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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,74 Non 1 210,17 EUR 12/12
LU0278937759 AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD Aberdeen Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 13,63 Non 18 USD 13/12
LU0476876759 AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 20,03 Non 13,27 EUR 13/12
LU0476875785 AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD Aberdeen Actions Amérique Latine 18,76 Non 4 006,46 USD 12/12
LU0476877211 AS SICAV I Technology Eq S Acc USD Aberdeen Actions Secteur Technologies 40,72 Non 178,31 USD 13/12
FR0007055041 Aesope Equilibre Aesope Gestion de Portefeuilles Allocation EUR Modérée - International 6,36 Non 158,19 EUR 06/12
FR0007071378 Alienor Optimal A Alienor Capital Allocation EUR Flexible - International 4,19 Non 143,41 EUR 11/12
LU0235308482 Alken European Opportunities R AFFM SA Actions Europe Flex Cap 13,52 Non 244,16 EUR 12/12
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 8,41 Non 328,75 EUR 12/12
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 34,59 Non 299,50 EUR 13/12
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 15,92 Non 211,01 EUR 13/12
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 24,07 Oui 748,40 EUR 12/12
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 20,28 Non 612,09 EUR 12/12
LU0568608433 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 33,19 Non 50,97 EUR 12/12
LU0568584584 Amundi Fds Equity Jpn Trgt F2 EUR H C Amundi Luxembourg S.A. Actions Autres 16,87 Non 191,39 EUR 12/12
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 19,27 Non 507,91 USD 12/12
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 13,85 Non 682,84 EUR 12/12
LU0389173070 Bestinfund R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Europe Flex Cap 16,87 Non 651,58 EUR 12/12
LU0389174128 Bestinver Iberian R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Espagne 12,31 Non 410,62 EUR 12/12
LU0389173401 Bestinver International R EUR Cap MDO Management Company S.A. Actions Europe Flex Cap 19,31 Non 752,77 EUR 12/12
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 12,06 Non 1 407,35 EUR 11/12
FR0010137646 BG Long Term Value Z Boussard & Gavaudan Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 19,75 Non 3 103,15 EUR 12/12
LU0628613399 BGF Asia Pacific Equity Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 15,40 Non 15,29 EUR 13/12
LU0784383399 BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H BlackRock (Luxembourg) SA Allocation EUR Modérée - International 9,41 Non 10,93 EUR 13/12
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 28,12 Non 109 USD 13/12
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 28,99 Non 25,54 EUR 13/12
LU0122379950 BGF World Healthscience A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Santé 25,58 Non 50,77 USD 13/12
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 18,70 Non 39,26 USD 13/12
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 18,41 Non 1 878,75 EUR 12/12
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 18,25 Non 152,09 EUR 12/12
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 9,55 Non 1,35 EUR 13/12
IE00BFLQFP11 BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR H Acc H BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Autres 17,90 Non 1,88 EUR 13/12
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 19,46 Non 378,94 EUR 12/12
LU0108459040 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap Candriam Luxembourg S.C.A. Actions Secteur Biotechnologie 37,63 Oui 669,54 USD 12/12
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 21,44 Oui 939,39 EUR 12/12
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 21,58 Oui 382,63 EUR 12/12
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 22,16 Oui 1 264,85 EUR 12/12
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,67 Oui 231,44 EUR 12/12
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 9,06 Oui 628,61 EUR 12/12
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ressources Naturelles 12,08 Oui 284,71 EUR 12/12
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 8,02 Oui 1 508,38 EUR 12/12
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 16,44 Oui 120,05 EUR 12/12
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 8,88 Oui 1 470,41 EUR 12/12
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 5,64 Non 213,18 EUR 12/12
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 7,19 Non 1 436,55 EUR 11/12
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 23,17 Non 660,47 EUR 12/12
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 9,11 Non 1 639,23 EUR 12/12
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 14,01 Non 357,47 EUR 12/12
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 12,96 Non 842,18 EUR 12/12
FR0010177899 Choix Solidaire C Ecofi Investissements Allocation EUR Prudente 7,22 Oui 75,02 EUR 12/12
FR0010762518 Cogefi Prospective P COGEFI Gestion Actions Europe Petites Cap. 17,62 Non 108,26 EUR 12/12
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 21,80 Non 2 246,51 EUR 12/12
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 14,11 Non 89,11 EUR 12/12
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 6,01 Non 472,01 EUR 12/12
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -2,54 Non 422,35 EUR 12/12
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,62 Non 628,78 EUR 12/12
FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 20,89 Non 2 314,54 EUR 12/12
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,56 Non 163,12 EUR 12/12
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,99 Non 153,75 EUR 13/12
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 18,86 Non 259,23 EUR 13/12
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 10,57 Non 117,50 EUR 12/12
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 20,90 Oui 147,05 EUR 12/12
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 14,67 Non 241,68 EUR 12/12
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -1,16 Non 138,04 EUR 12/12
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 19,18 Non 130,11 EUR 13/12
LU0332315638 East Capital Eastern Europe A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 32,71 Oui 77,64 EUR 13/12
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 38,83 Oui 92,16 EUR 13/12
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 30,89 Non 403,94 EUR 12/12
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 15,98 Non 1 783,04 EUR 12/12
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 26,81 Non 280,92 EUR 12/12
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 36,72 Oui 287,01 EUR 12/12
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 1,06 Non 875,36 EUR 12/12
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 20,87 Non 201,29 EUR 12/12
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 18,45 Non 442,60 EUR 12/12
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 15,63 Oui 359,06 EUR 12/12
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -24,37 Non 186,22 EUR 12/12
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -7,29 Non 70,47 EUR 12/12
FR0010007542 Entrepreneurs Preval Actions Europe Flex Cap 19,01 Non 452,96 EUR 12/12
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,29 Non 152,81 EUR 12/12
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 28,06 Non 3 552,81 EUR 13/12
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 7,50 Non 386,22 EUR 12/12
FR0010490383 Exane Gulliver Fund P Exane Asset Management Alt - Market Neutral - Actions -1,72 Non 105,73 EUR 07/11
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française Asset Management Actions France Grandes Cap. 18,07 Non 203,43 EUR 12/12
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 30,63 Non 58,39 EUR 12/12
LU0251127410 Fidelity America A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13 Non 27,39 EUR 13/12
LU0261945553 Fidelity ASEAN A-Acc-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 10,80 Non 24,59 USD 13/12
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 24,58 Non 24,43 EUR 13/12
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 19,34 Non 18,94 EUR 13/12
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 5 Non 12,61 EUR 13/12
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 25,46 Non 39,05 EUR 13/12
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 21,73 Non 55,35 EUR 13/12
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 43,92 Non 29,36 EUR 13/12
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 25,69 Non 30,77 EUR 13/12
LU0122612848 Franklin European Growth A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Flex Cap 14,26 Non 15,95 EUR 12/12
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 23,76 Non 79,70 EUR 12/12
LU0211333025 Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value 24,04 Non 22,55 EUR 12/12
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 23,37 Non 171,60 EUR 12/12
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 41,81 Non 325,80 EUR 12/12
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 16,21 Non 221,84 EUR 12/12
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 11,31 Non 2 980,39 EUR 12/12
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 24,26 Oui 250,81 EUR 12/12
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 24,28 Non 853,84 EUR 12/12
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 20,47 Non 22 EUR 13/12
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 24,04 Non 106,46 EUR 13/12
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 9,62 Non 170,86 EUR 13/12
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 23,73 Non 67,16 EUR 12/12
FR0000982449 HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Secteur Ecologie 31,33 Oui 74,66 EUR 12/12
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,73 Non 16,35 EUR 13/12
FR0011584390 JL Equity Market Neutral P John Locke Investments Alt - Market Neutral - Actions -2,31 Non 944,74 EUR 12/12
LU0554776046 JPM Africa Equity A perf (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Afrique 7,73 Oui 66,32 EUR 13/12
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -2,20 Non 222,29 EUR 12/12
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 9,29 Non 2 027,28 EUR 12/12
FR0010212670 La Française Inflect Point Trend Prev P La Française Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 25,10 Oui 147,20 EUR 12/12
FR0010738211 Cogefi Flex Dynamic P COGEFI Gestion Allocation EUR Agressive 18,36 Non 88,79 EUR 12/12
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 14,60 Non 24,26 EUR 12/12
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 27,58 Non 1 450,34 EUR 12/12
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 22,35 Oui 1 244,93 EUR 11/12
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Flexible - International -1,76 Non 655,55 EUR 11/12
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 15,88 Non 495,24 EUR 11/12
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 16,11 Non 441,34 EUR 12/12
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 14,02 Non 593,52 EUR 12/12
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 10,84 Non 178,88 EUR 12/12
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 22,15 Non 286,21 EUR 12/12
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 15,15 Non 737,77 EUR 12/12
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 18,01 Oui 18,94 EUR 13/12
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 7,78 Oui 17,04 EUR 13/12
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 15,09 Non 198,99 EUR 12/12
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 21,27 Non 187,70 EUR 12/12
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 16,73 Non 748,65 EUR 12/12
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 14,56 Non 730,07 EUR 12/12
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 27,54 Oui 622,68 EUR 12/12
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,51 Oui 863,53 EUR 12/12
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 22,90 Non 21,68 EUR 12/12
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -1,31 Non 119,45 EUR 12/12
LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 33,98 Oui 208,99 EUR 12/12
LU0823399810 BNP Paribas Europe Eq C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,13 Non 232,82 EUR 12/12
FR0007065404 Expert Patrimoine P Finance S.A. Allocation EUR Modérée 4,75 Oui 14,77 EUR 12/12
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 30,82 Oui 96,91 EUR 12/12
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 23,24 Oui 139,15 EUR 12/12
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 39,63 Non 420,15 EUR 13/12
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,52 Non 259,91 EUR 12/12
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 32,70 Oui 246,72 EUR 13/12
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 23,20 Oui 158,15 EUR 13/12
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 32,62 Oui 363,21 EUR 13/12
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 24,10 Non 469,68 EUR 12/12
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 14,90 Non 649,46 EUR 12/12
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 33,26 Non 358,29 EUR 12/12
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 5,85 Non 134,54 EUR 12/12
FR0007032065 R-co Allocation Modérée C Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 7,76 Non 45,71 EUR 12/12
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 12,70 Non 163,99 EUR 12/12
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 8,10 Non 281,80 EUR 12/12
FR0007008750 R-co Euro Crédit C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,99 Non 455,62 EUR 12/12
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,02 Non 266,91 EUR 11/07
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 14,97 Non 271,92 EUR 13/12
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 8,31 Non 150,24 EUR 13/12
LU0704154706 RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities O EUR Ram Active Investments (Luxembourg) S.A. Actions Marchés Emergents 13,34 Non 200,08 EUR 12/12
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 31,12 Non 178,39 EUR 12/12
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 24,30 Non 308,79 EUR 12/12
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 4 Non 58,73 EUR 12/12
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 23,81 Non 144,96 EUR 12/12
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,75 Non 225,83 EUR 05/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 19,04 Non 170,89 EUR 05/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,50 Non 447,45 EUR 05/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,08 Non 909,82 EUR 05/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 28,05 Non 561,67 EUR 05/12
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 3,44 Non 131,10 EUR 29/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,33 Non 166,76 EUR 29/11
FR0000984361 SLF (F) Harmony P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Modérée - International 10,96 Non 194,25 EUR 29/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Oui 136,95 EUR 29/11
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 17,68 Non 546,97 EUR 29/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 7,15 Non 341,47 EUR 29/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,35 Oui 1 423,67 EUR 29/11
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 18,22 Non 36,08 USD 02/12
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 4,65 Non 14,17 EUR 02/12
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,46 Non 26,39 EUR 02/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 661,78 EUR 29/11
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 15,91 Non 24,04 EUR 29/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 30,24 Non 134,53 EUR 29/11
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. - Non 54,08 EUR 29/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,58 Non 230,69 EUR 29/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 12,41 Oui 409,52 EUR 29/11
LU0207025593 LT Funds - European General A EUR Degroof Petercam Asset Services S.A. Actions Europe Flex Cap 26,07 Non 325,72 EUR 12/12
FR0010522615 Union Dynamique Court Terme A Crédit Mutuel Asset Management Alt - Global Macro -4,37 Non 1 344,07 EUR 29/11
FR0000979221 Valeur Intrinsèque P Fourpoints Investment Managers Actions Internationales Flex-Cap. 0,25 Non 2 239,78 EUR 29/11
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 25,66 Non 2 306,60 EUR 29/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,60 Non 320,65 EUR 29/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 25,79 Non 1 131,07 EUR 12/12
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value 14,77 Non 210,94 EUR 12/12
LU0996172093 Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Global Macro 2,43 Non 96,36 EUR 12/12
FR0000288946 AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris Monétaires EUR Court Terme -0,30 Non 2 392,68 EUR 12/12
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,31 Non 196,87 EUR 12/12
LU0203033955 Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking LGA Investissement Associé Allocation EUR Flexible - International 16,38 Non 146,33 EUR 13/12
LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A AFFM SA Alt - Long/Short Actions - Europe -0,42 Non 125,27 EUR 12/12
LU0293313671 Allianz GEM Equity High Div CT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Marchés Emergents 17,42 Non 106,37 EUR 13/12
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 9,54 Non 125,10 EUR 12/12
FR0000286072 BBM V-Flex AC Montpensier Finance Allocation EUR Flexible 5,62 Non 296,29 EUR 12/12
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
LU0232931963 Schroder ISF BRIC A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions BRIC 27,09 Oui 242,78 EUR 13/12
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 4,20 Non 558,49 EUR 12/12
LU0386882277 Pictet-Global Megatrend Sel P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 28,79 Non 271,02 EUR 13/12
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -14,46 Non 107,70 EUR 12/12
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 27,80 Non 252,88 EUR 12/12
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 14,15 Non 206,05 EUR 12/12
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 29,07 Non 169,04 EUR 12/12
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 30,38 Non 59,71 EUR 13/12
LU1038895451 Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Rendement 24,67 Non 17,23 EUR 13/12
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro -0,31 Non 184,55 EUR 13/12
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 7,24 Non 120,07 EUR 12/12
LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 38,69 Non 171,51 EUR 13/12
FR0010971705 Sycomore Sélection Responsable I Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 16,54 Oui 382,35 EUR 29/11
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 32,38 Oui 94,39 EUR 12/12
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 17,53 Oui 14,75 EUR 13/12
LU0568621618 Amundi Fds Cash USD A2 USD C Amundi Luxembourg S.A. Monétaires USD 5,17 Non 108,40 USD 13/12
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 22,64 Non 104,86 EUR 12/12
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 13,22 Non 174,83 EUR 12/12
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 10,45 Non 170,64 EUR 12/12
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 23,81 Non 245,53 EUR 12/12
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 19,02 Non 230,40 EUR 12/12
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 3,34 Non 186,12 EUR 12/12
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,87 Non 330,36 EUR 12/12
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,74 Non 23,66 EUR 13/12
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 24,67 Non 343,52 EUR 13/12
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 23,34 Non 270,13 EUR 13/12
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 20,16 Non 126,77 EUR 29/11
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,70 Oui 12,89 EUR 12/12
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 4,82 Non 219,83 EUR 29/11
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 6,33 Oui 12,27 EUR 13/12
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,62 Non 261,01 EUR 12/12
FR0007047527 Global Gold And Precious R Finance S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 26,89 Non 228,74 EUR 12/12
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie 1,31 Non 10,04 EUR 13/12
FR0013139292 Convictions MultiFactoriels R Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 3,72 Non 971,78 EUR 12/12
FR0012283406 Pluvalca Biotech A Financière Arbevel Actions Secteur Biotechnologie 1,91 Non 100,74 EUR 12/12
IE00B6X2JP23 Comgest Growth America EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 28,15 Oui 24,58 EUR 12/12
IE00B56BR119 Comgest Growth India EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Inde 2,16 Oui 37,89 EUR 12/12
IE00B4ZJ4188 Comgest Growth Europe Opps EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 26,59 Oui 38,47 EUR 12/12
LU0117858679 JPM Europe Strategic Growth D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 27,92 Non 19,93 EUR 13/12
LU0740858229 JPM Global Income A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 10,03 Non 142,93 EUR 13/12
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 33,41 Oui 432,53 EUR 12/12
LU0115767021 Fidelity Latin America E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine 16,52 Non 52,68 EUR 13/12
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 4,54 Non 603,16 EUR 05/12
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 11,05 Non 1 723,87 EUR 12/12
FR0010560664 Fourpoints Euro Global Leaders R Fourpoints Investment Managers Actions Zone Euro Flex Cap 25,45 Non 144,31 EUR 12/12
FR0007028287 Fourpoints America RH EUR Fourpoints Investment Managers Actions Autres 22,36 Non 207,03 EUR 12/12
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,12 Non 722,75 EUR 12/12
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 32,74 Oui 238,05 EUR 12/12
LU1160353758 EdRF Global Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Internationales Couvertes en EUR 6,10 Non 144,26 EUR 12/12
LU0217576759 JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 31,74 Oui 22,08 EUR 13/12
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 29,47 Non 154,20 EUR 12/12
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 12,48 Non 13,85 USD 02/12
FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations EUR Diversifiées Court Terme 3,57 Oui 1 759,34 EUR 12/12
LU0336084032 Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations EUR Flexibles - Oui 1 192,50 EUR 12/12
FR0010149161 Carmignac Court Terme A EUR Acc Carmignac Gestion Monétaires EUR Court Terme -0,38 Oui 3 714,15 EUR 12/12
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 27,34 Non 52,49 EUR 13/12
LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 16,02 Non 18,57 EUR 13/12
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,51 Non 16,66 EUR 13/12
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 37,79 Non 70,84 EUR 13/12
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 12,33 Non 10,01 EUR 13/12
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,49 Non 52,34 EUR 13/12
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 25,71 Non 58,33 EUR 13/12
LU0103193743 Fidelity Selection Internat A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 24,17 Non 68,32 EUR 13/12
LU0237698757 Fidelity Global Property A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Immobilier - Indirect International 22,49 Non 18,52 EUR 13/12
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 6,55 Oui 11,55 EUR 13/12
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 10,19 Non 55,13 EUR 13/12
LU0069452018 Fidelity Japan A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 30,89 Non 1,80 EUR 13/12
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 24,48 Non 17,49 EUR 13/12
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 16,64 Non 25,52 EUR 13/12
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 28,41 Non 26,62 EUR 13/12
LU0949250376 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation USD Modérée 12,41 Non 13,13 EUR 12/12
LU0260869739 Franklin US Opportunities A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Flex Cap 32,56 Non 17,14 EUR 12/12
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 19,05 Oui 88,66 EUR 13/12
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 21,66 Non 246,58 EUR 12/12
FR0010297564 Oddo BHF European Convertibles CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,24 Oui 133,85 EUR 12/12
FR0010493957 Oddo BHF European Banks CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Secteur Finance 15,54 Non 142,73 EUR 12/12
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 19,64 Non 2 049,94 EUR 12/12
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 10,24 Non 22,93 EUR 12/12
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 23,15 Non 209,09 EUR 12/12
LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Internationales Petites Cap. 20,23 Non 128,24 EUR 18/11
IE00B16C1G93 Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique hors Japon 14,06 Oui 23,04 USD 12/12
LU1082946473 EdRF Floating Rate Credit A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 5,29 Non 149,19 EUR 12/12
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 7,56 Non 151,64 EUR 12/12
FR0010459693 EdR SICAV Start A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Alt - Global Macro -0,13 Non 543,60 EUR 11/12
FR0010688093 EdR US Growth B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 31,38 Non 482,01 EUR 12/12
LU1160368194 EdR Fund Global sustainable Cnvrt A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Internationales Couvertes en EUR 5,09 Non 112,26 EUR 12/12
FR0011034495 EdR SICAV Financial Bonds A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Obligations EUR Subordonnées 10,67 Non 147,62 EUR 12/12
LU1160354210 EdRF Global Convertibles R EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Internationales Couvertes en EUR 5,49 Non 135,55 EUR 12/12
LU0307839646 Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 28,22 Non 15,58 EUR 13/12
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,54 Non 25,99 EUR 13/12
LU0251130802 Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 12,29 Non 21,56 EUR 13/12
LU0238203821 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 16,08 Non 13,26 EUR 13/12
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. 31,06 Oui 4 078,46 EUR 12/12
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 29,56 Oui 313,62 EUR 12/12
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. 27,23 Non 141,17 EUR 12/12
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 10,87 Non 309,01 EUR 12/12
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 24,94 Non 2 861,23 EUR 12/12
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,66 Non 163,43 EUR 11/12
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,57 Non 16,79 EUR 13/12
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 26,22 Non 239,94 EUR 12/12
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 8,28 Non 120,08 EUR 12/12
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 2,58 Non 1 037,21 EUR 12/12
FR0010172767 EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Obligations EUR Emprunts Privés 6,30 Oui 376,12 EUR 12/12
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 23,96 Oui 436,58 EUR 12/12
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 2,19 Non 218,64 EUR 12/12
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 10,29 Non 354,55 EUR 12/12
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 8,02 Non 282,42 EUR 12/12
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 6,15 Non 225,02 EUR 12/12
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,32 Non 160,75 EUR 12/12
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 26,71 Non 357,77 EUR 12/12
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 19,63 Non 179,06 EUR 12/12
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 6,36 Non 122,45 EUR 12/12
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Infrastructures 27,24 Non 166,97 EUR 12/12
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Haut Rendement 9,09 Non 381,85 EUR 12/12
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 6,36 Non 104,26 EUR 12/12
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Japon Flex Cap