Recevez une
documentation
par courrier

mes-placements Retraite Capitalisation : les SICAV/FCP

Nous vous proposons 509 SICAV/FCP sans frais d'entrée ni de sortie, sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion du marché.

Les supports en unités de compte s'adressent aux investisseurs qui sont prêts à bloquer leur épargne sur une période longue, qui cherchent un rendement plus élevé qu'avec les fonds en euros, en contrepartie d'un risque de perte en capital.

Télécharger la liste et performances annuelles des supports

Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie )
  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,74 Non 1 210,17 EUR 12/12
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 7,90 Oui 7,17 EUR 12/12
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 32,63 Non 108,41 EUR 13/12
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 12,79 Non 200,90 EUR 12/12
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 8,41 Non 328,75 EUR 12/12
LU0256840447 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 30,19 Non 249,57 EUR 12/12
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 19,52 Non 88,49 EUR 12/12
LU0795385821 Allianz US High Yield AT H2 EUR Allianz Global Investors GmbH Obligations Autres 9,43 Non 115,62 EUR 13/12
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P C Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 31,83 Oui 88,50 EUR 12/12
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 33,21 Non 39,37 USD 12/12
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 13,68 Non 247,76 EUR 12/12
FR0000170318 AXA Europe Opportunités AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Gdes Cap. Mixte 23,56 Non 41,69 EUR 12/12
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. 22,06 Oui 22,85 EUR 12/12
LU0189847683 AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 21,27 Oui 457,70 EUR 12/12
LU0251658372 AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H AXA Funds Management S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 10,27 Non 172,25 EUR 12/12
LU0090830497 BGF Emerging Europe E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 30,34 Non 107,82 EUR 13/12
LU0147394679 BGF European Value E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 19,45 Non 61,34 EUR 13/12
LU0171283533 BGF Global Allocation E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 17,88 Non 49,39 EUR 13/12
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 28,12 Non 109 USD 13/12
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 USD EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 31,34 Oui 9,43 EUR 13/12
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 28,12 Non 35,08 EUR 13/12
LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Moyennes Cap. 28,93 Non 221,05 EUR 13/12
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie 10,79 Non 14,27 EUR 13/12
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 29,61 Non 28,32 EUR 13/12
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 18,70 Non 39,26 USD 13/12
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 18,25 Non 152,09 EUR 12/12
IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Brésil 21,51 Non 1,55 EUR 12/12
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 9,55 Non 1,35 EUR 13/12
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 19,46 Non 378,94 EUR 12/12
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 21,44 Oui 939,39 EUR 12/12
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 21,58 Oui 382,63 EUR 12/12
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 22,16 Oui 1 264,85 EUR 12/12
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 9,06 Oui 628,61 EUR 12/12
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ressources Naturelles 12,08 Oui 284,71 EUR 12/12
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 8,02 Oui 1 508,38 EUR 12/12
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 16,44 Oui 120,05 EUR 12/12
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 8,88 Oui 1 470,41 EUR 12/12
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 7,19 Non 1 436,55 EUR 11/12
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 23,17 Non 660,47 EUR 12/12
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 9,11 Non 1 639,23 EUR 12/12
FR0000988792 Centifolia D A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 14,01 Non 266,64 EUR 12/12
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 12,96 Non 842,18 EUR 12/12
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 21,80 Non 2 246,51 EUR 12/12
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 14,11 Non 89,11 EUR 12/12
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,87 Non 330,36 EUR 12/12
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 6,01 Non 472,01 EUR 12/12
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,62 Non 628,78 EUR 12/12
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 20,32 Non 209,92 EUR 12/12
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,56 Non 163,12 EUR 12/12
LU0179220255 DWS Invest Convertibles NC DWS Investment S.A. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 7,48 Non 161,02 EUR 13/12
LU0273147594 DWS Invest Global Agribusiness NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,23 Non 140,71 EUR 13/12
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 10,57 Non 117,50 EUR 12/12
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 20,90 Oui 147,05 EUR 12/12
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 14,67 Non 241,68 EUR 12/12
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -1,16 Non 138,04 EUR 12/12
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 21,17 Non 121,11 EUR 13/12
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 15,98 Non 1 783,04 EUR 12/12
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 36,72 Oui 287,01 EUR 12/12
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 20,87 Non 201,29 EUR 12/12
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 18,45 Non 442,60 EUR 12/12
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -24,37 Non 186,22 EUR 12/12
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -7,29 Non 70,47 EUR 12/12
FR0010665539 Energies Renouvelables B Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 16,66 Oui 1 927,82 EUR 12/12
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,29 Non 152,81 EUR 12/12
LU0431139764 Ethna-AKTIV T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 9,27 Non 138,17 EUR 13/12
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 7,50 Non 386,22 EUR 12/12
FR0000987703 Federal Croissance P Federal Finance Gestion Allocation EUR Modérée 5,97 Non 63,92 EUR 12/12
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 25,90 Non 248,42 EUR 13/12
FR0000970253 Federal Opportunité Tonique ESG Federal Finance Gestion Allocation EUR Agressive - International 13,13 Oui 125,11 EUR 11/12
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 30,63 Non 58,39 EUR 12/12
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 12,68 Non 11,01 USD 13/12
LU0048573645 Fidelity ASEAN A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 10,82 Non 33,89 USD 13/12
LU0048574536 Fidelity Australia A-Dis-AUD Fidelity (Luxembourg) Actions Australie & Nouvelle-Zélande 26,87 Non 69,27 AUD 13/12
LU0594300252 Fidelity China Consumer A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 24,62 Non 24,50 EUR 13/12
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 19,34 Non 18,94 EUR 13/12
LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 16,02 Non 18,57 EUR 13/12
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 5 Non 12,61 EUR 13/12
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 25,46 Non 39,05 EUR 13/12
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 21,73 Non 55,35 EUR 13/12
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 43,92 Non 29,36 EUR 13/12
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 10,19 Non 55,13 EUR 13/12
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 26,21 Non 2 383 JPY 13/12
LU0050427557 Fidelity Latin America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine 17,04 Non 36,90 USD 13/12
LU0070302665 Franklin Mutual US Value A acc USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 23,58 Non 88,58 USD 12/12
LU0211333298 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value 23,11 Non 20,24 EUR 12/12
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 41,81 Non 325,80 EUR 12/12
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 16,21 Non 221,84 EUR 12/12
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 11,31 Non 2 980,39 EUR 12/12
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 24,28 Non 853,84 EUR 12/12
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 20,47 Non 22 EUR 13/12
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 24,04 Non 106,46 EUR 13/12
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 9,03 Non 44,69 EUR 13/12
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 9,62 Non 170,86 EUR 13/12
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,73 Non 16,35 EUR 13/12
IE0033534995 Janus Henderson Glb Rl Estt A EUR Acc H Janus Henderson Investors Immobilier - Indirect Autres 22,24 Non 17,37 EUR 12/12
IE0009534169 Janus Henderson US Venture A EUR Acc H Janus Henderson Investors Actions Autres 22,44 Non 29,19 EUR 12/12
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 17,53 Oui 14,75 EUR 13/12
LU0129412937 JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 7,69 Non 13,03 EUR 13/12
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 9,29 Non 2 027,28 EUR 12/12
LU0414216498 LF LUX Inflection Point Carb Imp Euro R La Française AM International Actions Europe Flex Cap 21,32 Oui 198,94 EUR 12/12
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 14,60 Non 24,26 EUR 12/12
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 27,58 Non 1 450,34 EUR 12/12
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 22,35 Oui 1 244,93 EUR 11/12
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 15,88 Non 495,24 EUR 11/12
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 16,11 Non 441,34 EUR 12/12
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 14,02 Non 593,52 EUR 12/12
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 10,84 Non 178,88 EUR 12/12
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 22,15 Non 286,21 EUR 12/12
FR0011034826 Ostrum Convertibles Euro Soprane Natixis Investment Managers International Convertibles Europe 5,68 Non 574,35 EUR 12/12
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 7,78 Oui 17,04 EUR 13/12
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 15,09 Non 198,99 EUR 12/12
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 21,27 Non 187,70 EUR 12/12
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,74 Oui 1 832,63 EUR 12/12
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 16,73 Non 748,65 EUR 12/12
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 21,66 Non 246,58 EUR 12/12
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 29,56 Oui 313,62 EUR 12/12
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 27,54 Oui 622,68 EUR 12/12
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,51 Oui 863,53 EUR 12/12
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -1,31 Non 119,45 EUR 12/12
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 26,94 Oui 220,83 EUR 12/12
BE0057451271 DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Actions Europe Rendement 17,59 Non 266,04 EUR 12/12
BE0058187841 DPAM INVEST B Real Estate Europe B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Immobilier - Indirect Europe 23,12 Non 537,52 EUR 12/12
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 35,47 Non 801,24 USD 13/12
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 39,63 Non 420,15 EUR 13/12
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 27,70 Non 245,19 EUR 13/12
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 23,34 Non 270,13 EUR 13/12
LU0270905242 Pictet-Security R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 31,82 Oui 225,05 EUR 13/12
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 23,20 Oui 158,15 EUR 13/12
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 32,62 Oui 363,21 EUR 13/12
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 24,10 Non 469,68 EUR 12/12
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 14,90 Non 649,46 EUR 12/12
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 5,85 Non 134,54 EUR 12/12
FR0010537423 R-co Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 12,26 Non 158,19 EUR 12/12
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 8,10 Non 281,80 EUR 12/12
FR0010187898 R-co Conviction Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,57 Non 187,73 EUR 12/12
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,81 Non 152,66 EUR 12/12
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 31,12 Non 178,39 EUR 12/12
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Roche-Brune AM Actions Europe Flex Cap 17,79 Oui 2 758,27 EUR 06/12
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 24,30 Non 308,79 EUR 12/12
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 4 Non 58,73 EUR 12/12
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 3,61 Non 148,58 EUR 13/12
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 6,48 Non 177,06 EUR 13/12
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Europe Emergente 33,68 Oui 37,37 EUR 13/12
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,75 Non 225,83 EUR 05/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 19,04 Non 170,89 EUR 05/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,50 Non 447,45 EUR 05/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,08 Non 909,82 EUR 05/12
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 4,54 Non 603,16 EUR 05/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 28,05 Non 561,67 EUR 05/12
FR0010260000 SG Actions Monde C Société Générale Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 24,36 Non 83,05 EUR 05/12
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 3,44 Non 131,10 EUR 29/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Oui 136,95 EUR 29/11
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 19,38 Oui 430,91 EUR 29/11
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 18,64 Oui 399,82 EUR 29/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 7,15 Non 341,47 EUR 29/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,35 Oui 1 423,67 EUR 29/11
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 17,67 Non 48,20 USD 02/12
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 4,65 Non 14,17 EUR 02/12
LU0390137031 Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Frontières 8,03 Non 21,65 EUR 02/12
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,46 Non 26,39 EUR 02/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 661,78 EUR 29/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 30,24 Non 134,53 EUR 29/11
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 24,58 Non 70,70 EUR 29/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,58 Non 230,69 EUR 29/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 12,41 Oui 409,52 EUR 29/11
LU0216000082 Ulysses Tactical A Degroof Petercam Asset Services S.A. Allocation EUR Modérée 11,77 Non 185 EUR 29/11
FR0000930455 Uni-Hoche C Palatine Asset Management Actions France Grandes Cap. 22,05 Non 297,38 EUR 29/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 25,79 Non 1 131,07 EUR 12/12
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value 14,77 Non 210,94 EUR 12/12
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 18,59 Non 35,21 EUR 13/12
FR0011167402 Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P Schelcher Prince Gestion Convertibles Internationales 7,02 Non 301,54 EUR 13/12
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 4,20 Non 558,49 EUR 12/12
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 14,15 Non 206,05 EUR 12/12
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 29,07 Non 169,04 EUR 12/12
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro -0,31 Non 184,55 EUR 13/12
LU0605515377 Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 20,97 Non 21,69 EUR 13/12
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 26,43 Non 2 089,85 EUR 12/12
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 19,02 Non 230,40 EUR 12/12
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 20,28 Non 612,09 EUR 12/12
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,62 Non 261,01 EUR 12/12
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 30,89 Non 403,94 EUR 12/12
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -14,46 Non 107,70 EUR 12/12
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 30,38 Non 59,71 EUR 13/12
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 24,26 Oui 250,81 EUR 12/12
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie 1,31 Non 10,04 EUR 13/12
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,83 Non 32,22 EUR 13/12
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 3,34 Non 186,12 EUR 12/12
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -2,20 Non 222,29 EUR 12/12
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 7,24 Non 120,07 EUR 12/12
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 6,33 Oui 12,27 EUR 13/12
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 24,67 Non 343,52 EUR 13/12
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,52 Non 259,91 EUR 12/12
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 13,22 Non 174,83 EUR 12/12
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 9,62 Non 12,88 EUR 12/12
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 23,81 Non 144,96 EUR 12/12
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 4,82 Non 219,83 EUR 29/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,33 Non 166,76 EUR 29/11
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 20,16 Non 126,77 EUR 29/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,60 Non 320,65 EUR 29/11
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. 27,23 Non 141,17 EUR 12/12
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 20,52 Non 600,27 EUR 12/12
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 24,07 Oui 748,40 EUR 12/12
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 33,41 Oui 432,53 EUR 12/12
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 28,99 Non 25,54 EUR 13/12
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 22,23 Non 163,70 EUR 12/12
FR0010619916 CPR Europe ESG P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 21,31 Oui 243,32 EUR 12/12
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 5,19 Non 59,57 EUR 12/12
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 14,01 Non 357,47 EUR 12/12
IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 26 Oui 36,83 EUR 12/12
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 6,46 Non 163,81 EUR 12/12
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 27,82 Non 211,46 EUR 12/12
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 22,91 Oui 201,32 EUR 12/12
FR0011637057 DNCA PME C DNCA Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -1,02 Non 111,49 EUR 12/12
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 39,39 Non 289,62 EUR 13/12
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,99 Non 153,75 EUR 13/12
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 26,81 Non 280,92 EUR 12/12
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 1,06 Non 875,36 EUR 12/12
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 10,45 Non 170,64 EUR 12/12
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 23,96 Oui 436,58 EUR 12/12
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 26,71 Non 357,77 EUR 12/12
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 19,63 Non 179,06 EUR 12/12
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 6,36 Non 122,45 EUR 12/12
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres 12,29 Non 151,97 EUR 12/12
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 10,29 Non 354,55 EUR 12/12
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 8,02 Non 282,42 EUR 12/12
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 6,15 Non 225,02 EUR 12/12
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 15,63 Oui 359,06 EUR 12/12
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 24,88 Non 187,70 EUR 12/12
LU0069450822 Fidelity America A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 12,99 Non 9,90 EUR 13/12
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 36,31 Non 60,90 USD 13/12
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 25,69 Non 30,77 EUR 13/12
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 25,68 Non 9,07 EUR 13/12
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 21,78 Non 53,87 USD 13/12
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 37,79 Non 70,84 EUR 13/12
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,51 Non 16,66 EUR 13/12
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 14,96 Non 47,33 EUR 13/12
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 18,78 Non 25,74 EUR 12/12
LU0140363267 Franklin Mutual European N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 17,95 Non 20,83 EUR 12/12
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 10,87 Non 309,01 EUR 12/12
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 18,03 Non 442,14 EUR 12/12
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 31,73 Non 38,29 EUR 13/12
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. 24,27 Oui 18,84 EUR 12/12
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Flexible - International -1,76 Non 655,55 EUR 11/12
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 19,05 Oui 88,66 EUR 13/12
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 22,90 Non 21,68 EUR 12/12
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 10,24 Non 22,93 EUR 12/12
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,31 Non 196,87 EUR 12/12
LU0190161025 Pictet-Biotech HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Autres 27,98 Non 537,91 EUR 13/12
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 28,85 Non 1 305,94 EUR 13/12
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 2,26 Non 140,97 EUR 13/12
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 17,14 Non 509,80 EUR 29/11
LU0840617350 Allianz German Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Allemagne Gdes Cap. 27,01 Non 188,21 EUR 13/12
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 24,94 Non 2 861,23 EUR 12/12
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,66 Non 163,43 EUR 11/12
IE00B11YFH93 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Marchés Emergents Devise Locale 10,85 Non 1,23 EUR 12/12
IE00B2Q4XP59 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR H Acc H BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Autres 4,53 Non 0,93 EUR 12/12
IE0031687019 BNY Mellon US Dynamic Value EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 25,78 Non 2,83 EUR 12/12
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 30,98 Non 119,72 EUR 13/12
LU0090830810 BGF Euro Bond E2 BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Diversifiées 5,96 Non 27,38 EUR 13/12
LU0162659931 BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Emprunts Privés 6,15 Non 16,04 EUR 13/12
LU0154235443 BGF European Special Situations E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 35,99 Non 46,14 EUR 13/12
LU0072462186 BGF European Value A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 20,01 Non 66,62 EUR 13/12
LU0171289225 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 27,66 Non 57,73 EUR 13/12
LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 30,70 Oui 8,60 EUR 13/12
LU0171295891 BGF US Basic Value E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 22,44 Non 76,39 EUR 13/12
LU0171296949 BGF US Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 27,55 Non 32,32 EUR 13/12
LU0171304552 BGF World Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie 10,26 Non 13 EUR 13/12
LU0171305443 BGF World Financials E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Finance 32,71 Non 25,56 EUR 13/12
LU0172157363 BGF World Mining E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 18,02 Non 31,83 EUR 13/12
FR0007390174 CM-CIC Global Gold RC Crédit Mutuel Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux 33,49 Non 28,58 EUR 12/12
FR0010725499 CPR Convex ESG PC CPR Asset Management Convertibles Europe 5,89 Oui 411,85 EUR 12/12
FR0007479944 CPR EuroGov+ MT P CPR Asset Management Obligations EUR Emprunts d'Etat 1,92 Non 504,80 EUR 12/12
FR0010469312 CPR Japan ESG P CPR Asset Management Actions Japon Grandes Cap. 19,82 Oui 573,49 EUR 12/12
FR0000296436 CPR Stratédis C CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 13,61 Non 189,79 EUR 12/12
FR0010501858 CPR USA ESG P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 29,14 Oui 25,84 EUR 12/12
IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Gdes Cap. Croissance 30,80 Oui 27,73 EUR 12/12
LU0512121004 DNCA Invest Eurose B EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente 7,31 Non 158,32 EUR 12/12
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles 1,71 Non 114,19 EUR 12/12
LU0011254512 DWS Euro Reserve DWS Investment S.A. Obligations EUR Très Court Terme -0,28 Non 132,87 EUR 13/12
DE0008474156 DWS European Opportunities LD DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 40,58 Non 370,69 EUR 13/12
LU0003549028 DWS Eurorenta DWS Investment S.A. Obligations Europe 7,18 Non 57,75 EUR 13/12
DE0008474289 DWS German Equities Typ O DWS Investment S.A. Actions Allemagne Gdes Cap. 28,19 Non 429,42 EUR 13/12
LU0068770873 DWS India DWS Investment S.A. Actions Inde 10,95 Non 2 495,43 EUR 13/12
FR0010461723 Delubac PEA Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,08 Non 108,09 EUR 06/12
LU0329759848 DWS Africa NC DWS Investment S.A. Actions Afrique 4,22 Non 78,56 EUR 13/12
LU0236154448 DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap. 19,15 Non 214,67 EUR 13/12
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC DWS Investment S.A. Actions Chine 19,49 Non 248,25 EUR 13/12
LU0236147079 DWS Invest European Small Cap NC DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 39,84 Non 246,34 EUR 13/12
LU0210302286 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 18,06 Non 233,24 EUR 13/12
LU0329760853 DWS Invest Global Infras NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Infrastructures 25,80 Non 152,25 EUR 13/12
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 21,08 Non 305,65 EUR 13/12
LU0145648886 DWS Invest Top Asia NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 20,28 Non 270,30 EUR 13/12
LU0145635123 DWS Invest Top Europe NC DWS Investment S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 27,39 Non 174,64 EUR 13/12
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 8,28 Non 120,08 EUR 12/12
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 2,58 Non 1 037,21 EUR 12/12
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 2,19 Non 218,64 EUR 12/12
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,32 Non 160,75 EUR 12/12
LU1005537912 EdRF QUAM 5 A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente - International 5,23 Non 136,39 EUR 12/12
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Haut Rendement 9,09 Non 381,85 EUR 12/12
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Japon Flex Cap 17,33 Non 169,77 EUR 12/12
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente 4,45 Non 97,60 EUR 12/12
FR0013188364 Erasmus Small Cap Euro E Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 25,87 Non 752,76 EUR 12/12
LU0413542167 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 22,14 Non 41,54 EUR 13/12
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 13,10 Non 69,60 USD 13/12
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,15 Non 27,38 EUR 13/12
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 16,08 Non 24,62 EUR 13/12
LU0088814487 Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. 28,07 Non 24,97 EUR 13/12
LU0048579097 Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées 7,65 Non 14,18 EUR 13/12
LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,59 Non 14,27 EUR 13/12
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 12,33 Non 10,01 EUR 13/12
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,49 Non 52,34 EUR 13/12
LU0261951528 Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 25,67 Non 24,53 EUR 13/12
LU0048582984 Fidelity Global Bond A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales 9,61 Non 1,19 USD 13/12
LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Biens Conso. & Services 26,36 Non 64,38 EUR 13/12
LU0114720955 Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Santé