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SCPI Actipierre Europe (Ciloger)

+ 4 %
TDVM en 2019 (1)

191,10 €
Prix d'une part dans le contrat

96,04 %
TOF (2) au 31/12/2019

Une diversification de votre patrimoine en France et en zone euro.

Diversifiez vos placements et constituez-vous un capital en investissant dans l’immobilier, une classe d’actifs incontournable dans la gestion de patrimoine. Actipierre Europe investit dans des murs de commerces en France et en zone euro. Les investissements situés hors de France sont limités à 40%des capitaux collectés.

Important : l'investissement dans cette SCPI nécessite la signature d'un avenant de souscription (cf. documents PDF) qui précise les valeurs retenues pour l'investissement, les frais d'entrée, les modalités de désinvestissement et de perceptions des revenus.

SCPI à capital variable

Commerces

Régions

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À savoir avant d'investir :

  • L'investissement présente des frais d'entrée de : 6,50 %
  • La durée de placement recommandée est de 8 ans à 10 ans en fonction de la SCPI
  • Ce placement ne présente pas de garantie en capital et de rentabilité
  • Performances passées ne préjugent pas des performances futures
  • En cas de désinvestissement du support en SCPI (rachats ou arbitrages) dans un délai de 3 ans, une pénalité de 3 % du montant désinvesti sera appliquée

Fiche d'identité

Taux de distribution sur valeur de marché (1) : + 4 % en 2019

Gestionnaire : Ciloger

Date de création : 24/08/2007

Type de SCPI : SCPI d'entreprise

Objectif de la SCPI : Distribution de loyers

Conditions de souscription

Frais d'entrée sur montant versé : 6,50 %

Prix actuel d'une part fixé par le gestionnaire de la SCPI : 210 € (Valeur nominale de 160 € + Prime d'émission de 50 €)

Valeur retenue pour l'achat d'une part dans le contrat : Valeur de retrait (91 % du prix d'une part au jour de l'opération) = 191,10 €

Valeur retenue pour la valorisation de vos parts dans votre contrat : Valeur de retrait (soit 191,10 € aujourd'hui)

Valeur retenue lors d'un désinvestissement : Valeur de retrait au jour de la revente (soit 191,10 € aujourd'hui)

Important : Les frais d'entrée sur le montant versé viendront en diminution de votre investissement et apparaitront en moins-value sur votre contrat.

Fiche d'identité

Taux de distribution sur valeur de marché (1) : + 4 % en 2019

Gestionnaire : Ciloger

Date de création : 24/08/2007

Type de SCPI : SCPI d'entreprise

Objectif de la SCPI : Distribution de loyers

Nombre d'immeubles : 92

Surface totale : 246 795 m²

Principaux locataires : NC

Taux d'occupation financier (2) : 96,04 %

Capitalisation : 880 263 510 €

Capital : variable

Nombre d'associés : 18 114

Nombre de parts : 4 191 731

Report à nouveau : 3,97 % en 2018

Provision pour gros travaux : 0,99 % en 2018

TRI (Taux de Rendement Interne) (3) : 3,71 % sur 5 ans et 4,60 % sur 10 ans

Stratégie de la SCPI

Une stratégie d’investissement reconnue

L’ouverture du capital permet de poursuivre la stratégie de développement du patrimoine qui privilégie notamment :

  • L’acquisition de murs de commerces dans des zones à la chalandise avérée, pieds d’immeubles, galeries commerciales, parc d’activités commerciales... ;
  • En France et en zone euro, dès lors que l’emplacement, la déserte et l’environnement économique sont de qualité ;
  • En restant vigilant sur la solvabilité des locataires, les termes des baux et le niveau des loyers.

Le meilleur équilibre possible entre une régularité des loyers et une valorisation potentielle à terme du patrimoine est recherché.

Conditions de souscription

Frais d'entrée sur montant versé : 6,50 %

Prix actuel d'une part fixé par le gestionnaire de la SCPI : 210 € (Valeur nominale de 160 € + Prime d'émission de 50 €)

Valeur retenue pour l'achat d'une part dans le contrat : Valeur de retrait (91 % du prix d'une part au jour de l'opération) = 191,10 €

Valeur retenue pour la valorisation de vos parts dans votre contrat : Valeur de retrait (soit 191,10 € aujourd'hui)

Valeur retenue lors d'un désinvestissement : Valeur de retrait au jour de la revente (soit 191,10 € aujourd'hui)

MARCHÉ DES PARTS

Prix d’une part au 01/01/2020 / valeur de réalisation 2018 : 110,01 %

Valeur de reconstitution 2018 / Prix d’une part au 01/01/2020 : 106,18 %

Collecte nette / capitalisation : 3,49 % en 2018

Important : Les frais d'entrée sur le montant versé viendront en diminution de votre investissement et apparaitront en moins-value sur votre contrat.

Performances sur les deux dernières années

  2018 2019
Taux de distribution sur valeur de marché 3,60 % 4 %
Prix de la valeur pour une part en euros 210 € 210 €
Dividende pour une part en euros 7,56 € 8,40 €

Historique du taux de distribution sur valeur de marché en %

Historique des dividendes pour une part en €

Historique de valeur de part en € au 31/12

RENTABILITÉ

Evolution du TDVM sur 5 ans : -15,79 %

Evolution du dividende sur 5 ans : -12,52 %

Moyenne des taux de distribution sur 5 ans : 4,13 %

Evolution du prix de part depuis 1er janvier : 0 %

Evolution du prix de part sur 5 ans : 0 %

Répartition par secteur géographique

Le patrimoine immobilier de Actipierre Europe est composé majoritairement en Régions.

Répartition par secteur d'activité

Le patrimoine immobilier de Actipierre Europe est composé majoritairement de Commerces.

Informations sur le patrimoine

Taux d'occupation financier (2) : 96,04 %

Nombre d'immeubles : 92

Surface totale : 246 795 m²

Principaux locataires : NC

Valeur de réalisation : 190,90 € au 31/12/2018

Valeur de reconstitution : 222,98 € au 31/12/2018

RAN en % du dividende : 3,97 % en 2018

PGR en % du dividende : 0,99 % en 2018

Valeur de réalisation par part / Prix d’une part : 90,90 % en 2018

PGR / nombre d'immeubles : 1 809,29 € en 2018

Gestionnaire SCPI : Ciloger

7 Mds€
d'actifs

1984
Création

60
Collaborateurs

Ciloger

Présentation

Créée en 1984 sous l’égide de la Caisse des dépôts et consignations, CILOGER, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, crée, gère et développe des produits d'épargne immobilière non cotés (épargne immobilière), SCPI et OPCI notamment (pierre papier), conçus pour tous types d'investisseurs, particuliers ou institutionnels.

CILOGER est filiale d'AEW Europe, détenue par Natixis Global Asset Management (60%) et La Banque Postale (40%). Elle est la société de gestion de portefeuille des SCPI et OPCI commercialisés par La Banque Postale et les Caisses d'Epargne. La qualité de son adossement, couplé à son statut de société de gestion de portefeuille, donnent à CILOGER une position unique sur le marché en matière de solidité financière.

Depuis sa création, CILOGER bénéficie d'une expertise sur les actifs de bureaux. Dès 1996 la société a élargi son expertise vers l'investissement et la gestion de murs de commerces. Depuis les premières SCPI Méhaignerie, elle est également reconnue comme un investisseur majeur de l'immobilier de logement. Enfin, CILOGER a apporté son expérience et son savoir-faire à l’élaboration des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI) et a obtenu les tout premiers agréments de la place.

Avec un patrimoine immobilier sous gestion de près de 6,5 milliards d'euros, CILOGER est un acteur incontournable de la conception, de l'investissement et de la gestion de SCPI (Actipierre Europe, Pierre Plus...) et et OPCI.

Suite au rapprochement avec AEW en octobre 2016, l’activité de gestion des fonds grand public en France a adopté le 27 juin 2017 le nom d' AEW Ciloger. Pour l’activité institutionnelle, le groupe utilise depuis cette dernière date le nom de marque AEW.

Avec plus de 60 Mds€ d'actifs sous gestion dans le monde, AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers.

Exemple d'investissement

Investissement de 1000 € en 2020


Calcul du taux de distribution prévisionnel en 2020 dans le contrat


Prix d'achat dans le contrat
191,10 € Dividende distribué en 2020
8,40 €
100 % de 8,40 €
Frais d'entrée sur montant versé 6,50 % Prix d'achat dans le contrat 191,10 €
Investissement net de frais d'entrée
935 €
1000 € - 6,50 %
Hypothèse de revalorisation du prix de part 0 %
Nombre de parts acquises
4,89
935 € / 191,10 €
Taux de distribution au sein du contrat (bruts de frais de gestion du contrat)
+ 4,40 %
8,40 € / 191,10 €
Taux de distribution au sein du contrat (nets de frais de gestion du contrat)
+ 3,87 %
(4,40 % + 0 % - 0,50 %)
- (4,40 % + 0 %) X 0,50 %

Hypothèse financière retenue pour expliquer le fonctionnement du versement des revenus dans le cadre du contrat. Cette hypothèse est basée sur le maintien du dividende annuel versé en 2019 et l'absence de revalorisation du prix de la part sur une année pleine, diminuée des frais de gestion annuel de 0,50 %.

La gestion des revenus (fréquence, valeur des coupons…) est précisée sur l'annexe de souscription de la SCPI. Cette hypothèse ne saurait constituée un engagement de rémunération et/ou de performances de la part du gestionnaire, de l'assureur ou de mes‑placements.

Comment souscrire ?

Par versement ou par arbitrage, par courrier ou en ligne

Il faudra joindre à votre 1er investissement l'avenant de souscription dédié aux SCPI. Ce document définit les modalités de fonctionnement et d'investissement de la SCPI au sein du contrat.

En cas de désinvestissement dans un délai de 3 ans suivant l'investissement sur ce support, des pénalités de sortie de 3 % seront prélevées sur le montant racheté de ce support.

Données au 31/12/2019.

Important

L'investissement en parts de Société Civile de Placement immobilier (SCPI) ne comporte aucune garantie, ni de rendement ni de capital. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La durée minimale de placement recommandée est comprise entre 8 et 10 ans en fonction de la SCPI, cf. DIS de la SCPI. La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers et les conditions de cession (délais, prix) peuvent varier en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de SCPI. L’enveloppe de souscription est limitée, la collecte peut être clôturée sans préavis de l’assureur. Les SCPI comportent des frais d'entrée propres à chaque SCPI et des pénalités de sortie de 3 % du montant désinvesti (rachats ou arbitrages) du support SCPI dans un délai de 3 ans. Cette pénalité de sortie s'applique uniquement pour les contrats souscrits depuis le 01/01/2015. Nous vous recommandons de prendre connaissance de tous les documents réglementaires disponibles sur notre site avant tout investissement.

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(1) Taux de distribution sur valeur de marché = dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année. Ce calcul correspond à la distribution effective sur l'exercice rapportée au prix de souscription (prix acquéreur) au 31 décembre N‑1. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

(2) Le taux d'occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.

(3) TRI : net de frais au 31/12/2019, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2014 (TRI 5 ans) ou au 31/12/2009 (TRI 10 ans), à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2019, et les revenus distribués sur la période.