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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 10 1 318,24 EUR 23/06
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 1,31 8,21 EUR 22/06
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 13,80 14,33 EUR 24/06
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 19,33 124,18 EUR 24/06
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 16,98 205,07 EUR 22/06
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 17,29 399,69 EUR 24/06
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 9,11 93,88 EUR 23/06
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 9,87 734,53 EUR 22/06
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 1,73 23,52 EUR 22/06
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,68 742,73 EUR 22/06
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 14,02 495,15 USD 22/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Reim SGP Immobilier - Indirect Zone Euro 11,43 648,57 EUR 23/06
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France 15,80 1 233,57 EUR 23/06
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 0,73 190,08 EUR 23/06
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 18,53 47,92 EUR 21/06
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés -0,79 20,05 EUR 22/06
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 6,15 214 EUR 22/06
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 7,40 21,68 USD 24/06
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 8,99 77,38 USD 24/06
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -8,50 57,55 USD 26/02
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,48 17,16 USD 24/06
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -4,22 36,14 USD 24/06
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 19,16 62,87 USD 24/06
FR0007457890 R-co Thematic Real Estate C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 14,32 1 704,04 EUR 23/06
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 13,02 107,82 EUR 23/06
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Allocation EUR Flexible - International 3,83 1,51 EUR 24/06
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 12,66 425,23 EUR 23/06
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,80 355,73 EUR 23/06
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Flex Cap 16,01 186,62 EUR 23/06
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 11,68 472,35 EUR 23/06
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,85 1 879,10 EUR 23/06
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 5,53 314,11 EUR 23/06
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,76 735,92 EUR 23/06
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 3,41 142,36 EUR 23/06
LU0336083497 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales -1,11 1 515,18 EUR 23/06
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 11,14 307,51 EUR 23/06
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 2,20 1 483,39 EUR 22/06
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,48 1 764,65 EUR 22/06
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France 13,16 351,98 EUR 23/06
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon -0,07 971,94 EUR 23/06
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 13,78 178,96 EUR 23/06
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 9,93 106,28 EUR 23/06
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 1,55 334,25 EUR 23/06
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,65 506,61 EUR 23/06
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,99 5 212,72 EUR 23/06
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Autres 4,29 437,10 EUR 23/06
FR0010325605 CPR Mezzo P CPR Asset Management Obligations Internationales 4,68 62,43 EUR 23/06
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 10,89 685,25 EUR 23/06
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 11,84 228,45 EUR 23/06
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 16,52 180,73 EUR 24/06
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 5,77 294,61 EUR 24/06
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 9,31 169,49 EUR 23/06
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 1,02 169,12 EUR 22/06
LU0870553459 DNCA Invest SRI Europe Gr B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 17,82 284,99 EUR 22/06
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,06 275,76 EUR 22/06
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 3,42 149,59 EUR 22/06
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 13,59 243,77 EUR 23/06
FR0010557967 Dorval Convictions RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 8,75 151,85 EUR 23/06
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 9,26 238,46 EUR 23/06
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France 9,65 267,73 EUR 23/06
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 6,52 138,19 EUR 24/06
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 22,09 339,12 EUR 24/06
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 10,13 127,04 EUR 24/06
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 15,69 18,48 SEK 24/06
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 20,70 77,63 SEK 24/06
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 21,20 46,07 SEK 24/06
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Eurp A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 7,57 504,97 EUR 23/06
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 10,34 344,07 EUR 23/06
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 23,21 192,69 EUR 23/06
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 15,25 672,74 EUR 23/06
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 3,64 102,96 EUR 22/06
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,69 234,68 EUR 22/06
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 13,18 589,07 EUR 23/06
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux -3,47 102,93 EUR 23/06
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 12,21 424,87 EUR 23/06
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 3,61 305,48 EUR 23/06
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 3,49 227,01 EUR 22/06
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France 14,45 375,71 EUR 23/06
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -18,10 138,81 EUR 23/06
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Tailor AM Allocation EUR Modérée 8,34 129,54 EUR 23/06
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Tailor AM Allocation EUR Prudente 3,27 159,62 EUR 23/06
FR0000011355 Essor Japan Opportunities C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 4,02 3 917,15 EUR 24/06
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,24 123,73 EUR 24/06
FR0000987950 Federal Indiciel Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Autres 8,40 453,35 EUR 23/06
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,14 277,40 EUR 24/06
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 15,94 452,08 EUR 23/06
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,32 69,29 EUR 23/06
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 19,36 13,45 USD 24/06
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 18,41 84,57 USD 24/06
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 8,84 70,15 USD 24/06
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 2,91 31,51 EUR 24/06
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 27,27 21,33 EUR 24/06
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 2,65 23,24 EUR 24/06
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 9,20 67,31 EUR 24/06
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,15 16,99 EUR 24/06
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 20,33 76,29 EUR 24/06
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 4,50 12,53 EUR 24/06
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 22,14 51,70 EUR 24/06
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne 13,21 27,86 EUR 24/06
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 21,87 45,98 EUR 24/06
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 19,50 47,24 EUR 24/06
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap -0,89 2 929 JPY 24/06
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 18,24 22,43 EUR 24/06
LU0069452877 Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 9,64 11,49 EUR 24/06
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 6,51 25,86 EUR 24/06
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 5,92 8,05 EUR 23/06
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 20,11 82,61 EUR 23/06
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 8,20 234,84 EUR 23/06
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Flex Cap 14,26 6 214,63 EUR 22/06
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 11,63 4 823,39 EUR 22/06
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 7,88 4 064,54 EUR 22/06
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 11,80 529,83 EUR 22/06
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 13,56 497,81 EUR 23/06
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France 19,75 263,70 EUR 23/06
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres -3,94 84,44 EUR 28/01
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 6,64 350,10 EUR 22/06
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 2,77 3 419,32 EUR 22/06
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,21 3 499,52 EUR 24/06
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 0,61 157,95 EUR 22/06
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 17,31 164,55 EUR 23/06
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 12,16 218,21 EUR 23/06
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France 18,62 947,01 EUR 23/06
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 11,47 17,50 EUR 24/06
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine -0,71 136,30 EUR 24/06
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 13,33 84,61 EUR 23/06
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 10,03 2 377,13 EUR 23/06
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 12,80 209,28 EUR 23/06
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 6,39 18,48 EUR 24/06
LU0119753308 Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,77 17,72 EUR 24/06
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 5,36 57,08 USD 24/06
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,75 309,23 EUR 24/06
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 19,38 15,77 EUR 24/06
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap 5,01 204,60 EUR 23/06
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France 4,40 575,74 EUR 04/03
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,42 294,17 EUR 23/06
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 7,17 2 127,65 EUR 23/06
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents -1,36 26,02 EUR 23/06
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 13,01 1 756,43 EUR 22/06
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France 11,73 1 398,16 EUR 23/06
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 16,47 497,80 EUR 23/06
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Actions Long/Short Europe 8,03 195,44 EUR 23/06
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France 13,44 354,01 EUR 23/06
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 15,22 21,27 EUR 22/06
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 20,44 129,36 EUR 22/06
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 5,18 17,88 EUR 22/06
FR0000299356 Norden SRI Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 14,78 258,44 EUR 23/06
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 12,77 283,94 EUR 23/06
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 13,48 1 028,48 EUR 23/06
FR0000003998 Lazard Equity SRI PC EUR Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,23 2 135,63 EUR 23/06
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,26 4 229,76 EUR 23/06
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 1,05 147,71 EUR 31/05
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,60 1 018,25 EUR 23/06
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 10,75 2 123,96 EUR 23/06
FR0007043781 Ofi RS Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 8,37 600,83 EUR 23/06
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Allocation EUR Flexible 4,80 134,31 EUR 23/06
FR0010341800 Palatine Planète I Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 9,13 35,98 EUR 23/06
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 13,37 285,16 EUR 22/06
FR0007082359 Ecofi Avenir Plus Ecofi Investissements Actions Zone Euro Moyennes Cap. 5 303,45 EUR 23/06
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,51 290,20 EUR 22/06
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 12,02 284,22 EUR 24/06
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 1,37 1 004,33 USD 24/06
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 25,19 489,57 EUR 24/06
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -3,71 166,46 EUR 22/06
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -2,68 269,86 EUR 22/06
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 10,60 310,82 EUR 24/06
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 14,92 319,45 EUR 24/06
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 15,68 191,19 EUR 24/06
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France 10,58 517,56 EUR 23/06
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 5,38 762,88 EUR 23/06
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 11,10 173,06 EUR 23/06
FR0007009139 R-co 4Change Convertibles Europe C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 1,68 289,72 EUR 23/06
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 11,31 37,59 EUR 23/06
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 12 87,47 EUR 23/06
FR0007028907 R-co Opal Modéré C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 4,41 14,93 EUR 23/06
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 14,27 228,82 EUR 23/06
LU1100076808 Clartan Europe C Clartan Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,09 311,56 EUR 22/06
LU1100077442 Clartan Patrimoine C Clartan Associés Allocation EUR Prudente 2,50 58,16 EUR 22/06
LU1100076550 Clartan Valeurs C Clartan Associés Allocation EUR Flexible 10,55 142,95 EUR 22/06
FR0011034818 Schelcher Prince Opport Eurps ESG P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 2,40 151,92 EUR 24/06
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 14,28 255,42 EUR 23/06
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 14,69 205,66 EUR 23/06
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 12,41 1 291,81 EUR 23/06
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,21 15 742,45 EUR 23/06
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International 2,40 172,86 EUR 23/06
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,90 484,01 EUR 23/06
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,34 623,11 EUR 23/06
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Actions Long/Short Europe 1,16 378,63 EUR 23/06
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 9,22 1 498,73 EUR 23/06
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,86 436,13 EUR 23/06
FR0010376343 Sycomore Sélection Midcap A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 15,94 880,35 EUR 23/06
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 12,73 600,34 EUR 22/06
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon 3,53 48,10 USD 23/06
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Emergente 25,79 29,17 EUR 23/06
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation Autres Devises 2,62 9,81 EUR 23/06
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 0,92 24,51 USD 23/06
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -1,60 652,38 EUR 30/12
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 7,94 23,12 EUR 23/06
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -3,52 162,50 EUR 23/06
FR0010546945 Tocqueville Megatrends ISR C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 8,09 21,37 EUR 23/06
FR0010546960 Tocqueville France ISR C Tocqueville Finance Actions France 14,10 68,30 EUR 23/06
FR0010546903 Tocqueville Small Cap Euro ISR C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. 13,99 69,76 EUR 23/06
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 10,06 476,93 EUR 23/06
FR0000973711 Valfrance Swiss Life Gestion Privée Actions France 14,79 2 531,09 EUR 23/06
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 11,62 399,15 EUR 23/06
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 15,07 1 328,88 EUR 22/06
LU1160358633 EdRF Equity Opportunities A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value 16,78 211,92 EUR 22/06
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 1,01 469,76 EUR 22/06
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe -0,56 608,33 EUR 22/06
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -0,34 101,13 EUR 22/06
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 15,04 135,50 EUR 23/06
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. 9,89 743,45 EUR 23/06
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,27 142,83 EUR 23/06
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 19,24 3 005,10 EUR 23/06
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 1,62 342,55 EUR 23/06
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,17 291,41 EUR 23/06
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 10,71 112,40 EUR 23/06
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 14,98 253,03 EUR 23/06
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 3,07 122,14 EUR 23/06
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alternatives Macro Trading EUR 3,39 213,09 EUR 24/06
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 17,57 65,63 EUR 24/06
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,90 46,15 EUR 24/06
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 5,41 220,45 EUR 24/06
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 1,19 10,73 USD 23/06
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,91 188,85 EUR 22/06
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs ISR C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 4,27 114,15 EUR 23/06
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 2,93 193,74 EUR 23/06
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 22 225,89 EUR 22/06
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 18,65 144,95 USD 24/06
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde ISR Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 12,95 26 EUR 23/06
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,74 2 682,78 EUR 23/06
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 26,12 108,38 EUR 24/06
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne 13,18 67,16 EUR 24/06
FR0010306225 La Française Act Euro Capit Humain I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,97 2 009,29 EUR 23/06
FR0010666560 DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers International Actions Zone Euro Moyennes Cap. 14,39 462,36 EUR 23/06
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,46 198,56 EUR 23/06
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 12,47 311,23 EUR 24/06
LU0130732364 Pictet-Family P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 11,63 156,02 EUR 24/06
FR0010697482 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,18 130,82 EUR 23/06
FR0010807107 R-co Conviction Credit Euro F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 1,14 158,56 EUR 23/06
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 5,42 12,84 EUR 23/06
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 3,66 123,88 EUR 22/06
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres 26,33 170,78 EUR 22/06
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,34 40,29 EUR 24/06
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 6,30 137,74 EUR 24/06
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alternatives Multistratégies EUR 3,12 13,57 EUR 22/06
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,39 182,73 EUR 22/06
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 12,02 480,19 EUR 24/06
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés -0,14 24,72 EUR 24/06
LU1159236097 SS Glbl Em Mrkts ESG ScrnIdxEq P USD State Street Global Advisors Funds Management Limited Actions Marchés Emergents 7,50 18,20 USD 22/06
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,32 160,39 EUR 22/06
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 3,18 1 820,75 EUR 23/06
LU1103293855 EdRF Strategic Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 2,42 223,21 EUR 22/06
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 12,62 806,10 EUR 23/06
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 10,75 104,29 EUR 23/06
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,25 290,23 EUR 23/06
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 12,08 2 834,11 EUR 23/06
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 0,50 9,67 EUR 24/06
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 2,46 9,99 EUR 24/06
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap 9,88 437,93 EUR 22/06
FR0010611293 Echiquier Arty SRI A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,59 1 744,18 EUR 23/06
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 13,11 231,97 EUR 23/06
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 13,69 140,64 EUR 24/06
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 14,02 282,37 EUR 23/06
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 0,79 128,21 EUR 23/06
FR0010174144 BDL Rempart C BDL Capital Management Actions Long/Short Europe 16,29 180,10 EUR 23/06
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 16,29 549,82 EUR 23/06
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 5,38 92,62 EUR 23/06
FR0010687053 Dorval Global Convictions RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 6,18 170,88 EUR 23/06
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alternatives Systematic Trend EUR 2,30 1 099,82 EUR 23/06
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 0,62 233,57 EUR 22/06
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,96 510,18 EUR 23/06
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 18,94 226,13 EUR 22/06
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 17,34 292,07 EUR 23/06
LU1220932716 Madeleine Europa One R Cholet Dupont Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 20,04 164,26 EUR 22/06
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR -0,74 12,11 EUR 24/06
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 9,02 74,43 USD 24/06
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 27,68 23,71 EUR 24/06
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 3,75 10,21 EUR 24/06
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,10 53,35 EUR 24/06
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme -0,66 26,26 EUR 24/06
LU0261946445 Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 9,64 39,01 EUR 24/06
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 12,22 33,24 EUR 24/06
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 6,12 150,37 EUR 24/06
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 12,41 815,76 EUR 23/06
FR0012355139 Lazard Patrimoine SRI RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 5,22 126,20 EUR 23/06
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro SRI I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 20,84 960,64 EUR 23/06
FR0010679902 Lazard Small Caps France R A/I Lazard Frères Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 16,10 471,60 EUR 23/06
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. 19,33 27,96 EUR 22/06
LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 16,42 177,54 EUR 22/06
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. 10,57 4 717,15 EUR 23/06
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 14,55 379,11 EUR 23/06
FR0010799296 Pluvalca Evolution Europe A Financière Arbevel Allocation EUR Modérée 2,20 148,91 EUR 23/06
FR0011466093 Quadrige France Smallcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 22,53 257,69 EUR 22/06
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 26,51 204,74 EUR 22/06
LU1100077103 Clartan Evolution C Clartan Associés Allocation EUR Flexible 6,33 127,59 EUR 22/06
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 11,89 2 521,14 EUR 23/06
FR0013202132 Sextant Bond Picking A Amiral Gestion Obligations Internationales Flexibles 5,96 117,12 EUR 22/06
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 2,03 134,39 EUR 23/06
FR0011299379 Sunny Euro Crédit Opportunités R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 3,53 119,82 EUR 23/06
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 23,37 18,32 EUR 23/06
FR0007072160 Trusteam Optimum A TrusTeam Finance Allocation EUR Prudente 2,03 163,99 EUR 23/06
FR0011631035 Varenne Global A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 15,70 233,14 EUR 23/06
FR0010561415 Amilton Small Caps R Amilton Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 14,96 339,37 EUR 23/06
FR0000170516 AXA Europe Small Cap AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Moyennes Cap. 7,78 121,05 EUR 22/06
IE00BD1DJ122 Comgest Growth Japan EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Japon Grandes Cap. -6,73 13,73 EUR 23/06
LU0348926287 Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Secteur Ecologie 13,95 28,42 EUR 22/06
LU0344046155 Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap Candriam Luxembourg S.C.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 14,68 3 256,95 EUR 22/06
FR0013293495 EdR Energy Evolution C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Energies Alternatives 3,06 124,45 EUR 22/02
LU0914733059 Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR Natixis Investment Managers International Actions Secteur Ecologie 7,23 209,99 EUR 22/06
LU1670720033 M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Obligations Internationales Flexibles -1,13 14,11 EUR 24/06
FR0013219243 EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Flexible 7,44 100,59 EUR 23/06
LU1670710075 M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Actions Internationales Rendement 11,85 12,67 EUR 24/06
FR0000011074 Ofi Fincl Inv RS European Convert Bd IC OFI Asset Management Convertibles Europe 1,08 83,07 EUR 23/06
FR0000292302 Lazard Patrimoine Croissance C Lazard Frères Gestion Allocation EUR Agressive 15,05 464,65 EUR 23/06
FR0000971293 HSBC Euro Gvt Bond Fund HC HSBC Global Asset Management (France) Obligations EUR Emprunts d'Etat -3,39 3 627,33 EUR 23/06
FR0000975880 Allianz Actions Aéquitas R C/D Allianz Global Investors GmbH Actions France 21,45 357,69 EUR 23/06
FR0000982449 HSBC RIF Europe Eq Green Transition AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Secteur Ecologie 8,09 99,11 EUR 23/06
FR0000982761 AXA Euro Valeurs Responsables C AXA Investment Managers Paris Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,07 65,72 EUR 23/06
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