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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services -0,96 Non 1 186,99 EUR 21/01
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 5,20 Non 8,53 EUR 21/01
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 5,58 Non 13,30 EUR 22/01
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 2,30 Non 106,46 EUR 22/01
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 5,80 Non 185,47 EUR 21/01
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,73 Non 346,67 EUR 22/01
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro -2,85 Non 83,59 EUR 21/01
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 9,64 Non 733,01 EUR 21/01
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,39 Non 23,18 EUR 22/01
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -0,97 Non 748,06 EUR 21/01
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine -2,09 Non 434,18 USD 21/01
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -2,71 Non 566,28 EUR 21/01
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France 1,43 Non 1 080,52 EUR 21/01
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 0,09 Non 188,88 EUR 21/01
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 9,03 Non 44,08 EUR 21/01
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 0,05 Non 20,22 EUR 21/01
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 1,89 Non 204,91 EUR 21/01
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 9,16 Non 22,49 USD 22/01
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 2,52 Non 74,29 USD 22/01
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -8,50 Non 57,55 USD 26/02
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 8,02 Non 17,28 USD 22/01
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -2,55 Non 37,53 USD 22/01
LU0075056555 BGF World Mining A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 5,44 Non 56,78 USD 22/01
FR0007457890 R-co Thematic Real Estate C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -4,73 Non 1 420,06 EUR 21/01
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 7,88 Non 102,92 EUR 21/01
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 0,99 Non 1,47 EUR 22/01
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,65 Non 383,66 EUR 21/01
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,36 Non 319,65 EUR 21/01
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Flex Cap 3,51 Non 166,51 EUR 21/01
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 4,33 Non 441,27 EUR 21/01
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,51 Non 1 786,91 EUR 21/01
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 2,35 Non 304,66 EUR 21/01
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 1,01 Non 723,38 EUR 21/01
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 3,69 Non 142,74 EUR 21/01
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales -0,19 Non 1 529,24 EUR 21/01
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,25 Non 282,91 EUR 21/01
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 2,63 Non 1 489,68 EUR 20/01
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,59 Non 1 732,40 EUR 20/01
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France 2,08 Non 317,52 EUR 21/01
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 5,99 Non 1 030,93 EUR 21/01
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,84 Non 160,19 EUR 21/01
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 2,61 Non 99,20 EUR 21/01
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,51 Non 330,83 EUR 21/01
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,80 Non 497,55 EUR 21/01
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,97 Non 4 836,39 EUR 21/01
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Autres 1,70 Non 426,21 EUR 21/01
FR0010325605 CPR Mezzo P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,17 Non 59,74 EUR 21/01
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 3,68 Non 640,72 EUR 21/01
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,29 Non 208,93 EUR 21/01
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 6,73 Non 165,54 EUR 22/01
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 10,06 Non 306,58 EUR 22/01
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 1,79 Non 157,83 EUR 21/01
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 1,17 Non 169,37 EUR 21/01
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 3,55 Non 250,47 EUR 21/01
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,22 Non 281,42 EUR 21/01
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 0,61 Non 145,53 EUR 21/01
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 3,38 Non 221,85 EUR 21/01
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 1,77 Non 142,10 EUR 21/01
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 2,15 Non 222,95 EUR 21/01
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France 3,35 Non 252,36 EUR 21/01
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 11,43 Non 144,63 EUR 22/01
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 2,59 Non 284,96 EUR 22/01
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 3,66 Non 119,57 EUR 22/01
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 1,46 Non 16,20 SEK 22/01
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie -0,35 Non 64,06 SEK 22/01
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 2,68 Non 39,01 SEK 22/01
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 1,33 Non 475,69 EUR 21/01
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,72 Non 320,29 EUR 21/01
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 3,45 Non 161,79 EUR 21/01
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 2,27 Non 596,94 EUR 21/01
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 0,45 Non 99,79 EUR 21/01
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services -0,94 Non 195,87 EUR 21/01
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 3,29 Non 537,58 EUR 21/01
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux -1,45 Non 105,08 EUR 21/01
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 5,13 Non 398,06 EUR 21/01
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 1,05 Non 297,93 EUR 21/01
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 0,45 Non 220,34 EUR 21/01
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France 2,49 Non 336,45 EUR 21/01
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -1,06 Non 167,70 EUR 21/01
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 2,22 Non 122,23 EUR 21/01
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 1,05 Non 156,19 EUR 21/01
FR0000011355 Essor Japan Opportunities C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 5,77 Non 3 983,05 EUR 22/01
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,37 Non 123,90 EUR 22/01
FR0000987950 Federal Indiciel Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Autres 8,48 Non 453,69 EUR 21/01
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 5,97 Non 290,65 EUR 21/01
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 3,33 Non 402,90 EUR 21/01
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,39 Non 61,45 EUR 21/01
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,69 Non 11,81 USD 22/01
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 4,50 Non 76,17 USD 22/01
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 8,38 Non 71,29 USD 22/01
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 11,59 Non 34,17 EUR 22/01
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 2,57 Non 17,19 EUR 22/01
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -0,97 Non 22,42 EUR 22/01
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 7,79 Non 66,44 EUR 22/01
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,72 Non 15,41 EUR 22/01
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 2,95 Non 65,27 EUR 22/01
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,50 Non 12,05 EUR 22/01
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 1,87 Non 43,12 EUR 22/01
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne 2,64 Non 25,26 EUR 22/01
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 3,71 Non 39,13 EUR 22/01
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 6,05 Non 41,92 EUR 22/01
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 2,49 Non 2 895 JPY 22/01
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 4,74 Non 19,87 EUR 22/01
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 9,64 Non 11,49 EUR 22/01
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 0,70 Non 24,45 EUR 22/01
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,84 Non 7,74 EUR 21/01
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 3,34 Non 71,08 EUR 21/01
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 10,79 Non 240,45 EUR 21/01
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Flex Cap 3,06 Non 5 605,49 EUR 20/01
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 3,11 Non 4 455,27 EUR 20/01
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 2,36 Non 3 856,74 EUR 20/01
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 2,77 Non 487,03 EUR 20/01
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 2,78 Non 450,55 EUR 21/01
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France 1,35 Non 223,19 EUR 21/01
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres -0,39 Non 87,57 EUR 21/01
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 9,22 Non 358,56 EUR 20/01
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 0,93 Non 3 357,91 EUR 20/01
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,03 Non 3 505,94 EUR 22/01
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 0,39 Non 157,61 EUR 20/01
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 2,91 Non 144,35 EUR 21/01
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 2,29 Non 199 EUR 21/01
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France 1,91 Non 813,61 EUR 21/01
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -4,59 Non 14,98 EUR 22/01
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 12,59 Non 154,56 EUR 22/01
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 3,35 Non 77,16 EUR 21/01
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 5,54 Non 2 279,96 EUR 21/01
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 2,62 Non 190,39 EUR 21/01
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,61 Non 17,65 EUR 22/01
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,68 Non 15,70 EUR 22/01
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 8,19 Non 59,82 USD 22/01
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,33 Non 266,83 EUR 22/01
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 2,88 Non 13,59 EUR 22/01
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 2,31 Non 199,35 EUR 21/01
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France 2,79 Non 566,84 EUR 21/01
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 3,48 Non 275,70 EUR 21/01
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 1 Non 2 005,12 EUR 21/01
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 5,57 Non 27,85 EUR 21/01
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 3,67 Non 1 611,27 EUR 21/01
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France 2,64 Non 1 284,40 EUR 21/01
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 3,10 Non 440,67 EUR 21/01
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 1,87 Non 184,31 EUR 21/01
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France 2,82 Non 320,85 EUR 21/01
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 2,60 Non 18,94 EUR 22/01
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 4,52 Non 112,26 EUR 22/01
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,59 Non 17,10 EUR 22/01
FR0000299356 Norden SRI Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 3,72 Non 233,54 EUR 21/01
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 2,41 Non 257,84 EUR 21/01
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro -1,83 Non 900,51 EUR 21/01
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,23 Non 1 846,58 EUR 21/01
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,03 Non 4 239,49 EUR 21/01
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 0,44 Non 146,82 EUR 21/01
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,80 Non 914,32 EUR 21/01
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro -3,50 Non 1 850,68 EUR 21/01
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 13,17 Non 627,46 EUR 21/01
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,11 Non 129,58 EUR 21/01
FR0010341800 Palatine Planète I Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 4,31 Non 34,39 EUR 21/01
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 4,87 Non 263,80 EUR 21/01
FR0007082359 Ecofi Avenir Plus Ecofi Investissements Actions Zone Euro Moyennes Cap. 4,92 Non 303,22 EUR 21/01
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,34 Non 289,73 EUR 21/01
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 2,13 Non 259,14 EUR 22/01
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 5,45 Non 1 066,33 USD 22/01
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 4,21 Non 407,50 EUR 22/01
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,87 Non 171,38 EUR 21/01
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,72 Non 272,51 EUR 21/01
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,60 Non 293,95 EUR 22/01
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,43 Non 290,30 EUR 22/01
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 4,99 Non 173,51 EUR 22/01
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France 2,01 Non 477,45 EUR 21/01
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 5,92 Non 766,73 EUR 21/01
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 2,34 Non 159,42 EUR 21/01
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 1,25 Non 288,48 EUR 21/01
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 4,50 Non 35,29 EUR 21/01
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 3,32 Non 80,69 EUR 21/01
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 2,03 Non 14,59 EUR 21/01
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,98 Non 202,22 EUR 21/01
LU1100076808 Clartan Europe C Clartan Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,08 Non 283,97 EUR 21/01
LU1100077442 Clartan Patrimoine C Clartan Associés Allocation EUR Prudente 0,30 Non 56,91 EUR 21/01
LU1100076550 Clartan Valeurs C Clartan Associés Allocation EUR Flexible 2,70 Non 132,80 EUR 21/01
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,75 Non 149,48 EUR 22/01
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 2,29 Non 228,62 EUR 21/01
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 2,38 Non 183,58 EUR 21/01
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,82 Non 1 170,12 EUR 21/01
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,03 Non 15 771,81 EUR 21/01
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International 0,62 Non 169,86 EUR 21/01
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 2,33 Non 463,33 EUR 21/01
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 3,18 Non 557,40 EUR 21/01
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,43 Non 387,13 EUR 21/01
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 2,33 Non 1 404,22 EUR 21/01
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 2,26 Non 405,95 EUR 21/01
FR0010376343 Sycomore Sélection Midcap A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 5,12 Non 798,16 EUR 21/01
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,85 Non 553,07 EUR 21/01
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon 12,15 Non 52,99 USD 21/01
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Emergente 5,22 Non 24,40 EUR 21/01
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation Autres Devises 5,65 Non 10,10 EUR 21/01
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 0,66 Non 24,86 USD 21/01
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -1,60 Non 652,38 EUR 30/12
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 2,57 Non 21,97 EUR 21/01
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -3,15 Non 163,12 EUR 21/01
FR0010546945 Tocqueville Megatrends ISR C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 4,05 Non 20,57 EUR 21/01
FR0010546960 Tocqueville Odyssée ISR C Tocqueville Finance Actions France 0,38 Non 60,09 EUR 21/01
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. 4,59 Non 64,01 EUR 21/01
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 5,35 Non 456,51 EUR 21/01
FR0000973711 Valfrance Swiss Life Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 2,25 Non 2 254,62 EUR 21/01
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 1,70 Non 363,67 EUR 21/01
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 6,58 Non 1 230,84 EUR 21/01
LU1160358633 EdRF Equity Opportunities A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value 3,88 Non 188,52 EUR 21/01
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 12,43 Non 522,84 EUR 21/01
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 0,80 Non 616,61 EUR 21/01
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,46 Non 99,99 EUR 21/01
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 3,46 Non 121,86 EUR 21/01
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. 4,73 Non 708,51 EUR 21/01
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,10 Non 139,83 EUR 21/01
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 1,51 Non 2 558,19 EUR 21/01
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 0,30 Non 338,09 EUR 21/01
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,53 Non 271,18 EUR 21/01
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 4,50 Non 106,10 EUR 21/01
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 3,27 Non 227,27 EUR 21/01
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International -0,31 Non 118,13 EUR 21/01
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 1,12 Non 208,40 EUR 22/01
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 3,98 Non 58,04 EUR 22/01
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,56 Non 45,99 EUR 22/01
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 1,46 Non 212,18 EUR 22/01
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 0,69 Non 11,19 USD 21/01
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,53 Non 188,17 EUR 21/01
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 4,18 Non 114,06 EUR 21/01
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,79 Non 189,72 EUR 21/01
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 7,36 Non 198,77 EUR 21/01
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 6,04 Non 132,21 USD 22/01
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2 Non 23,48 EUR 21/01
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,39 Non 2 648,53 EUR 21/01
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 5,75 Non 90,88 EUR 22/01
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne 2,63 Non 60,90 EUR 22/01
FR0010306225 La Française Act Euro Capit Humain I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,18 Non 1 803,24 EUR 21/01
FR0010666560 DNCA Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers International Actions Zone Euro Moyennes Cap. 5,32 Non 425,69 EUR 21/01
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,95 Non 199,52 EUR 21/01
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 3,80 Non 287,25 EUR 22/01
LU0130732364 Pictet-Family P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,36 Non 1 444,61 EUR 22/01
FR0010697482 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,02 Non 131,03 EUR 21/01
FR0010807107 R-co Conviction Credit Euro F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,23 Non 157,13 EUR 21/01
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 2,46 Non 12,48 EUR 21/01
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 0,46 Non 120,06 EUR 21/01
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres 6,55 Non 144,05 EUR 21/01
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,55 Non 34,62 EUR 22/01
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,10 Non 133,62 EUR 22/01
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro -0,23 Non 13,13 EUR 22/01
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 6,04 Non 178,78 EUR 21/01
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 6,01 Non 454,42 EUR 22/01
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 0,15 Non 24,80 EUR 22/01
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Management Limited Actions Marchés Emergents 9,62 Non 18,96 USD 21/01
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,23 Non 147,17 EUR 21/01
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 1,40 Non 1 789,26 EUR 21/01
LU1103293855 EdRF Strategic Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 10,47 Non 240,76 EUR 21/01
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 5,08 Non 752,12 EUR 21/01
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 4,50 Non 98,41 EUR 21/01
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,83 Non 265,65 EUR 21/01
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 4,24 Non 2 635,80 EUR 21/01
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -0,04 Non 9,62 EUR 22/01
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,02 Non 9,85 EUR 22/01
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap 0,87 Non 402,01 EUR 21/01
FR0010611293 Echiquier Arty SRI A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 0,97 Non 1 700,04 EUR 21/01
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 2,75 Non 210,71 EUR 21/01
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 1,99 Non 126,17 EUR 22/01
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 5,27 Non 260,69 EUR 21/01
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 0,07 Non 127,30 EUR 21/01
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,24 Non 159,89 EUR 20/01
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 4,55 Non 494,32 EUR 21/01
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 7,44 Non 94,43 EUR 21/01
FR0010687053 Dorval Global Convictions RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 2,50 Non 164,96 EUR 21/01
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 1,23 Non 1 088,26 EUR 21/01
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 0,04 Non 232,24 EUR 21/01
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,87 Non 473,01 EUR 21/01
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 4,01 Non 197,75 EUR 21/01
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 6,51 Non 265,11 EUR 21/01
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,03 Non 147,84 EUR 21/01
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 0,08 Non 12,21 EUR 22/01
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 9,17 Non 76,07 USD 22/01
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 2,58 Non 19,05 EUR 22/01
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 1,18 Non 9,96 EUR 22/01
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,74 Non 48,42 EUR 22/01
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme -0,10 Non 26,41 EUR 22/01
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 9,58 Non 38,99 EUR 22/01
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 4,05 Non 30,82 EUR 22/01
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,07 Non 143,22 EUR 22/01
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 3,90 Non 754,04 EUR 21/01
FR0012355139 Lazard Patrimoine SRI RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,81 Non 122,11 EUR 21/01
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 3,82 Non 825,30 EUR 21/01
FR0010679902 Lazard Small Caps France R A/I Lazard Frères Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 4,67 Non 425,18 EUR 21/01
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. 4,52 Non 24,49 EUR 21/01
LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 5,29 Non 160,57 EUR 21/01
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions France Petites & Moy. Cap. 4,10 Non 4 441,10 EUR 21/01
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 4,84 Non 346,98 EUR 21/01
FR0010799296 Pluvalca Evolution Europe A Financière Arbevel Allocation EUR Modérée 0,71 Non 146,74 EUR 21/01
FR0011466093 Quadrige France Smallcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 8,71 Non 228,62 EUR 21/01
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 4,68 Non 169,41 EUR 21/01
LU1100077103 Clartan Evolution C Clartan Associés Allocation EUR Flexible 1,58 Non 121,88 EUR 21/01
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 4,22 Non 2 348,18 EUR 21/01
FR0013202132 Sextant Bond Picking A Amiral Gestion Obligations Internationales Flexibles 1,01 Non 111,65 EUR 21/01
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 0,27 Non 132,07 EUR 21/01
FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 0,64 Non 116,48 EUR 21/01
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 5,86 Non 15,72 EUR 21/01
FR0007072160 Trusteam Optimum A TrusTeam Finance Allocation EUR Prudente 0,45 Non 161,45 EUR 21/01
FR0011631035 Varenne Global A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 1,90 Non 205,34 EUR 21/01
FR0010561415 Amilton Small Caps R Amilton Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 4,32 Non 307,97 EUR 21/01
FR0000170516 AXA Europe Small Cap AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Moyennes Cap. 2,40 Non 115 EUR 21/01
IE00BD1DJ122 Comgest Growth Japan EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Japon Grandes Cap. 2,38 Non 15,07 EUR 21/01
LU0348926287 Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Secteur Ecologie 5,57 Non 26,33 EUR 22/01
LU0344046155 Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap Candriam Luxembourg S.C.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,05 Non 2 926,67 EUR 21/01
FR0013293495 EdR Energy Evolution C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Energies Alternatives 6,70 Non 128,85 EUR 21/01
LU0914733059 Mirova Europe Environmental Eq R/A EUR Natixis Investment Managers International Actions Secteur Ecologie 5,73 Non 207,07 EUR 21/01
LU1670720033 M&G (Lux) Glb Macro Bd B EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Obligations Internationales Flexibles 0,01 Non 14,27 EUR 22/01
FR0013219243 EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Flexible 1,79 Non 95,30 EUR 21/01
LU1670710075 M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Actions Internationales Rendement 1,52 Non 11,50 EUR 22/01
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