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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,65 Non 1 259,56 EUR 16/01
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 1,93 Oui 7,54 EUR 16/01
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 6,04 Non 117,78 EUR 17/01
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 2,06 Non 209,25 EUR 16/01
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 0,09 Non 330,50 EUR 16/01
LU0256840447 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,52 Non 259,91 EUR 16/01
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 2,07 Non 93,09 EUR 16/01
LU0795385821 Allianz US High Yield AT H2 EUR Allianz Global Investors GmbH Obligations Autres 0,31 Non 116,45 EUR 17/01
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P C Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 3,35 Oui 92,54 EUR 16/01
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -1,91 Non 40,91 USD 16/01
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 0,24 Non 248,69 EUR 16/01
FR0000170318 AXA Europe Opportunités AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,59 Non 42,51 EUR 16/01
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. -2,06 Oui 22,36 EUR 16/01
LU0189847683 AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,13 Oui 489,45 EUR 17/01
LU0251658372 AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H AXA Funds Management S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,16 Non 176,13 EUR 17/01
LU0090830497 BGF Emerging Europe E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 3,89 Non 113,90 EUR 17/01
LU0147394679 BGF European Value E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 2,64 Non 63,67 EUR 17/01
LU0171283533 BGF Global Allocation E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 2,92 Non 51,08 EUR 17/01
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 2,77 Non 113,20 USD 17/01
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,63 Oui 9,77 EUR 17/01
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 3,42 Non 36,54 EUR 17/01
LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Moyennes Cap. 2,68 Non 228,48 EUR 17/01
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie 1,50 Non 14,84 EUR 17/01
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 0,37 Non 30,06 EUR 17/01
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,17 Non 41,01 USD 17/01
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 0,21 Non 156,59 EUR 16/01
IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Brésil -1,31 Non 1,61 EUR 16/01
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 1,52 Non 1,38 EUR 17/01
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,86 Non 390,18 EUR 16/01
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 4,76 Oui 1 010,72 EUR 16/01
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 1,64 Non 402,12 EUR 16/01
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,93 Oui 1 355,31 EUR 16/01
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,05 Oui 650,23 EUR 16/01
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ressources Naturelles -0,79 Oui 289,31 EUR 16/01
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 2,25 Oui 1 570,24 EUR 16/01
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 2,27 Oui 125,01 EUR 16/01
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 0,88 Oui 1 476,33 EUR 16/01
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,19 Non 1 460,67 EUR 15/01
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 0,87 Non 680,19 EUR 16/01
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,60 Non 1 654,50 EUR 16/01
FR0000988792 Centifolia D A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 0,20 Non 270,23 EUR 16/01
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 6,22 Non 912,35 EUR 16/01
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,97 Non 2 364,22 EUR 16/01
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 1,70 Non 91,49 EUR 16/01
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,12 Non 331,01 EUR 16/01
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 0,61 Non 477,01 EUR 16/01
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 1,04 Non 648,28 EUR 16/01
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,19 Non 216,83 EUR 16/01
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,51 Non 166,69 EUR 16/01
LU0179220255 DWS Invest Convertibles NC DWS Investment S.A. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,22 Non 165,41 EUR 17/01
LU0273147594 DWS Invest Global Agribusiness NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 0,21 Non 144,27 EUR 17/01
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 1,09 Non 120,06 EUR 16/01
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 0,65 Oui 149,54 EUR 16/01
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -0,50 Non 243,11 EUR 16/01
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 1,38 Non 141,40 EUR 16/01
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 2,93 Non 127,54 EUR 17/01
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -0,60 Non 1 816,01 EUR 16/01
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,99 Oui 299,69 EUR 16/01
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 2,18 Non 208,33 EUR 16/01
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 0,55 Non 460,08 EUR 16/01
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -1,20 Non 180,90 EUR 16/01
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -0,72 Non 70,36 EUR 16/01
FR0010665539 Energies Renouvelables B Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 2,03 Oui 1 991,12 EUR 16/01
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 0,33 Non 153,94 EUR 16/01
LU0431139764 Ethna-AKTIV T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,14 Non 141,20 EUR 17/01
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 0,13 Non 388 EUR 16/01
FR0000987703 SP Croissance P Schelcher Prince Gestion Allocation EUR Modérée 0,82 Non 65,08 EUR 17/01
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,28 Non 246,37 EUR 17/01
FR0000970253 Federal Opportunité Tonique ESG Federal Finance Gestion Allocation EUR Agressive - International 0,50 Oui 127,70 EUR 15/01
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,25 Non 60,59 EUR 16/01
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,63 Non 11,28 USD 17/01
LU0048573645 Fidelity ASEAN A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 1,88 Non 34,72 USD 17/01
LU0048574536 Fidelity Australia A-Dis-AUD Fidelity (Luxembourg) Actions Australie & Nouvelle-Zélande 4,89 Non 72,81 AUD 17/01
LU0594300252 Fidelity China Consumer A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 7,29 Non 26,65 EUR 17/01
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 4,31 Non 20,56 EUR 17/01
LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 1,13 Non 18,84 EUR 17/01
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,39 Non 12,81 EUR 17/01
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 2,63 Non 40,15 EUR 17/01
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 2,29 Non 56,74 EUR 17/01
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 6,69 Non 31,89 EUR 17/01
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 4,84 Non 57,16 EUR 17/01
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 2,24 Non 2 422 JPY 17/01
LU0050427557 Fidelity Latin America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine 3,14 Non 38,82 USD 17/01
LU0070302665 Franklin Mutual US Value A acc USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,60 Non 91,03 USD 17/01
LU0211333298 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value 2,25 Non 20,92 EUR 17/01
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 0,54 Non 327,64 EUR 16/01
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 0,69 Non 229,72 EUR 16/01
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 0,05 Non 3 026,57 EUR 16/01
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 0,63 Non 867,65 EUR 16/01
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -1,51 Non 22,92 EUR 17/01
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 7,09 Non 115,14 EUR 17/01
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,42 Non 44,94 EUR 17/01
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 3,79 Non 175,07 EUR 17/01
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,03 Non 16,62 EUR 17/01
IE0033534995 Janus Henderson Glb Rl Estt A EUR Acc H Janus Henderson Investors Immobilier - Indirect Autres 1,46 Non 18,05 EUR 17/01
IE0009534169 Janus Henderson US Venture A EUR Acc H Janus Henderson Investors Actions Autres 2,81 Non 30,32 EUR 17/01
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,43 Oui 15,40 EUR 17/01
LU0129412937 JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,96 Non 13,58 EUR 17/01
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 1,16 Non 2 066,03 EUR 16/01
LU0414216498 LF LUX Inflection Point Carb Imp Euro R La Française AM International Actions Zone Euro Grandes Cap. 0,53 Oui 201,76 EUR 16/01
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 3,97 Non 25,90 EUR 16/01
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 1,66 Non 1 510,11 EUR 16/01
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 1,02 Oui 1 291,81 EUR 16/01
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -1,22 Non 499,93 EUR 16/01
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 0,62 Non 452,42 EUR 16/01
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -0,24 Non 597,24 EUR 16/01
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,83 Non 179,28 EUR 16/01
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 1,22 Non 296,51 EUR 16/01
FR0011034826 Ostrum Convertibles Euro Soprane Natixis Investment Managers International Convertibles Europe 1,18 Non 583,93 EUR 16/01
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,82 Oui 17,24 EUR 17/01
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 1,88 Non 206,13 EUR 16/01
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 1,40 Non 197,38 EUR 16/01
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,16 Oui 1 861,79 EUR 16/01
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres - Non 751,38 EUR 16/01
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 1,73 Non 255,66 EUR 16/01
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 2,28 Oui 323,97 EUR 16/01
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 1,89 Oui 644,80 EUR 16/01
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,14 Oui 884,06 EUR 16/01
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,08 Non 120 EUR 16/01
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 2,07 Oui 227,27 EUR 16/01
BE0057451271 DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Actions Europe Rendement 0,37 Non 274,06 EUR 16/01
BE0058187841 DPAM INVEST B Real Estate Europe B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Immobilier - Indirect Europe 0,39 Non 558,77 EUR 16/01
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 3,30 Non 811,26 USD 17/01
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 8,15 Non 466,36 EUR 17/01
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,04 Non 258,60 EUR 17/01
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 2,61 Non 282,08 EUR 17/01
LU0270905242 Pictet-Security R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 5,03 Oui 238,14 EUR 17/01
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 3,08 Oui 163,85 EUR 17/01
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 3,90 Oui 382,70 EUR 17/01
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 1,20 Non 485,80 EUR 16/01
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 0,69 Non 681,23 EUR 16/01
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente -0,19 Non 134,43 EUR 16/01
FR0010537423 R-co Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -0,25 Non 158,20 EUR 16/01
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 0,56 Non 283,17 EUR 16/01
FR0010187898 R-co Conviction Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Grandes Cap. -0,55 Non 186,81 EUR 16/01
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,23 Non 153,26 EUR 16/01
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,26 Non 187,61 EUR 16/01
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Roche-Brune AM Actions Europe Flex Cap 2,10 Oui 2 852,98 EUR 15/01
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,17 Non 313,65 EUR 16/01
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 0,24 Non 59,03 EUR 16/01
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 0,84 Non 151,25 EUR 17/01
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 0,72 Non 178,88 EUR 17/01
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Europe Emergente 4,92 Oui 40,10 EUR 17/01
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,75 Non 225,83 EUR 05/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 19,04 Non 170,89 EUR 05/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,50 Non 447,45 EUR 05/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,08 Non 909,82 EUR 05/12
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 4,54 Non 603,16 EUR 05/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 28,05 Non 561,67 EUR 05/12
FR0010260000 SG Actions Monde C Société Générale Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 24,36 Non 83,05 EUR 05/12
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 3,44 Non 131,10 EUR 29/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Oui 136,95 EUR 29/11
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 19,38 Oui 430,91 EUR 29/11
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 18,64 Oui 399,82 EUR 29/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 7,15 Non 341,47 EUR 29/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,35 Oui 1 423,67 EUR 29/11
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 17,67 Non 48,20 USD 02/12
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 4,65 Non 14,17 EUR 02/12
LU0390137031 Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Frontières 8,03 Non 21,65 EUR 02/12
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,46 Non 26,39 EUR 02/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 661,78 EUR 29/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 30,24 Non 134,53 EUR 29/11
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 24,58 Non 70,70 EUR 29/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,58 Non 230,69 EUR 29/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 12,41 Oui 409,52 EUR 29/11
LU0216000082 Ulysses Tactical A Degroof Petercam Asset Services S.A. Allocation EUR Modérée 11,77 Non 185 EUR 29/11
FR0000930455 Uni-Hoche C Palatine Asset Management Actions France Grandes Cap. 22,05 Non 297,38 EUR 29/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 3,29 Non 1 169,35 EUR 16/01
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -0,81 Non 210,76 EUR 16/01
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,07 Non 36,95 EUR 17/01
FR0011167402 Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P Schelcher Prince Gestion Convertibles Internationales 1,29 Non 308,15 EUR 17/01
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 1,04 Non 564,01 EUR 16/01
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 0,61 Non 211,58 EUR 16/01
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 2,43 Non 173,91 EUR 16/01
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 3,09 Non 190,36 EUR 17/01
LU0605515377 Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 2,29 Non 22,36 EUR 17/01
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 1,19 Non 2 143,79 EUR 16/01
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -0,18 Non 231,38 EUR 16/01
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 3,91 Non 657,90 EUR 16/01
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 0,04 Non 264,67 EUR 16/01
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 2,13 Oui 421,89 EUR 16/01
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,65 Non 111,54 EUR 16/01
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 2,93 Non 61,79 EUR 17/01
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,13 Oui 258,28 EUR 16/01
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie 1,26 Non 10,46 EUR 17/01
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,95 Non 33,83 EUR 17/01
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,85 Non 188,47 EUR 16/01
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,64 Non 238,83 EUR 16/01
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 0,27 Non 120,93 EUR 16/01
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 0,81 Oui 12,39 EUR 17/01
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 5,95 Non 372,79 EUR 17/01
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 0,91 Non 265,10 EUR 16/01
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 0,61 Non 180,94 EUR 16/01
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 1,15 Non 13,17 EUR 16/01
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 0,59 Non 147,91 EUR 16/01
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 4,82 Non 219,83 EUR 29/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,33 Non 166,76 EUR 29/11
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 20,16 Non 126,77 EUR 29/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,60 Non 320,65 EUR 29/11
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. 1,13 Non 146,44 EUR 16/01
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 1,98 Non 627,08 EUR 16/01
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,20 Oui 766,34 EUR 16/01
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 2,17 Oui 448,72 EUR 16/01
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 0,33 Non 27,10 EUR 17/01
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,46 Non 169,75 EUR 16/01
FR0010619916 CPR Europe ESG P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 0,92 Oui 250,02 EUR 16/01
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,20 Non 59,77 EUR 16/01
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 0,20 Non 362,28 EUR 16/01
IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 2,78 Oui 38,85 EUR 16/01
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 0,90 Non 166,42 EUR 16/01
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 1,54 Non 219,57 EUR 16/01
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,25 Oui 213,42 EUR 16/01
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 5,95 Non 315,35 EUR 17/01
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 0,25 Non 157,75 EUR 17/01
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,54 Non 299,47 EUR 16/01
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -0,03 Non 877,53 EUR 16/01
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -0,64 Non 170,19 EUR 16/01
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,85 Oui 449,82 EUR 16/01
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 5,49 Non 390,67 EUR 16/01
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 4,24 Non 192,96 EUR 16/01
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 0,45 Non 123,87 EUR 16/01
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres -1,06 Non 152,50 EUR 16/01
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 3,62 Non 367,37 EUR 16/01
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 0,24 Non 286,54 EUR 16/01
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 0,39 Non 227,47 EUR 16/01
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -0,01 Oui 364,79 EUR 16/01
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,88 Non 195,38 EUR 16/01
LU0069450822 Fidelity America A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,60 Non 10,17 EUR 17/01
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 3,93 Non 63,58 USD 17/01
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,45 Non 32,36 EUR 17/01
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,47 Non 9,54 EUR 17/01
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,49 Non 56,63 USD 17/01
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,91 Non 74,65 EUR 17/01
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,50 Non 17,25 EUR 17/01
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -0,74 Non 47,14 EUR 17/01
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 0,80 Non 26,32 EUR 17/01
LU0140363267 Franklin Mutual European N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 0,80 Non 21,29 EUR 17/01
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 1,43 Non 458,22 EUR 16/01
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,55 Non 39,96 EUR 17/01
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. 2,21 Oui 20,32 EUR 16/01
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,53 Non 659,63 EUR 16/01
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 2,01 Oui 93,05 EUR 17/01
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,64 Non 22,52 EUR 16/01
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 0,82 Non 23,34 EUR 16/01
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,90 Non 198,45 EUR 16/01
LU0190161025 Pictet-Biotech HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Autres 2 Non 543,05 EUR 17/01
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 2,36 Non 1 350,56 EUR 17/01
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,51 Non 142,03 EUR 17/01
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 17,14 Non 509,80 EUR 29/11
LU0840617350 Allianz German Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Allemagne Gdes Cap. 1,91 Non 191,86 EUR 17/01
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,79 Non 2 943,99 EUR 16/01
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -0,37 Non 164,79 EUR 15/01
IE00B11YFH93 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Marchés Emergents Devise Locale 0,84 Non 1,27 EUR 16/01
IE00B2Q4XP59 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR H Acc H BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Autres 0,01 Non 0,96 EUR 16/01
IE0031687019 BNY Mellon US Dynamic Value EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 1,84 Non 2,92 EUR 16/01
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 3,91 Non 126,52 EUR 17/01
LU0090830810 BGF Euro Bond E2 BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Diversifiées 0,22 Non 27,32 EUR 17/01
LU0162659931 BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Emprunts Privés 0,31 Non 16,09 EUR 17/01
LU0154235443 BGF European Special Situations E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,51 Non 47,74 EUR 17/01
LU0072462186 BGF European Value A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 2,67 Non 69,19 EUR 17/01
LU0171289225 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -0,55 Non 57,91 EUR 17/01
LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,53 Oui 8,91 EUR 17/01
LU0171295891 BGF US Basic Value E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,43 Non 78,96 EUR 17/01
LU0171296949 BGF US Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 3,44 Non 33,65 EUR 17/01
LU0171304552 BGF World Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie 1,43 Non 13,51 EUR 17/01
LU0171305443 BGF World Financials E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Finance 1,97 Non 26,38 EUR 17/01
LU0172157363 BGF World Mining E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,05 Non 33,39 EUR 17/01
FR0007390174 CM-CIC Global Gold RC Crédit Mutuel Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux -2,40 Non 29,69 EUR 16/01
FR0010725499 CPR Convex ESG PC CPR Asset Management Convertibles Europe 0,74 Oui 416,52 EUR 16/01
FR0007479944 CPR EuroGov+ MT P CPR Asset Management Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,05 Non 503,57 EUR 16/01
FR0010469312 CPR Japan ESG P CPR Asset Management Actions Japon Grandes Cap. 0,43 Oui 577,31 EUR 16/01
FR0000296436 CPR Stratédis C CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,09 Non 193,25 EUR 16/01
FR0010501858 CPR USA ESG P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 3,15 Oui 26,88 EUR 16/01
IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,29 Oui 29,18 EUR 16/01
LU0512121004 DNCA Invest Eurose B EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente 0,14 Non 159,04 EUR 16/01
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles -0,04 Non 114,21 EUR 16/01
LU0011254512 DWS Euro Reserve DWS Investment S.A. Obligations EUR Très Court Terme -0,02 Non 132,82 EUR 17/01
DE0008474156 DWS European Opportunities LD DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 1,30 Non 380,23 EUR 17/01
LU0003549028 DWS Eurorenta DWS Investment S.A. Obligations Europe 0,52 Non 57,77 EUR 17/01
DE0008474289 DWS German Equities Typ O DWS Investment S.A. Actions Allemagne Gdes Cap. 2,31 Non 439,05 EUR 17/01
LU0068770873 DWS India DWS Investment S.A. Actions Inde 2,53 Non 2 563,91 EUR 17/01
FR0010461723 Delubac PEA P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,94 Non 110,77 EUR 10/01
LU0329759848 DWS Africa NC DWS Investment S.A. Actions Afrique 0,99 Non 82,36 EUR 17/01
LU0236154448 DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap. 2,79 Non 225,22 EUR 17/01
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC DWS Investment S.A. Actions Chine 5,85 Non 269,42 EUR 17/01
LU0236147079 DWS Invest European Small Cap NC DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 1,50 Non 251,71 EUR 17/01
LU0210302286 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 3,64 Non 246,34 EUR 17/01
LU0329760853 DWS Invest Global Infras NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Infrastructures 3,88 Non 162,63 EUR 17/01
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 4,34 Non 325,19 EUR 17/01
LU0145648886 DWS Invest Top Asia NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 4,30 Non 287,38 EUR 17/01
LU0145635123 DWS Invest European Eq Hi Convct NC DWS Investment S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,57 Non 182,40 EUR 17/01
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 2,15 Non 125,66 EUR 16/01
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,59 Non 1 050,38 EUR 16/01
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 0,27 Non 220,14 EUR 16/01
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -0,57 Non 161,77 EUR 16/01
LU1005537912 EdRF QUAM 5 A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente - International 0,47 Non 138,06 EUR 16/01
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Haut Rendement 0,14 Non 384,89 EUR 16/01
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Japon Flex Cap 0,66 Non 173,76 EUR 16/01
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente 0,61 Non 98 EUR 16/01
FR0013188364 Erasmus Small Cap Euro E Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,91 Non 784,14 EUR 16/01
LU0413542167 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,53 Non 43,80 EUR 17/01
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 3,62 Non 74,08 USD 17/01
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,52 Non 28,70 EUR 17/01
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 2,51 Non 25,33 EUR 17/01
LU0088814487 Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,52 Non 25,60 EUR 17/01
LU0048579097 Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées 0,35 Non 14,15 EUR 17/01
LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,43 Non 14,77 EUR 17/01
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 0,80 Non 10,12 EUR 17/01
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LU0261951528 Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 1,63 Non 25,52 EUR 17/01
LU0048582984 Fidelity Global Bond A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales 1,17 Non 1,20 USD 17/01
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LU0114720955 Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Santé 3,90 Non 53,85 EUR 17/01
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