46 Oui 355,60 EUR 21/09
LU0109394709 Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Secteur Biotechnologie 10,49 Non 41,28 USD 18/09
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement -2,64 Non 9,43 EUR 21/09
LU0114720955 Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Santé -2,62 Non 50,47 EUR 21/09
LU0115098948 JPM Global Macro Opps D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 3,86 Oui 148,42 EUR 21/09
LU0115143082 Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Asie hors Japon 11,58 Oui 123,15 EUR 21/09
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement -2,80 Non 22,23 EUR 18/09
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value -21,52 Non 20,49 EUR 18/09
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 0,36 Non 312,76 EUR 21/09
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon -0,50 Non 53,94 USD 18/09
LU0164455502 Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ecologie - Oui 260,20 EUR 18/09
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde -17,12 Non 139,80 EUR 21/09
LU0171289571 BGF Latin American E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine -39,74 Non 38,49 EUR 21/09
LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,53 Oui 8,91 EUR 26/02
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -12,31 Non 12,82 EUR 26/02
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 7,58 Non 32,22 EUR 26/02
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -6,05 Non 34,01 EUR 26/02
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine -12,74 Non 65,14 USD 21/09
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde -11,72 Non 48,13 EUR 21/09
LU0208853274 JPM Global Natural Resources A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Secteur Ressources Naturelles -17,13 Non 11,51 EUR 21/09
LU0211333025 Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value -22,67 Non 17,64 EUR 18/09
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -4,25 Non 23,66 EUR 21/09
LU0243957239 Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Prudente -2,35 Oui 22,47 EUR 21/09
LU0251127410 Fidelity America A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -16,30 Non 22,96 EUR 21/09
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 0,65 Non 31,18 EUR 21/09
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. -6,10 Non 23,38 EUR 21/09
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 0,24 Oui 249,25 EUR 21/09
LU0272941971 Amundi Fds Volatil Euro A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité 21,01 Non 121,43 EUR 18/09
LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Energies Alternatives 7,51 Oui 88,60 EUR 21/09
LU0286061501 OFI INVEST Global Emerging Equity R OFI LUX Actions Marchés Emergents -9,14 Non 68,23 EUR 18/09
LU0289473059 JPM Income Opp D perf (acc) EURH JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Obligations Autres -0,71 Oui 130,88 EUR 21/09
LU0294219869 Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR -5,78 Oui 18,75 EUR 18/09
LU0294221253 Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR -8,72 Oui 16,01 EUR 18/09
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -22,04 Non 13,97 EUR 21/09
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures -11,74 Oui 131,14 EUR 17/09
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 3,39 Oui 1 513,06 EUR 18/09
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -8,37 Oui 1 407,21 EUR 18/09
LU0336084032 Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations EUR Flexibles 5,73 Oui 1 260,42 EUR 18/09
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 2,71 Oui 228,71 EUR 18/09
LU0367327417 Swiss Life (LUX) Mult Asset Mod R Swiss Life Asset Managers Luxembourg Allocation EUR Prudente - International -1,23 Non 153,45 EUR 18/09
LU0367332680 Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Bal R Swiss Life Asset Managers Luxembourg Allocation EUR Modérée - International -2,73 Non 149,20 EUR 18/09
LU0367334975 Swiss Life Funds (LUX) Mult Asset Gwth R Swiss Life Asset Managers Luxembourg Allocation EUR Agressive - International -5,06 Non 149,74 EUR 18/09
LU0368678339 Fidelity Pacific A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie-Pacifique avec Japon -1,64 Non 22,75 EUR 21/09
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 9,15 Oui 227,82 EUR 17/09
LU0386882277 Pictet-Global Megatrend Sel P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 1,23 Non 278,23 EUR 21/09
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe -4,43 Non 157,64 EUR 17/09
LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie -0,34 Oui 210,28 EUR 18/09
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -2,61 Oui 16,02 EUR 21/09
LU0433182416 First Eagle Amundi International AHE-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation EUR Agressive - International -3,81 Non 163,05 EUR 18/09
LU0441493979 Swiss Life (LUX) Bd Euro Corp EUR R Swiss Life Asset Managers Luxembourg Obligations EUR Emprunts Privés -0,02 Non 150,69 EUR 18/09
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 4,31 Non 12,82 EUR 21/09
LU0462862359 Swiss Life (LUX) Eq Glb High Div EUR R Swiss Life Asset Managers Luxembourg Actions Internationales Rendement -12,60 Non 153,91 EUR 18/09
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 0,10 Non 1 486,93 EUR 17/09
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap -21,75 Non 160,44 EUR 18/09
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International -3,34 Non 117,29 EUR 21/09
LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A AFFM SA Alt - Long/Short Actions - Europe -8,12 Non 117,21 EUR 18/09
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 6,02 Oui 129,60 EUR 18/09
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 12,55 Non 27,89 EUR 21/09
LU0616241476 Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Diversifiées 1,26 Non 144,13 EUR 18/09
LU0641745681 DNCA Invest Miuri B EUR DNCA Finance Luxembourg Alt - Market Neutral - Actions 1,75 Non 110,54 EUR 17/09
LU0717900707 Swiss Life (LUX) Bd Glb Corp R EUR Cap Swiss Life Asset Managers Luxembourg Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR 5,49 Non 159,89 EUR 18/09
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International -5,33 Oui 132,50 EUR 21/09
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 7,21 Non 231,83 EUR 17/09
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -0,89 Non 723,57 EUR 18/09
LU0914733059 Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR Natixis Investment Managers International Actions Secteur Ecologie 9,77 Oui 173,26 EUR 18/09
LU0935222900