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mes-placements Capi : les SICAV/FCP

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Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 10,09 1 225,43 EUR 19/05
LU0523222866 Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 13,30 7,84 EUR 19/05
LU0505784883 Aberdeen Global World Res Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 3,78 11,21 EUR 22/05
LU0505785005 Aberdeen Global Eastern Eurp Eq S2 EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 1,68 101,86 EUR 22/05
LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken Luxembourg Sàrl Actions Europe Flex Cap 15,14 200 EUR 19/05
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,66 259,86 EUR 22/05
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 7,15 70,16 EUR 19/05
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P Amundi Actions Marchés Emergents 7,87 537,34 EUR 19/05
FR0010165944 Amundi Actions Restructurations P Amundi Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,02 466,64 EUR 19/05
LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité -8,09 125,64 EUR 19/05
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 2,60 21,34 EUR 19/05
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 0,47 194,77 EUR 19/05
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,92 710,15 EUR 19/05
LU0401973549 Amundi Fds Eq Euro Concentrated IE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,67 2 092,30 EUR 19/05
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 1,94 35,76 USD 19/05
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 2,46 405,48 USD 19/05
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -3,26 170,68 USD 19/05
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales P EUR Amundi Obligations Internationales Flexibles 0,63 226,18 EUR 19/05
FR0011199371 Amundi Patrimoine C Amundi Allocation EUR Flexible - International 2,30 115,61 EUR 19/05
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 4,85 100,81 EUR 19/05
FR0010015016 Atlas Maroc Alma Capital Investment Management Actions Afrique & Moyen-Orient Autres -0,17 52,31 EUR 19/05
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 7,29 489,04 EUR 19/05
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 9,76 940,13 EUR 19/05
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation -1,42 169,63 EUR 19/05
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -3,46 32,37 EUR 19/05
LU0164100710 AXA WF Euro Credit Plus A C EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 0,94 18,33 EUR 19/05
LU0179866438 AXA WF Optimal Income A C EUR AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 5,78 190,60 EUR 19/05
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 3,76 1 327,61 EUR 19/05
FR0010638676 BFT Crédit Opportunités IC BFT Investment Managers Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,22 3 454,81 EUR 19/05
FR0011043009 BFT Global Stratégies Plus A BFT Investment Managers Alt - Multistratégies 1,99 10 483,19 EUR 19/05
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 5,86 17,34 USD 22/05
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 0,12 54,09 USD 22/05
LU0813497111 BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -1,77 13,27 EUR 22/05
LU0212925324 BGF Japan Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Grandes Cap. 2,26 10,40 EUR 22/05
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 4,01 54,29 USD 22/05
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 2,94 53,40 EUR 22/05
LU0124384867 BGF New Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 8,93 8,91 USD 22/05
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 8,80 7,91 EUR 22/05
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -0,06 28,84 USD 22/05
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -1,56 32,85 USD 22/05
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation P Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 8,27 1 567,14 EUR 19/05
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 8,02 128,27 EUR 19/05
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management Actions Secteur Energie -0,80 115,19 EUR 19/05
LU1056591487 BNPP L1 Equity World Qual Focus C C BNP Paribas Investment Partners Lux Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 6,67 158,74 EUR 19/05
LU0236673397 BNP Paribas Quam Fund Medium Vol C C BNP Paribas Investment Partners Lux Allocation EUR Prudente - International 2,70 122,67 EUR 18/05
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies 2,97 1,28 EUR 22/05
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Flex Cap -2,24 1,36 EUR 19/05
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 8,17 355,57 EUR 19/05
FR0010319434 CamGestion Actions Croissance Classic CamGestion Actions Europe Gdes Cap. Croissance 11,62 264,10 EUR 21/05
FR0007085436 CamGestion Club Patrimoine Classic CamGestion Allocation EUR Flexible 2,47 10 EUR 21/05
FR0000285629 CamGestion Convertibles Europe C A/I CamGestion Convertibles Europe 5,33 44,59 EUR 21/05
FR0010772020 CamGestion Deep Value Classic CamGestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,12 198,23 EUR 21/05
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 9,56 873,84 EUR 18/05
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 14,06 343,48 EUR 18/05
FR0010149179 Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée 1,03 315,13 EUR 18/05
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,36 1 203,65 EUR 18/05
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 2,32 261,15 EUR 18/05
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 1,48 658,80 EUR 19/05
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -1,77 287,37 EUR 19/05
LU0592699093 Carmignac Pf EM Patrimoine E EUR Acc Carmignac Gestion Allocation Marchés Emergents 3,64 111,88 EUR 19/05
LU0336083497 Carmignac Pf Glb Bond A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations Internationales 0,13 1 402,17 EUR 19/05
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Flex Cap 10,70 198,91 EUR 19/05
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 4,47 210,56 EUR 19/05
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 1,38 182,72 EUR 19/05
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International 3,72 227,43 EUR 19/05
FR0010626853 UBS (F) Flex Croissance (EUR) R EUR UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 5,72 1 371,78 EUR 18/05
FR0010626291 UBS (F) Flex Patrimoine (EUR) R EUR A/I UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Prudente - International 3,16 1 346,21 EUR 18/05
FR0010172437 UBS (F) Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 1,99 1 585,75 EUR 21/05
FR0007016068 UBS (F) European Opp Uncnstrnd PEA EUR R UBS Asset Management (France) SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,21 634,77 EUR 18/05
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 10,75 369,62 EUR 19/05
FR0007450002 CG Nouvelle Asie Comgest Actions Asie hors Japon 15,12 821,55 EUR 19/05
FR0000444366 CM-CIC Objectif Environnement C CM-CIC Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 8,33 9,71 EUR 19/05
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 7,27 228,12 EUR 19/05
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,87 148,60 EUR 19/05
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 2,71 81,73 EUR 19/05
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -0,25 336,50 EUR 19/05
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,46 471,49 EUR 19/05
FR0010330258 CPR Europe Nouvelle P CPR Asset Management Actions Europe Emergente hors Russie 17,97 4 705,82 EUR 18/05
FR0007079975 CPR Global Equity All Regime P A/I CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 1,32 138,84 EUR 19/05
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -3,36 462,75 EUR 19/05
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales -0,07 59,85 EUR 19/05
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,26 661,08 EUR 19/05
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 10,20 198,54 EUR 19/05
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,09 187,37 EUR 19/05
LU0273158872 Deutsche Invest I Global AgriBsns LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture -0,72 130,40 EUR 19/05
LU0210301635 Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents 9,14 221,45 EUR 19/05
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 5,48 125,06 EUR 19/05
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 5,81 159,63 EUR 19/05
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 3,67 166,55 EUR 19/05
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 12,42 188,85 EUR 19/05
LU0383784146 DNCA Invest Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 9,87 178,40 EUR 19/05
LU0309082799 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 11,63 140,63 EUR 19/05
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Actions Europe Gdes Cap. Value 8,03 261,68 EUR 19/05
FR0010557967 Dorval Convictions P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 9,34 159,85 EUR 19/05
FR0010229187 Dorval Convictions PEA P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 9,53 263,84 EUR 19/05
FR0010158048 Dorval Manageurs C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,83 269,45 EUR 19/05
FR0011645621 Dorval Manageurs Small Cap Euro C Dorval Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 20,32 204,19 EUR 19/05
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents 9,32 103,45 EUR 19/05
LU0146864797 DWS Russia Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie -9,66 209,76 EUR 19/05
DE0009848119 DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Internationales Rendement 2,72 124,84 EUR 19/05
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 16,29 16,64 SEK 22/05
SE0000777724 East Capital Baltic East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 12,02 66,81 SEK 22/05
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 3,28 38,67 SEK 22/05
FR0010321810 Echiquier Agenor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 13,72 319,22 EUR 19/05
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,70 2 113,32 EUR 19/05
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,78 371,21 EUR 19/05
FR0010611293 Echiquier Arty La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,88 1 615,34 EUR 19/05
FR0010859769 Echiquier Global La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,19 209,27 EUR 19/05
FR0011449537 Echiquier Global Convertibles La Financière de l'Echiquier Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,86 118,61 EUR 19/05
FR0010321828 Echiquier Major La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 11,72 234,18 EUR 19/05
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 2,48 925,07 EUR 19/05
FR0011360700 Echiquier Value La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 13,41 210,32 EUR 19/05
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 4,47 602,84 EUR 18/05
LU0992632611 EdRF Income Europe B-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Allocation EUR Prudente 3,83 108,06 EUR 19/05
LU1082942308 EdRF Premiumsphere A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,61 169,65 EUR 19/05
LU1082945236 EdRF Selective Europe A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,82 237,67 EUR 19/05
FR0010176487 EdR Euro Leaders C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Flex Cap 10,86 432,78 EUR 19/05
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 10,91 462,53 EUR 19/05
FR0010127522 EdR Geosphere C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Ressources Naturelles -12,51 127,53 EUR 18/05
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 1,12 80,02 EUR 18/05
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 16,23 305,03 EUR 19/05
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,36 291,58 EUR 18/05
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Modérée - International 1,96 220,64 EUR 19/05
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 10,18 388,54 EUR 19/05
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Cie Gestion Autres -10,32 240,80 EUR 19/05
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Cie Gestion Trading - Leveraged/Inverse Obligations -1,70 83,61 EUR 19/05
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 4,78 15,52 EUR 19/05
FR0011845650 Epargne Croissance Haas Gestion Allocation EUR Modérée 5,68 121,90 EUR 19/05
FR0010487512 Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 3,21 159,64 EUR 19/05
FR0000011355 Essor Japon Opportunités Martin Maurel Gestion Actions Japon Flex Cap 10,73 2 645,78 EUR 18/05
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,96 116,64 EUR 22/05
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance S.A Allocation EUR Prudente 3,81 381,26 EUR 19/05
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française AM Actions France Grandes Cap. 8,50 194,13 EUR 19/05
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 8 336,52 EUR 19/05
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,46 195,05 EUR 19/05
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 0,68 261,06 EUR 19/05
FR0000008674 Fidelity Europe FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,56 50,83 EUR 19/05
LU0048573561 Fidelity America A-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -4,72 10 USD 22/05
LU0077335932 Fidelity American Growth A-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 2,13 43,62 USD 22/05
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 13,87 45,65 USD 22/05
LU0594300096 Fidelity China Consumer A Acc EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 15 20,24 EUR 22/05
LU0303816887 Fidelity EMEA E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions EMEA 4,69 16,28 EUR 22/05
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E Acc EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -1,12 21,16 EUR 22/05
LU0115763970 Fidelity Emerging Markets E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 12,38 45,12 EUR 22/05
LU0048578792 Fidelity European Growth A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,75 15,78 EUR 22/05
LU0238209786 Fidelity European High Yld E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 3,63 39,12 EUR 22/05
LU0061175625 Fidelity European Sm Cos A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 11,59 50,27 EUR 19/05
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A Acc Euro Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,64 12,63 EUR 22/05
LU0048579410 Fidelity France A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Grandes Cap. 10,70 57,20 EUR 22/05
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 12,32 21,34 EUR 22/05
LU0114722498 Fidelity Gl Financial Servs A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 0,06 32,70 EUR 22/05
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 10,76 18,83 EUR 22/05
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 8,42 2 087 JPY 22/05
LU0922334643 Fidelity Nordic A-ACC-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord 10,56 17,59 EUR 22/05
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 12,96 7,09 EUR 22/05
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement -2,01 22,45 EUR 22/05
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 4,94 37,37 EUR 19/05
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 7,76 3 852 GBX 22/05
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive -1,02 6 567,71 USD 19/05
FR0010016204 Foncier Investissement RC MIROVA Immobilier - Indirect Europe 4,58 1 052,52 EUR 19/05
LU0360500044 Franklin Global Fdmtl Strats N Acc EURH1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation EUR Modérée - International 4,57 8,24 EUR 19/05
LU0140362707 Franklin Mutual Beacon A Acc EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -4,28 70,42 EUR 19/05
LU0140363002 Franklin Mutual European A Acc EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Gdes Cap. Value 6,39 25,29 EUR 19/05
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discv N Acc EURH2 Franklin Templeton Investment Funds Actions Internationales - Devises Couvertes 3,93 13,23 EUR 19/05
LU0098860363 Franklin US Equity A Acc USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -2,98 24,94 USD 19/05
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance S.A Actions France Petites & Moy. Cap. 10,12 344,45 EUR 19/05
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 12,31 147,82 EUR 19/05
FR0007064423 Generali Amérique du Nord P Generali Investments Europe SpA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 0,09 138,05 EUR 18/05
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Europe SpA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,69 5 147,77 EUR 18/05
FR0007064399 Generali Croissance Monde Generali Investments Europe SpA Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,40 116,41 EUR 18/05
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Agressive - International 2,58 3 708,95 EUR 18/05
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Modérée - International 1,93 3 386,80 EUR 18/05
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Europe SpA Actions Europe Moyennes Cap. 15,70 369,67 EUR 18/05
FR0007064324 Generali France Small Caps C Generali Investments Europe SpA Actions France Petites & Moy. Cap. 15,55 451,89 EUR 19/05
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Europe SpA Actions France Grandes Cap. 9,18 200,47 EUR 19/05
LU0997480529 Generali IS European Eq Recovery D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Europe Autres 13,51 104,89 EUR 22/05
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments Europe SpA Actions Japon Grandes Cap. 2,20 117,02 EUR 18/05
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Europe SpA Actions Asie-Pacifique hors Japon 9,63 259,29 EUR 18/05
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente - International 0,62 3 240,44 EUR 18/05
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Europe SpA Monétaires EUR -0,02 3 546,47 EUR 22/05
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente 1,42 146,61 EUR 22/05
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 4,67 140,49 EUR 18/05
FR0010923359 H2O Adagio R H2O AM LLP Alt - Global Macro 1,30 128,53 EUR 19/05
FR0010923367 H2O Moderato R H2O AM LLP Alt - Global Macro 5,57 155,95 EUR 19/05
FR0010923375 H2O Multibonds RC H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 4,40 273,09 EUR 19/05
FR0011008762 H2O Multiequities R H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 6,05 279,33 EUR 19/05
FR0010923383 H2O Multistrategies R H2O AM LLP Alt - Global Macro 11,87 265,44 EUR 19/05
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 4,49 194,93 EUR 19/05
FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity G HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,38 207,35 EUR 19/05
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 10,81 818,68 EUR 19/05
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -2,49 16,25 EUR 22/05
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 11,26 87,33 EUR 22/05
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations Marchés Emergents -0,84 17,75 EUR 22/05
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 15,87 161,14 EUR 22/05
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 13,82 64,22 EUR 19/05
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 13,95 2 303,18 EUR 19/05
FR0000982449 HSBC Special Situations Europe AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,47 73,68 EUR 19/05
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 7,97 183,98 EUR 19/05
LU0243956348 Invesco Asia Infrastructure E EUR Acc Invesco Management (LUX) S.A. Actions Secteur Infrastructures 9,58 12,37 EUR 22/05
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management (LUX) S.A. Allocation EUR Flexible - International 2,67 15,83 EUR 22/05
LU0119753308 Invesco Pan European StructEq E EUR Acc Invesco Management (LUX) S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,36 16,18 EUR 22/05
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 12,01 32,67 USD 22/05
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,27 236,23 EUR 22/05
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 9 17,19 EUR 22/05
LU0070211940 JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Prudente - International 2,28 1 191,97 EUR 22/05
FR0007060850 K Invest France C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 13,40 214,41 EUR 19/05
FR0000989410 Richelieu Europe Quality C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 8,53 173,38 EUR 19/05
FR0000029944 Richelieu Flexible C KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 7,06 581,30 EUR 19/05
FR0007373469 Richelieu France C KBL Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 11,21 535,60 EUR 19/05
FR0000986846 Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 2,15 163,07 EUR 19/05
FR0007045737 Richelieu Spécial C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap 13,74 226,19 EUR 19/05
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,64 301,39 EUR 19/05
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 4,42 2 008,86 EUR 19/05
FR0007072061 La Française Inflect Point Trend Prev I La Française Inflection Point Actions Internationales Flex-Cap. 2,43 1 879,90 EUR 19/05
FR0011203231 La Française Rendement Emergent 2023 R La Française AM Obligations à échéance -0,03 120,46 EUR 19/05
FR0007016704 La Française Séréni Flex R La Française AM Allocation EUR Prudente 1,06 237,97 EUR 18/05
FR0010830240 Lazard Objectif Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,95 432,06 EUR 19/05
GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation Euro A Acc M&G Group Allocation EUR Flexible - International 4,76 16,08 EUR 22/05
GB0030932676 M&G Global Basics Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Flex-Cap. 4,57 30,84 EUR 22/05
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Rendement 0,53 23,61 EUR 22/05
GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B Acc M&G Group Obligations Internationales -3,38 13,17 EUR 22/05
GB0030934490 M&G Global Leaders Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 0,55 19,82 EUR 22/05
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Group Actions Royaume-Uni Flex Cap 5,34 26,69 EUR 22/05
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Group Allocation Autres Devises 2,02 19,85 EUR 22/05
FR0000292278 Magellan C Comgest Actions Marchés Emergents 10,64 23,27 EUR 19/05
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 12,15 1 284,39 EUR 19/05
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 11,29 1 143,85 EUR 19/05
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 5,69 519,33 EUR 19/05
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 11,93 415,53 EUR 19/05
FR0007078811 Metropole Sélection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 9,11 645,90 EUR 19/05
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,39 173,53 EUR 19/05
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,78 270,95 EUR 19/05
FR0010236893 Natixis Actions US Value R Natixis Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -3,23 20 033,38 USD 19/05
FR0010279315 ABN AMRO Global Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Convertibles Internationales Couvertes en EUR 3,58 3 575,09 EUR 19/05
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -0,17 700,03 EUR 19/05
LU0278529986 Nordea 1 - Gl Stable Eq EUR-H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Internationales - Devises Couvertes 5,14 17,02 EUR 22/05
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 7,94 80,59 EUR 22/05
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 3,24 16,88 EUR 22/05
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 5,79 201,52 EUR 19/05
FR0011474980 Norden Small Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 7,47 187,17 EUR 19/05
FR0000291411 Objectif Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 6,82 861,75 EUR 19/05
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,84 1 741,51 EUR 19/05
FR0000004012 Objectif Japon A Lazard Frères Gestion Actions Japon Grandes Cap. 2,49 202,92 EUR 19/05
FR0010263244 Objectif Monétaire Euro A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,05 4 290,25 EUR 21/05
FR0007044680 Oddo Active Equities CI-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 12,96 271,84 EUR 19/05
FR0010301473 Oddo Convertible Europe CI-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Convertibles Europe 2,53 145,92 EUR 19/05
FR0010574434 Oddo Génération CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 13,70 897,04 EUR 19/05
FR0000989915 Oddo Immobilier CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 6,91 1 704,17 EUR 19/05
FR0011540525 Oddo BHF Total Return CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Allocation EUR Prudente 2,30 104,28 EUR 19/05
FR0000992042 Oddo Patrimoine CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 2,66 23,50 EUR 19/05
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 10,93 375,27 EUR 19/05
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente -1,93 328,34 EUR 19/05
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,45 125,58 EUR 19/05
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 10,96 24,92 EUR 19/05
LU0823424782 Parvest Equity World Utilities C C BNP Paribas Investment Partners Lux Actions Secteur Services Publics 3,86 169,55 EUR 18/05
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Investment Partners Lux Actions Secteur Ecologie 4,74 185,32 EUR 18/05
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 18,07 242,14 EUR 18/05
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 12,63 82,52 EUR 19/05
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 19,33 128,84 EUR 18/05
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Management S.A. Obligations EUR Haut Rendement 1,51 253,14 EUR 19/05
LU0366534344 Pictet-Agriculture P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 4,91 194,68 EUR 19/05
LU0090689299 Pictet-Biotech P USD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 6,78 649,81 USD 19/05
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 4,99 339,58 EUR 18/05
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,94 154,02 EUR 19/05
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,21 255,08 EUR 19/05
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 6,56 199,30 EUR 19/05
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 5,82 185,15 EUR 19/05
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 1,42 133,08 EUR 19/05
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 5,97 289,33 EUR 19/05
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 13,61 434,58 EUR 19/05
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 12,43 742,47 EUR 19/05
FR0011060300 Stamina Europe Stamina Asset Management Allocation EUR Agressive 12,62 157,64 EUR 19/05
FR0000444002 Stamina Patrimoine R Stamina Asset Management Allocation EUR Flexible - International 2,94 158,13 EUR 19/05
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 12,31 300,86 EUR 19/05
FR0011276567 R Alizés C EUR Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Prudente 3,68 137,31 EUR 19/05
FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Prudente 4,25 45,24 EUR 19/05
FR0010541557 R Club C EUR Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Flexible 7,57 163,49 EUR 19/05
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild & Cie Gestion Convertibles Europe 5,87 290,77 EUR 10/05
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild & Cie Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 9,26 294,70 EUR 19/05
FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Agressive - International 5,25 28,80 EUR 19/05
FR0007075155 R Opal Europe Spécial Rothschild HDF Investment Solutions Actions Europe Flex Cap 10,24 81,27 EUR 19/05
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Prudente - International 2,69 12,58 EUR 19/05
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 5 253,75 EUR 22/05
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 2,15 144,30 EUR 22/05
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,12 144,26 EUR 19/05
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,88 323 EUR 19/05
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 1,23 58,34 EUR 19/05
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 5,41 125,35 EUR 19/05
FR0010377507 Schelcher Prince Convert Glbl Eurp P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 5,35 330,48 EUR 22/05
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 4,22 172,68 EUR 22/05
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 5,87 143,08 EUR 19/05
LU0177222121 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet B EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,93 26,79 EUR 22/05
LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,46 37,44 EUR 22/05
LU0201324851 Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR 1,87 158,09 EUR 22/05
LU0757360614 Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc B Hg EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,66 113,05 EUR 22/05
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 8,12 214,24 EUR 19/05
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 10,93 188,91 EUR 19/05
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible 2,67 446,88 EUR 19/05
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 9,64 994,11 EUR 19/05
FR0010547869 Sextant PME A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 10,47 209,56 EUR 19/05
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -10,93 660,53 EUR 19/05
FR0007079199 SG Actions Euro Value C Société Générale Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,13 244 EUR 19/05
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,40 445,78 EUR 19/05
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -6,58 171,55 EUR 19/05
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,15 16 030,27 EUR 19/05
FR0010270959 SLGP Prigest Pacifique A/I SwissLife Gestion Privée Actions Asie-Pacifique avec Japon 0,28 131,84 EUR 22/05
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 9,87 131,83 EUR 19/05
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. -1,27 254,86 EUR 19/05
LU1112179988 State Street Emg Latin Am Eqty Fd P EUR State Street Global Advisors Luxembourg Actions Amérique Latine -3,37 8,97 EUR 19/05
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 2,97 160,07 EUR 19/05
FR0007073119 Sycomore European Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,90 403,13 EUR 19/05
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 12,43 561,53 EUR 19/05
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,13 347,19 EUR 19/05
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 2,09 1 541,76 EUR 19/05
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,57 383,35 EUR 19/05
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 16,30 757,89 EUR 19/05
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,77 397,89 EUR 19/05
LU0128522157 Templeton Asian Growth A Acc USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Asie hors Japon 7,58 34,85 USD 19/05
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A Acc EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Emergente 6,75 23,09 EUR 19/05
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N Acc EURH1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation Autres Devises 12,42 8,87 EUR 19/05
LU0170477797 Templeton Global Total Ret N Acc USD Franklin Templeton Investment Funds Obligations Internationales -3,70 27,24 USD 19/05
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 1,75 598,08 EUR 19/05
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 9,80 25,35 EUR 19/05
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 0,85 131,64 EUR 19/05
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 12,36 15,48 EUR 19/05
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,28 65,39 EUR 19/05
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 11,26 55,47 EUR 19/05
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -1,35 56,74 EUR 19/05
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 8,12 234 EUR 19/05
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,18 405,16 EUR 19/05
LU0864474365 Ulysses LT Funds European General CP Degroof Gestion Institutionnelle-Lux Actions Europe Flex Cap 5,46 122,90 EUR 19/05
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 10,91 2 265,59 EUR 18/05
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 4,41 301,19 EUR 18/05
LU1160356009 EdRF Global Healthcare A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Santé 3,06 953,34 EUR 19/05
LU1160358633 EdRF Global Value A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -1,38 200,79 EUR 19/05
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 10,27 50,10 USD 19/05
LU1160365091 EdRF China A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Chine 19,13 306,73 EUR 19/05
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Grth A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,91 53,54 EUR 22/05
LU1103283468 EdRF - Europe Value & Yield A-EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Value 7,85 124,18 EUR 19/05
LU1103207525 EdRF - Europe Convertibles A-EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Convertibles Europe 3,58 609,81 EUR 19/05
LU1160351208 EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,96 159,38 EUR 19/05
FR0011253624 R Valor C EUR Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Flexible - International 2,71 1 997,29 EUR 19/05
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 14,25 127,64 EUR 19/05
FR0000449464 Allianz Actions Euro Midcap Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Moyennes Cap. 10,48 162,04 EUR 19/05
FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 14,37 534,40 EUR 19/05
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,33 137,59 EUR 19/05
FR0007495049 HMG Rendement A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 7,37 2 676,60 EUR