mes-placements liberté Capitalisation : les SICAV/FCP

Nous vous proposons 434 SICAV/FCP sans frais d'entrée ni de sortie*, sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion du marché.

Les supports en unités de compte s'adressent aux investisseurs qui sont prêts à bloquer leur épargne sur une période longue, qui cherchent un rendement plus élevé qu'avec les fonds en euros, en contrepartie d'un risque de perte en capital.

Télécharger la liste et performances annuelles des supports

Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie )

Synthèse
Performances
Court terme
Notation et risque
Portefeuille

Isin	Nom du fonds	Société de gestion	Catégorie Morningstar	Perf. % année	ISR	Dernière valeur		Date
FR0010058529	AAA Actions Agro Alimentaire RC	Natixis Investment Managers International	Actions Secteur Biens Conso. & Services	-10,24	Non	1 112,24	EUR	03/07
LU0278937759	AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD	Aberdeen	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	-1,42	Non	18,18	USD	06/07
LU0476876759	AS SICAV I Japanese Eq A Acc H EUR	Aberdeen	Actions Autres	0,17	Non	13,20	EUR	06/07
LU0476875785	AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD	Aberdeen	Actions Amérique Latine	-32,60	Non	2 810,84	USD	03/07
LU0476877211	AS SICAV I Technology Eq S Acc USD	Aberdeen	Actions Secteur Technologies	16,51	Non	212,24	USD	06/07
FR0007055041	Aesope Equilibre	Aesope Gestion de Portefeuilles	Allocation EUR Modérée - International	-9,47	Non	146,39	EUR	03/07
FR0007071378	Alienor Optimal A	Alienor Capital	Allocation EUR Flexible - International	-7,27	Non	135,28	EUR	03/07
LU0235308482	Alken European Opportunities R	AFFM SA	Actions Europe Flex Cap	-21,54	Non	195,58	EUR	03/07
FR0010032326	Allianz Euro High Yield RC	Allianz Global Investors GmbH	Obligations EUR Haut Rendement	-4,08	Non	316,72	EUR	03/07
LU0256839274	Allianz Europe Equity Growth AT EUR	Allianz Global Investors GmbH	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	0,34	Non	302,35	EUR	06/07
LU0352312184	Allianz Strategy 50 CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	Allocation EUR Modérée - International	-7,80	Non	196,53	EUR	06/07
FR0000017329	Allianz Valeurs Durables RC	Allianz Global Investors GmbH	Actions Zone Euro Grandes Cap.	-8,86	Oui	690,16	EUR	03/07
FR0010188383	Amundi Actions Emergents P C	Amundi Asset Management	Actions Marchés Emergents	-9,41	Non	573,57	EUR	03/07
LU0568608433	Amundi Fds CPR Global Gold Mines AE-C	Amundi Luxembourg S.A.	Actions Secteur Métaux Précieux	22,53	Non	66,03	EUR	02/07
LU0568584584	Amundi Fds Equity Jpn Trgt F2 EUR H C	Amundi Luxembourg S.A.	Actions Autres	-17,19	Non	158,17	EUR	03/07
LU0201575346	Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C	Amundi Luxembourg S.A.	Actions Amérique Latine	-33,29	Non	354,18	USD	03/07
FR0010032573	Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	Amundi Asset Management	Obligations Internationales Flexibles	-5,64	Non	645,24	EUR	02/07
LU0389173070	Bestinfund R EUR Cap	MDO Management Company S.A.	Actions Europe Flex Cap	-18,87	Non	545,22	EUR	03/07
LU0389174128	Bestinver Iberian R EUR Cap	MDO Management Company S.A.	Actions Espagne	-23,65	Non	314,93	EUR	03/07
LU0389173401	Bestinver International R EUR Cap	MDO Management Company S.A.	Actions Europe Flex Cap	-17,26	Non	644,91	EUR	03/07
FR0010921502	Betamax Global P A/I	Fideas Capital	Allocation EUR Flexible - International	-4,47	Non	1 355,57	EUR	02/07
FR0010137646	BG Long Term Value Z	Boussard & Gavaudan Gestion	Actions Europe Gdes Cap. Value	-20,03	Non	2 523,46	EUR	02/07
LU0628613399	BGF Asia Pacific Equity Inc E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement	-8,47	Non	14,15	EUR	06/07
LU0784383399	BGF Global Multi-Asset Inc A2 EUR H	BlackRock (Luxembourg) SA	Allocation EUR Modérée - International	-4	Non	10,56	EUR	06/07
LU0054578231	BGF Systematic Glb SmallCap A2 USD	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions Internationales Petites Cap.	-13,29	Non	97,43	USD	06/07
LU0171306680	BGF World Gold E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions Secteur Métaux Précieux	5,81	Non	28,58	EUR	27/02
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions Secteur Santé	4,22	Non	54,23	USD	06/07
LU0075056555	BGF World Mining A2 USD	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions Secteur Ressources Naturelles	-1,92	Non	40,16	USD	06/07
FR0007457890	R-co Thematic Real Estate C	Rothschild & Co Asset Management Europe	Immobilier - Indirect Zone Euro	-21,04	Non	1 523,83	EUR	03/07
FR0011885797	R-co Thematic Real Estate F	Rothschild & Co Asset Management Europe	Immobilier - Indirect Zone Euro	-21,26	Non	123,04	EUR	03/07
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Alt - Multistratégies	-1,23	Non	1,35	EUR	06/07
IE00BFLQFP11	BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR H Acc H	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Actions Autres	-8,87	Non	1,73	EUR	06/07
FR0010135434	Brongniart Rendement C	Crédit Mutuel Asset Management	Actions Zone Euro Flex Cap	-4,91	Non	363,16	EUR	03/07
LU0108459040	Candriam Eqs L Biotech C USD Cap	Candriam Luxembourg S.C.A.	Actions Secteur Biotechnologie	11,58	Oui	753,55	USD	02/07
FR0010149302	Carmignac Emergents A EUR Acc	Carmignac Gestion	Actions Marchés Emergents	6,22	Oui	1 024,80	EUR	03/07
FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc	Carmignac Gestion	Actions Europe Moyennes Cap.	-12,06	Oui	347,90	EUR	03/07
FR0010148981	Carmignac Investissement A EUR Acc	Carmignac Gestion	Actions Internationales Gdes Cap. Croissance	10,23	Oui	1 423,75	EUR	03/07
FR0010147603	Carmignac Investissement Lat A EUR Acc	Carmignac Gestion	Allocation EUR Flexible - International	10,36	Oui	258,74	EUR	03/07
FR0010135103	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion	Allocation EUR Modérée - International	2,88	Oui	655,51	EUR	03/07
LU0164455502	Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Actions Secteur Ecologie	-	Oui	237,30	EUR	03/07
LU0336083810	Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	-7,14	Oui	1 426,03	EUR	03/07
LU0592698954	Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Allocation Marchés Emergents	1,91	Oui	124,57	EUR	03/07
LU0336083497	Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Obligations Internationales	1,83	Oui	1 490,25	EUR	03/07
FR0010149211	Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc	Carmignac Gestion	Allocation EUR Flexible - International	0,27	Oui	218,24	EUR	03/07
FR0010626291	LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I	UBS La Maison de Gestion	Allocation EUR Prudente - International	-3,46	Non	1 393,49	EUR	02/07
FR0007061882	Erasmus Mid Cap Euro R	Erasmus Gestion	Actions Zone Euro Moyennes Cap.	-7,52	Non	623,61	EUR	03/07
FR0010172437	LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R	UBS La Maison de Gestion	Allocation EUR Flexible - International	-3,06	Non	1 594,30	EUR	02/07
FR0007076930	Centifolia C A/I	DNCA Finance	Actions France Grandes Cap.	-21,83	Non	282,62	EUR	03/07
FR0007450002	CG Nouvelle Asie C	Comgest SA	Actions Asie hors Japon	1,47	Non	871,54	EUR	03/07
FR0010177899	Choix Solidaire C	Ecofi Investissements	Allocation EUR Prudente	-2,82	Oui	73,16	EUR	03/07
FR0010762518	Cogefi Prospective P	COGEFI Gestion	Actions Europe Petites Cap.	8,75	Non	120,93	EUR	03/07
FR0000284689	Comgest Monde C	Comgest SA	Actions Internationales Gdes Cap. Croissance	1,61	Non	2 310,59	EUR	03/07
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique P	CPR Asset Management	Allocation EUR Agressive - International	-2,96	Non	87,05	EUR	03/07
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR Asset Management	Allocation EUR Modérée - International	-0,68	Non	470,87	EUR	02/07
FR0010323287	CPR Focus Inflation US P	CPR Asset Management	Obligations Autres	-5,86	Non	398,75	EUR	02/07
FR0010565366	CPR Middle-Cap France P	CPR Asset Management	Actions France Petites & Moy. Cap.	-14,87	Non	546,20	EUR	03/07
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR Asset Management	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	-7,93	Non	2 175,82	EUR	03/07
FR0010223537	Delubac Pricing Power P	Delubac Asset Management	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-11,65	Non	146,53	EUR	03/07
LU0273158872	DWS Invest Global Agribusiness LC	DWS Investment S.A.	Actions Secteur Agriculture	-11,44	Non	139,66	EUR	06/07
LU0210301635	DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC	DWS Investment S.A.	Actions Marchés Emergents	-8,88	Non	245,56	EUR	06/07
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA Finance	Allocation EUR Flexible	0,87	Non	119,80	EUR	03/07
LU0309082799	DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR	DNCA Finance Luxembourg	Actions Secteur Infrastructures	-12,64	Oui	129,80	EUR	03/07
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA Finance	Actions Europe Gdes Cap. Value	-22,13	Non	190,26	EUR	03/07
FR0010557967	Dorval Convictions R	Dorval Asset Management	Allocation EUR Flexible	-4,35	Non	133,41	EUR	03/07
DE0009848119	DWS Top Dividende LD	DWS Investments (Allemagne)	Actions Internationales Rendement	-11,60	Non	116,66	EUR	06/07
LU0332315638	East Capital Eastern Europe A EUR	East Capital Asset Management S.A.	Actions Europe Emergente	-24,42	Oui	60,44	EUR	06/07
LU0272828905	East Capital Russia A EUR	East Capital Asset Management S.A.	Actions Russie	-17,40	Oui	78,65	EUR	06/07
FR0010321810	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe Moyennes Cap.	0,58	Oui	415,49	EUR	03/07
FR0010321802	Echiquier Agressor A	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe Flex Cap	-26,62	Non	1 340,76	EUR	03/07
FR0010859769	Echiquier World Equity Growth A	La Financière de l'Echiquier	Actions Internationales Gdes Cap. Croissance	0,44	Non	287,74	EUR	03/07
FR0010321828	Echiquier Major SRI Growth Europe A	La Financière de l'Echiquier	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	-0,80	Oui	291,50	EUR	03/07
FR0010434019	Echiquier Patrimoine A	La Financière de l'Echiquier	Allocation EUR Prudente	-7,55	Non	811,45	EUR	03/07
LU1082942308	EdRF Premium Brands A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Secteur Biens Conso. & Services	-20,92	Non	161,23	EUR	03/07
FR0010177998	EdR SICAV Europe Midcaps A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Actions Europe Moyennes Cap.	-4,70	Non	436,04	EUR	03/07
FR0010588343	EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Actions France Grandes Cap.	-15,57	Oui	308,03	EUR	03/07
FR0000400434	Elan France Bear	Rothschild & Co Asset Management Europe	Autres	6,75	Non	195,45	EUR	03/07
FR0012366763	Elan Oblig Bear F EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	Trading - Leveraged/Inverse Obligations	-3,57	Non	68,34	EUR	29/06
FR0010007542	Entrepreneurs	Preval	Actions Europe Flex Cap	-16,25	Non	388,06	EUR	03/07
FR0010487512	Haas Epargne Patrimoine C	Haas Gestion	Allocation EUR Prudente	-2,18	Non	150,30	EUR	03/07
FR0000011355	Essor Japan Opportunities C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	Actions Japon Flex Cap	-7,30	Non	3 366,34	EUR	06/07
FR0007051040	Eurose C	DNCA Finance	Allocation EUR Prudente	-8,86	Non	353,14	EUR	03/07
FR0010878124	FCP Mon PEA R	La Française Asset Management	Actions France Grandes Cap.	-9,07	Non	188,79	EUR	03/07
FR0000008674	Fidelity Europe A	FIL Gestion	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-10,24	Non	53,71	EUR	03/07
LU0251127410	Fidelity America A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value	-14	Non	23,73	EUR	06/07
LU0261945553	Fidelity ASEAN A-Acc-USD	Fidelity (Luxembourg)	Actions ASEAN	-16	Non	21,35	USD	06/07
LU0594300096	Fidelity China Consumer A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Chine	5,89	Non	26,86	EUR	06/07
LU0303816705	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Autres	-19,23	Non	16,02	EUR	06/07
LU0080749848	Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Allocation EUR Modérée - International	-11,76	Non	11,41	EUR	06/07
LU0114722498	Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Secteur Finance	-15,98	Non	33,51	EUR	06/07
LU0114722902	Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Secteur Matériaux & Industrie	-16,69	Non	46,73	EUR	06/07
LU0099574567	Fidelity Global Technology A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Secteur Technologies	9,33	Non	33,45	EUR	06/07
LU0261946445	Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Asie hors Japon	-2,36	Non	31	EUR	06/07
LU0122612848	Franklin European Growth A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Actions Europe Flex Cap	-25,68	Non	12,07	EUR	03/07
LU0140362707	Franklin Mutual US Value A acc EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value	-24,12	Non	60,81	EUR	03/07
LU0211333025	Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Actions Internationales Gdes Cap. Value	-22,75	Non	17,62	EUR	03/07
FR0011268705	GemEquity R	Gemway Assets	Actions Marchés Emergents	0,87	Non	179,14	EUR	03/07
FR0011008762	H2O Multiequities R C	H2O AM LLP	Alt - Autres	-55,82	Non	143,97	EUR	02/07
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG Finance	Actions Marchés Emergents	-17,36	Non	188,53	EUR	03/07
FR0007495049	HMG Rendement D A/I	HMG Finance	Allocation EUR Modérée	-21,17	Non	2 384,67	EUR	03/07
FR0000438905	HSBC RIF SRI Global Equity AC	HSBC Global Asset Management (France)	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	-6,32	Oui	236,91	EUR	02/07
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC Global Asset Management (France)	Actions France Grandes Cap.	-17,09	Non	714,89	EUR	03/07
LU0196696453	HSBC GIF Brazil Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Actions Brésil	-40,43	Non	14,37	EUR	06/07
LU0164865239	HSBC GIF Chinese Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Actions Chine	9,85	Non	121,03	EUR	06/07
LU0164881194	HSBC GIF Indian Equity AC EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Actions Inde	-20,08	Non	135,69	EUR	06/07
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC Global Asset Management (France)	Actions Europe Moyennes Cap.	-11,23	Non	61,26	EUR	03/07
FR0000982449	HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC	HSBC Global Asset Management (France)	Actions Secteur Ecologie	-5,80	Oui	72	EUR	03/07
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc	Invesco Management S.A.	Allocation EUR Flexible - International	-5,29	Non	15,58	EUR	06/07
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	John Locke Investments	Alt - Market Neutral - Actions	-3,47	Non	925,67	EUR	02/07
LU0554776046	JPM Africa Equity A perf (dist) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Actions Afrique	-16,17	Oui	57,58	EUR	06/07
FR0011271550	Keren Essentiels C	Keren Finance	Actions France Petites & Moy. Cap.	-11,54	Non	207,21	EUR	03/07
FR0000980427	Keren Patrimoine C	Keren Finance	Allocation EUR Prudente	-8,83	Non	1 860,76	EUR	03/07
FR0010212670	La Française Inflect Point Trend Prev P	La Française Asset Management	Actions Internationales Flex-Cap.	-8,21	Oui	136,13	EUR	03/07
FR0010738211	Cogefi Flex Dynamic P	COGEFI Gestion	Allocation EUR Agressive	3,23	Non	93,35	EUR	03/07
FR0000292278	Magellan C	Comgest SA	Actions Marchés Emergents	-8,43	Non	22,81	EUR	03/07
LU0489687243	Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR	Mandarine Gestion	Actions Europe Moyennes Cap.	-4,96	Non	1 411,75	EUR	03/07
FR0010657122	Mandarine Opportunités R	Mandarine Gestion	Actions France Grandes Cap.	-11,47	Oui	1 132,09	EUR	03/07
FR0010753608	Mandarine Reflex R	Mandarine Gestion	Allocation EUR Flexible - International	-6,56	Non	613,12	EUR	03/07
FR0010554303	Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	Actions Europe Gdes Cap. Value	-26,60	Non	371,49	EUR	03/07
FR0007085808	Metropole Frontière Europe A	Métropole Gestion	Actions Europe Emergente hors Russie	-19,65	Non	361,28	EUR	03/07
FR0007078811	Metropole Selection A	Métropole Gestion	Actions Europe Gdes Cap. Value	-22,13	Non	466,16	EUR	03/07
FR0010400762	Moneta Long Short A	Moneta Asset Management	Alt - Long/Short Actions - Europe	-8,31	Non	163,03	EUR	03/07
FR0010298596	Moneta Multi Caps C	Moneta Asset Management	Actions France Grandes Cap.	-11,88	Non	258,14	EUR	03/07
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Global Equities C	ABN AMRO Investment Solutions	Allocation EUR Flexible - International	-3,69	Non	714,87	EUR	03/07
LU0278529986	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR	Nordea Investment Funds SA	Actions Autres	-9,86	Non	17,18	EUR	06/07
LU0227384020	Nordea 1 - Stable Return BP EUR	Nordea Investment Funds SA	Allocation EUR Modérée - International	-2,22	Non	16,72	EUR	06/07
FR0000299356	Norden	Lazard Frères Gestion	Actions Europe du Nord	-3,21	Non	195,83	EUR	03/07
FR0011474980	Norden Small IC	Lazard Frères Gestion	Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.	0,22	Non	195,08	EUR	03/07
FR0010320366	Lazard Japon Couvert	Lazard Frères Gestion	Actions Autres	-17,63	Non	618,87	EUR	03/07
FR0000174310	Lazard Small Caps Euro I A/I	Lazard Frères Gestion	Actions Zone Euro Petites Cap.	-13,99	Non	642,61	EUR	03/07
FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Actions Europe Moyennes Cap.	-5,10	Oui	600,56	EUR	03/07
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Actions Zone Euro Grandes Cap.	-12,35	Oui	766,13	EUR	03/07
FR0000446692	Oddo BHF Investissement CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	-5,65	Non	20,70	EUR	03/07
FR0007070982	Palatine Absolument A	Palatine Asset Management	Alt - Global Macro	3,26	Non	124,17	EUR	03/07
LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact Cl C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Actions Secteur Ecologie	-7,55	Oui	195,08	EUR	03/07
LU0823399810	BNP Paribas Europe Eq C C	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	-6,20	Oui	222,08	EUR	03/07
FR0007065404	Perenne Patrimoine P	Finance S.A.	Allocation EUR Modérée	-6,02	Oui	14,04	EUR	02/07
LU0130728842	Pictet - Emerging Europe P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Europe Emergente	-15,73	Non	363,37	EUR	06/07
LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt HP EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Obligations Marchés Emergents Dominante EUR	-2,18	Non	256,99	EUR	02/07
LU0270904781	Pictet-Security P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Internationales Flex-Cap.	1,91	Oui	253,42	EUR	06/07
LU0340559557	Pictet-Timber P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Secteur Ressources Naturelles	-11,31	Oui	140,98	EUR	06/07
LU0104884860	Pictet-Water P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Secteur Eau	-5,21	Oui	349,15	EUR	06/07
FR0000422842	Pluvalca Allcaps A	Financière Arbevel	Actions France Grandes Cap.	-17,26	Non	397,17	EUR	03/07
FR0000422859	Pluvalca France Small Caps A	Financière Arbevel	Actions France Petites & Moy. Cap.	-12,12	Non	594,56	EUR	03/07
FR0007035159	Prévoir Gestion Actions C	Société de Gestion Prévoir	Actions Zone Euro Flex Cap	6,04	Non	386,32	EUR	03/07
FR0011276617	R-co Alizés F EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	Allocation EUR Prudente	-6	Non	126,61	EUR	02/07
FR0007032065	R-co Allocation Modérée C	Rothschild & Co Asset Management Europe	Allocation EUR Prudente	-6,57	Non	42,79	EUR	03/07
FR0010541557	R-co Conviction Club C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	Allocation EUR Flexible	-13,15	Non	142,83	EUR	02/07
FR0007009139	R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	Convertibles Europe	-4,50	Non	268,92	EUR	03/07
FR0007008750	R-co Conviction Credit Euro C EUR	Rothschild & Co Asset Management Europe	Obligations EUR Emprunts Privés	-2,33	Non	445,77	EUR	03/07
AT0000497268	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Actions Marchés Emergents	-7,99	Non	258,82	EUR	06/07
AT0000A0SE25	Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Allocation EUR Flexible - International	1,73	Non	154,58	EUR	06/07
LU0704154706	RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities O EUR	RAM Active Investments (Europe) S.A.	Actions Marchés Emergents	-7,05	Non	190,14	EUR	03/07
FR0000295230	Renaissance Europe C	Comgest SA	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	0,82	Non	183,18	EUR	03/07
LU1100076808	Clartan Europe C	Clartan Associés	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-21,84	Non	244,73	EUR	03/07
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	Clartan Associés	Allocation EUR Prudente	-4,43	Non	56,28	EUR	03/07
LU1100076550	Clartan Valeurs C	Clartan Associés	Allocation EUR Flexible	-17,40	Non	121,46	EUR	03/07
FR0010286021	Sextant Autour du Monde A	Amiral Gestion	Actions Internationales Petites Cap.	-16,90	Non	194,02	EUR	03/07
FR0011050863	Sextant Europe A	Amiral Gestion	Actions Europe Flex Cap	-17,96	Non	145,12	EUR	03/07
FR0010286013	Sextant Grand Large A	Amiral Gestion	Allocation EUR Flexible - International	-7,44	Non	418,63	EUR	03/07
FR0010286005	Sextant PEA A	Amiral Gestion	Actions Zone Euro Petites Cap.	-12,30	Non	816,72	EUR	03/07
FR0000988503	SG Actions Luxe C	Société Générale Gestion	Actions Secteur Biens Conso. & Services	-7,89	Non	530,41	EUR	03/07
FR0010996629	Sunny Euro Stratégic R	Sunny Asset Management	Allocation EUR Prudente	-5,34	Non	124,69	EUR	03/07
FR0010308825	SLF (F) Multi Asset Moderate P	Swiss Life Asset Managers France	Allocation EUR Prudente - International	-2,20	Non	163,31	EUR	03/07
FR0000984361	SLF (F) Multi Asset Balanced P	Swiss Life Asset Managers France	Allocation EUR Modérée - International	-4,09	Non	187,35	EUR	03/07
FR0007078589	Sycomore Allocation Patrimoine R	Sycomore Asset Management	Allocation EUR Modérée - International	-5,73	Oui	129,98	EUR	03/07
FR0007065743	Sycomore Francecap A	Sycomore Asset Management	Actions France Petites & Moy. Cap.	-14,35	Non	475,82	EUR	03/07
FR0010363366	Sycomore L/S Opportunities R	Sycomore Asset Management	Alt - Long/Short Actions - Europe	-3,39	Non	334,96	EUR	03/07
FR0010738120	Sycomore Partners P	Sycomore Asset Management	Allocation EUR Flexible	-12,01	Oui	1 267,03	EUR	03/07
LU0128522157	Templeton Asian Growth A(acc)USD	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Actions Asie hors Japon	-4,21	Non	36,86	USD	03/07
LU0300743431	Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	-11,06	Non	12,87	EUR	03/07
LU0260870661	Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Obligations Internationales Flexibles	-6,95	Non	24,92	EUR	03/07
FR0011530948	Tikehau Income Cross Assets P	Tikehau Investment Management	Allocation EUR Flexible - International	-2,78	Non	644,58	EUR	02/07
FR0010546929	Tocqueville Dividende C	Tocqueville Finance	Actions Europe Rendement	-18,48	Non	19,72	EUR	03/07
FR0010649772	Tocqueville Gold P	Tocqueville Finance	Actions Secteur Métaux Précieux	18,89	Non	171,62	EUR	02/07
FR0010546903	Tocqueville Ulysse C	Tocqueville Finance	Actions Zone Euro Moyennes Cap.	-9,02	Non	50,33	EUR	03/07
FR0010547067	Tocqueville Value Europe P	Tocqueville Finance	Actions Europe Gdes Cap. Value	-21,03	Non	184,75	EUR	03/07
FR0010981175	Trusteam ROC A	TrusTeam Finance	Actions Internationales Flex-Cap.	-5,15	Oui	393,31	EUR	03/07
LU0207025593	LT Funds - European General A EUR	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Actions Europe Flex Cap	-19,54	Non	263,51	EUR	03/07
FR0010522615	Union Dynamique Court Terme A	Crédit Mutuel Asset Management	Alt - Global Macro	1,45	Non	1 368,08	EUR	03/07
FR0000979221	Valeur Intrinsèque P	Fourpoints Investment Managers	Actions Internationales Flex-Cap.	-15,74	Non	1 916,23	EUR	03/07
FR0000973711	Valfrance	SwissLife Gestion Privée	Actions France Petites & Moy. Cap.	-16,27	Non	1 988,38	EUR	03/07
FR0007080155	Varenne Valeur A-EUR	Varenne Capital Partners	Allocation EUR Flexible - International	-0,99	Non	320,24	EUR	02/07
LU1160356009	EdRF Healthcare A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Secteur Santé	5,32	Non	1 192,36	EUR	03/07
LU1160358633	EdRF Global Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Internationales Gdes Cap. Value	-27,11	Non	154,89	EUR	03/07
LU0996172093	Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis A EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	Alt - Global Macro	-1,41	Non	95,36	EUR	03/07
FR0000288946	AXA Court Terme AC	AXA Investment Managers Paris	Monétaires EUR Court Terme	-0,20	Non	2 387,35	EUR	06/07
FR0010109165	Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Allocation EUR Flexible	-0,25	Non	196,18	EUR	03/07
LU0203033955	Prestige Lux Actoblig Monde A7 Picking	LGA Investissement Associé	Allocation EUR Flexible - International	-19,56	Non	121,11	EUR	06/07
LU0572586591	Alken Absolute Return Europe A	AFFM SA	Alt - Long/Short Actions - Europe	-8,51	Non	116,72	EUR	03/07
LU0293313671	Allianz GEM Equity High Div CT EUR	Allianz Global Investors GmbH	Actions Marchés Emergents	-5,18	Non	103,40	EUR	06/07
FR0000097495	Aviva Oblig International A/I	Aviva Investors France	Obligations EUR Flexibles	-2,67	Non	122,60	EUR	03/07
FR0000286072	BBM V-Flex AC	Montpensier Finance	Allocation EUR Flexible	-4,46	Non	283,51	EUR	02/07
LU0232931963	Schroder ISF BRIC A Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe)	Actions BRIC	-2,74	Oui	240,71	EUR	06/07
LU1103207525	EdRF Europe Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Convertibles Europe	1,42	Non	566,14	EUR	03/07
LU0386882277	Pictet-Global Megatrend Sel P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Internationales Flex-Cap.	0,63	Non	276,58	EUR	06/07
LU1160351208	EdRF Emerging Bonds A EUR H	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Obligations Marchés Emergents Dominante EUR	-12,86	Non	95,62	EUR	03/07
FR0010375600	Amplegest Pricing Power AC	Amplegest	Actions Zone Euro Grandes Cap.	-5,15	Oui	243,05	EUR	03/07
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG Finance	Actions France Petites & Moy. Cap.	-12,02	Non	185,02	EUR	03/07
LU1244893696	EdRF Big Data A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Secteur Technologies	-5,61	Non	160,26	EUR	02/07
LU0048580004	Fidelity Germany A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Allemagne Gdes Cap.	-3,93	Non	58,69	EUR	06/07
LU1038895451	Fidelity Global Dividend E-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Internationales Rendement	-5,49	Non	16,51	EUR	06/07
LU0095938881	JPM Global Macro Opps A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Alt - Global Macro	4,36	Non	192,71	EUR	06/07
FR0012352524	Keren Fleximmo C	Keren Finance	Allocation EUR Modérée - International	-5,50	Non	113,97	EUR	03/07
LU1279334210	Pictet - Robotics P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Secteur Technologies	13,35	Non	195,17	EUR	06/07
FR0010971705	Sycomore Sélection Responsable I	Sycomore Asset Management	Actions Zone Euro Flex Cap	-1,48	Oui	388,32	EUR	03/07
FR0010592022	Ecofi Enjeux Futurs C	Ecofi Investissements	Actions Secteur Ecologie	-5,79	Oui	89,99	EUR	03/07
LU0318933057	JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	-8,46	Oui	13,63	EUR	06/07
LU0568621618	Amundi Fds Cash USD A2 USD C	Amundi Luxembourg S.A.	Monétaires USD	-0,29	Non	109,09	USD	06/07
FR0013186319	Portzamparc Entrepreneurs C	Portzamparc Gestion	Actions France Petites & Moy. Cap.	-9,54	Non	98,07	EUR	03/07
FR0011640986	Quadrige Rendement France Midcaps C	Inocap Gestion	Actions France Petites & Moy. Cap.	-19,57	Non	144,64	EUR	03/07
FR0011360700	Echiquier Value Euro A	La Financière de l'Echiquier	Actions Zone Euro Flex Cap	-23,86	Non	130,42	EUR	03/07
LU1377722647	Focus Funds European Compounders P	Focus Asset Managers	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-5,20	Non	235,63	EUR	03/07
LU1103303167	EdRF US Value A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value	-26,23	Non	171	EUR	02/07
FR0010697532	Keren Corporate C	Keren Finance	Obligations EUR Flexibles	-4,60	Non	178,80	EUR	03/07
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR Asset Management	Allocation EUR Prudente - International	-3,04	Non	321,35	EUR	02/07
LU0113257694	Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR	Schroder Investment Management (Europe)	Obligations EUR Emprunts Privés	-1,03	Non	23,43	EUR	06/07
LU0340554913	Pictet-Digital P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Secteur Technologies	11,39	Non	391,95	EUR	06/07
LU0255978776	Pictet-Health P EUR	Pictet Asset Management (Europe) SA	Actions Secteur Santé	0,46	Non	276,18	EUR	06/07
LU1301026388	Sycomore Fund Happy @ Work R	Sycomore Asset Management	Actions Zone Euro Flex Cap	-2,71	Non	125,84	EUR	03/07
IE00B1VC7227	Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap.	-18,55	Oui	10,80	EUR	03/07
FR0010922963	Sunny Managers F	Sunny Asset Management	Actions France Petites & Moy. Cap.	-12,74	Non	204,39	EUR	03/07
LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR	Nordea Investment Funds SA	Alt - Global Macro	4,96	Non	12,90	EUR	06/07
FR0010158048	Dorval Manageurs R C	Dorval Asset Management	Actions France Grandes Cap.	-19,68	Non	212,49	EUR	03/07
FR0007047527	Global Gold And Precious R	Finance S.A.	Actions Secteur Métaux Précieux	19,78	Non	297,53	EUR	03/07
LU0123358656	Invesco Energy E EUR Acc	Invesco Management S.A.	Actions Secteur Energie	-36,30	Non	6,58	EUR	06/07
FR0013139292	Convictions MultiFactoriels R	Sanso Investment Solutions	Allocation EUR Flexible - International	-5,45	Non	922,67	EUR	02/07
FR0012283406	Pluvalca Inno Santé A	Financière Arbevel	Actions Secteur Biotechnologie	15,45	Non	122,30	EUR	03/07
IE00B6X2JP23	Comgest Growth America EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance	6,18	Oui	26,47	EUR	03/07
IE00B56BR119	Comgest Growth India EUR R Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	Actions Inde	-15,17	Oui	32,21	EUR	03/07
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	Actions Europe Flex Cap	9,04	Oui	43,06	EUR	03/07
LU0117858679	JPM Europe Strategic Growth D (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	-5,41	Non	19,22	EUR	06/07
LU0740858229	JPM Global Income A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Allocation EUR Modérée - International	-6,32	Non	134,76	EUR	06/07
FR0010668145	BNP Paribas Aqua Classic	BNP Paribas Asset Management France	Actions Secteur Eau	-10,28	Oui	394,04	EUR	03/07
LU0115767021	Fidelity Latin America E-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Amérique Latine	-30,65	Non	38,03	EUR	06/07
FR0000423147	SG Actions Energie C	Société Générale Gestion	Actions Secteur Energie	-35,45	Non	405,55	EUR	03/07
FR0007085691	Sanso Convictions P	Sanso Investment Solutions	Allocation EUR Flexible - International	-3,40	Non	1 674,19	EUR	02/07
FR0010560664	Fourpoints Euro Global Leaders R	Fourpoints Investment Managers	Actions Zone Euro Flex Cap	-14,77	Non	124,02	EUR	03/07
FR0007028287	Fourpoints America RH EUR	Fourpoints Investment Managers	Actions Autres	-4,77	Non	198,71	EUR	02/07
LU0907913460	Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C	Amundi Luxembourg S.A.	Obligations Marchés Emergents Dominante EUR	-3,97	Non	701,06	EUR	03/07
LU0099161993	Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Actions Europe Gdes Cap. Croissance	1,85	Oui	246,20	EUR	03/07
LU1160353758	EdRF Global Convertibles A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Convertibles Internationales Couvertes en EUR	6,53	Non	155,04	EUR	02/07
LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Actions Marchés Emergents	-0,09	Oui	22,21	EUR	06/07
LU1270636993	BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Actions Internationales Gdes Cap. Croissance	2,42	Non	160,10	EUR	03/07
LU1159236097	State Street Global Em Mkts Idx Eq P	State Street Global Advisors Funds Management Limited	Actions Marchés Emergents	-7,08	Non	13,84	USD	03/07
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	Carmignac Gestion	Obligations EUR Diversifiées Court Terme	-1,26	Oui	1 737,27	EUR	03/07
LU0336084032	Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Obligations EUR Flexibles	2,81	Oui	1 225,66	EUR	03/07
FR0010149161	Carmignac Court Terme A EUR Acc	Carmignac Gestion	Monétaires EUR Court Terme	-0,20	Oui	3 705,95	EUR	03/07
LU0115763970	Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Marchés Emergents	-7,28	Non	50,69	EUR	06/07
LU0052588471	Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR	Fidelity (Luxembourg)	Allocation EUR Modérée	-6,76	Non	17,44	EUR	06/07
LU0048578792	Fidelity European Growth A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-13,96	Non	14,67	EUR	06/07
LU0110060430	Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Obligations EUR Haut Rendement	-5,34	Non	9,53	EUR	06/07
LU0119124278	Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-14,02	Non	46,09	EUR	06/07
LU0061175625	Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Europe Petites Cap.	-13,70	Non	52,24	EUR	06/07
LU0103193743	Fidelity Selection Internat A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	-11,83	Non	61,42	EUR	06/07
LU0237698757	Fidelity Global Property A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Immobilier - Indirect International	-12,37	Non	16,52	EUR	06/07
LU0594300682	Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H	Fidelity (Luxembourg)	Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR	2,33	Oui	11,86	EUR	06/07
LU0197230542	Fidelity India Focus A-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Inde	-14,42	Non	47,06	EUR	06/07
LU0069452018	Fidelity Japan A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Japon Grandes Cap.	-1,91	Non	1,77	EUR	06/07
LU0922334643	Fidelity Nordic A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.	-20,47	Non	14,53	EUR	06/07
LU0261953904	Fidelity US High Yield A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Obligations USD Haut Rendement	-5,55	Non	24,07	EUR	06/07
LU0069449576	Fidelity World A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte	-2,57	Non	26,66	EUR	06/07
LU0949250376	Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Allocation USD Modérée	-13,45	Non	11,45	EUR	03/07
LU0260869739	Franklin US Opportunities A(acc)EUR	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Actions Etats-Unis Flex Cap	17,02	Non	20,42	EUR	03/07
LU0064675639	Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Nordea Investment Funds SA	Actions Europe du Nord	2,05	Non	93,09	EUR	06/07
FR0010297564	Oddo BHF European Convertibles CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Convertibles Europe	-2,57	Oui	131,10	EUR	03/07
FR0010493957	Oddo BHF European Banks CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Actions Secteur Finance	-30,52	Non	100,46	EUR	03/07
FR0000989915	Oddo BHF Immobilier CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Immobilier - Indirect Zone Euro	-15,07	Non	1 790,60	EUR	03/07
FR0000992042	Oddo BHF Patrimoine CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Allocation EUR Modérée - International	-0,56	Non	23,02	EUR	03/07
FR0010687749	Amilton Premium Europe R	Amilton Asset Management	Actions Europe Petites Cap.	0,02	Non	212,27	EUR	03/07
LU1329694266	Mandarine Global Microcap R EUR	Mandarine Gestion	Actions Internationales Petites Cap.	-9,07	Non	123,09	EUR	03/07
IE00B16C1G93	Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD Acc	Comgest Asset Management Intl Ltd	Actions Asie-Pacifique hors Japon	2,62	Oui	24,40	USD	03/07
LU1082946473	EdRF Floating Rate Credit A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme	-6,04	Non	140,67	EUR	03/07
FR0010687053	Dorval Global Convictions R	Dorval Asset Management	Allocation EUR Flexible - International	-2,32	Non	148,96	EUR	03/07
FR0010459693	EdR SICAV Start A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Alt - Global Macro	-1,96	Non	534,39	EUR	03/07
FR0010688093	EdR US Growth B	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance	13,42	Non	560,16	EUR	02/07
LU1160368194	EdR Fund Global sustainable Cnvrt A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Convertibles Internationales Couvertes en EUR	-1,67	Non	111,05	EUR	02/07
FR0011034495	EdR SICAV Financial Bonds A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Obligations EUR Subordonnées	-3,25	Non	143,28	EUR	03/07
LU1160354210	EdRF Global Convertibles R EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Convertibles Internationales Couvertes en EUR	6,23	Non	145,23	EUR	02/07
LU0307839646	Fidelity Em Mkts A-DIST-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Marchés Emergents	-6,93	Non	15,12	EUR	06/07
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Obligations EUR Diversifiées Court Terme	1,04	Non	26,26	EUR	06/07
LU0251130802	Fidelity European Hi Yld A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Obligations EUR Haut Rendement	-5,41	Non	20,54	EUR	06/07
LU0238203821	Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Obligations Marchés Emergents	-3,83	Non	12,79	EUR	06/07
FR0000989899	Oddo BHF Avenir CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Actions France Petites & Moy. Cap.	-9,30	Oui	3 721,35	EUR	03/07
FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR	Oddo BHF Asset Management SAS	Actions Zone Euro Moyennes Cap.	-5,20	Oui	300,30	EUR	03/07
FR0013072097	Quadrige Europe Midcaps C	Inocap Gestion	Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap.	-6,17	Non	135,87	EUR	03/07
FR0010651224	BDL Convictions C	BDL Capital Management	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-18,77	Non	2 372,69	EUR	03/07
FR0010174144	BDL Rempart Europe C	BDL Capital Management	Alt - Long/Short Actions - Europe	-17,01	Non	137,27	EUR	01/07
LU0119753308	Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc	Invesco Management S.A.	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-13,43	Non	14,57	EUR	06/07
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	Montpensier Finance	Actions Zone Euro Grandes Cap.	-2,99	Oui	234,80	EUR	03/07
FR0010354811	Dorval Emerging Market Convictions R	Dorval Asset Management	Allocation Marchés Emergents	0,36	Non	123,46	EUR	03/07
FR0012815876	Echiquier QME A	La Financière de l'Echiquier	Alt - Systematic Futures	1,10	Non	1 045,36	EUR	03/07
FR0010172767	EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Obligations EUR Emprunts Privés	-2,81	Oui	365,95	EUR	02/07
FR0010505578	EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Actions Zone Euro Grandes Cap.	-4,24	Oui	422,93	EUR	03/07
LU1161527038	EdRF Bond Allocation A EUR Acc	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Obligations EUR Flexibles	-0,44	Non	218,58	EUR	03/07
FR0010479931	EdR India A	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Actions Inde	-14,12	Non	304,45	EUR	03/07
FR0007023692	EdR Monde Flexible A	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Allocation EUR Agressive - International	-1,33	Non	282,05	EUR	02/07
FR0010041822	EdR Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Allocation EUR Prudente	-7,25	Non	210,15	EUR	02/07
LU1102959951	EdRF Europe Synergy A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	-17,60	Non	134,07	EUR	03/07
LU1160365091	EdRF China A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Chine	9,91	Non	407,02	EUR	03/07
LU1103293855	EdRF Global Emerging A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Actions Marchés Emergents	-3,25	Non	179,10	EUR	03/07
LU0992632538	EdRF Income Europe A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Allocation EUR Prudente	-7,19	Non	114,44	EUR	03/07
LU1160363633	EdRF Euro High Yield A EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Obligations EUR Haut Rendement	-6,65	Non	358,82	EUR	03/07
LU0992632611	EdRF Income Europe B EUR	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Allocation EUR Prudente	-7,20	Non	96,49	EUR	03/07
FR0010983924	EdR Japan C	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Actions Japon Flex Cap	-1,63	Non	169,81	EUR	03/07
LU0077335932	Fidelity American Growth A-Dis-USD	Fidelity (Luxembourg)	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance	-4,46	Non	60,48	USD	06/07
LU0054237671	Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD	Fidelity (Luxembourg)	Actions Asie hors Japon	-6,86	Non	52,81	USD	06/07
LU0173614495	Fidelity China Focus A-Dis-USD	Fidelity (Luxembourg)	Actions Chine	-7,94	Non	71,16	USD	06/07
LU0329678410	Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Asie hors Japon	-5,39	Non	26,40	EUR	06/07
LU0303816887	Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Autres	-19,53	Non	14,52	EUR	06/07
LU0261950553	Fidelity European MultiAsset Inc A Acc EUR	Fidelity (Luxembourg)	Allocation EUR Modérée	-6,74	Non	15,70	EUR	06/07
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A-Acc-EUR Hedged	Fidelity (Luxembourg)	Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR	2,97	Non	11,46	EUR	06/07
LU0261952419	Fidelity Global Health Care A-Acc-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Actions Secteur Santé	-0,91	Non	33,11	EUR	06/07
LU0413543991	Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Dis-EUR	Fidelity (Luxembourg)	Allocation USD Prudente	-7,26	Non	12,05	EUR	06/07
LU0261948904

SCPI diversifiées :	Epargne Pierre : 5,85 % ⁽²⁾
Murs de bureaux :	Interpierre : 5 % ⁽²⁾
Commerces :	Immorente : 4,64 % ⁽²⁾