Recevez une
documentation
par courrier

mes-placements Capi : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie )
  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 15,03 1 172,29 EUR 17/04
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 8,07 7,18 EUR 17/04
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 13,01 11,91 EUR 18/04
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 20,61 98,59 EUR 18/04
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 16,78 208 EUR 17/04
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,35 270,02 EUR 18/04
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 10,08 81,50 EUR 17/04
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 16,85 594,64 EUR 17/04
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 5,69 22,11 EUR 17/04
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 3,44 202,69 EUR 17/04
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,47 705,17 EUR 17/04
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 10,50 478,38 USD 17/04
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 17,99 178,15 USD 17/04
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 12,20 558,87 EUR 17/04
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 13,33 984,06 EUR 17/04
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 1,11 172,92 EUR 17/04
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 19,14 40,77 EUR 17/04
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 3,53 18,77 EUR 17/04
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 8,54 191,36 EUR 17/04
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 8,10 1 357,59 EUR 15/04
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 15,05 17,80 USD 18/04
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 9,93 56,32 USD 18/04
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 9,15 55,49 USD 18/04
LU0072463663 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 9,54 64,07 EUR 03/04
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 20,37 9,72 USD 18/04
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 5,49 23,49 USD 18/04
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 17,51 39,24 USD 18/04
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 11,01 1 761,30 EUR 17/04
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 14,45 130,70 EUR 17/04
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,34 184,60 EUR 17/04
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 4,18 1,28 EUR 18/04
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 23,20 1,64 EUR 17/04
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,49 353,67 EUR 17/04
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,44 273,91 EUR 17/04
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,22 180,22 EUR 17/04
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 15,92 896,64 EUR 17/04
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 15,22 362,60 EUR 17/04
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,24 1 203,61 EUR 17/04
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 10,26 237,02 EUR 17/04
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 4,04 599,71 EUR 17/04
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 16,90 296,94 EUR 17/04
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents 6,94 104,49 EUR 17/04
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 1,59 1 372,07 EUR 17/04
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 14,45 205,25 EUR 17/04
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 3,57 1 387,93 EUR 16/04
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 5,16 1 579,89 EUR 17/04
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 12,86 353,86 EUR 17/04
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 17,02 872,49 EUR 17/04
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 14,27 153,04 EUR 17/04
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 10,22 86,07 EUR 17/04
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,74 329,96 EUR 17/04
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,99 467,47 EUR 17/04
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,78 4 405,75 EUR 17/04
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR 1,25 438,77 EUR 17/04
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 2,88 58,26 EUR 17/04
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,38 616,58 EUR 17/04
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,90 196,97 EUR 17/04
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,93 163,64 EUR 17/04
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 17,68 152,05 EUR 18/04
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 15,66 252,26 EUR 18/04
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,31 115,10 EUR 17/04
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,95 146,75 EUR 17/04
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 5,39 162,17 EUR 17/04
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 15,86 191,68 EUR 17/04
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 16,70 191,15 EUR 17/04
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 11,58 135,72 EUR 17/04
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 12,40 236,89 EUR 17/04
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 6,29 148,45 EUR 17/04
FR0010229187 Dorval Convictions PEA R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 6,89 240,42 EUR 17/04
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 20,07 278,29 EUR 17/04
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 15,98 115,93 EUR 18/04
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 17,09 243,28 EUR 18/04
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 11,18 124,77 EUR 18/04
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 7,03 15,72 SEK 18/04
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 8,29 70,62 SEK 18/04
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 15,24 41,40 SEK 18/04
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 18,11 364,51 EUR 17/04
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 17,84 316,78 EUR 17/04
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,16 266,18 EUR 17/04
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 18,94 249,68 EUR 17/04
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,94 900,30 EUR 17/04
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 12,84 174,32 EUR 17/04
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 15,98 638,74 EUR 17/04
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4 102,71 EUR 17/04
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,10 196,69 EUR 17/04
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 13,69 424,84 EUR 17/04
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 4,11 67,85 EUR 17/04
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 6,37 341,95 EUR 16/04
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,37 280,73 EUR 17/04
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 3,92 220,28 EUR 17/04
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 11,54 346,35 EUR 17/04
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -15,96 206,93 EUR 17/04
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 14,34 15,95 EUR 17/04
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 7 117,47 EUR 16/04
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,16 152,63 EUR 16/04
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 9,77 3 045,43 EUR 18/04
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,98 114,73 EUR 18/04
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 5,34 378,47 EUR 17/04
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 14,91 379,06 EUR 17/04
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 11,65 220,30 EUR 17/04
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 17,57 322,48 EUR 16/04
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,30 52,88 EUR 16/04
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 10,52 10,96 USD 17/04
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 21,36 55,03 USD 17/04
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 18,41 53,22 USD 17/04
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 24,94 24,50 EUR 17/04
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 16,78 16,98 EUR 17/04
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 9,09 21,85 EUR 17/04
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 19,60 49,30 EUR 17/04
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,87 16,07 EUR 17/04
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 15,30 53,50 EUR 17/04
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 5,41 12,66 EUR 17/04
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 16,66 48,03 EUR 17/04
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 17,69 22,35 EUR 17/04
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 15,51 36,12 EUR 17/04
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 26,96 25,90 EUR 17/04
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 14,76 2 254 JPY 17/04
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 20,21 16,89 EUR 17/04
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,52 8,63 EUR 17/04
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 11,20 24,33 EUR 17/04
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 19,02 3 981 GBX 17/04
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 7,83 7,85 EUR 17/04
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 14,57 73,78 EUR 17/04
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 19,74 29,68 USD 17/04
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 12,25 312,85 EUR 16/04
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 16,17 161,58 EUR 16/04
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,01 5 173,45 EUR 15/04
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 12,27 3 970,39 EUR 15/04
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 8,17 3 532,09 EUR 15/04
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 20,02 395,75 EUR 15/04
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 15,25 431,71 EUR 16/04
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 17,39 216,69 EUR 16/04
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 16,31 101,76 EUR 16/04
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 16,21 278,56 EUR 15/04
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 2,66 3 234,22 EUR 15/04
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,09 3 525,61 EUR 17/04
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 4,13 144,78 EUR 15/04
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 15,44 143,68 EUR 16/04
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 29,11 296,62 EUR 16/04
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 12,16 214,11 EUR 16/04
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 15,93 796,48 EUR 16/04
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 5,06 19,18 EUR 17/04
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 21,73 104,47 EUR 17/04
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 9,27 170,32 EUR 16/04
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 17,94 64,02 EUR 16/04
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 21,12 2 086,53 EUR 16/04
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 12,91 189,41 EUR 16/04
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,38 16 EUR 18/04
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,64 15,95 EUR 18/04
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 21,42 38,55 USD 18/04
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,61 233,10 EUR 18/04
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 14,86 16,15 EUR 18/04
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 12,42 162,25 EUR 16/04
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 13,59 509,09 EUR 16/04
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,40 248,66 EUR 17/04
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 8,56 2 013,74 EUR 17/04
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 4,34 125,03 EUR 17/04
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 17,22 34,07 EUR 18/04
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 19,06 26,87 EUR 18/04
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Securities Ltd Allocation EUR Prudente - International 2,81 19,83 EUR 08/03
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 14,60 24,26 EUR 17/04
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 20,24 1 366,90 EUR 17/04
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 13,33 1 153,09 EUR 17/04
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 17,42 501,83 EUR 17/04
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,35 170,03 EUR 17/04
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,38 268 EUR 17/04
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 8,54 17,42 EUR 18/04
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 17,20 87,28 EUR 18/04
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 4,49 16,52 EUR 18/04
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 16,74 201,84 EUR 17/04
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 14,36 177 EUR 17/04
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 12,56 910,69 EUR 17/04
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,67 1 712,06 EUR 17/04
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,08 4 263,98 EUR 17/04
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 16,13 235,38 EUR 17/04
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 4,95 137,39 EUR 17/04
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,96 852,31 EUR 17/04
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 11,21 1 905,42 EUR 17/04
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 21,62 433,87 EUR 17/04
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 12,32 355,51 EUR 17/04
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,40 121,52 EUR 17/04
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 16,01 26,74 EUR 17/04
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 19,27 207,50 EUR 17/04
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 19,88 226,82 EUR 17/04
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 18,86 88,05 EUR 17/04
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 15,16 130,03 EUR 17/04
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 6,74 264,78 EUR 17/04
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 12,90 214,13 EUR 18/04
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 12,90 674,20 USD 18/04
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 15,55 347,69 EUR 18/04
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 1,97 158,45 EUR 17/04
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 5,32 249,94 EUR 17/04
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 17,83 226,25 EUR 18/04
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 20,84 224,68 EUR 18/04
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,89 136,08 EUR 18/04
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 17,62 322,13 EUR 18/04
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 19 450,38 EUR 17/04
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 17,84 666,08 EUR 17/04
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 3,91 147,64 EUR 17/04
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 10,58 160,90 EUR 17/04
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 5,73 275,62 EUR 17/04
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,30 267,94 EUR 17/04
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 16,50 28,81 EUR 17/04
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 15,73 76,73 EUR 17/04
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 7,15 12,59 EUR 17/04
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 16,42 158,39 EUR 17/04
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,93 290,50 EUR 17/04
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,03 58,18 EUR 17/04
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 14,69 134,28 EUR 17/04
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,19 139,49 EUR 17/04
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 12,13 222,63 EUR 17/04
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 11,78 160,47 EUR 17/04
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 2,79 444,36 EUR 17/04
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 10,93 925,26 EUR 17/04
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 14,69 661,71 EUR 17/04
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,52 524,25 EUR 17/04
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 15,84 179,27 EUR 17/04
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,07 15 909,66 EUR 17/04
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 16,83 134,76 EUR 17/04
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 15,26 287,14 EUR 17/04
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 4,79 161,31 EUR 17/04
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 8,72 392,44 EUR 17/04
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,51 541,53 EUR 17/04
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,15 335,10 EUR 17/04
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 4,25 1 464,44 EUR 17/04
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 14,86 348,07 EUR 17/04
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 13,47 733,03 EUR 17/04
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,81 446,80 EUR 17/04
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 19,18 37,13 USD 17/04
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 16,57 23,36 EUR 17/04
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 8,83 9 EUR 17/04
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 4,62 27,98 USD 17/04
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 3,48 627,27 EUR 16/04
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 15 23,85 EUR 16/04
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 3,86 107,28 EUR 16/04
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 12,67 16,10 EUR 16/04
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 14,18 56,78 EUR 16/04
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 13,32 51,65 EUR 17/04
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,22 401,55 EUR 16/04
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 18,37 2 172,88 EUR 16/04
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 8,08 316,20 EUR 16/04
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 5,17 945,65 EUR 17/04
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 16,90 214,87 EUR 17/04
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 18,56 60,51 USD 17/04
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 27,60 360,30 EUR 17/04
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 20,79 62,10 EUR 17/04
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 3,82 556,46 EUR 17/04
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,27 130,03 EUR 17/04
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 12,26 114,39 EUR 17/04
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 18,17 576,94 EUR 17/04
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,70 135,69 EUR 17/04
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 8,39 2 901,98 EUR 16/04
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 5,23 319,10 EUR 17/04
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,42 236,30 EUR 17/04
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 16,97 83,40 EUR 17/04
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,02 198,59 EUR 16/04
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,35 117,95 EUR 17/04
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 0,42 185,91 EUR 18/04
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 19,08 54,29 EUR 17/04
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 5,21 43,12 EUR 17/04
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 8,77 198 EUR 18/04
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 4,82 13,96 USD 17/04
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,97 167,45 EUR 17/04
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 16,94 99,98 EUR 17/04
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 17,18 226,84 EUR 17/04
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 5,06 189,23 EUR 17/04
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 18,26 182,60 EUR 17/04
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 16,45 100,02 USD 18/04
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 13,34 21,66 EUR 17/04
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 11,93 2 064,44 EUR 17/04
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 19,18 79,12 EUR 18/04
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 16,42 152,76 EUR 17/04
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 17,66 53,89 EUR 17/04
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,58 237,14 EUR 16/04
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,47 1 715,76 EUR 17/04
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 19,26 351,52 EUR 17/04
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,85 197,87 EUR 17/04
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 5,70 231,49 EUR 18/04
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 21,82 1 234,70 EUR 18/04
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,13 131,51 EUR 17/04
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,30 150,46 EUR 17/04
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 11,26 13,83 EUR 17/04
FR0013184041 Echiquier Prime La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies 0,49 100,61 EUR 17/04
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 4 119,73 EUR 17/04
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 14,63 155,14 EUR 17/04
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 16,87 29,23 EUR 18/04
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 6,87 134,69 EUR 18/04
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 4,85 12,10 EUR 18/04
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,31 142,10 EUR 17/04
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 20,31 331,50 EUR 18/04
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 4,56 22,75 EUR 18/04
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 14,88 14,44 USD 17/04
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,68 123,09 EUR 17/04
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 13,50 356,40 EUR 16/04
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 5,38 632,03 EUR 17/04
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Convictions Asset Management Allocation EUR Flexible - International 6,14 1 647,75 EUR 21/03
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 15,29 172,56 EUR 17/04
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 19,13 638,83 EUR 17/04
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 14,43 86,85 EUR 16/04
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,12 222,63 EUR 17/04
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 21,27 2 233,93 EUR 17/04
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 3,51 133,27 EUR 17/04
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 4,72 9,52 EUR 18/04
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,22 9,36 EUR 18/04
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 12,77 423,09 EUR 17/04
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 5,34 1 567,53 EUR 17/04
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 13,35 226,24 EUR 16/04
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 18,78 101,14 EUR 18/04
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 16,80 198,32 EUR 17/04
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 6 124,93 EUR 17/04
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,51 161,66 EUR 17/04
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 17,47 380,86 EUR 17/04
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 27,87 77,22 EUR 17/04
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 4,45 147,26 EUR 17/04
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures -5,56 954,86 EUR 17/04
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,57 219,45 EUR 17/04
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sustainable Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,77 413,49 EUR 17/04
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 19,51 156,52 EUR 17/04
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 17,09 176 EUR 17/04
LU1220932716 Europa One R Commerz Funds Solutions SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,03 122,66 EUR 17/04
LU0594300682 Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 4,06 11,28 EUR 17/04
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 19,19 75,34 USD 17/04
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,01 18,57 EUR 17/04
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 6,83 9,87 EUR 17/04
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,99 50,54 EUR 17/04