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mes-placements Capi : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,55 Non 1 218,44 EUR 22/08
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 3,06 Oui 6,85 EUR 22/08
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 1,09 Oui 10,65 EUR 23/08
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 23,27 Non 100,76 EUR 23/08
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 9,67 Non 195,34 EUR 22/08
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 18,46 Non 263,60 EUR 23/08
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 12,48 Non 83,28 EUR 22/08
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 9,71 Non 558,31 EUR 21/08
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,70 Non 22,53 EUR 22/08
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,46 Non 725,01 EUR 22/08
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 8,81 Non 461,79 USD 22/08
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 18,09 Non 178,59 USD 21/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 12,08 Non 558,27 EUR 22/08
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 13,53 Oui 985,81 EUR 22/08
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 8,23 Non 185,09 EUR 22/08
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 10,11 Non 37,68 EUR 22/08
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 8,11 Non 19,60 EUR 23/08
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 6,64 Oui 188 EUR 23/08
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 6,31 Non 16,25 USD 23/08
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 12,13 Non 56,76 USD 23/08
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 8,70 Non 54,60 USD 23/08
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 15,44 Oui 9,21 USD 23/08
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 37 Non 30,14 USD 23/08
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 5,73 Non 34,88 USD 23/08
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 10,50 Non 1 753,24 EUR 22/08
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 0,72 Non 115,02 EUR 22/08
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,35 Non 184,63 EUR 22/08
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 9,19 Non 1,35 EUR 23/08
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 13,51 Non 1,51 EUR 22/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,62 Non 360,41 EUR 22/08
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 24,19 Non 282,02 EUR 22/08
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 5,69 Non 166,75 EUR 22/08
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 13,02 Non 355,70 EUR 22/08
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,06 Non 1 201,73 EUR 22/08
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,42 Non 228,75 EUR 22/08
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 6,21 Non 612,18 EUR 22/08
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 8,79 Oui 106,30 EUR 22/08
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 7,52 Non 1 452,04 EUR 22/08
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 17,94 Oui 211,51 EUR 22/08
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 8,01 Non 1 447,53 EUR 21/08
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,59 Non 1 601,37 EUR 22/08
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 7,30 Non 336,44 EUR 22/08
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 6,25 Non 792,20 EUR 22/08
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 14,66 Non 153,56 EUR 22/08
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 9,27 Non 85,33 EUR 22/08
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,60 Non 329,49 EUR 22/08
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,26 Non 468,64 EUR 22/08
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,18 Non 4 229 EUR 22/08
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -3,49 Non 418,23 EUR 22/08
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 5,05 Non 59,49 EUR 22/08
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 10,23 Non 599,47 EUR 22/08
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,21 Non 197,51 EUR 22/08
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,27 Non 152,82 EUR 23/08
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 6,02 Non 231,22 EUR 23/08
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,21 Non 145,75 EUR 22/08
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 5,88 Non 162,91 EUR 22/08
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 19,72 Non 198,06 EUR 22/08
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,30 Oui 188,86 EUR 22/08
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 13,08 Oui 137,54 EUR 22/08
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 4,95 Non 221,19 EUR 22/08
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -0,82 Non 138,52 EUR 22/08
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -0,08 Oui 224,74 EUR 22/08
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 11,37 Non 258,13 EUR 22/08
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 6,67 Non 106,62 EUR 23/08
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 24,04 Non 257,72 EUR 23/08
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 12,40 Non 126,14 EUR 23/08
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 13,95 Oui 17,15 SEK 23/08
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 4,70 Oui 69,97 SEK 23/08
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 18,08 Oui 43,47 SEK 23/08
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 22,15 Non 376,97 EUR 22/08
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 9,33 Non 293,90 EUR 22/08
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 27,57 Oui 267,79 EUR 22/08
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -0,32 Non 153,99 EUR 22/08
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 13,12 Oui 622,94 EUR 22/08
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,16 Non 104,06 EUR 22/08
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 9,36 Non 182,12 EUR 22/08
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 10,77 Non 413,90 EUR 22/08
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 42,67 Non 92,98 EUR 22/08
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde -2,26 Non 314,20 EUR 22/08
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,40 Non 278,20 EUR 22/08
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 5,97 Non 224,64 EUR 22/08
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 9,46 Oui 339,89 EUR 22/08
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -16,38 Non 205,89 EUR 22/08
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 11,04 Oui 15,49 EUR 22/08
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 4,31 Non 114,52 EUR 22/08
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 2,58 Non 150,31 EUR 22/08
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 11,80 Non 3 101,71 EUR 23/08
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 9,08 Non 120,36 EUR 23/08
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 7,38 Non 354,23 EUR 22/08
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 11,24 Non 219,49 EUR 23/08
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 20,92 Non 331,67 EUR 22/08
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 21,16 Non 54,16 EUR 22/08
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 7,22 Oui 10,45 USD 23/08
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 26,69 Oui 56,46 USD 23/08
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 9,26 Oui 48,21 USD 23/08
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 14,38 Oui 22,43 EUR 23/08
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 9,35 Oui 15,90 EUR 23/08
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 14,78 Oui 22,99 EUR 23/08
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 13,78 Oui 46,90 EUR 23/08
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,05 Oui 14,83 EUR 23/08
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 10,56 Oui 51,30 EUR 23/08
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 2,16 Oui 12,27 EUR 23/08
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 6,85 Oui 43,99 EUR 23/08
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 17,96 Oui 22,40 EUR 23/08
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 9,50 Oui 34,08 EUR 23/08
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 21,57 Oui 24,80 EUR 23/08
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 9,68 Oui 2 003 JPY 23/08
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 6,76 Oui 15 EUR 23/08
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 11,77 Oui 8,07 EUR 23/08
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 13,76 Non 24,89 EUR 23/08
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 10,04 Non 3 843 GBX 23/08
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International -0,55 Non 7,24 EUR 23/08
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 10,25 Non 71 EUR 23/08
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 20,02 Oui 29,24 USD 23/08
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 6,82 Non 297,72 EUR 22/08
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 12,86 Non 156,98 EUR 22/08
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,95 Non 4 901,01 EUR 21/08
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 10,58 Non 3 910,47 EUR 21/08
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 7,28 Non 3 503,01 EUR 21/08
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 16,48 Non 384,08 EUR 21/08
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 13,51 Non 425,18 EUR 22/08
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 17,80 Non 217,45 EUR 22/08
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 9,79 Non 96,05 EUR 22/08
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 8,96 Non 261,20 EUR 21/08
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 2,67 Non 3 234,36 EUR 21/08
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,16 Non 3 523 EUR 23/08
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 7,06 Non 148,85 EUR 21/08
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 3,58 Non 128,92 EUR 22/08
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 3,81 Non 238,50 EUR 22/08
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 14,56 Non 218,69 EUR 22/08
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 12,65 Non 773,94 EUR 22/08
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 7,70 Non 19,66 EUR 23/08
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 12,53 Non 96,58 EUR 23/08
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 13,34 Non 61,52 EUR 22/08
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 21,11 Non 2 086,43 EUR 22/08
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 9,82 Non 184,22 EUR 22/08
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 6,85 Non 15,92 EUR 23/08
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,38 Non 15,63 EUR 23/08
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 17,67 Oui 36,91 USD 23/08
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,37 Non 226,52 EUR 23/08
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 3,27 Non 14,52 EUR 23/08
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 13,65 Non 164,03 EUR 22/08
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 14,07 Non 511,25 EUR 22/08
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 0,47 Non 228,37 EUR 22/08
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 6,07 Non 1 967,49 EUR 22/08
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 4,69 Non 125,45 EUR 22/08
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 22,99 Non 35,74 EUR 23/08
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 3,59 Non 23,38 EUR 23/08
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 8,31 Non 22,93 EUR 22/08
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 18,56 Non 1 347,84 EUR 22/08
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 16,48 Oui 1 185,13 EUR 22/08
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 1,61 Non 434,25 EUR 22/08
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,55 Non 168,74 EUR 22/08
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,03 Non 267,18 EUR 22/08
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 9,53 Non 17,58 EUR 23/08
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 9,13 Non 81,27 EUR 23/08
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 6,77 Oui 16,88 EUR 23/08
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 5,65 Non 182,67 EUR 22/08
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 8,46 Non 167,88 EUR 22/08
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 11,28 Non 900,35 EUR 22/08
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,55 Oui 1 650,52 EUR 22/08
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,16 Non 4 260,34 EUR 22/08
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 13,60 Non 230,25 EUR 22/08
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,26 Oui 139,10 EUR 22/08
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,99 Oui 794,70 EUR 22/08
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 11,28 Non 1 906,61 EUR 22/08
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 10,46 Non 394,05 EUR 22/08
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 15 Non 363,99 EUR 22/08
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,26 Non 121,34 EUR 22/08
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 22,73 Oui 28,29 EUR 22/08
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 16,55 Oui 202,76 EUR 22/08
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 17,22 Non 221,80 EUR 22/08
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 19,74 Oui 88,70 EUR 22/08
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 15,30 Oui 130,19 EUR 22/08
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 11,15 Non 275,70 EUR 22/08
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 16,72 Non 221,38 EUR 23/08
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 18,22 Non 697,51 USD 23/08
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 21,25 Non 364,83 EUR 23/08
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 9,42 Non 170,02 EUR 22/08
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,62 Non 260,14 EUR 22/08
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 19,24 Non 228,95 EUR 23/08
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 25,87 Oui 234,03 EUR 23/08
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 5,44 Oui 125,98 EUR 23/08
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 15,92 Non 438,73 EUR 22/08
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 12,15 Non 633,91 EUR 22/08
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,44 Non 148,40 EUR 22/08
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 2,83 Non 149,63 EUR 22/08
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 5,05 Non 273,85 EUR 22/08
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,02 Non 266,91 EUR 11/07
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 13,02 Non 27,95 EUR 22/08
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 9,08 Non 72,32 EUR 22/08
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 6,89 Non 12,56 EUR 22/08
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,42 Non 166,55 EUR 22/08
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,52 Non 277,05 EUR 22/08
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 2,96 Non 58,14 EUR 22/08
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 15 Non 134,64 EUR 22/08
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,23 Non 139,55 EUR 23/08
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 6,59 Non 211,63 EUR 22/08
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 6,83 Non 153,37 EUR 22/08
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,83 Non 849,34 EUR 22/08
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 0,11 Non 577,59 EUR 22/08
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,77 Non 520,96 EUR 22/08
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 6,35 Non 164,57 EUR 22/08
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,18 Non 15 892,48 EUR 22/08
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 6,88 Non 123,29 EUR 22/08
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 8,82 Non 271,10 EUR 22/08
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 7,04 Non 164,77 EUR 22/08
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,57 Oui 402,74 EUR 22/08
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 11,56 Non 518,53 EUR 22/08
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,61 Non 330,18 EUR 22/08
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -0,66 Oui 1 395,48 EUR 22/08
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,19 Oui 333,90 EUR 22/08
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 3,77 Non 670,32 EUR 22/08
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 14,83 Oui 435,50 EUR 22/08
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 9,24 Non 33,45 USD 23/08
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 16,97 Non 23,44 EUR 23/08
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises - Non 8,27 EUR 23/08
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 1,35 Non 26,64 USD 23/08
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 6,32 Non 644,45 EUR 22/08
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 4,92 Non 21,76 EUR 22/08
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 39,67 Non 144,27 EUR 22/08
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 15,40 Non 16,49 EUR 22/08
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,33 Non 54,37 EUR 22/08
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 12,15 Non 51,12 EUR 22/08
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,66 Oui 381,27 EUR 22/08
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 16,15 Non 2 132,06 EUR 22/08
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 8,89 Non 318,58 EUR 22/08
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 12,89 Non 1 015,07 EUR 22/08
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 4,64 Non 192,32 EUR 22/08
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 17,56 Non 331,94 EUR 22/08
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 25,73 Oui 64,64 EUR 23/08
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,56 Non 549,68 EUR 22/08
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -10,84 Non 112,26 EUR 22/08
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 7,94 Non 109,99 EUR 22/08
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 16,08 Oui 566,74 EUR 22/08
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,08 Oui 134,89 EUR 22/08
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 4,34 Non 2 793,77 EUR 22/08
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 7,57 Non 326,22 EUR 22/08
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 20,52 Non 238,47 EUR 22/08
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 23,10 Oui 87,77 EUR 22/08
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,32 Non 197,33 EUR 22/08
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,29 Non 117,88 EUR 22/08
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 1,71 Non 188,30 EUR 23/08
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 8,95 Oui 49,54 EUR 23/08
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 8,16 Non 44,33 EUR 23/08
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 11,08 Non 202,19 EUR 23/08
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 1,74 Non 12,94 USD 23/08
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 4,35 Non 168,06 EUR 22/08
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 18,14 Non 101,01 EUR 22/08
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 1,70 Non 183,18 EUR 22/08
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 5,25 Non 162,52 EUR 22/08
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 15,94 Non 98,39 USD 23/08
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 18,63 Non 22,67 EUR 22/08
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,62 Non 2 169,24 EUR 22/08
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 25,82 Oui 83,52 EUR 23/08
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 22,64 Non 160,93 EUR 22/08
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 17,92 Oui 54 EUR 23/08
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,11 Oui 1 649,93 EUR 22/08
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 16,19 Non 342,49 EUR 22/08
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 2,71 Non 192 EUR 22/08
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 17,12 Non 256,50 EUR 23/08
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 12,45 Non 1 139,73 EUR 23/08
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,11 Non 131,49 EUR 22/08
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,21 Non 151,79 EUR 22/08
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 0,72 Oui 12,52 EUR 22/08
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -1,05 Non 99,07 EUR 22/08
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,16 Non 122,22 EUR 22/08
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 1,33 Non 137,14 EUR 22/08
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,63 Non 30,42 EUR 23/08
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 8,06 Non 133,47 EUR 23/08
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 7,02 Non 12,35 EUR 23/08
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,30 Non 142,09 EUR 22/08
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 19,23 Non 328,54 EUR 23/08
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,97 Non 23,71 EUR 23/08
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 5,24 Non 12,97 USD 22/08
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,47 Non 120,76 EUR 22/08
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 6,65 Oui 334,91 EUR 22/08
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 8,74 Non 1 688,02 EUR 22/08
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 8,97 Non 163,10 EUR 22/08
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 13,71 Non 609,76 EUR 22/08
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 12,23 Non 85,18 EUR 22/08
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,56 Non 217,77 EUR 22/08
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 18,77 Non 2 187,82 EUR 22/08
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,96 Non 135,14 EUR 22/08
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 0,43 Non 9,13 EUR 23/08
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,60 Non 8,87 EUR 23/08
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 11,41 Non 417,98 EUR 22/08
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 5,64 Non 1 572,04 EUR 22/08
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 3,21 Non 205,99 EUR 22/08
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 17,53 Non 100,08 EUR 23/08
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 14,74 Non 194,82 EUR 22/08
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 7,70 Non 126,93 EUR 22/08
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -1,57 Non 152,25 EUR 21/08
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 18,12 Oui 382,96 EUR 22/08
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 12,20 Oui 67,76 EUR 22/08
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 4,63 Non 147,51 EUR 22/08
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 7,61 Non 1 088,04 EUR 22/08
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,53 Non 219,37 EUR 22/08
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,34 Oui 409,73 EUR 22/08
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 15,82 Non 151,69 EUR 22/08
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 13,17 Non 170,11 EUR 22/08
LU1220932716 Europa One R Commerz Funds Solutions SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,55 Non 115,97 EUR 22/08
LU0594300682 Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 6,09 Oui 11,50 EUR 23/08
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 3,77 Oui 63,70 USD 23/08
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 9,83 Oui 17,43 EUR 23/08
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 9,46 Oui 9,76 EUR 23/08
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,01 Oui 46,58 EUR 23/08
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,92 Oui 26,09 EUR 23/08
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 11,76 Oui 27,36 EUR 23/08
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,77 Oui 24 EUR 23/08
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 7,81 Non 136,74 EUR 23/08
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 1,18 Non 648,91 EUR 22/08
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 4,18 Non 112,94 EUR 22/08
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 4,85 Non 668,17 EUR 22/08
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