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mes-placements Retraite Capitalisation : les SICAV/FCP

Nous vous proposons 514 SICAV/FCP sans frais d'entrée ni de sortie, sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion du marché.

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 17,97 Non 1 202,30 EUR 18/06
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,59 Oui 7,08 EUR 18/06
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 23,22 Non 100,72 EUR 18/06
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 11,88 Non 203,29 EUR 18/06
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 5,19 Non 319 EUR 17/06
LU0256840447 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,80 Non 221,98 EUR 18/06
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 12,61 Non 83,38 EUR 17/06
LU0795385821 Allianz US High Yield AT H2 EUR Allianz Global Investors GmbH Obligations Autres 6,39 Non 112,41 EUR 18/06
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P C Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 17,79 Oui 79,07 EUR 17/06
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 13,32 Non 33,82 USD 17/06
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 8,45 Non 236,37 EUR 17/06
FR0000170318 AXA Europe Opportunités AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,03 Non 39,15 EUR 17/06
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. 6,52 Oui 19,94 EUR 17/06
LU0189847683 AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 15,46 Oui 435,77 EUR 18/06
LU0251658372 AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H AXA Funds Management S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,52 Non 169,52 EUR 18/06
LU0090830497 BGF Emerging Europe E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 23,31 Non 102 EUR 18/06
LU0147394679 BGF European Value E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 12,19 Non 57,61 EUR 18/06
LU0171283533 BGF Global Allocation E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 11,07 Non 46,54 EUR 18/06
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 17,38 Non 100,30 USD 18/06
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 USD EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 18,52 Oui 8,51 EUR 18/06
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 16,84 Non 31,99 EUR 18/06
LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Moyennes Cap. 17,46 Non 201,38 EUR 18/06
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie 11,96 Non 14,42 EUR 18/06
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 17,16 Non 25,60 EUR 18/06
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,76 Non 37,79 USD 18/06
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 12,35 Non 144,51 EUR 17/06
IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Brésil 8,48 Non 1,39 EUR 17/06
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 7,48 Non 1,32 EUR 18/06
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 12,51 Non 356,90 EUR 17/06
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 10,65 Oui 855,88 EUR 18/06
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 16,88 Non 367,84 EUR 18/06
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,24 Non 1 213,94 EUR 18/06
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 6,17 Non 611,98 EUR 18/06
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 9,78 Non 278,87 EUR 18/06
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 11,35 Non 1 554,88 EUR 18/06
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents 6,68 Oui 109,99 EUR 18/06
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 4,96 Non 1 417,56 EUR 18/06
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 4,82 Non 1 404,70 EUR 14/06
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 15,37 Non 618,66 EUR 17/06
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 4,83 Non 1 574,94 EUR 17/06
FR0000988792 Centifolia D A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 6,89 Non 255,94 EUR 17/06
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 4,11 Non 776,23 EUR 17/06
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 13,95 Non 2 101,72 EUR 17/06
FR0010247940 Convertible Europe ACA Convertibles Europe 2,11 Non 140,43 EUR 17/06
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 9,05 Non 85,16 EUR 17/06
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,41 Non 328,88 EUR 14/06
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,75 Non 466,39 EUR 17/06
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 10,69 Non 601,97 EUR 17/06
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,94 Non 197,05 EUR 17/06
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,28 Non 159,93 EUR 17/06
LU0179220255 DWS Invest Convertibles NC DWS Investment S.A. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 6,14 Non 159,01 EUR 18/06
LU0273147594 DWS Invest Global Agribusiness NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,78 Non 141,36 EUR 18/06
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 7,24 Non 113,96 EUR 17/06
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 11,76 Oui 137,96 EUR 18/06
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 7,11 Non 225,75 EUR 17/06
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,44 Non 140,27 EUR 17/06
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 9,94 Non 109,89 EUR 18/06
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 28,23 Oui 85,12 EUR 18/06
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 8,70 Non 1 671 EUR 17/06
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,42 Oui 256,99 EUR 17/06
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 12,56 Non 187,46 EUR 18/06
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 12,95 Non 422,07 EUR 17/06
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -15,57 Non 207,88 EUR 17/06
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -6,28 Non 71,24 EUR 17/06
FR0010665539 Energies Renouvelables B Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 11,20 Oui 1 837,55 EUR 17/06
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 2,84 Non 150,69 EUR 17/06
LU0431139764 Ethna-AKTIV T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 5,42 Non 133,30 EUR 18/06
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 3,10 Non 370,42 EUR 17/06
FR0000987703 Federal Croissance P Federal Finance Gestion Allocation EUR Modérée 5,70 Non 63,76 EUR 17/06
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 8,84 Non 214,75 EUR 18/06
FR0000970253 Federal Opportunité Tonique ESG Federal Finance Gestion Allocation EUR Agressive - International 8,25 Oui 119,71 EUR 14/06
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,55 Non 53,44 EUR 17/06
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 11,88 Non 10,98 USD 18/06
LU0048573645 Fidelity ASEAN A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 11,74 Non 34,55 USD 18/06
LU0048574536 Fidelity Australia A-Dis-AUD Fidelity (Luxembourg) Actions Australie & Nouvelle-Zélande 20,36 Non 67,20 AUD 18/06
LU0594300252 Fidelity China Consumer A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 15,11 Non 22,63 EUR 18/06
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,64 Non 18,67 EUR 18/06
LU0052588471 Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 12,14 Non 18,10 EUR 18/06
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 3,58 Non 12,44 EUR 18/06
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 14,23 Non 35,72 EUR 18/06
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 15,99 Non 52,88 EUR 18/06
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 21,67 Non 24,82 EUR 18/06
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 8,75 Non 54,41 EUR 18/06
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,34 Non 2 078 JPY 18/06
LU0050427557 Fidelity Latin America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine 12,98 Non 36,14 USD 18/06
LU0070302665 Franklin Mutual US Value A acc USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 14,65 Non 82,68 USD 18/06
LU0211333298 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Internationales Gdes Cap. Value 14,17 Non 18,77 EUR 18/06
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 16,71 Non 268,15 EUR 17/06
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 12,86 Non 215,44 EUR 17/06
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 5,07 Non 2 813,17 EUR 17/06
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 12,93 Non 775,86 EUR 17/06
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 14,24 Non 20,86 EUR 18/06
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 8,61 Non 93,21 EUR 18/06
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 6,10 Non 43,49 EUR 18/06
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 8,70 Non 169,43 EUR 18/06
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,11 Non 15,96 EUR 18/06
IE0033534995 Janus Henderson Glb Rl Estt A EUR Acc H Janus Henderson Investors Immobilier - Indirect Autres 17,95 Non 16,76 EUR 18/06
IE0009534169 Janus Henderson US Venture A EUR Acc H Janus Henderson Investors Actions Autres 20,34 Non 28,69 EUR 18/06
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 9,72 Oui 13,77 EUR 18/06
LU0129412937 JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Convertibles Internationales Couvertes en EUR 6,20 Non 12,85 EUR 18/06
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 4,21 Non 1 932,98 EUR 17/06
LU0414216498 LF LUX Inflection Point Carb Imp Euro R La Française AM International Actions Europe Flex Cap 14,85 Non 188,33 EUR 17/06
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 7,65 Non 22,79 EUR 17/06
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 19,35 Non 1 356,81 EUR 17/06
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 14,59 Oui 1 165,97 EUR 17/06
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 7,77 Non 460,60 EUR 17/06
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 9,36 Non 415,70 EUR 17/06
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 8,83 Non 566,50 EUR 17/06
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,23 Non 168,22 EUR 17/06
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 13,35 Non 265,59 EUR 17/06
FR0011034826 Ostrum Convertibles Euro Soprane Natixis Investment Managers Internationa Convertibles Europe 4,27 Non 566,71 EUR 17/06
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 6,01 Oui 16,76 EUR 18/06
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 12,68 Non 194,82 EUR 18/06
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 14,12 Non 176,64 EUR 18/06
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,53 Oui 1 724,90 EUR 18/06
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 1,40 Non 650,31 EUR 18/06
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 12,83 Non 228,69 EUR 17/06
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 18,06 Oui 285,77 EUR 17/06
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 16,59 Oui 569,24 EUR 17/06
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,17 Oui 803,26 EUR 17/06
LU0133192350 OYSTER World Opportunities N EUR SYZ Asset Management (Luxembourg) SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,81 Oui 325,41 EUR 17/06
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -0,03 Non 120,99 EUR 17/06
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 19,62 Oui 208,11 EUR 18/06
BE0057451271 DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Actions Europe Rendement 10,53 Non 250,06 EUR 18/06
BE0058187841 DPAM INVEST B Real Estate Europe B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Immobilier - Indirect Europe 13,07 Non 493,64 EUR 18/06
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 21,56 Non 722,16 USD 18/06
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 23,80 Non 372,51 EUR 18/06
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 19,10 Non 228,69 EUR 18/06
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 15,62 Non 253,21 EUR 18/06
LU0270905242 Pictet-Security R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 21,62 Oui 207,65 EUR 18/06
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 10,31 Oui 141,61 EUR 18/06
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 21,68 Oui 333,24 EUR 18/06
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 15,93 Non 438,76 EUR 17/06
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 11,18 Non 628,41 EUR 17/06
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 2,82 Non 130,70 EUR 18/06
FR0010537423 R-co Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 4,46 Non 147,19 EUR 17/06
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 4,01 Non 271,13 EUR 17/06
FR0010187898 R-co Conviction Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,25 Non 172,86 EUR 18/06
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,01 Non 150,05 EUR 18/06
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 17,55 Non 261,81 EUR 18/06
LU0160155981 RAM (Lux) Sys European Equities B EUR Ram Active Investments (Luxembourg) S.A. Actions Europe Flex Cap 11,12 Non 418,87 EUR 17/06
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,32 Non 162,33 EUR 17/06
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Roche-Brune AM Actions Europe Flex Cap 13,47 Oui 2 657,17 EUR 18/06
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,13 Non 281,04 EUR 17/06
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 2,98 Non 58,15 EUR 17/06
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 3,80 Non 148,86 EUR 18/06
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 3,41 Non 171,96 EUR 18/06
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Europe Emergente 20,78 Oui 33,76 EUR 18/06
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 7,53 Non 213,49 EUR 17/06
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 5,84 Non 151,95 EUR 17/06
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,22 Non 437,56 EUR 17/06
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 4,04 Non 867,79 EUR 18/06
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 5,12 Non 606,50 EUR 17/06
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,58 Non 520,13 EUR 17/06
FR0010260000 SG Actions Monde C Société Générale Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,02 Non 76,81 EUR 17/06
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 2,19 Non 129,51 EUR 17/06
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,53 Oui 134,17 EUR 17/06
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,65 Oui 395,78 EUR 17/06
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,15 Oui 367,83 EUR 17/06
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 2,76 Non 327,46 EUR 17/06
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,84 Oui 1 416,49 EUR 17/06
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 11,16 Non 46 USD 18/06
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 8,20 Non 14,65 EUR 18/06
LU0390137031 Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Frontières 10,88 Non 22,22 EUR 18/06
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 5,25 Non 27,65 EUR 18/06
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 5,57 Non 639,95 EUR 17/06
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 12,66 Non 116,37 EUR 17/06
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 14,73 Non 65,11 EUR 17/06
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 6,55 Non 212,66 EUR 17/06
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 6,59 Oui 388,32 EUR 17/06
LU0216000082 Ulysses Tactical A Degroof Petercam Asset Services S.A. Allocation EUR Modérée 7,26 Non 177,54 EUR 17/06
FR0000930455 Uni-Hoche C Palatine Asset Management Actions France Grandes Cap. 15,45 Non 281,30 EUR 17/06
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 8,62 Non 976,65 EUR 17/06
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 11,52 Non 204,98 EUR 18/06
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,67 Non 33,75 EUR 18/06
FR0011167402 Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P Schelcher Prince Gestion Convertibles Internationales 4,73 Non 295,10 EUR 18/06
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,87 Non 551,36 EUR 18/06
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,56 Non 197,76 EUR 17/06
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 16,69 Non 152,83 EUR 18/06
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 2,04 Non 188,90 EUR 18/06
LU0605515377 Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 14,72 Non 20,57 EUR 18/06
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 17,42 Non 1 940,82 EUR 17/06
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 12,65 Non 218,06 EUR 18/06
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 10,07 Non 560,13 EUR 17/06
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 13,54 Non 263,16 EUR 17/06
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 23,11 Non 379,93 EUR 17/06
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,57 Non 130,40 EUR 18/06
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 21,35 Non 55,58 EUR 18/06
FR0000438905 HSBC SRI Global Equity A HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 14,16 Oui 230,42 EUR 17/06
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie 5,85 Non 10,49 EUR 18/06
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,75 Non 30,45 EUR 18/06
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles -0,22 Non 179,72 EUR 17/06
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 4,08 Non 236,57 EUR 17/06
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 4,96 Non 117,51 EUR 17/06
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 5,46 Non 12,17 EUR 18/06
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 19,20 Non 328,43 EUR 18/06
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,73 Non 253,28 EUR 17/06
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 12,32 Non 173,43 EUR 17/06
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 6,21 Non 12,48 EUR 17/06
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 14,78 Non 134,39 EUR 17/06
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 5,04 Non 220,30 EUR 17/06
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 5,79 Non 162,85 EUR 17/06
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,96 Non 121,28 EUR 17/06
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 8,56 Non 317,61 EUR 17/06
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. 18,50 Non 131,49 EUR 17/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 13,69 Non 566,28 EUR 17/06
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,28 Oui 683,30 EUR 17/06
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 17,64 Oui 381,41 EUR 17/06
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 16,92 Non 23,15 EUR 18/06
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 13,57 Non 152,10 EUR 17/06
FR0010619916 CPR Europe ESG P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 13,81 Oui 228,27 EUR 17/06
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 3,23 Non 58,46 EUR 17/06
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 6,89 Non 335,14 EUR 17/06
IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 16,76 Oui 34,13 EUR 17/06
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 3,56 Non 160,01 EUR 18/06
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 17,75 Non 198,09 EUR 18/06
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 12,45 Oui 185,65 EUR 18/06
FR0011637057 DNCA PME C DNCA Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 6,74 Non 120,23 EUR 17/06
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 26,59 Non 263,03 EUR 18/06
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 19,15 Non 153,96 EUR 18/06
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,12 Non 259,45 EUR 17/06
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,87 Non 899,70 EUR 17/06
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 3,63 Non 160,10 EUR 17/06
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,79 Oui 420,66 EUR 18/06
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 16,11 Non 327,84 EUR 18/06
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 10,05 Non 164,73 EUR 18/06
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4,91 Non 120,78 EUR 18/06
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 8,41 Non 146,72 EUR 18/06
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 6,35 Non 341,90 EUR 18/06
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,81 Non 279,27 EUR 17/06
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 4,53 Non 221,59 EUR 17/06
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 12,48 Oui 349,26 EUR 18/06
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 14,38 Non 171,92 EUR 17/06
LU0069450822 Fidelity America A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 12 Non 9,81 EUR 18/06
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 24,42 Non 55,83 USD 18/06
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 14,17 Non 27,95 EUR 18/06
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 14,20 Non 8,24 EUR 18/06
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 11,28 Non 49,50 USD 18/06
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,05 Non 64,80 EUR 18/06
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,78 Non 15,92 EUR 18/06
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 12,36 Non 46,26 EUR 18/06
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Gdes Cap. Value 8,77 Non 23,57 EUR 18/06
LU0140363267 Franklin Mutual European N(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Gdes Cap. Value 8,38 Non 19,14 EUR 18/06
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 9,36 Non 304,81 EUR 17/06
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 12,96 Non 423,12 EUR 17/06
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 18,70 Non 34,50 EUR 18/06
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR La Française AM International Actions Europe Petites Cap. 10,82 Non 16,80 EUR 03/06
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Modérée -0,37 Non 664,84 EUR 17/06
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 14,50 Non 85,27 EUR 18/06
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 13,49 Non 20,02 EUR 17/06
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 5,77 Non 22 EUR 17/06
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,34 Non 196,92 EUR 17/06
LU0190161025 Pictet-Biotech HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Autres 16,96 Non 491,58 EUR 18/06
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 16,62 Non 1 181,94 EUR 18/06
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,70 Non 140,19 EUR 18/06
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 12,09 Non 487,81 EUR 17/06
LU0840617350 Allianz German Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Allemagne Gdes Cap. 12 Non 165,97 EUR 18/06
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,41 Non 2 505,54 EUR 17/06
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -1,56 Non 152,27 EUR 12/06
IE00B11YFH93 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Marchés Emergents Devise Locale 6,86 Non 1,19 EUR 17/06
IE00B2Q4XP59 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR H Acc H BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Autres 2,97 Non 0,92 EUR 17/06
IE0031687019 BNY Mellon US Dynamic Value EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,03 Non 2,55 EUR 17/06
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 23,60 Non 112,97 EUR 18/06
LU0090830810 BGF Euro Bond E2 BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Diversifiées 4,95 Non 27,12 EUR 18/06
LU0162659931 BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Emprunts Privés 4,63 Non 15,81 EUR 18/06
LU0154235443 BGF European Special Situations E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 23,93 Non 42,05 EUR 18/06
LU0072462186 BGF European Value A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 12,45 Non 62,42 EUR 18/06
LU0171289225 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 5,55 Non 47,73 EUR 18/06
LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 18,24 Oui 7,78 EUR 18/06
LU0171295891 BGF US Basic Value E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 15,37 Non 71,98 EUR 18/06
LU0171296949 BGF US Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 16,57 Non 29,54 EUR 18/06
LU0171304552 BGF World Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie 11,70 Non 13,17 EUR 18/06
LU0171305443 BGF World Financials E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Finance 20,51 Non 23,21 EUR 18/06
LU0172157363 BGF World Mining E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,42 Non 30,59 EUR 18/06
FR0007390174 CM-CIC Global Gold C CM-CIC Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux 14,25 Non 24,46 EUR 17/06
FR0010725499 CPR Convex ESG PC CPR Asset Management Convertibles Europe 4,55 Non 406,61 EUR 17/06
FR0007479944 CPR EuroGov+ MT P CPR Asset Management Obligations EUR Emprunts d'Etat 1,26 Non 501,53 EUR 17/06
FR0010469312 CPR Japan ESG P CPR Asset Management Actions Japon Grandes Cap. 6,89 Non 511,60 EUR 17/06
FR0000296436 CPR Stratédis C CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 8,57 Non 181,38 EUR 14/06
FR0010501858 CPR USA ESG P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 16,69 Oui 23,35 EUR 17/06
IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,15 Oui 25,26 EUR 17/06
LU0512121004 DNCA Invest Eurose B EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente 3 Non 153,06 EUR 18/06
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles 0,77 Non 113,14 EUR 17/06
LU0011254512 DWS Euro Reserve DWS Investment S.A. Obligations EUR Très Court Terme -0,08 Non 133,14 EUR 18/06
DE0008474156 DWS European Opportunities LD DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 15,61 Non 307,76 EUR 18/06
LU0003549028 DWS Eurorenta DWS Investment S.A. Obligations Europe 4,97 Non 56,56 EUR 18/06
DE0008474289 DWS German Equities Typ O DWS Investment S.A. Actions Allemagne Gdes Cap. 18,41 Non 396,66 EUR 18/06
LU0068770873 DWS India DWS Investment S.A. Actions Inde 8,17 Non 2 432,85 EUR 18/06
FR0010461723 Delubac PEA Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,80 Non 103,26 EUR 14/06
LU0329759848 DWS Africa NC DWS Investment S.A. Actions Afrique 4,48 Non 78,76 EUR 18/06
LU0236154448 DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap. 8,44 Non 195,37 EUR 18/06
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC DWS Investment S.A. Actions Chine 10,08 Non 228,70 EUR 18/06
LU0236147079 DWS Invest European Small Cap NC DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 15,74 Non 203,88 EUR 18/06
LU0210302286 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 10,45 Non 218,21 EUR 18/06
LU0329760853 DWS Invest Global Infras NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Infrastructures 21,37 Non 146,89 EUR 18/06
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 10,07 Non 277,84 EUR 18/06
LU0145648886 DWS Invest Top Asia NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 9,71 Non 246,56 EUR 18/06
LU0145635123 DWS Invest Top Europe NC DWS Investment S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,12 Non 161,93 EUR 18/06
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 7,01 Non 118,67 EUR 17/06
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,23 Non 1 023,54 EUR 17/06
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,61 Non 219,55 EUR 18/06
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,26 Non 153,64 EUR 18/06
LU1005537912 EdRF QUAM 5 A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente - International 3,54 Non 134,20 EUR 18/06
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Haut Rendement 5,80 Non 370,33 EUR 18/06
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Japon Flex Cap 6,37 Non 153,90 EUR 17/06
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente 4,82 Non 97,94 EUR 17/06
FR0013188364 Erasmus Small Cap Euro E Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 14,85 Non 686,84 EUR 17/06
LU0413542167 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 11,41 Non 37,89 EUR 18/06
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 8,53 Non 67,89 USD 18/06
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 13,45 Non 26,07 EUR 18/06
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 12,78 Non 23,92 EUR 18/06
LU0088814487 Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,42 Non 23,27 EUR 18/06
LU0048579097 Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées 6,47 Non 14,15 EUR 18/06
LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,89 Non 13,49 EUR 18/06
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 7,46 Non