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mes-placements Capi : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,45 Non 1 259,56 EUR 16/01
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 1,93 Oui 7,54 EUR 16/01
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 0,44 Oui 11,82 EUR 16/01
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 4,49 Non 116,06 EUR 16/01
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 2,06 Non 209,25 EUR 16/01
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,88 Non 307,01 EUR 16/01
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 1,45 Non 92,52 EUR 15/01
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 3,44 Non 657,90 EUR 16/01
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,22 Non 22,92 EUR 16/01
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,21 Non 738,86 EUR 16/01
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine -0,26 Non 524,78 USD 16/01
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 1,21 Non 622,33 EUR 15/01
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 1,52 Oui 1 090,52 EUR 15/01
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 0,43 Non 183,29 EUR 15/01
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 0,14 Non 42,44 EUR 15/01
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 0,15 Non 19,47 EUR 16/01
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 0,97 Oui 198,88 EUR 16/01
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 3,98 Non 18,69 USD 16/01
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 2,26 Non 61,75 USD 16/01
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -0,27 Non 64,32 USD 16/01
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 1,41 Oui 10,76 USD 16/01
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -0,41 Non 29,95 USD 16/01
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 0,40 Non 40,47 USD 16/01
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -0,68 Non 1 916,72 EUR 15/01
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 0,69 Non 124,79 EUR 15/01
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,71 Non 186,73 EUR 17/10
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 1,08 Non 1,38 EUR 16/01
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,64 Non 389,36 EUR 15/01
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,33 Non 310,13 EUR 15/01
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. -0,37 Non 186,18 EUR 15/01
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 1,64 Non 402,12 EUR 16/01
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,93 Oui 1 355,31 EUR 16/01
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,55 Oui 242,78 EUR 16/01
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,05 Oui 650,23 EUR 16/01
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 2,23 Oui 117,64 EUR 16/01
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 0,88 Oui 1 476,33 EUR 16/01
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,33 Oui 244,95 EUR 16/01
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,13 Non 1 459,84 EUR 14/01
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,44 Non 1 651,86 EUR 15/01
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 0,17 Non 362,18 EUR 15/01
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 5,42 Non 912,35 EUR 16/01
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,28 Non 169,44 EUR 15/01
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 1,27 Non 91,10 EUR 15/01
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,11 Non 331,04 EUR 15/01
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 0,49 Non 476,45 EUR 15/01
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,02 Non 4 685,46 EUR 15/01
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -0,36 Non 422,07 EUR 15/01
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,15 Non 59,74 EUR 15/01
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 1,10 Non 648,65 EUR 15/01
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,18 Non 216,80 EUR 15/01
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture -0,20 Non 157,04 EUR 15/01
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 2,62 Non 271,18 EUR 15/01
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 1,04 Non 154,63 EUR 15/01
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 0,84 Non 166,32 EUR 15/01
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 1,63 Non 219,76 EUR 15/01
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,67 Oui 212,21 EUR 15/01
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 0,32 Oui 149,05 EUR 15/01
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -0,59 Non 242,90 EUR 15/01
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,95 Non 140,80 EUR 15/01
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,72 Oui 228,09 EUR 15/01
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 0,03 Non 264,65 EUR 15/01
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 2,53 Non 127,05 EUR 15/01
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 4,20 Non 310,14 EUR 15/01
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 0,42 Non 132,05 EUR 15/01
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 3,99 Oui 19,19 SEK 16/01
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 2,81 Oui 75,12 SEK 16/01
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 4,19 Oui 50,94 SEK 16/01
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 2,16 Oui 421,99 EUR 15/01
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -0,83 Non 315,93 EUR 15/01
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,96 Oui 299,61 EUR 15/01
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -0,40 Non 170,59 EUR 15/01
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 1,38 Oui 708,65 EUR 16/01
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente -0,66 Non 104,30 EUR 15/01
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 2,18 Non 208,33 EUR 16/01
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 0,41 Non 459,44 EUR 15/01
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux -0,80 Non 93,65 EUR 15/01
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 3,39 Non 366,54 EUR 15/01
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 0,32 Non 286,76 EUR 15/01
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 0,32 Non 227,30 EUR 15/01
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -0,01 Oui 364,79 EUR 16/01
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -1,05 Non 181,16 EUR 15/01
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 1,75 Oui 16,90 EUR 15/01
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 0,48 Non 120,85 EUR 15/01
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 0,27 Non 153,86 EUR 15/01
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap -0,97 Non 3 596,12 EUR 16/01
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 0,82 Non 122,33 EUR 16/01
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 2,83 Non 406,75 EUR 15/01
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 0,86 Non 245,34 EUR 16/01
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,49 Non 372,06 EUR 15/01
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,12 Non 60,51 EUR 15/01
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,11 Non 11,27 USD 16/01
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 3,22 Non 63,41 USD 16/01
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 3,84 Non 56,51 USD 16/01
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 6,62 Non 26,42 EUR 16/01
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 3,35 Non 18,52 EUR 16/01
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 2,19 Non 23,75 EUR 16/01
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 4,58 Non 55,92 EUR 16/01
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,78 Non 17,13 EUR 16/01
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 0,70 Non 60,12 EUR 16/01
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,16 Non 12,78 EUR 16/01
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -0,72 Non 47,15 EUR 16/01
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 2,01 Non 25,40 EUR 16/01
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 1,81 Non 39,83 EUR 16/01
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 5,99 Non 31,68 EUR 16/01
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 1,82 Non 2 421 JPY 16/01
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 0,28 Non 17,93 EUR 16/01
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 3,92 Non 9,49 EUR 16/01
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 1,45 Non 25,95 EUR 16/01
GB0003875100 Fidelity Special Situations FIL Investment Services (UK) Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap -1,30 Non 4 175 GBX 16/01
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 0,13 Non 7,84 EUR 16/01
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,02 Non 81,76 EUR 16/01
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 4,85 Oui 34,26 USD 16/01
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,70 Non 311,33 EUR 18/12
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 3,35 Non 183,54 EUR 15/01
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,45 Non 5 482,93 EUR 14/01
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 0,95 Non 4 268,60 EUR 14/01
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 0,65 Non 3 711,44 EUR 14/01
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 0,54 Non 432,43 EUR 14/01
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 1,35 Non 457,85 EUR 15/01
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 0,83 Non 239,98 EUR 15/01
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 0,56 Non 101,16 EUR 15/01
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 4,97 Non 302,98 EUR 14/01
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 0,27 Non 3 292,86 EUR 14/01
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,03 Non 3 516,83 EUR 16/01
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 0,40 Non 149,48 EUR 14/01
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -0,73 Non 145,24 EUR 16/01
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 0,42 Non 327,25 EUR 15/01
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 0,50 Non 229,28 EUR 15/01
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 0,50 Non 866,53 EUR 15/01
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -2,08 Non 22,79 EUR 16/01
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 6,21 Non 114,20 EUR 16/01
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -0,61 Non 68,59 EUR 15/01
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 1,34 Non 2 275,37 EUR 15/01
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 0,32 Non 203,23 EUR 15/01
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 0,85 Non 16,59 EUR 16/01
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,37 Non 17,06 EUR 16/01
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 4,02 Oui 43,27 USD 16/01
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. 0,71 Non 254,42 EUR 16/01
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value -0,75 Non 15,94 EUR 16/01
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 1,68 Oui 177,78 EUR 15/01
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 1,65 Non 560,32 EUR 15/01
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,54 Non 238,59 EUR 15/01
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 0,99 Non 2 062,67 EUR 15/01
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 0,51 Non 126,18 EUR 15/01
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,35 Non 39,50 EUR 16/01
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 1 Non 25,83 EUR 16/01
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 3,69 Non 25,83 EUR 15/01
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 1,58 Non 1 508,88 EUR 15/01
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 1,02 Oui 1 291,91 EUR 15/01
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -1,45 Non 498,80 EUR 15/01
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,91 Non 179,41 EUR 15/01
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 0,97 Non 295,76 EUR 15/01
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 1,42 Oui 19,33 EUR 16/01
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 1,35 Oui 92,45 EUR 16/01
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,47 Oui 17,18 EUR 16/01
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 1,88 Non 206,13 EUR 16/01
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 1,40 Non 197,38 EUR 16/01
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 1,21 Non 1 021,40 EUR 16/01
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,16 Oui 1 861,79 EUR 16/01
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR - Non 4 255,44 EUR 15/01
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 1,75 Non 255,72 EUR 15/01
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 0,83 Oui 141,69 EUR 15/01
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,31 Oui 885,53 EUR 15/01
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 0,92 Non 2 127,62 EUR 15/01
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 3,02 Non 456,46 EUR 15/01
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 3,04 Non 429,09 EUR 15/01
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,13 Non 120,06 EUR 15/01
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 2,90 Oui 31,27 EUR 15/01
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 2,07 Oui 227,27 EUR 16/01
FR0007082359 Ecofi Avenir Plus Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 1,08 Oui 245,61 EUR 16/01
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 1,75 Oui 100,95 EUR 16/01
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 0,52 Oui 142,46 EUR 16/01
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,37 Non 279,91 EUR 16/01
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 1,23 Non 233,20 EUR 16/01
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 2,55 Non 808,70 USD 16/01
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 6,64 Non 459,84 EUR 16/01
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 0,22 Non 165,97 EUR 15/01
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 0,71 Non 264,57 EUR 15/01
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 3,06 Non 256,15 EUR 16/01
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 3,86 Oui 258,25 EUR 16/01
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,03 Oui 149,90 EUR 16/01
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 1,10 Non 485,31 EUR 15/01
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 0,94 Non 682,88 EUR 15/01
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -0,19 Non 164,14 EUR 15/01
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 0,57 Non 283,17 EUR 16/01
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 2,07 Non 31 EUR 15/01
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 0,67 Non 79,88 EUR 15/01
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 1,08 Non 13,16 EUR 15/01
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,07 Non 187,61 EUR 16/01
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,27 Non 313,96 EUR 15/01
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 0,22 Non 59,02 EUR 15/01
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 0,50 Non 147,78 EUR 15/01
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,51 Non 142,03 EUR 16/01
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,75 Non 225,83 EUR 05/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 19,04 Non 170,89 EUR 05/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,08 Non 909,82 EUR 05/12
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 4,54 Non 603,16 EUR 05/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 28,05 Non 561,67 EUR 05/12
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 12,32 Non 173,81 EUR 05/12
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,32 Non 15 871,09 EUR 05/12
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 15,03 Non 132,69 EUR 02/12
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 18,58 Non 295,42 EUR 02/12
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,33 Non 166,76 EUR 29/11
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 19,38 Oui 430,91 EUR 29/11
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 17,68 Non 546,97 EUR 29/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 7,15 Non 341,47 EUR 29/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,35 Oui 1 423,67 EUR 29/11
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 15,48 Oui 349,93 EUR 29/11
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 12,44 Non 726,34 EUR 29/11
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 21,93 Oui 462,42 EUR 29/11
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 18,22 Non 36,08 USD 02/12
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 27,54 Non 25,56 EUR 02/12
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 3,75 Non 8,58 EUR 02/12
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,11 Non 26,12 USD 29/11
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 661,78 EUR 29/11
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 15,91 Non 24,04 EUR 29/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 30,24 Non 134,53 EUR 29/11
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 22,95 Non 17,57 EUR 29/11
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 16,93 Non 58,15 EUR 29/11
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. - Non 54,08 EUR 29/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 12,41 Oui 409,52 EUR 29/11
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 25,66 Non 2 306,60 EUR 29/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,60 Non 320,65 EUR 29/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 3,29 Non 1 169,35 EUR 16/01
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -0,20 Non 212,06 EUR 15/01
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 5,49 Non 390,67 EUR 16/01
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,92 Non 73,94 EUR 16/01
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 0,85 Non 564,01 EUR 16/01
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 1,65 Non 111,54 EUR 16/01
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 0,83 Non 120,30 EUR 15/01
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 1,52 Oui 642,43 EUR 15/01
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Oui 136,95 EUR 29/11
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée -0,21 Non 3 018,57 EUR 15/01
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement - Non 330,21 EUR 15/01
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,32 Non 259,61 EUR 15/01
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 2,38 Oui 97,79 EUR 16/01
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,06 Non 212,52 EUR 15/01
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 0,09 Non 120,72 EUR 15/01
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 2,41 Non 189,11 EUR 16/01
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 1,66 Non 56,39 EUR 16/01
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,04 Non 44,77 EUR 16/01
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 0,91 Non 215,09 EUR 16/01
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,70 Non 12,50 USD 29/11
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 1,63 Non 173,78 EUR 16/01
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 2,12 Non 110,71 EUR 15/01
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,66 Non 188,12 EUR 15/01
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 0,38 Non 180,52 EUR 15/01
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 1,97 Non 112,79 USD 16/01
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 1,83 Non 24,48 EUR 15/01
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,53 Non 2 354,28 EUR 15/01
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 4,52 Oui 99,53 EUR 16/01
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Infrastructures 2,24 Non 175,17 EUR 16/01
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 2 Non 61,23 EUR 16/01
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 0,84 Oui 1 800,65 EUR 15/01
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers International Actions Zone Euro Petites Cap. 1,78 Non 384,25 EUR 15/01
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,78 Non 198,22 EUR 15/01
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 1,77 Non 279,78 EUR 16/01
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 1,69 Non 1 341,73 EUR 16/01
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,05 Non 131,10 EUR 15/01
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,18 Non 153,18 EUR 15/01
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,02 Oui 13,66 EUR 15/01
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -4,39 Non 92,02 EUR 15/01
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 0,32 Non 123,71 EUR 15/01
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres -1,06 Non 152,50 EUR 16/01
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,77 Non 33,44 EUR 16/01
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 0,74 Non 136,41 EUR 16/01
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 0,49 Oui 12,35 EUR 16/01
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,29 Non 163,02 EUR 16/01
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 5,08 Non 369,76 EUR 16/01
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 0,27 Non 23,74 EUR 16/01
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 12,48 Non 13,85 USD 02/12
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 20,16 Non 126,77 EUR 29/11
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 0,53 Non 1 742,23 EUR 15/01
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 4,24 Non 192,96 EUR 16/01
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 0,59 Non 678,32 EUR 15/01
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 1,51 Non 93,66 EUR 15/01
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,79 Non 246,38 EUR 15/01
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 1,20 Non 2 397,85 EUR 16/01
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 1,60 Non 147,96 EUR 15/01
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -0,12 Non 9,77 EUR 16/01
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 0,12 Non 9,72 EUR 16/01
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap 1,70 Non 454,53 EUR 16/01
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 0,74 Non 1 638,95 EUR 15/01
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,58 Non 230,69 EUR 29/11
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 1,10 Non 111,87 EUR 16/01
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 1,49 Non 215,39 EUR 15/01
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 0,13 Non 126,13 EUR 15/01
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -0,37 Non 164,79 EUR 15/01
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 1,64 Oui 446,41 EUR 15/01
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 6,62 Oui 81,55 EUR 15/01
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 0,64 Non 153,48 EUR 15/01
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,61 Non 1 050,60 EUR 15/01
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 0,29 Non 220,18 EUR 15/01
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,85 Oui 449,82 EUR 16/01
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 1,84 Non 173,91 EUR 16/01
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,65 Non 194,95 EUR 15/01
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,33 Non 126,97 EUR 15/01
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 0,35 Oui 11,62 EUR 16/01
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 2,96 Non 73,92 USD 16/01
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 3,40 Non 20,38 EUR 16/01
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 0,70 Non 10,11 EUR 16/01
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,76 Non 53,84 EUR 16/01
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme -0,04 Non 25,97 EUR 16/01
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 3,91 Non 32,19 EUR 16/01
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,50 Non 27,83 EUR 16/01
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 0,72 Non 140,97 EUR 16/01
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres - Non 751,38 EUR 16/01
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 0,21 Non 117,28 EUR 15/01
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,33 Non 757,06 EUR 16/01
FR0010679902 Lazard Small Caps France R A/I Lazard Frères Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -0,70 Non 380,68 EUR 16/01