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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -6,44 Oui 6,92 EUR 23/09
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -15,87 Non 93,44 EUR 24/09
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap -23,16 Non 157,55 EUR 23/09
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement -2,06 Non 323,39 EUR 23/09
LU0256840447 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. -0,17 Non 253,07 EUR 24/09
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro -12,85 Non 79,48 EUR 23/09
LU0795385821 Allianz US High Yield AT H2 EUR Allianz Global Investors GmbH Obligations Autres -6,40 Non 108,66 EUR 24/09
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P C Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -5,07 Oui 85 EUR 23/09
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux 22,82 Non 53,67 USD 23/09
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -7,03 Non 230,66 EUR 23/09
FR0000170318 AXA Europe Opportunités AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Gdes Cap. Mixte -10,06 Non 38,01 EUR 23/09
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. -14,81 Oui 19,45 EUR 23/09
LU0189847683 AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,93 Oui 488,52 EUR 23/09
LU0251658372 AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H AXA Funds Management S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -2,30 Non 170,11 EUR 23/09
LU0090830497 BGF Emerging Europe E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente -31,06 Non 75,58 EUR 24/09
LU0147394679 BGF European Value E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value -13,25 Non 53,81 EUR 24/09
LU0171283533 BGF Global Allocation E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 2,12 Non 50,68 EUR 26/02
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. -14,71 Non 98,56 USD 24/09
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,73 Oui 9,78 EUR 26/02
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -0,99 Non 34,98 EUR 26/02
LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Moyennes Cap. -2,11 Non 217,83 EUR 26/02
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -12,31 Non 12,82 EUR 26/02
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 7,58 Non 32,22 EUR 26/02
LU0075056555 BGF World Mining A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 1,73 Non 42,84 USD 24/09
FR0011885797 R-co Thematic Real Estate F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -26,69 Non 114,56 EUR 23/09
IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Brésil -37,52 Non 1,02 EUR 23/09
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies -0,48 Non 1,36 EUR 24/09
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -5,73 Non 361,12 EUR 23/09
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 16,23 Oui 1 121,40 EUR 23/09
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -14,72 Non 337,38 EUR 23/09
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 13,14 Non 1 461,38 EUR 23/09
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 4,12 Oui 663,46 EUR 23/09
LU0164455502 Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ecologie - Oui 250,27 EUR 23/09
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -8,81 Oui 1 400,39 EUR 23/09
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 5,28 Oui 128,69 EUR 23/09
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 2,93 Oui 1 506,37 EUR 23/09
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International -3,22 Non 1 397,02 EUR 22/09
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. -4 Non 647,36 EUR 23/09
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International -1,86 Non 1 613,95 EUR 22/09
FR0000988792 Centifolia D A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -26,66 Non 193,56 EUR 23/09
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 2,62 Oui 881,39 EUR 23/09
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,52 Oui 2 331,26 EUR 23/09
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International -1,99 Non 88,17 EUR 23/09
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -3,09 Non 321,19 EUR 23/09
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -1,60 Non 466,52 EUR 23/09
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -14,05 Non 551,43 EUR 23/09
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance -10,84 Non 191,05 EUR 23/09
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -11,11 Non 147,43 EUR 23/09
LU0179220255 DWS Invest Convertibles NC DWS Investment S.A. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 7,71 Non 174,29 EUR 24/09
LU0273147594 DWS Invest Global Agribusiness NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture -11,05 Non 128,06 EUR 24/09
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible -1,34 Non 117,18 EUR 23/09
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures -14,36 Oui 127,25 EUR 23/09
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -24,52 Oui 184,43 EUR 23/09
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -9,20 Non 126,65 EUR 23/09
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -26,32 Non 1 346,22 EUR 23/09
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,06 Oui 294,03 EUR 23/09
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services -19,41 Non 164,32 EUR 23/09
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -3,22 Non 442,82 EUR 23/09
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres 9,51 Non 200,50 EUR 23/09
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Trading - Leveraged/Inverse Obligations -3,57 Non 68,34 EUR 29/06
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente -2,32 Non 149,88 EUR 23/09
LU0431139764 Ethna-AKTIV T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International -3,55 Non 134,66 EUR 24/09
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente -9,94 Non 348,99 EUR 23/09
FR0000987703 SP Croissance P Schelcher Prince Gestion Allocation EUR Modérée 3,59 Non 66,87 EUR 23/09
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. -2,54 Non 237,06 EUR 24/09
FR0000970253 Federal Opportunité Tonique ESG Federal Finance Gestion Allocation EUR Agressive - International -9,09 Oui 115,51 EUR 22/09
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -9,58 Non 54,11 EUR 23/09
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -16,67 Non 9,61 USD 24/09
LU0048573645 Fidelity ASEAN A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN -20,60 Non 27,83 USD 24/09
LU0048574536 Fidelity Australia A-Dis-AUD Fidelity (Luxembourg) Actions Australie & Nouvelle-Zélande -9,38 Non 63,73 AUD 24/09
LU0594300252 Fidelity China Consumer A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 12,24 Non 27,88 EUR 24/09
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -21,51 Non 15,47 EUR 24/09
LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée -6,87 Non 17,08 EUR 24/09
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -12,38 Non 11,18 EUR 24/09
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance -19,89 Non 31,26 EUR 24/09
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie -13,79 Non 47,70 EUR 24/09
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 10,97 Non 33,17 EUR 24/09
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde -14,01 Non 46,88 EUR 24/09
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 4,23 Non 2 480 JPY 24/09
LU0050427557 Fidelity Latin America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine -33,03 Non 26,26 USD 24/09
LU0070302665 Franklin Mutual US Value A acc USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -25,25 Non 69,78 USD 23/09
LU0211333298 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value -25,22 Non 15,30 EUR 23/09
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents -24,22 Non 172,89 EUR 23/09
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée -31,57 Non 2 070,06 EUR 23/09
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -20,40 Non 686,29 EUR 23/09
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -45,32 Non 12,73 EUR 24/09
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 11,53 Non 119,92 EUR 24/09
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement -1,26 Non 44,19 EUR 24/09
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde -19,84 Non 135,22 EUR 24/09
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -4,19 Oui 15,76 EUR 24/09
IE0033534995 Janus Henderson Glb Rl Est A2 HEUR Janus Henderson Investors Immobilier - Indirect Autres -11,35 Non 15,77 EUR 23/09
IE0009534169 Janus Henderson US Venture A2 HEUR Janus Henderson Investors Actions Autres -1,97 Non 28,91 EUR 23/09
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -8,06 Oui 13,69 EUR 24/09
LU0129412937 JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 13,50 Non 14,97 EUR 24/09
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente -8,80 Non 1 862,74 EUR 23/09
LU0414216498 LF LUX Inflection Point Carb Imp Euro R La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. -3,94 Oui 192,79 EUR 23/09
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents -6,99 Oui 23,17 EUR 23/09
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -2,08 Non 1 454,51 EUR 23/09
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. -12,03 Oui 1 125,04 EUR 23/09
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -31,24 Non 348 EUR 23/09
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie -22,83 Non 347,01 EUR 23/09
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -27,08 Non 436,56 EUR 23/09
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -9,31 Non 161,25 EUR 23/09
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. -12,91 Non 255,11 EUR 23/09
FR0011034826 Ostrum Convertibles Euro Soprane Natixis Investment Managers International Convertibles Europe -0,06 Non 576,75 EUR 23/09
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International -3,33 Non 16,53 EUR 24/09
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 3,53 Non 209,47 EUR 23/09
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 10,32 Non 214,74 EUR 23/09
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -13,55 Oui 1 591,14 EUR 23/09
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres -13,71 Non 648,35 EUR 23/09
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. -4,80 Oui 301,56 EUR 23/09
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. -2,61 Oui 616,27 EUR 23/09
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. -10,15 Oui 785,40 EUR 23/09
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 5,18 Non 126,11 EUR 23/09
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 1,18 Oui 225,29 EUR 23/09
BE0057451271 DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Actions Europe Rendement -28,70 Non 194,68 EUR 23/09
BE0058187841 DPAM INVEST B RealEst Eur Sus B Degroof Petercam Asset Management S.A. Immobilier - Indirect Europe -22,99 Oui 428,67 EUR 23/09
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 10,50 Non 910,45 USD 24/09
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente -21,85 Non 336,98 EUR 24/09
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 0,28 Non 249,24 EUR 24/09
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé -2,17 Non 268,95 EUR 24/09
LU0270905242 Pictet-Security R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. -0,39 Oui 225,85 EUR 24/09
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -3,98 Oui 152,62 EUR 24/09
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau -3,29 Oui 356,23 EUR 24/09
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. -17,45 Non 396,26 EUR 23/09
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. -9,49 Non 612,35 EUR 23/09
FR0011276617 R-co Alizés F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente -6,79 Non 125,54 EUR 23/09
FR0010537423 R-co Conviction Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible -15,67 Non 133,75 EUR 23/09
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe -3,98 Non 270,37 EUR 23/09
FR0010187898 R-co Conviction Equity Value Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Grandes Cap. -24,93 Non 141,01 EUR 23/09
FR0010807107 R-co Conviction Credit Euro F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés -0,63 Non 151,95 EUR 23/09
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,79 Non 183,12 EUR 23/09
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Apicil Asset Management Actions Europe Flex Cap -15,17 Oui 2 370,32 EUR 23/09
LU1100076808 Clartan Europe C Clartan Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte -23,72 Non 238,85 EUR 23/09
LU1100077442 Clartan Patrimoine C Clartan Associés Allocation EUR Prudente -6,03 Non 55,34 EUR 23/09
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 2,49 Non 153,72 EUR 23/09
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 0,35 Non 178,23 EUR 23/09
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Europe Emergente -28,27 Oui 27,41 EUR 24/09
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites Cap. -13,92 Non 200,99 EUR 23/09
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap -16,73 Non 147,30 EUR 23/09
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International -7,49 Non 418,40 EUR 23/09
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -4,75 Non 887,06 EUR 23/09
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -46,17 Non 338,22 EUR 23/09
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services -1,60 Non 566,63 EUR 23/09
FR0010260000 SG Actions Monde C Société Générale Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,94 Non 79,84 EUR 23/09
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -4,21 Non 126,18 EUR 23/09
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International -5,62 Oui 130,13 EUR 23/09
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -2,80 Oui 422,85 EUR 23/09
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -2,50 Oui 393,15 EUR 23/09
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -4,69 Non 330,43 EUR 23/09
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -13,46 Oui 1 246,24 EUR 23/09
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon -1,35 Non 52,64 USD 23/09
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -11,61 Non 12,79 EUR 23/09
LU0390137031 Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Frontières -17,85 Non 17,95 EUR 23/09
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles -11,24 Oui 23,77 EUR 23/09
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets Share R AccEUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -2,45 Non 646,72 EUR 22/09
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 17,68 Non 169,87 EUR 23/09
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Flex Cap -15,07 Non 60,35 EUR 23/09
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -26,46 Non 172,05 EUR 23/09
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. -3,64 Oui 398,33 EUR 23/09
LU0216000082 Ulysses Tactical A Degroof Petercam Asset Services S.A. Allocation EUR Modérée -16,27 Non 156,62 EUR 23/09
FR0000930455 Uni-Hoche C Palatine Asset Management Actions France Grandes Cap. -14,42 Non 252,75 EUR 23/09
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé -0,45 Non 1 127,02 EUR 23/09
LU1160358633 EdRF Equity Opportunities A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -27,83 Non 153,36 EUR 23/09
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -6,05 Non 34,01 EUR 26/02
FR0011167402 Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P Schelcher Prince Gestion Convertibles Internationales Couvertes en EUR 10,70 Non 336,77 EUR 23/09
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 3,71 Non 578,95 EUR 23/09
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -9,48 Non 190,36 EUR 23/09
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies -8,50 Non 155,36 EUR 23/09
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 4,23 Oui 192,47 EUR 24/09
LU0605515377 Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -5,58 Non 20,64 EUR 24/09
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International -5,46 Non 2 003,05 EUR 23/09
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -32,85 Non 155,66 EUR 23/09
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents -7,60 Non 585,02 EUR 23/09
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. -21,23 Non 208,39 EUR 23/09
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 5,43 Oui 435,49 EUR 23/09
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -13,52 Non 94,89 EUR 23/09
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. -5,44 Non 56,76 EUR 24/09
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -6,58 Oui 236,25 EUR 23/09
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie -49,66 Oui 5,20 EUR 24/09
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance -4,26 Non 31,46 EUR 24/09
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles -3,54 Non 180,27 EUR 23/09
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -6,60 Non 219,47 EUR 23/09
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International -5,42 Non 114,07 EUR 23/09
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 4,07 Non 12,79 EUR 24/09
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 9,37 Non 384,84 EUR 24/09
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,09 Non 259,85 EUR 23/09
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -18,76 Non 146,11 EUR 23/09
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 2,15 Non 13,30 EUR 23/09
LU1100076550 Clartan Valeurs C Clartan Associés Allocation EUR Flexible -22,36 Non 114,16 EUR 23/09
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -4,13 Non 224,56 EUR 23/09
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International -2,07 Non 163,54 EUR 23/09
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 0,84 Non 130,42 EUR 23/09
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International -0,91 Non 320,50 EUR 23/09
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. -6,01 Non 136,11 EUR 23/09
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -15,21 Non 521,34 EUR 23/09
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. -9,06 Oui 688,68 EUR 23/09
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau -6,04 Oui 412,66 EUR 23/09
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 5,81 Non 28,58 EUR 27/02
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services -15,40 Non 141,53 EUR 23/09
FR0010619916 CPR Europe ESG P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value -16,15 Oui 207,71 EUR 23/09
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales -5,75 Non 56,22 EUR 23/09
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -26,66 Non 265,17 EUR 23/09
IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 13,52 Oui 42,91 EUR 23/09
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe -5,60 Non 155,70 EUR 23/09
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 5,79 Non 228,74 EUR 23/09
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,31 Oui 223,98 EUR 23/09
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie -15,06 Non 252,83 EUR 24/09
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture -10,62 Non 140,65 EUR 24/09
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,80 Non 294,48 EUR 23/09
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -7,27 Non 813,95 EUR 23/09
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -27,26 Non 124,59 EUR 23/09
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. -4,58 Oui 421,42 EUR 23/09
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 12,68 Non 417,27 EUR 23/09
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 0,39 Non 185,84 EUR 23/09
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente -6,56 Non 115,22 EUR 23/09
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres -32,01 Non 104,80 EUR 23/09
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde -11,88 Non 312,42 EUR 23/09
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International -1,18 Non 282,47 EUR 23/09
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente -6,64 Non 211,53 EUR 23/09
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -19,41 Oui 294,03 EUR 23/09
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 10,05 Non 211,05 EUR 23/09
LU0069450822 Fidelity America A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -16,88 Non 8,24 EUR 24/09
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -4,91 Non 61,03 USD 24/09
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -0,52 Non 30,82 EUR 24/09
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -0,50 Non 9,08 EUR 24/09
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -4,28 Non 54,28 USD 24/09
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -17,41 Non 13,72 EUR 24/09
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -36,18 Non 30 EUR 24/09
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value -24,89 Non 19,61 EUR 23/09
LU0140363267 Franklin Mutual European N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value -25,28 Non 15,78 EUR 23/09
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. -16,85 Non 375,62 EUR 23/09
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -7,26 Non 35,79 EUR 24/09
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. -2,67 Oui 19,35 EUR 23/09
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Flexible - International -8,08 Non 603,14 EUR 23/09
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 5,70 Non 96,42 EUR 24/09
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,33 Non 20,77 EUR 23/09
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 0,09 Non 23,17 EUR 23/09
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,14 Non 196,96 EUR 23/09
LU0190161025 Pictet-Biotech HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Autres 13 Non 601,63 EUR 24/09
LU0130732364 Pictet-Family P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. -7,24 Non 1 223,86 EUR 24/09
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,23 Non 141,64 EUR 23/09
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -13,47 Non 447,86 EUR 23/09
LU0840617350 Allianz German Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Allemagne Gdes Cap. -1,14 Non 186,13 EUR 24/09
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -22 Non 2 278,11 EUR 23/09
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -21,54 Non 129,78 EUR 23/09
IE00B11YFH93 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Marchés Emergents Devise Locale -12,91 Non 1,09 EUR 23/09
IE0031687019 BNY Mellon US Dynamic Value EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -21,18 Non 2,26 EUR 23/09
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente -30,81 Non 84,25 EUR 24/09
LU0090830810 BGF Euro Bond E2 BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Diversifiées 2,31 Non 27,89 EUR 24/09
LU0162659931 BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Emprunts Privés - Non 16,04 EUR 24/09
LU0154235443 BGF European Special Situations E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance -1,29 Non 45,97 EUR 24/09
LU0072462186 BGF European Value A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value -12,92 Non 58,68 EUR 24/09
LU0171289225 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -9 Non 52,99 EUR 26/02
LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,53 Oui 8,91 EUR 26/02
LU0171295891 BGF US Basic Value E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -3,33 Non 74,52 EUR 26/02
LU0171296949 BGF US Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -1,05 Non 32,19 EUR 26/02
LU0171304552 BGF World Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -12,39 Non 11,67 EUR 26/02
LU0172157363 BGF World Mining E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -10,42 Non 29,31 EUR 27/02
FR0007390174 CM-CIC Global Gold RC Crédit Mutuel Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux 20,05 Non 36,52 EUR 23/09
FR0010725499 CPR Convex ESG PC CPR Asset Management Convertibles Europe 2,21 Oui 422,57 EUR 23/09
FR0007479944 CPR EuroGov+ MT P CPR Asset Management Obligations EUR Emprunts d'Etat 0,88 Non 508,25 EUR 23/09
FR0010469312 CPR Japan ESG P CPR Asset Management Actions Japon Grandes Cap. -8,47 Oui 526,12 EUR 23/09
FR0000296436 CPR Stratédis C CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -2,87 Non 185,68 EUR 23/09
FR0010501858 CPR USA ESG P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -4,99 Oui 24,76 EUR 23/09
IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,78 Oui 28,47 EUR 23/09
LU0512121004 DNCA Invest Eurose B EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente -10,15 Non 142,70 EUR 23/09
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles -0,36 Non 113,84 EUR 23/09
LU0011254512 DWS Vorsorge Geldmarkt LC DWS Investment S.A. Monétaires EUR - Non 132,29 EUR 24/09
DE0008474156 DWS European Opportunities LD DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. -4,96 Oui 356,75 EUR 24/09
LU0003549028 DWS Eurorenta DWS Investment S.A. Obligations Europe 1,87 Non 58,03 EUR 24/09
DE0008474289 DWS German Equities Typ O DWS Investment S.A. Actions Allemagne Gdes Cap. -5,37 Oui 406,09 EUR 24/09
LU0068770873 DWS India DWS Investment S.A. Actions Inde -12,75 Non 2 181,68 EUR 24/09
FR0010461723 Delubac PEA P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -8,30 Non 100,63 EUR 18/09
LU0329759848 DWS Africa NC DWS Investment S.A. Actions Afrique -22,61 Non 63,11 EUR 24/09
LU0236154448 DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap. -7,06 Non 203,64 EUR 24/09
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC DWS Investment S.A. Actions Chine 7,85 Non 274,52 EUR 24/09
LU0236147079 DWS Invest European Small Cap NC DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. -12,15 Non 217,86 EUR 24/09
LU0210302286 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents -9,34 Non 215,50 EUR 24/09
LU0329760853 DWS Invest Global Infras NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Infrastructures -14,05 Non 134,56 EUR 24/09
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon -1,71 Non 306,31 EUR 24/09
LU0145648886 DWS Invest Top Asia NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon -2,22 Non 269,41 EUR 24/09
LU0145635123 DWS Invest European Eq Hi Convct NC DWS Investment S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte -5,95 Non 167,25 EUR 24/09
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents 0,05 Non 123,08 EUR 23/09
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,64 Non 1 050,89 EUR 23/09
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 1,69 Non 223,26 EUR 23/09
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -20,10 Non 129,99 EUR 23/09
LU1005537912 EdRF QUAM 5 A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente - International -8,43 Non 125,83 EUR 23/09
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Haut Rendement -3,87 Non 369,48 EUR 23/09
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Japon Flex Cap 2,13 Non 176,29 EUR 23/09
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente -4,91 Non 92,63 EUR 23/09
FR0013188364 Erasmus Small Cap Euro E Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 10,97 Non 853,83 EUR 23/09
LU0413542167 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -4,46 Non 40,03 EUR 24/09
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine -13,99 Non 63,65 USD 24/09
LU0069450319 Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. -13,91 Non 9,76 EUR 24/09
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -5,54 Non 25,94 EUR 24/09
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -5,46 Non 23,36 EUR 24/09
LU0088814487 Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. -10,55 Non 22,12 EUR 24/09
LU0048579097 Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées 4,68 Non 14,76 EUR 24/09
LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -17,41 Non 11,91 EUR 24/09
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement -3,45 Non 9,36 EUR 24/09
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -17,47 Non 43,08 EUR 24/09
LU0261951528 Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. -12,31 Non 22,02 EUR 24/09
LU0048582984 Fidelity Global Bond A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales 4,48 Non 1,29 USD 24/09
LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,91 Non 71,17 EUR 24/09
LU0114720955 Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Santé -2,47 Non 50,55 EUR 24/09
LU0237698757 Fidelity Global Property A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Immobilier - Indirect International -17,54 Non 15,47 EUR 24/09
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 3,28 Oui 11,96 EUR 24/09
LU0099575291 Fidelity Global Infras A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Infrastructures -24,98 Non 8,27 EUR 24/09
LU0048580855 Fidelity Greater China A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 7,29 Non 297,80 USD 24/09
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LU0048584766 Fidelity Italy A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Italie -12,84 Non 33,37 EUR 24/09
LU0069452018 Fidelity Japan A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 4,39 Non 1,86 EUR 24/09
LU0048585144 Fidelity Japan A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 4,51 Non 229,20 JPY 24/09
LU0048588080 Fidelity Nordic A-Dis-SEK