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Performances nettes de frais de gestion du contrat, du profil et du fonds. Ces profils sont sujets aux fluctuations à la hausse et à la baisse des marchés financiers et comportent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,65 Non 1 259,56 EUR 16/01
LU0278937759 AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD Aberdeen Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 5,13 Non 19,13 USD 17/01
LU0476876759 AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 1,48 Non 13,38 EUR 17/01
LU0476875785 AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD Aberdeen Actions Amérique Latine -0,40 Non 4 116,37 USD 16/01
LU0476877211 AS SICAV I Technology Eq S Acc USD Aberdeen Actions Secteur Technologies 7,68 Non 193,59 USD 17/01
FR0007055041 Aesope Equilibre Aesope Gestion de Portefeuilles Allocation EUR Modérée - International 0,91 Non 161,54 EUR 10/01
FR0007071378 Alienor Optimal A Alienor Capital Allocation EUR Flexible - International 1,43 Non 147,96 EUR 16/01
LU0235308482 Alken European Opportunities R AFFM SA Actions Europe Flex Cap 2,09 Non 254,47 EUR 16/01
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 0,09 Non 330,50 EUR 16/01
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,76 Non 309,66 EUR 17/01
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 1,44 Non 216,21 EUR 17/01
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,20 Oui 766,34 EUR 16/01
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 3,91 Non 657,90 EUR 16/01
LU0568608433 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -1,91 Non 52,86 EUR 16/01
LU0568584584 Amundi Fds Equity Jpn Trgt F2 EUR H C Amundi Luxembourg S.A. Actions Autres -1,66 Non 187,82 EUR 17/01
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine -0,26 Non 524,78 USD 16/01
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 0,25 Non 685,51 EUR 16/01
LU0389173070 Bestinfund R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Europe Flex Cap -0,53 Non 668,54 EUR 16/01
LU0389174128 Bestinver Iberian R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Espagne -0,15 Non 411,84 EUR 16/01
LU0389173401 Bestinver International R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Europe Flex Cap -0,61 Non 774,67 EUR 16/01
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 0,54 Non 1 426,65 EUR 15/01
FR0010137646 BG Long Term Value Z Boussard & Gavaudan Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 0,59 Non 3 174,09 EUR 16/01
LU0628613399 BGF Asia Pacific Equity Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 4,66 Non 16,18 EUR 17/01
LU0784383399 BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H BlackRock (Luxembourg) SA Allocation EUR Modérée - International 0,91 Non 11,10 EUR 17/01
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 2,77 Non 113,20 USD 17/01
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 0,33 Non 27,10 EUR 17/01
LU0122379950 BGF World Healthscience A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Santé 4,17 Non 53,14 USD 17/01
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,17 Non 41,01 USD 17/01
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 0,01 Non 1 930,07 EUR 16/01
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 0,21 Non 156,59 EUR 16/01
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 1,52 Non 1,38 EUR 17/01
IE00BFLQFP11 BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR H Acc H BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Autres 1,22 Non 1,92 EUR 17/01
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,86 Non 390,18 EUR 16/01
LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap Candriam Luxembourg S.C.A. Actions Secteur Biotechnologie 1,90 Oui 682,85 USD 16/01
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 4,76 Oui 1 010,72 EUR 16/01
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 1,64 Non 402,12 EUR 16/01
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,93 Oui 1 355,31 EUR 16/01
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,55 Oui 242,78 EUR 16/01
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,05 Oui 650,23 EUR 16/01
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ressources Naturelles -0,79 Oui 289,31 EUR 16/01
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 2,25 Oui 1 570,24 EUR 16/01
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 2,27 Oui 125,01 EUR 16/01
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 0,88 Oui 1 476,33 EUR 16/01
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 2,38 Non 222,84 EUR 16/01
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,19 Non 1 460,67 EUR 15/01
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 0,87 Non 680,19 EUR 16/01
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,60 Non 1 654,50 EUR 16/01
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 0,20 Non 362,28 EUR 16/01
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 6,22 Non 912,35 EUR 16/01
FR0010177899 Choix Solidaire C Ecofi Investissements Allocation EUR Prudente 0,31 Oui 75,51 EUR 16/01
FR0010762518 Cogefi Prospective P COGEFI Gestion Actions Europe Petites Cap. 2,96 Non 114,49 EUR 16/01
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,97 Non 2 364,22 EUR 16/01
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 1,70 Non 91,49 EUR 16/01
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 0,61 Non 477,01 EUR 16/01
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -0,39 Non 421,94 EUR 16/01
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 1,04 Non 648,28 EUR 16/01
FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,21 Non 2 391,87 EUR 16/01
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,51 Non 166,69 EUR 16/01
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 0,25 Non 157,75 EUR 17/01
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 3,67 Non 273,96 EUR 17/01
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 1,09 Non 120,06 EUR 16/01
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 0,65 Oui 149,54 EUR 16/01
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -0,50 Non 243,11 EUR 16/01
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 1,38 Non 141,40 EUR 16/01
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 1,51 Non 133,49 EUR 17/01
LU0332315638 East Capital Eastern Europe A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 4,82 Oui 83,82 EUR 17/01
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 6,72 Oui 101,62 EUR 17/01
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 2,13 Oui 421,89 EUR 16/01
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -0,60 Non 1 816,01 EUR 16/01
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,54 Non 299,47 EUR 16/01
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,99 Oui 299,69 EUR 16/01
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -0,03 Non 877,53 EUR 16/01
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 2,18 Non 208,33 EUR 16/01
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 0,55 Non 460,08 EUR 16/01
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -0,01 Oui 364,79 EUR 16/01
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -1,20 Non 180,90 EUR 16/01
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -0,72 Non 70,36 EUR 16/01
FR0010007542 Entrepreneurs Preval Actions Europe Flex Cap -0,19 Non 462,48 EUR 16/01
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 0,33 Non 153,94 EUR 16/01
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap -0,94 Non 3 597,28 EUR 17/01
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 0,13 Non 388 EUR 16/01
FR0010490383 Exane Gulliver Fund P Exane Asset Management Alt - Market Neutral - Actions -1,72 Non 105,73 EUR 07/11
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française Asset Management Actions France Grandes Cap. 1,31 Non 210,34 EUR 13/01
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,25 Non 60,59 EUR 16/01
LU0251127410 Fidelity America A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,62 Non 28,15 EUR 17/01
LU0261945553 Fidelity ASEAN A-Acc-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 1,86 Non 25,19 USD 17/01
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 7,26 Non 26,58 EUR 17/01
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 4,31 Non 20,56 EUR 17/01
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,39 Non 12,81 EUR 17/01
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 2,63 Non 40,15 EUR 17/01
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 2,29 Non 56,74 EUR 17/01
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 6,69 Non 31,89 EUR 17/01
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 4,45 Non 32,36 EUR 17/01
LU0122612848 Franklin European Growth A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Flex Cap 0,99 Non 16,40 EUR 17/01
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,52 Non 82,16 EUR 17/01
LU0211333025 Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value 2,28 Non 23,33 EUR 17/01
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 3,91 Non 184,53 EUR 16/01
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 0,54 Non 327,64 EUR 16/01
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 0,69 Non 229,72 EUR 16/01
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 0,05 Non 3 026,57 EUR 16/01
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,13 Oui 258,28 EUR 16/01
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 0,63 Non 867,65 EUR 16/01
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -1,51 Non 22,92 EUR 17/01
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 7,09 Non 115,14 EUR 17/01
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 3,79 Non 175,07 EUR 17/01
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -0,46 Non 68,69 EUR 16/01
FR0000982449 HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Secteur Ecologie 0,21 Oui 76,59 EUR 16/01
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,03 Non 16,62 EUR 17/01
FR0011584390 JL Equity Market Neutral P John Locke Investments Alt - Market Neutral - Actions 1,13 Non 969,73 EUR 16/01
LU0554776046 JPM Africa Equity A perf (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Afrique 2,85 Oui 70,65 EUR 17/01
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,64 Non 238,83 EUR 16/01
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 1,16 Non 2 066,03 EUR 16/01
FR0010212670 La Française Inflect Point Trend Prev P La Française Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 4,57 Oui 155,09 EUR 16/01
FR0010738211 Cogefi Flex Dynamic P COGEFI Gestion Allocation EUR Agressive 2,74 Non 92,91 EUR 16/01
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 3,97 Non 25,90 EUR 16/01
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 1,66 Non 1 510,11 EUR 16/01
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 1,02 Oui 1 291,81 EUR 16/01
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,53 Non 659,63 EUR 16/01
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -1,22 Non 499,93 EUR 16/01
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 0,62 Non 452,42 EUR 16/01
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -0,24 Non 597,24 EUR 16/01
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,83 Non 179,28 EUR 16/01
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 1,22 Non 296,51 EUR 16/01
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 1,23 Non 751,36 EUR 16/01
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 1,99 Oui 19,44 EUR 17/01
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,82 Oui 17,24 EUR 17/01
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 1,88 Non 206,13 EUR 16/01
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 1,40 Non 197,38 EUR 16/01
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres - Non 751,38 EUR 16/01
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,33 Non 757,06 EUR 16/01
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 1,89 Oui 644,80 EUR 16/01
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,14 Oui 884,06 EUR 16/01
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,64 Non 22,52 EUR 16/01
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,08 Non 120 EUR 16/01
LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 2,10 Oui 215,44 EUR 16/01
LU0823399810 BNP Paribas Europe Eq C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,81 Non 238,66 EUR 16/01
FR0007065404 Expert Patrimoine P Finance S.A. Allocation EUR Modérée 1,20 Oui 15,12 EUR 16/01
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 2,07 Oui 100,95 EUR 16/01
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 0,79 Oui 142,46 EUR 16/01
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 8,15 Non 466,36 EUR 17/01
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 0,91 Non 265,10 EUR 16/01
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 5,06 Oui 261,24 EUR 17/01
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 3,08 Oui 163,85 EUR 17/01
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 3,90 Oui 382,70 EUR 17/01
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 1,20 Non 485,80 EUR 16/01
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 0,69 Non 681,23 EUR 16/01
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 5,23 Non 384,10 EUR 16/01
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente -0,19 Non 134,43 EUR 16/01
FR0007032065 R-co Allocation Modérée C Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente -0,15 Non 45,73 EUR 16/01
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -0,24 Non 164,06 EUR 16/01
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 0,56 Non 283,17 EUR 16/01
FR0007008750 R-co Euro Crédit C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,24 Non 457,50 EUR 16/01
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,02 Non 266,91 EUR 11/07
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 2,78 Non 289,11 EUR 17/01
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 0,66 Non 152,96 EUR 17/01
LU0704154706 RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities O EUR Ram Active Investments (Luxembourg) S.A. Actions Marchés Emergents 3,14 Non 210,99 EUR 16/01
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,26 Non 187,61 EUR 16/01
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,17 Non 313,65 EUR 16/01
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 0,24 Non 59,03 EUR 16/01
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 0,59 Non 147,91 EUR 16/01
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,75 Non 225,83 EUR 05/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 19,04 Non 170,89 EUR 05/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,50 Non 447,45 EUR 05/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,08 Non 909,82 EUR 05/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 28,05 Non 561,67 EUR 05/12
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 3,44 Non 131,10 EUR 29/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,33 Non 166,76 EUR 29/11
FR0000984361 SLF (F) Harmony P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Modérée - International 10,96 Non 194,25 EUR 29/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Oui 136,95 EUR 29/11
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 17,68 Non 546,97 EUR 29/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 7,15 Non 341,47 EUR 29/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,35 Oui 1 423,67 EUR 29/11
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 18,22 Non 36,08 USD 02/12
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 4,65 Non 14,17 EUR 02/12
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,46 Non 26,39 EUR 02/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 661,78 EUR 29/11
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 15,91 Non 24,04 EUR 29/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 30,24 Non 134,53 EUR 29/11
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. - Non 54,08 EUR 29/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,58 Non 230,69 EUR 29/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 12,41 Oui 409,52 EUR 29/11
LU0207025593 LT Funds - European General A EUR Degroof Petercam Asset Services S.A. Actions Europe Flex Cap 1,54 Non 332,58 EUR 16/01
FR0010522615 Union Dynamique Court Terme A Crédit Mutuel Asset Management Alt - Global Macro -4,37 Non 1 344,07 EUR 29/11
FR0000979221 Valeur Intrinsèque P Fourpoints Investment Managers Actions Internationales Flex-Cap. 0,25 Non 2 239,78 EUR 29/11
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 25,66 Non 2 306,60 EUR 29/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,60 Non 320,65 EUR 29/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 3,29 Non 1 169,35 EUR 16/01
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -0,81 Non 210,76 EUR 16/01
LU0996172093 Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Global Macro -0,61 Non 96,13 EUR 16/01
FR0000288946 AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris Monétaires EUR Court Terme -0,02 Non 2 391,81 EUR 16/01
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,90 Non 198,45 EUR 16/01
LU0203033955 Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking LGA Investissement Associé Allocation EUR Flexible - International 0,25 Non 150,94 EUR 17/01
LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A AFFM SA Alt - Long/Short Actions - Europe 1,84 Non 129,92 EUR 16/01
LU0293313671 Allianz GEM Equity High Div CT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Marchés Emergents 3,24 Non 112,58 EUR 17/01
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 0,24 Non 126,26 EUR 16/01
FR0000286072 BBM V-Flex AC Montpensier Finance Allocation EUR Flexible -0,22 Non 296,08 EUR 16/01
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
LU0232931963 Schroder ISF BRIC A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions BRIC 5,36 Oui 260,76 EUR 17/01
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 1,04 Non 564,01 EUR 16/01
LU0386882277 Pictet-Global Megatrend Sel P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,09 Non 286,09 EUR 17/01
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,65 Non 111,54 EUR 16/01
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,45 Non 259,95 EUR 16/01
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 0,61 Non 211,58 EUR 16/01
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 2,43 Non 173,91 EUR 16/01
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 2,93 Non 61,79 EUR 17/01
LU1038895451 Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Rendement 2,72 Non 17,76 EUR 17/01
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 3,09 Non 190,36 EUR 17/01
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 0,27 Non 120,93 EUR 16/01
LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 5,02 Non 180,84 EUR 17/01
FR0010971705 Sycomore Sélection Responsable I Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 16,54 Oui 382,35 EUR 29/11
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 2,38 Oui 97,79 EUR 16/01
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,43 Oui 15,40 EUR 17/01
LU0568621618 Amundi Fds Cash USD A2 USD C Amundi Luxembourg S.A. Monétaires USD 1,26 Non 108,60 USD 17/01
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 2,31 Non 110,91 EUR 16/01
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 0,61 Non 180,94 EUR 16/01
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -0,64 Non 170,19 EUR 16/01
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,27 Non 251,71 EUR 16/01
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -0,18 Non 231,38 EUR 16/01
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,85 Non 188,47 EUR 16/01
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,12 Non 331,01 EUR 16/01
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 0,34 Non 23,75 EUR 17/01
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 5,95 Non 372,79 EUR 17/01
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 2,61 Non 282,08 EUR 17/01
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 20,16 Non 126,77 EUR 29/11
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,47 Oui 13,72 EUR 16/01
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 4,82 Non 219,83 EUR 29/11
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 0,81 Oui 12,39 EUR 17/01
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 0,04 Non 264,67 EUR 16/01
FR0007047527 Global Gold And Precious R Finance S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -1,74 Non 244,07 EUR 16/01
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie 1,26 Non 10,46 EUR 17/01
FR0013139292 Convictions MultiFactoriels R Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 1,05 Non 986,17 EUR 16/01
FR0012283406 Pluvalca Biotech A Financière Arbevel Actions Secteur Biotechnologie 4,03 Non 110,20 EUR 16/01
IE00B6X2JP23 Comgest Growth America EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 4,89 Oui 26,15 EUR 16/01
IE00B56BR119 Comgest Growth India EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Inde 2,90 Oui 39,07 EUR 16/01
IE00B4ZJ4188 Comgest Growth Europe Opps EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 2,81 Oui 40,60 EUR 16/01
LU0117858679 JPM Europe Strategic Growth D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,90 Non 20,91 EUR 17/01
LU0740858229 JPM Global Income A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 0,97 Non 145,25 EUR 17/01
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 2,17 Oui 448,72 EUR 16/01
LU0115767021 Fidelity Latin America E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine 3,14 Non 55,56 EUR 17/01
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 4,54 Non 603,16 EUR 05/12
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 0,62 Non 1 743,88 EUR 16/01
FR0010560664 Fourpoints Euro Global Leaders R Fourpoints Investment Managers Actions Zone Euro Flex Cap 1,25 Non 147,34 EUR 16/01
FR0007028287 Fourpoints America RH EUR Fourpoints Investment Managers Actions Autres 4,09 Non 217,19 EUR 16/01
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,21 Non 738,86 EUR 16/01
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,33 Oui 244,95 EUR 16/01
LU1160353758 EdRF Global Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Internationales Couvertes en EUR 1,79 Non 148,14 EUR 16/01
LU0217576759 JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 4,59 Oui 23,25 EUR 17/01
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,29 Non 163,02 EUR 16/01
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 12,48 Non 13,85 USD 02/12
FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations EUR Diversifiées Court Terme 0,02 Oui 1 759,82 EUR 16/01
LU0336084032 Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations EUR Flexibles 0,46 Oui 1 197,63 EUR 16/01
FR0010149161 Carmignac Court Terme A EUR Acc Carmignac Gestion Monétaires EUR Court Terme -0,02 Oui 3 712,59 EUR 16/01
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 5,22 Non 56,26 EUR 17/01
LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 1,13 Non 18,84 EUR 17/01
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,50 Non 17,25 EUR 17/01
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,91 Non 74,65 EUR 17/01
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 0,80 Non 10,12 EUR 17/01
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,42 Non 54,19 EUR 17/01
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 1,61 Non 60,66 EUR 17/01
LU0103193743 Fidelity Selection Internat A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,66 Non 70,57 EUR 17/01
LU0237698757 Fidelity Global Property A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Immobilier - Indirect International 4,16 Non 19,54 EUR 17/01
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 0,52 Oui 11,64 EUR 17/01
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 4,84 Non 57,16 EUR 17/01
LU0069452018 Fidelity Japan A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 2,08 Non 1,81 EUR 17/01
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 0,62 Non 17,99 EUR 17/01
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 2,11 Non 26,12 EUR 17/01
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 4,31 Non 28,05 EUR 17/01
LU0949250376 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation USD Modérée 1,59 Non 13,44 EUR 17/01
LU0260869739 Franklin US Opportunities A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Flex Cap 6,19 Non 18,53 EUR 17/01
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 2,01 Oui 93,05 EUR 17/01
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 1,73 Non 255,66 EUR 16/01
FR0010297564 Oddo BHF European Convertibles CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 0,96 Oui 135,85 EUR 16/01
FR0010493957 Oddo BHF European Banks CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Secteur Finance -1,39 Non 142,57 EUR 16/01
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 1,67 Non 2 143,57 EUR 16/01
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 0,82 Non 23,34 EUR 16/01
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 1,55 Non 215,52 EUR 16/01
LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Internationales Petites Cap. 1,91 Non 137,95 EUR 16/01
IE00B16C1G93 Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique hors Japon 6,22 Oui 25,03 USD 16/01
LU1082946473 EdRF Floating Rate Credit A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme -0,05 Non 149,63 EUR 16/01
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 0,66 Non 153,50 EUR 16/01
FR0010459693 EdR SICAV Start A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Alt - Global Macro -0,08 Non 544,63 EUR 16/01
FR0010688093 EdR US Growth B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 4,56 Non 516,37 EUR 16/01
LU1160368194 EdR Fund Global sustainable Cnvrt A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Internationales Couvertes en EUR 0,79 Non 113,83 EUR 16/01
FR0011034495 EdR SICAV Financial Bonds A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Obligations EUR Subordonnées 0,28 Non 148,52 EUR 16/01
LU1160354210 EdRF Global Convertibles R EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Internationales Couvertes en EUR 1,76 Non 139,12 EUR 16/01
LU0307839646 Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 5,29 Non 16,72 EUR 17/01
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 0,04 Non 25,99 EUR 17/01
LU0251130802 Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 0,79 Non 21,81 EUR 17/01
LU0238203821 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 2,48 Non 13,64 EUR 17/01
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. 1,80 Oui 4 176,92 EUR 16/01
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 2,28 Oui 323,97 EUR 16/01
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. 1,13 Non 146,44 EUR 16/01
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,70 Non 311,33 EUR 18/12
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,79 Non 2 943,99 EUR 16/01
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -0,37 Non 164,79 EUR 15/01
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,61 Non 17,27 EUR 17/01
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,90 Oui 246,64 EUR 16/01
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 2,15 Non 125,66 EUR 16/01
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,59 Non 1 050,38 EUR 16/01
FR0010172767 EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Obligations EUR Emprunts Privés 0,15 Oui 377,10 EUR 16/01
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,85 Oui 449,82 EUR 16/01
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 0,27 Non 220,14 EUR 16/01
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 3,62 Non 367,37 EUR 16/01
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 0,24 Non 286,54 EUR 16/01
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 0,39 Non 227,47 EUR 16/01
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -0,57 Non 161,77 EUR 16/01
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 5,49 Non 390,67 EUR 16/01
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 4,24 Non 192,96 EUR 16/01
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 0,45 Non 123,87 EUR 16/01
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Infrastructures 2,80 Non 175,17 EUR 16/01
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Haut Rendement 0,14 Non 384,89 EUR 16/01
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente -0,52 Non 104,44 EUR 16/01
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Japon Flex Cap