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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 15,03 1 172,29 EUR 17/04
LU0278937759 AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD Aberdeen Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 13,68 18,31 USD 18/04
LU0476876759 AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 9,17 12,07 EUR 18/04
LU0476875785 AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD Aberdeen Actions Amérique Latine 8,76 3 730,25 USD 18/04
LU0476877211 AS SICAV I Technology Eq S Acc USD Aberdeen Actions Secteur Technologies 24,82 160,79 USD 18/04
FR0007055041 Aesope Equilibre Aesope Gestion de Portefeuilles Allocation EUR Modérée - International 4,51 155,44 EUR 12/04
FR0007071378 Alienor Optimal A Alienor Capital Allocation EUR Flexible - International 4,92 144,41 EUR 17/04
LU0235308482 Alken European Opportunities R AFFM SA Actions Europe Flex Cap 16,87 251,38 EUR 17/04
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 5,23 319,10 EUR 17/04
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,35 270,02 EUR 18/04
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 8,77 198 EUR 18/04
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,46 690,45 EUR 17/04
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 16,85 594,64 EUR 17/04
LU0568608433 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 3,32 39,54 EUR 17/04
LU0568584584 Amundi Fds Eq Japan Target FHE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Autres 12,50 184,23 EUR 17/04
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 10,50 478,38 USD 17/04
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 5,38 632,03 EUR 17/04
LU0389173070 Bestinfund R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Europe Flex Cap 14,11 636,23 EUR 17/04
LU0389174128 Bestinver Iberian R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Espagne 10,37 403,56 EUR 17/04
LU0389173401 Bestinver International R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Europe Flex Cap 15,96 731,65 EUR 17/04
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 8,10 1 357,59 EUR 15/04
FR0010137646 BG Long Term Value Z Boussard & Gavaudan Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 13,95 2 952,82 EUR 17/04
LU0628613399 BGF Asia Pacific Equity Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 14,87 15,22 EUR 18/04
LU0784383399 BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H BlackRock (Luxembourg) SA Allocation EUR Modérée - International 6,61 10,65 EUR 18/04
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 16,45 100,02 USD 18/04
LU0072463663 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 9,54 64,07 EUR 03/04
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 5,45 20,88 EUR 18/04
LU0122379950 BGF World Healthscience A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Santé 2,09 41,67 USD 18/04
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 17,51 39,24 USD 18/04
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 11,01 1 761,30 EUR 17/04
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 11,13 142,93 EUR 17/04
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 4,18 1,28 EUR 18/04
IE00BFLQFP11 BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR H Acc H BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Autres 9,78 1,75 EUR 18/04
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,49 353,67 EUR 17/04
LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap Candriam Luxembourg Actions Secteur Biotechnologie 10,95 548,76 USD 17/04
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 15,92 896,64 EUR 17/04
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 15,22 362,60 EUR 17/04
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,24 1 203,61 EUR 17/04
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 10,26 237,02 EUR 17/04
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 4,04 599,71 EUR 17/04
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 16,90 296,94 EUR 17/04
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 13,85 1 589,71 EUR 17/04
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents 7,18 110,50 EUR 17/04
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 1,59 1 372,07 EUR 17/04
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,66 209,19 EUR 17/04
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 3,57 1 387,93 EUR 16/04
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 19,13 638,83 EUR 17/04
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 5,16 1 579,89 EUR 17/04
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 12,86 353,86 EUR 17/04
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 17,02 872,49 EUR 17/04
FR0010177899 Choix Solidaire C Ecofi Investissements Allocation EUR Prudente 4,73 73,28 EUR 17/04
FR0010762518 Cogefi Prospective P COGEFI Gestion Actions Europe Petites Cap. 17,23 107,90 EUR 17/04
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 11,93 2 064,44 EUR 17/04
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 10,22 86,07 EUR 17/04
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,99 467,47 EUR 17/04
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR 1,25 438,77 EUR 17/04
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,38 616,58 EUR 17/04
FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,06 2 164,67 EUR 17/04
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,93 163,64 EUR 17/04
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 17,68 152,05 EUR 18/04
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 15,66 252,26 EUR 18/04
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,31 115,10 EUR 17/04
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 11,58 135,72 EUR 17/04
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 12,40 236,89 EUR 17/04
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 6,29 148,45 EUR 17/04
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 11,18 124,77 EUR 18/04
LU0332315638 East Capital Eastern Europe A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 16,37 68,08 EUR 18/04
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 19,18 79,12 EUR 18/04
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 18,11 364,51 EUR 17/04
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 18,16 1 816,56 EUR 17/04
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,16 266,18 EUR 17/04
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 18,94 249,68 EUR 17/04
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,94 900,30 EUR 17/04
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,10 196,69 EUR 17/04
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 13,69 424,84 EUR 17/04
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 11,54 346,35 EUR 17/04
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -15,96 206,93 EUR 17/04
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -3,24 73,55 EUR 17/04
FR0010007542 Entrepreneurs Preval Actions Europe Flex Cap 19,61 455,25 EUR 17/04
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,16 152,63 EUR 16/04
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 9,77 3 045,43 EUR 18/04
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 5,34 378,47 EUR 17/04
FR0010490383 Exane Gulliver Fund P Exane Asset Management Alt - Market Neutral - Actions 1,52 109,22 EUR 17/04
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française Asset Management Actions France Grandes Cap. 15,46 198,94 EUR 17/04
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,30 52,88 EUR 16/04
LU0251127410 Fidelity America A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 10,81 26,86 EUR 17/04
LU0261945553 Fidelity ASEAN A-Acc-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 11,22 25,05 USD 17/04
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 24,94 24,50 EUR 17/04
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,01 18,57 EUR 17/04
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 5,41 12,66 EUR 17/04
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 15,51 36,12 EUR 17/04
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 19,08 54,29 EUR 17/04
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 26,96 25,90 EUR 17/04
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,53 29,26 EUR 17/04
LU0122612848 Franklin European Growth A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Flex Cap 15,47 16,12 EUR 17/04
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 14,57 73,78 EUR 17/04
LU0211333025 Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Internationales Gdes Cap. Value 15,68 21,03 EUR 17/04
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 16,17 161,58 EUR 16/04
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 29,11 296,62 EUR 16/04
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 12,16 214,11 EUR 16/04
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 8,39 2 901,98 EUR 16/04
FR0000438905 HSBC SRI Global Equity A HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,45 233,03 EUR 16/04
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 15,93 796,48 EUR 16/04
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 5,06 19,18 EUR 17/04
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 21,73 104,47 EUR 17/04
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 9,27 170,32 EUR 16/04
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 17,94 64,02 EUR 16/04
FR0000982449 HSBC Europe Eq Green Transition AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Secteur Ecologie 21,32 68,97 EUR 16/04
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,38 16 EUR 18/04
FR0011584390 JL Equity Market Neutral P John Locke Investments Alt - Market Neutral - Actions -0,49 962,30 EUR 17/04
LU0554776046 JPM Africa Equity A perf (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Afrique 14,49 71,68 EUR 18/04
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,40 248,66 EUR 17/04
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 8,56 2 013,74 EUR 17/04
FR0010212670 La Française Inflect Point Trend Prev P La Française Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 21,18 142,59 EUR 17/04
FR0010738211 Cogefi Flex Dynamic P COGEFI Gestion Allocation EUR Agressive 14,04 85,55 EUR 17/04
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 14,60 24,26 EUR 17/04
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 20,24 1 366,90 EUR 17/04
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 13,33 1 153,09 EUR 17/04
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Modérée -1,94 654,33 EUR 17/04
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 17,42 501,83 EUR 17/04
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 9,31 415,51 EUR 17/04
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 15,58 601,62 EUR 17/04
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,35 170,03 EUR 17/04
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,38 268 EUR 17/04
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 10,15 705,75 EUR 17/04
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 8,54 17,42 EUR 18/04
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 4,49 16,52 EUR 18/04
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 16,74 201,84 EUR 17/04
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 14,36 177 EUR 17/04
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 11,69 716,29 EUR 17/04
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 16,59 742,98 EUR 17/04
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 18,17 576,94 EUR 17/04
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,96 852,31 EUR 17/04
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,65 20,40 EUR 17/04
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,40 121,52 EUR 17/04
LU0406802339 Parvest Climate Impact C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 20,69 188,26 EUR 17/04
LU0823399810 Parvest Equity Best Sel Eurp C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 16,31 223,55 EUR 17/04
FR0007065404 Expert Patrimoine P Finance S.A. Allocation EUR Modérée 3,55 14,60 EUR 17/04
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 18,86 88,05 EUR 17/04
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 15,16 130,03 EUR 17/04
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 15,55 347,69 EUR 18/04
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 5,32 249,94 EUR 17/04
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 20,84 224,68 EUR 18/04
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 14,13 146,51 EUR 18/04
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 17,62 322,13 EUR 18/04
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 19 450,38 EUR 17/04
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 17,84 666,08 EUR 17/04
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 23,61 332,36 EUR 17/04
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 4,87 133,30 EUR 17/04
FR0007032065 R-co Allocation Modérée C Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 6,03 44,98 EUR 17/04
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 10,58 160,90 EUR 17/04
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 5,73 275,62 EUR 17/04
FR0007008750 R-co Euro Crédit C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,35 448,51 EUR 17/04
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,30 267,94 EUR 17/04
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AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 5,45 146,27 EUR 18/04
LU0704154706 RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities O EUR Ram Active Investments (Luxembourg) S.A. Actions Marchés Emergents 11,32 196,51 EUR 17/04
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 16,42 158,39 EUR 17/04
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,93 290,50 EUR 17/04
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,03 58,18 EUR 17/04
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 14,69 134,28 EUR 17/04
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 12,13 222,63 EUR 17/04
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 11,78 160,47 EUR 17/04
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 2,79 444,36 EUR 17/04
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 10,93 925,26 EUR 17/04
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,52 524,25 EUR 17/04
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 3,55 131,24 EUR 17/04
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FR0000984361 SLF (F) Harmony P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Modérée - International 7,05 187,41 EUR 17/04
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,70 135,69 EUR 17/04
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,51 541,53 EUR 17/04
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,15 335,10 EUR 17/04
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 4,25 1 464,44 EUR 17/04
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 19,18 37,13 USD 17/04
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 14,40 15,49 EUR 17/04
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 5,10 27,61 EUR 17/04
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 3,48 627,27 EUR 16/04
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 15 23,85 EUR 16/04
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 3,86 107,28 EUR 16/04
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 13,32 51,65 EUR 17/04
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 13,35 226,24 EUR 16/04
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,22 401,55 EUR 16/04
LU0207025593 Ulysses LT Funds European General A EUR Degroof Petercam Asset Services S.A. Actions Europe Flex Cap 17,11 302,56 EUR 16/04
FR0010522615 Union Dynamique Court Terme A CM-CIC Asset Management Alt - Global Macro -2,14 1 375,38 EUR 16/04
FR0000979221 Valeur Intrinsèque P Fourpoints Investment Managers Actions Internationales Flex-Cap. 11,17 2 483,72 EUR 17/04
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 18,37 2 172,88 EUR 16/04
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 8,08 316,20 EUR 16/04
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LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 16,90 214,87 EUR 17/04
LU0996172093 Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Arbitrage Dette 2 95,95 EUR 17/04
FR0000288946 AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris Monétaires EUR Court Terme -0,08 2 397,82 EUR 17/04
FR0011365204 Covéa Sécurité AC Covéa Finance Monétaires EUR -0,06 348,96 EUR 17/04
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,85 197,87 EUR 17/04
LU0203033955 Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking LGA Investissement Associé Allocation EUR Flexible - International 11,53 140,24 EUR 18/04
LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A AFFM SA Alt - Long/Short Actions - Europe 5,72 132,99 EUR 17/04
LU0293313671 Allianz GEM Equity High Div CT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Marchés Emergents 14,21 103,46 EUR 18/04
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FR0000286072 BBM V-Flex AC Montpensier Finance Allocation EUR Flexible 5,69 296,48 EUR 17/04
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 13,50 356,40 EUR 16/04
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LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 3,82 556,46 EUR 17/04
LU0386882277 Pictet-Global Megatrend Sel P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 18,15 248,63 EUR 18/04
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,27 130,03 EUR 17/04
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,42 236,30 EUR 17/04
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,02 198,59 EUR 16/04
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 19,51 156,52 EUR 17/04
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LU1038895451 Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Rendement 12,37 15,53 EUR 17/04
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 0,42 185,91 EUR 18/04
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,35 117,95 EUR 17/04
LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 28,24 158,58 EUR 18/04
FR0010971705 Sycomore Sélection Responsable I Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 15,19 377,92 EUR 17/04
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 16,97 83,40 EUR 17/04
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LU0568621618 Amundi Fds Cash USD AU-C Amundi Luxembourg S.A. Monétaires USD 1,98 106,68 USD 17/04
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 16,94 99,98 EUR 17/04
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 18,26 182,60 EUR 17/04
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 12,84 174,32 EUR 17/04
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,58 237,14 EUR 16/04
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 17,18 226,84 EUR 17/04
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 5,06 189,23 EUR 17/04
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,74 329,96 EUR 17/04
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 4,56 22,75 EUR 18/04
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 20,31 331,50 EUR 18/04
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 5,70 231,49 EUR 18/04
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,68 123,09 EUR 17/04
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 11,26 13,83 EUR 17/04
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 8,08 226,67 EUR 17/04
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 4,85 12,10 EUR 18/04
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 20,07 278,29 EUR 17/04
FR0007047527 Global Gold And Precious R Finance S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 6 191,08 EUR 16/04
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FR0013139292 Convictions MultiFactoriels R Convictions Asset Management Allocation EUR Flexible - International 1,03 946,53 EUR 21/03
FR0012283406 Pluvalca Biotech A Financière Arbevel Actions Secteur Biotechnologie 8,23 106,99 EUR 17/04
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IE00B56BR119 Comgest Growth India EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Inde 4,15 38,63 EUR 17/04
IE00B4ZJ4188 Comgest Growth Europe Opps EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 19,48 36,31 EUR 17/04
LU0117858679 JPM Europe Strategic Growth D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 16,69 18,18 EUR 18/04
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FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Convictions Asset Management Allocation EUR Flexible - International 6,14 1 647,75 EUR 21/03
FR0010560664 Fourpoints Euro Global Leaders R Fourpoints Investment Managers Actions Zone Euro Flex Cap 18,71 136,55 EUR 16/04
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LU0557870424 Amundi Fds Eq Euro Concentrated FE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,37 131,64 EUR 17/04
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,47 705,17 EUR 17/04
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LU1160353758 EdRF Global Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Internationales Couvertes en EUR 5,54 143,50 EUR 17/04
LU0217576759 JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 21,42 20,35 EUR 18/04
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FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations EUR Diversifiées Court Terme 0,85 1 713,19 EUR 17/04
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LU1299307485 Carmignac Pf Capital Cube A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Alt - Multistratégies 3,53 97,44 EUR 17/04
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LU0052588471 Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 10,97 17,91 EUR 17/04
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LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,99 50,54 EUR 17/04
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 15,30 53,50 EUR 17/04
LU0103193743 Fidelity Selection Internat A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 16,01 63,83 EUR 17/04
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LU0594300682 Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 4,06 11,28 EUR 17/04
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 8,32 54,19 EUR 17/04
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LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 20,21 16,89 EUR 17/04
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 11,20 24,33 EUR 17/04
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 17,03 24,26 EUR 17/04
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FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 16,13 235,38 EUR 17/04
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LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR La Française AM International Actions Internationales Petites Cap. 12,84 120,35 EUR 17/04
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FR0010688093 EdR US Growth B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 19,78 439,45 EUR 17/04
LU1160368194 EdRF Convexity A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Internationales Couvertes en EUR 3,79 110,87 EUR 17/04
FR0011034495 EdR SICAV Financial Bonds A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Obligations Autres 5,95 141,33 EUR 17/04
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LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 1,74 25,79 EUR 17/04
LU0251130802 Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 6,82 20,51 EUR 17/04
LU0238203821 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 9,27 12,97 EUR 17/04
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. 22,83 3 822,34 EUR 17/04
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,80 292,42 EUR 17/04
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. 20,86 134,11 EUR 17/04
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FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,12 222,63 EUR 17/04
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 10,39 122,42 EUR 17/04
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures -5,56 954,86 EUR 17/04
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LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,57 219,45 EUR 17/04
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 6,37 341,95 EUR 16/04
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,37 280,73 EUR 17/04
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 3,92 220,28 EUR 17/04
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,33 159,79 EUR 17/04
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 27,60 360,30 EUR 17/04
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 15,29 172,56 EUR 17/04
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4 119,73 EUR 17/04
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 16,42 152,76 EUR 17/04
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Haut Rendement 5,96 370,87 EUR 17/04
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4 102,71 EUR 17/04
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Japon Flex Cap 6,81 154,55 EUR 17/04
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 21,36 55,03 USD 17/04
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 18,41 53,22 USD 17/04
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 19,19 75,34 USD 17/04
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 16,01 26,66 EUR 17/04
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 16,78 16,98 EUR 17/04
LU0261950553 Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 10,96 15,99 EUR 17/04
LU1345484874 Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR