Recevez une
documentation
par courrier

Assurance Vie

mes‑placementsvie a reçu la « Mention Bien du Grand Prix de l’Assurance Vie 2019 » !

Mieux Vivre Votre Argent – Avril 2019

Assurance Vie

mes‑placementsvie

2 fonds en euros
Plus de 465 SICAV/FCP, 2 OPCI et 2 SCI
6 profils de gestion pilotée
Les SICAV/FCP/OPCI/SCI... comportent un risque de perte en capital.

Assurance vie mes-placements vie

Fonds en euros
Netissima
2,25 %
nets en 2018 (1)

0 %
de frais d'entrée (2) et de frais d'arbitrage

(1) Nets de frais de gestion de 0,75 %/an hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Accessible à hauteur de 70 % maximum, le solde devant être investi en unités de compte ne garantissant pas le capital versé.

mes-placements Vie : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

Packs de gestion

Nos packs de gestion "clé en main"

Je découvre
Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie )
  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,14 Non 1 214,24 EUR 18/07
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 10,11 Oui 7,32 EUR 18/07
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 10,79 Oui 11,67 EUR 19/07
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 27,76 Non 104,43 EUR 19/07
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 14,24 Non 203,49 EUR 18/07
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,83 Non 271,10 EUR 19/07
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 12,21 Non 83,08 EUR 18/07
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 15,55 Non 587,99 EUR 18/07
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,03 Non 22,39 EUR 19/07
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,95 Non 728,27 EUR 18/07
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 21,34 Non 521,42 USD 18/07
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 18,09 Non 178,59 USD 21/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 13,17 Non 563,67 EUR 18/07
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 16,38 Oui 1 010,52 EUR 18/07
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 6,05 Non 181,36 EUR 18/07
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 20,89 Non 41,37 EUR 18/07
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 6,73 Non 19,35 EUR 19/07
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 8,80 Oui 191,82 EUR 19/07
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 13,01 Non 17,45 USD 19/07
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 12,99 Non 57,78 USD 19/07
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 10,62 Non 56,13 USD 19/07
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 19,73 Oui 9,65 USD 19/07
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 34,35 Non 29,86 USD 19/07
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 21,52 Non 40,50 USD 19/07
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 11,38 Non 1 767,11 EUR 18/07
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 7,57 Non 122,84 EUR 18/07
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 21,99 Non 188,70 EUR 18/07
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 8,44 Non 1,34 EUR 19/07
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 20,05 Non 1,60 EUR 18/07
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 15,05 Non 364,96 EUR 18/07
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 25,35 Non 284,66 EUR 18/07
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,95 Non 171,90 EUR 18/07
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 17,52 Non 369,84 EUR 18/07
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 19,99 Non 1 242,37 EUR 18/07
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 234,69 EUR 18/07
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 8,29 Non 624,18 EUR 18/07
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 9,36 Oui 106,86 EUR 18/07
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 6,58 Non 1 439,44 EUR 18/07
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 20,26 Oui 215,68 EUR 18/07
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 6,11 Non 1 422,06 EUR 17/07
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,27 Non 1 596,52 EUR 18/07
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 8,09 Non 338,93 EUR 18/07
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 8,82 Non 811,34 EUR 18/07
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 16,34 Non 155,81 EUR 18/07
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 11,28 Non 86,90 EUR 18/07
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,91 Non 330,47 EUR 18/07
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Non 470,47 EUR 18/07
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,83 Non 4 407,57 EUR 18/07
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -0,75 Non 430,09 EUR 18/07
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 3,60 Non 58,67 EUR 18/07
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,19 Non 615,54 EUR 18/07
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 15,52 Non 201,55 EUR 18/07
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 20,78 Non 156,06 EUR 19/07
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 14,84 Non 250,46 EUR 19/07
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 10,09 Non 148,28 EUR 18/07
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 5,11 Non 161,73 EUR 18/07
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 19,82 Non 198,23 EUR 18/07
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,96 Oui 189,94 EUR 18/07
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 15 Oui 139,88 EUR 18/07
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 8,58 Non 228,85 EUR 18/07
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 2,13 Non 142,64 EUR 18/07
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 3,05 Oui 231,77 EUR 18/07
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 18,23 Non 274,02 EUR 18/07
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 14,99 Non 114,94 EUR 19/07
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 29,94 Non 269,99 EUR 19/07
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 14,24 Non 128,20 EUR 19/07
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 16,42 Oui 17,23 SEK 19/07
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 9,12 Oui 71,71 SEK 19/07
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 25,17 Oui 45,31 SEK 19/07
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 24,93 Non 385,54 EUR 18/07
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 9,63 Non 294,70 EUR 18/07
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,50 Oui 265,54 EUR 18/07
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 4,21 Non 160,99 EUR 18/07
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 16,67 Oui 642,51 EUR 18/07
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 5,30 Non 103,99 EUR 18/07
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 16,21 Non 193,54 EUR 18/07
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 17,06 Non 437,41 EUR 18/07
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 36,98 Non 89,27 EUR 18/07
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 5,77 Non 340,04 EUR 18/07
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,30 Non 280,54 EUR 18/07
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 5,20 Non 223,01 EUR 18/07
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 11,74 Oui 346,96 EUR 18/07
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -18,44 Non 200,82 EUR 18/07
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 14,27 Oui 15,94 EUR 18/07
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 6,20 Non 116,60 EUR 18/07
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 3,55 Non 151,73 EUR 18/07
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 10,88 Non 3 076,27 EUR 19/07
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 6,53 Non 117,55 EUR 19/07
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 14,41 Non 377,42 EUR 17/07
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 12,52 Non 222,01 EUR 19/07
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 21,75 Non 333,94 EUR 17/07
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,21 Non 54,63 EUR 18/07
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,24 Oui 11,15 USD 19/07
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 26,88 Oui 57,12 USD 19/07
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 16,92 Oui 52,18 USD 19/07
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 19,99 Oui 23,53 EUR 19/07
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 20,15 Oui 17,47 EUR 19/07
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 14,48 Oui 22,93 EUR 19/07
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 21,69 Oui 50,16 EUR 19/07
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,78 Oui 15,92 EUR 19/07
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 13,10 Oui 52,48 EUR 19/07
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 4,66 Oui 12,57 EUR 19/07
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 10,76 Oui 45,60 EUR 19/07
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 23,06 Oui 23,37 EUR 19/07
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 17,17 Oui 36,64 EUR 19/07
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 27,21 Oui 25,95 EUR 19/07
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,72 Oui 2 077 JPY 19/07
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 14,52 Oui 16,09 EUR 19/07
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,45 Oui 8,62 EUR 19/07
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 12,84 Non 24,69 EUR 19/07
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 13,92 Non 3 953 GBX 19/07
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 5,63 Non 7,69 EUR 19/07
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 16,29 Non 74,89 EUR 19/07
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 23,44 Oui 30,38 USD 19/07
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,22 Non 309,98 EUR 18/07
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 17,15 Non 162,95 EUR 18/07
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,31 Non 5 141,97 EUR 17/07
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 12,97 Non 3 995,25 EUR 17/07
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 8,85 Non 3 554,07 EUR 17/07
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 20,70 Non 398,01 EUR 17/07
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 16,52 Non 436,48 EUR 18/07
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 21,26 Non 223,83 EUR 18/07
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 16,87 Non 102,24 EUR 18/07
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 13,42 Non 271,88 EUR 17/07
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 3,10 Non 3 247,92 EUR 17/07
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,15 Non 3 523,62 EUR 19/07
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 6,46 Non 148,02 EUR 17/07
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 9,24 Non 135,96 EUR 18/07
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,52 Non 274,59 EUR 18/07
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 20,67 Non 230,34 EUR 18/07
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 15,67 Non 794,68 EUR 18/07
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 23,04 Non 22,46 EUR 19/07
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 14,82 Non 98,54 EUR 19/07
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 15,88 Non 62,90 EUR 18/07
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 24,07 Non 2 137,40 EUR 18/07
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 13,37 Non 190,18 EUR 18/07
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,38 Non 16 EUR 19/07
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,79 Non 15,83 EUR 19/07
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 25,22 Oui 39,68 USD 19/07
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,22 Non 236,39 EUR 19/07
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 10,10 Non 15,48 EUR 19/07
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 16,28 Non 167,83 EUR 17/07
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 15,96 Non 519,70 EUR 17/07
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 3,37 Non 234,96 EUR 18/07
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 5,58 Non 1 958,45 EUR 18/07
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 6,14 Non 127,19 EUR 18/07
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 22,50 Non 35,60 EUR 19/07
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 8,84 Non 24,56 EUR 19/07
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 13,79 Non 24,09 EUR 18/07
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 21,24 Non 1 378,28 EUR 18/07
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 18,94 Oui 1 210,19 EUR 18/07
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 9,52 Non 468,06 EUR 18/07
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,26 Non 169,88 EUR 18/07
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 16,33 Non 272,57 EUR 18/07
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 11,53 Non 17,90 EUR 19/07
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 15,31 Non 85,87 EUR 19/07
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 6,64 Oui 16,86 EUR 19/07
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 11,02 Non 191,96 EUR 18/07
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 12,57 Non 174,24 EUR 18/07
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 12,61 Non 911,10 EUR 18/07
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,40 Oui 1 722,94 EUR 18/07
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,14 Non 4 261,40 EUR 18/07
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 16,21 Non 235,54 EUR 18/07
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 5,92 Oui 138,66 EUR 18/07
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,14 Oui 824,69 EUR 18/07
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 12,06 Non 1 919,99 EUR 18/07
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 13,93 Non 406,46 EUR 18/07
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 20,98 Non 382,92 EUR 18/07
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,21 Non 121,29 EUR 18/07
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 23,25 Oui 28,41 EUR 18/07
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 18,70 Oui 206,50 EUR 18/07
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 20,97 Non 228,88 EUR 18/07
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 22,68 Oui 90,88 EUR 18/07
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 18,32 Oui 133,59 EUR 18/07
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 10,05 Non 272,98 EUR 18/07
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 18,25 Non 224,27 EUR 19/07
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 21,86 Non 726,29 USD 19/07
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 29,58 Non 389,92 EUR 19/07
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 7,01 Non 166,28 EUR 18/07
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,83 Non 258,26 EUR 18/07
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 21,10 Non 232,52 EUR 19/07
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 26,29 Oui 234,82 EUR 19/07
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 7,62 Oui 128,58 EUR 19/07
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 19,23 Non 451,27 EUR 18/07
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 15,82 Non 654,65 EUR 18/07
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 5,10 Non 149,34 EUR 18/07
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 6,83 Non 155,45 EUR 18/07
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 5,67 Non 275,46 EUR 18/07
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,02 Non 266,91 EUR 11/07
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 16,62 Non 28,84 EUR 18/07
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 13,92 Non 75,53 EUR 18/07
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 8,09 Non 12,70 EUR 18/07
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,90 Non 167,21 EUR 18/07
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,72 Non 289,96 EUR 18/07
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,44 Non 58,41 EUR 18/07
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 18,41 Non 138,63 EUR 18/07
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,84 Non 140,38 EUR 19/07
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 10,40 Non 219,18 EUR 18/07
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 8,41 Non 155,63 EUR 18/07
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 2,11 Non 851,63 EUR 18/07
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 6,79 Non 616,18 EUR 18/07
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 24,13 Non 544,48 EUR 18/07
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 12,43 Non 173,98 EUR 18/07
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,15 Non 15 897,06 EUR 18/07
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 10,86 Non 127,88 EUR 18/07
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 13,68 Non 283,22 EUR 18/07
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 6,91 Non 164,57 EUR 18/07
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,37 Oui 402 EUR 18/07
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 14,76 Non 533,40 EUR 18/07
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,19 Non 332,04 EUR 18/07
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,53 Oui 1 412,12 EUR 18/07
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,49 Oui 343,90 EUR 18/07
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 5,81 Non 683,51 EUR 18/07
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,06 Oui 443,95 EUR 18/07
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 16,90 Non 36,16 USD 19/07
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 24,30 Non 24,91 EUR 19/07
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 8,10 Non 8,94 EUR 19/07
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 6,39 Non 28,25 USD 19/07
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 6,86 Non 647,72 EUR 18/07
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 10,95 Non 23,01 EUR 18/07
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 34,20 Non 138,62 EUR 18/07
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 16,72 Non 16,68 EUR 18/07
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,75 Non 56,07 EUR 18/07
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 14,02 Non 51,97 EUR 18/07
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,37 Oui 391,17 EUR 18/07
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 20,45 Non 2 210,92 EUR 18/07
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 10,06 Non 321,99 EUR 18/07
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 12,20 Non 1 008,86 EUR 18/07
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 12,72 Non 207,18 EUR 18/07
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 20,63 Non 340,60 EUR 18/07
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,09 Oui 65,85 EUR 19/07
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,85 Non 551,25 EUR 18/07
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -5,55 Non 118,92 EUR 18/07
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 10,73 Non 112,83 EUR 18/07
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 18,30 Oui 577,60 EUR 18/07
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,79 Oui 135,81 EUR 18/07
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 6,24 Non 2 844,60 EUR 18/07
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 6,79 Non 323,84 EUR 18/07
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,78 Non 242,95 EUR 18/07
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 23,13 Oui 87,79 EUR 18/07
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,59 Non 199,63 EUR 18/07
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,47 Non 118,08 EUR 18/07
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 3,61 Non 191,81 EUR 19/07
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 16,89 Oui 53,29 EUR 19/07
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,44 Non 44,04 EUR 19/07
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 12,70 Non 205,14 EUR 19/07
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 6,75 Non 13,81 USD 19/07
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 4,27 Non 167,93 EUR 18/07
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 20,18 Non 102,75 EUR 18/07
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,42 Non 180,86 EUR 18/07
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 11,53 Non 172,22 EUR 18/07
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 20,41 Non 103,23 USD 19/07
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,94 Non 22,92 EUR 18/07
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,64 Non 2 169,77 EUR 18/07
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 33,11 Oui 88,36 EUR 19/07
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 24,32 Non 163,13 EUR 18/07
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 23,03 Oui 56,35 EUR 19/07
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,76 Oui 1 720,14 EUR 18/07
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 20,63 Non 355,56 EUR 18/07
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 4,46 Non 195,28 EUR 18/07
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 15,94 Non 253,92 EUR 19/07
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 16,78 Non 1 183,61 EUR 19/07
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,11 Non 131,49 EUR 18/07
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,81 Non 151,21 EUR 18/07
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 8,93 Oui 13,54 EUR 18/07
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies 0,96 Non 101,08 EUR 18/07
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 5,30 Non 121,23 EUR 18/07
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 10,52 Non 149,58 EUR 18/07
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,35 Non 30,60 EUR 19/07
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 8,63 Non 135,53 EUR 19/07
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 5,89 Non 12,22 EUR 19/07
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 21,93 Non 145,22 EUR 18/07
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 20,78 Non 332,81 EUR 19/07
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 7,67 Non 23,43 EUR 19/07
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 11,94 Non 13,97 USD 18/07
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,20 Non 124,69 EUR 18/07
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 9,84 Oui 344,91 EUR 18/07
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 8,80 Non 1 688,96 EUR 18/07
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 14,38 Non 171,21 EUR 18/07
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 17,08 Non 627,84 EUR 18/07
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 15,15 Non 87,40 EUR 18/07
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,09 Non 224,47 EUR 18/07
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 22,36 Non 2 253,95 EUR 18/07
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 6,79 Non 137,49 EUR 18/07
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,70 Non 9,43 EUR 19/07
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 5,96 Non 9,25 EUR 19/07
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 14,48 Non 429,48 EUR 18/07
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 5,42 Non 1 568,72 EUR 18/07
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 8,72 Non 217 EUR 18/07
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 19,58 Non 101,82 EUR 19/07
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 17,13 Non 198,87 EUR 18/07
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 6,84 Non 125,92 EUR 18/07
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -0,92 Non 153,25 EUR 17/07
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 19,07 Oui 386,05 EUR 18/07
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 14,36 Oui 69,06 EUR 18/07
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 4,11 Non 146,77 EUR 18/07
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 3,22 Non 1 043,63 EUR 18/07
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,76 Non 219,86 EUR 18/07
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,34 Oui 420,32 EUR 18/07
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 18,03 Non 154,59 EUR 18/07
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 15,65 Non 173,84 EUR 18/07
LU1220932716 Europa One R Commerz Funds Solutions SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,13 Non 120,70 EUR 18/07
LU0594300682 Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 5,63 Oui 11,45 EUR 19/07
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 11,65 Oui 70,07 USD 19/07
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 20,60 Oui 19,14 EUR 19/07
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 8,77 Oui 10,05 EUR 19/07
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,83 Oui 50,04 EUR 19/07
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,69 Oui 26,03 EUR 19/07
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,44 Oui 29,24 EUR 19/07
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,84 Oui 25,05 EUR 19/07
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 8,42 Non 137,51 EUR 19/07
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 3,23 Non 662,04 EUR 18/07
FR0012355139