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mes-placements Capi : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 19 Non 1 212,79 EUR 07/11
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,61 Oui 7,08 EUR 11/11
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 5,63 Oui 11,13 EUR 11/11
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 30,08 Non 106,33 EUR 11/11
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 15,76 Non 206,19 EUR 11/11
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,44 Non 288,04 EUR 11/11
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 19,92 Non 88,79 EUR 07/11
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 20,33 Non 612,34 EUR 07/11
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 8,03 Non 22,60 EUR 11/11
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,67 Non 719,79 EUR 11/11
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 15,85 Non 489,67 USD 11/11
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 21,16 Non 603,48 EUR 07/11
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 20,23 Oui 1 043,94 EUR 07/11
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 6,91 Non 182,83 EUR 07/11
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 20,19 Non 41,13 EUR 07/11
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 6,89 Non 19,38 EUR 11/11
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 10,75 Oui 195,26 EUR 11/11
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 14,86 Non 17,44 USD 11/11
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 17,10 Non 58,88 USD 11/11
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 25,50 Non 62,62 USD 11/11
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 26,94 Oui 10,06 USD 11/11
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 25,74 Non 27,48 USD 11/11
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 12,29 Non 36,80 USD 11/11
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 18,91 Non 1 886,60 EUR 07/11
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 11,44 Non 127,26 EUR 07/11
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,71 Non 186,73 EUR 17/10
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 8,69 Non 1,34 EUR 11/11
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 19,49 Non 379,05 EUR 07/11
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,38 Non 291,54 EUR 07/11
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,02 Non 186,21 EUR 07/11
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 19,50 Non 376,09 EUR 08/11
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 19,81 Non 1 240,53 EUR 08/11
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,91 Non 229,81 EUR 08/11
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 8,28 Non 624,14 EUR 08/11
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 15,74 Oui 113,09 EUR 08/11
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 8,98 Non 1 471,77 EUR 08/11
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,32 Oui 231,92 EUR 08/11
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 7,67 Non 1 442,87 EUR 06/11
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 8,85 Non 1 635,33 EUR 07/11
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 13,92 Non 357,20 EUR 07/11
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 16,18 Non 866,17 EUR 08/11
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 22,18 Non 163,64 EUR 07/11
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 13,78 Non 88,85 EUR 07/11
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 4,22 Non 331,46 EUR 07/11
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 6,38 Non 473,65 EUR 07/11
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 20,02 Non 4 606,74 EUR 07/11
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -2,54 Non 422,33 EUR 07/11
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 4,98 Non 59,45 EUR 07/11
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,33 Non 627,21 EUR 07/11
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,78 Non 208,98 EUR 07/11
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 19,13 Non 153,93 EUR 11/11
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 14,72 Non 250,21 EUR 11/11
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 12,07 Non 150,95 EUR 07/11
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 6,01 Non 163,11 EUR 08/11
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 26,11 Non 208,63 EUR 08/11
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 23,21 Oui 201,82 EUR 08/11
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 19,48 Oui 145,32 EUR 08/11
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 14,06 Non 240,40 EUR 07/11
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -0,02 Non 139,63 EUR 07/11
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,49 Oui 226,02 EUR 07/11
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 13,35 Non 262,71 EUR 07/11
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 16,64 Non 116,59 EUR 11/11
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 36,88 Non 284,40 EUR 11/11
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 17,72 Non 132,11 EUR 11/11
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 20,50 Oui 18,17 SEK 11/11
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 8,31 Oui 72,37 SEK 08/11
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 28,98 Oui 47,57 SEK 11/11
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 25,26 Non 386,58 EUR 07/11
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 18,69 Non 319,07 EUR 07/11
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 35,16 Oui 283,72 EUR 07/11
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 8,23 Non 167,20 EUR 07/11
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 26,18 Oui 694,90 EUR 08/11
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,23 Non 104,13 EUR 08/11
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 20,16 Non 200,12 EUR 08/11
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 17,95 Non 440,73 EUR 08/11
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 32,90 Non 86,61 EUR 07/11
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 11,45 Non 358,30 EUR 07/11
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,87 Non 282,04 EUR 07/11
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 6 Non 224,70 EUR 07/11
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 14,89 Oui 356,77 EUR 08/11
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -24,18 Non 186,69 EUR 07/11
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 18,64 Oui 16,55 EUR 07/11
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 7,78 Non 118,33 EUR 07/11
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,07 Non 152,49 EUR 07/11
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 24,86 Non 3 464,06 EUR 08/11
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 8,01 Non 119,18 EUR 11/11
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 17,94 Non 389,05 EUR 07/11
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 23,41 Non 243,50 EUR 08/11
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 28,25 Non 351,77 EUR 07/11
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 29,06 Non 57,69 EUR 07/11
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,82 Non 11,02 USD 11/11
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 34,16 Non 59,39 USD 11/11
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 18,50 Non 51,94 USD 11/11
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 21,93 Non 23,91 EUR 11/11
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 16,57 Non 16,95 EUR 11/11
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 15,08 Non 23,05 EUR 11/11
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 24,04 Non 51,13 EUR 11/11
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,93 Non 16,31 EUR 11/11
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 20,28 Non 55,81 EUR 11/11
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 4,75 Non 12,58 EUR 11/11
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 13,14 Non 46,58 EUR 11/11
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 27,75 Non 24,26 EUR 11/11
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 22,48 Non 38,12 EUR 11/11
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 40,74 Non 28,71 EUR 11/11
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 24,79 Non 2 331 JPY 11/11
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 20,14 Non 16,88 EUR 11/11
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 21,57 Non 8,78 EUR 11/11
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 16,36 Non 25,46 EUR 11/11
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 19,59 Non 3 978 GBX 11/11
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 5,91 Non 7,71 EUR 11/11
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 22,61 Non 78,96 EUR 11/11
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 27,65 Oui 30,89 USD 11/11
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,42 Non 310,54 EUR 07/11
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 22,68 Non 170,64 EUR 08/11
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,37 Non 5 279,69 EUR 06/11
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 16,51 Non 4 120,48 EUR 06/11
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 10,98 Non 3 623,80 EUR 06/11
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 23,67 Non 407,79 EUR 06/11
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 17,87 Non 441,54 EUR 07/11
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 27,14 Non 234,69 EUR 07/11
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 16,11 Non 101,58 EUR 08/11
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 18,47 Non 283,99 EUR 06/11
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 3,67 Non 3 265,74 EUR 06/11
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,26 Non 3 519,57 EUR 08/11
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 7,15 Non 148,98 EUR 06/11
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 17,70 Non 146,49 EUR 08/11
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 41,98 Non 326,20 EUR 07/11
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 16,84 Non 223,03 EUR 07/11
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 23,96 Non 851,64 EUR 07/11
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 14,68 Non 20,94 EUR 11/11
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 20,61 Non 103,51 EUR 11/11
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 22,02 Non 66,23 EUR 07/11
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 26,96 Non 2 187,19 EUR 07/11
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 19,26 Non 200,06 EUR 07/11
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 8,46 Non 16,16 EUR 11/11
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,89 Non 16,41 EUR 11/11
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 27,49 Oui 39,63 USD 11/11
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,84 Non 249,84 EUR 11/11
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 15,31 Non 15,69 EUR 11/11
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 18,73 Non 171,36 EUR 08/11
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 20,39 Non 539,56 EUR 08/11
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -4,98 Non 215,98 EUR 07/11
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 8,36 Non 2 009,95 EUR 07/11
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 4,02 Non 124,65 EUR 06/11
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 29,41 Non 37,61 EUR 11/11
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 10,38 Non 24,91 EUR 11/11
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 15,73 Non 24,25 EUR 11/11
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 25,83 Non 1 430,46 EUR 08/11
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 22,29 Oui 1 244,27 EUR 07/11
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 18,28 Non 505,53 EUR 07/11
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 10,99 Non 179,13 EUR 07/11
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 20,32 Non 281,92 EUR 07/11
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 16,76 Non 18,74 EUR 11/11
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 17,47 Non 87,48 EUR 11/11
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 7,65 Oui 17,02 EUR 11/11
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 14,88 Non 198,63 EUR 08/11
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 16,30 Non 180,01 EUR 08/11
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 18,22 Non 956,52 EUR 08/11
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,46 Oui 1 828,46 EUR 08/11
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,23 Non 4 257,41 EUR 07/11
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 21,51 Non 246,27 EUR 07/11
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,53 Oui 139,46 EUR 07/11
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,77 Oui 865,39 EUR 07/11
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 20,21 Non 2 059,63 EUR 07/11
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 20,60 Non 430,25 EUR 07/11
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 29,90 Non 411,16 EUR 07/11
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -1,71 Non 118,96 EUR 07/11
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 27,11 Oui 29,30 EUR 07/11
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 24,04 Oui 215,80 EUR 11/11
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 23,36 Oui 233,41 EUR 08/11
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 29,77 Oui 96,13 EUR 08/11
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 17,14 Oui 132,26 EUR 08/11
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 11,05 Non 275,46 EUR 11/11
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 19,79 Non 227,19 EUR 11/11
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 22,74 Non 719,31 USD 11/11
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 36,74 Non 411,46 EUR 11/11
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 7,34 Non 166,79 EUR 08/11
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,55 Non 257,61 EUR 08/11
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 25,56 Non 241,08 EUR 11/11
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 30,02 Oui 241,74 EUR 11/11
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 21,87 Oui 145,61 EUR 11/11
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 24,20 Non 470,07 EUR 07/11
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 12,58 Non 636,34 EUR 07/11
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 12,49 Non 163,68 EUR 07/11
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 7,31 Non 279,74 EUR 07/11
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 19,53 Non 29,56 EUR 07/11
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 16,30 Non 77,11 EUR 07/11
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 8,85 Non 12,79 EUR 07/11
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,87 Non 175,29 EUR 11/11
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 24,01 Non 308,07 EUR 07/11
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,93 Non 58,69 EUR 07/11
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 23,34 Non 144,41 EUR 07/11
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,84 Non 140,38 EUR 08/11
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 12,88 Non 224,11 EUR 07/11
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 16,27 Non 166,92 EUR 07/11
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 5,71 Non 881,66 EUR 07/11
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 9,23 Non 630,23 EUR 07/11
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 26,39 Non 554,39 EUR 07/11
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 15,90 Non 179,35 EUR 07/11
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,28 Non 15 877,40 EUR 07/11
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 16,48 Non 134,36 EUR 11/11
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 18,63 Non 295,54 EUR 11/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 7,98 Non 166,22 EUR 07/11
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 16,51 Oui 420,55 EUR 07/11
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,80 Non 542,92 EUR 07/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 6,08 Non 338,05 EUR 07/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,11 Oui 1 420,34 EUR 07/11
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 14,07 Oui 345,67 EUR 07/11
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 12,38 Non 725,96 EUR 07/11
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 19,90 Oui 454,71 EUR 07/11
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 19,25 Non 36,27 USD 11/11
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 28,69 Non 25,79 EUR 11/11
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 4,59 Non 8,65 EUR 11/11
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 1,07 Non 26,39 USD 11/11
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 8,69 Non 658,81 EUR 07/11
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 16,78 Non 24,22 EUR 08/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 25,68 Non 129,81 EUR 07/11
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 19,31 Non 17,05 EUR 08/11
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 17,29 Non 58,33 EUR 08/11
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. - Non 53,70 EUR 08/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 11,50 Oui 406,21 EUR 07/11
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 25,55 Non 2 304,69 EUR 07/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 7,92 Non 315,73 EUR 07/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 21,31 Non 1 090,73 EUR 08/11
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 16,15 Non 213,48 EUR 08/11
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 27,97 Non 361,33 EUR 08/11
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 32,85 Non 68,30 EUR 11/11
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,66 Non 550,25 EUR 08/11
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -16,24 Non 105,46 EUR 08/11
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 11,79 Non 113,91 EUR 07/11
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 24,97 Oui 610,14 EUR 07/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,53 Oui 136,77 EUR 07/11
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 10,15 Non 2 949,25 EUR 07/11
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 7,82 Non 326,96 EUR 07/11
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 26,98 Non 251,25 EUR 07/11
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 30,86 Oui 93,30 EUR 08/11
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,96 Non 198,49 EUR 07/11
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 6,98 Non 119,78 EUR 07/11
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro -1,25 Non 182,81 EUR 11/11
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 21,20 Non 55,11 EUR 11/11
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 8,23 Non 44,36 EUR 11/11
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 14,43 Non 208,30 EUR 11/11
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 1,67 Non 12,63 USD 11/11
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 5,96 Non 170,66 EUR 11/11
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 21,94 Non 104,26 EUR 07/11
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 1,83 Non 183,40 EUR 07/11
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 9,80 Non 169,54 EUR 07/11
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 25,63 Non 105,90 USD 11/11
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 25,22 Non 23,93 EUR 07/11
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 21,12 Non 2 225,44 EUR 11/11
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 36,37 Oui 90,53 EUR 11/11
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 27,14 Non 166,83 EUR 08/11
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 27,72 Non 58,49 EUR 11/11
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,76 Oui 1 765,53 EUR 07/11
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 24,36 Non 366,55 EUR 07/11
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 6,11 Non 198,37 EUR 07/11
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 20,32 Non 263,52 EUR 11/11
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 24,15 Non 1 258,28 EUR 11/11
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,09 Non 131,22 EUR 07/11
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,33 Non 151,96 EUR 07/11
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 6,52 Oui 13,24 EUR 08/11
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies 0,11 Non 100,23 EUR 07/11
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,23 Non 122,30 EUR 08/11
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 10,94 Non 150,15 EUR 08/11
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,19 Non 31,56 EUR 11/11
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9,32 Non 133,68 EUR 11/11
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 6,41 Non 12,28 EUR 11/11
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 25,39 Non 149,34 EUR 11/11
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 22,58 Non 337,77 EUR 11/11
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,38 Non 23,58 EUR 11/11
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 14,28 Non 14,02 USD 11/11
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,59 Non 124,05 EUR 08/11
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 10,77 Non 1 719,56 EUR 07/11
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 18,85 Non 177,90 EUR 08/11
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 22,43 Non 656,50 EUR 07/11
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 19,92 Non 91,02 EUR 07/11
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 26,09 Non 239,69 EUR 07/11
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 25,12 Non 2 304,82 EUR 07/11
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 9,41 Non 140,86 EUR 07/11
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 6,16 Non 9,65 EUR 11/11
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,39 Non 9,55 EUR 11/11
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 16,65 Non 437,65 EUR 08/11
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 8,19 Non 1 609,86 EUR 07/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,63 Non 230,78 EUR 08/11
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 25,38 Non 106,76 EUR 11/11
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 24,06 Non 210,64 EUR 07/11
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 8,27 Non 127,61 EUR 07/11
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,60 Non 163,34 EUR 06/11
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 30,97 Oui 424,61 EUR 07/11
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 26,94 Oui 76,66 EUR 08/11
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 7,16 Non 151,08 EUR 07/11
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 2,75 Non 1 038,87 EUR 07/11
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,02 Non 218,29 EUR 08/11
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 24,30 Oui 437,78 EUR 07/11
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 26,59 Non 165,79 EUR 08/11
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 21,12 Non 182,05 EUR 07/11
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,70 Non 122,31 EUR 08/11
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 5,90 Oui 11,48 EUR 11/11
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 11,34 Non 67,89 USD 11/11
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,33 Non 18,62 EUR 11/11
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 10,91 Non 9,88 EUR 11/11
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,94 Non 51,25 EUR 11/11
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,43 Non 25,97 EUR 11/11
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 21,57 Non 29,76 EUR 11/11
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 26,34 Non 26,19 EUR 11/11
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9 Non 138,24 EUR 11/11
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