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mes-placements Vie : les SICAV/FCP

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Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 10,26 1 220,72 EUR 16/06
LU0523222866 Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 14,96 7,87 EUR 16/06
LU0505784883 Aberdeen Global World Res Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 2,77 10,97 EUR 16/06
LU0505785005 Aberdeen Global Eastern Eurp Eq S2 EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -0,27 99,91 EUR 16/06
LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken Luxembourg Sàrl Actions Europe Flex Cap 14,87 198,30 EUR 16/06
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,45 259,39 EUR 16/06
FR0000945503 Allianz Foncier A/I Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 11,34 72,84 EUR 15/06
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Actions Marchés Emergents 9,14 541,36 EUR 15/06
FR0010165944 Amundi Actions Restructurations P Amundi Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,43 460,54 EUR 15/06
LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité -8,23 125,45 EUR 15/06
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 3,51 21,53 EUR 15/06
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 1,41 196,44 EUR 15/06
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,10 716,07 EUR 15/06
LU0401973549 Amundi Fds Eq Euro Concentrated IE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,53 2 069,39 EUR 15/06
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -2,51 34,06 USD 15/06
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 2,31 403,25 USD 15/06
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -0,03 175,66 USD 15/06
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales P EUR Amundi Obligations Internationales Flexibles 1,40 228,04 EUR 15/06
FR0011199371 Amundi Patrimoine C Amundi Allocation EUR Flexible - International 2,97 116,13 EUR 15/06
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 4,19 100,76 EUR 15/06
FR0010015016 Atlas Maroc Alma Capital Investment Management Actions Afrique & Moyen-Orient Autres 0,04 52,58 EUR 15/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 11,25 508,15 EUR 16/06
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 10,42 944,92 EUR 16/06
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation -0,90 170,49 EUR 15/06
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -6,85 30,99 EUR 15/06
LU0164100710 AXA WF Euro Credit Plus A C EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 1,43 18,42 EUR 16/06
LU0179866438 AXA WF Optimal Income A C EUR AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 5,87 190,76 EUR 16/06
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 4,18 1 327,25 EUR 15/06
FR0010638676 BFT Crédit Opportunités IC BFT Investment Managers Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,26 3 455,88 EUR 15/06
FR0011043009 BFT Global Stratégies Plus A BFT Investment Managers Alt - Multistratégies 2,43 10 514,83 EUR 15/06
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 6,02 17,29 USD 16/06
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 1,14 54,40 USD 16/06
LU0813497111 BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -0,81 13,46 EUR 16/06
LU0212925324 BGF Japan Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Grandes Cap. 5,01 10,68 EUR 16/06
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 7,58 55,49 USD 16/06
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 2,71 53,82 EUR 16/06
LU0124384867 BGF New Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,17 8,89 USD 16/06
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,49 7,96 EUR 16/06
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -3,76 27,61 USD 16/06
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -7,05 30,88 USD 16/06
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation P Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 12,03 1 618,22 EUR 16/06
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 11,72 132,39 EUR 16/06
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -6,71 107,72 EUR 15/06
LU1056591487 BNPP L1 Equity World Qual Focus C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,60 160,99 EUR 16/06
LU0236673397 BNP Paribas Quam Fund Medium Vol C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Allocation EUR Prudente - International 3,77 125,10 EUR 14/06
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies 3,42 1,29 EUR 16/06
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Flex Cap 0,41 1,40 EUR 15/06
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,66 364,68 EUR 15/06
FR0010319434 CamGestion Actions Croissance Classic CamGestion Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,61 264,04 EUR 15/06
FR0007085436 CamGestion Club Patrimoine Classic CamGestion Allocation EUR Flexible 2,36 9,96 EUR 15/06
FR0000285629 CamGestion Convertibles Europe C A/I CamGestion Convertibles Europe 5,90 44,69 EUR 15/06
FR0010772020 CamGestion Deep Value Classic CamGestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,61 195,63 EUR 15/06
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 11,86 894,46 EUR 16/06
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 15,77 350,27 EUR 16/06
FR0010149179 Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée 2,56 320,95 EUR 16/06
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,75 1 217,82 EUR 16/06
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,27 264,55 EUR 16/06
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 2,28 664,02 EUR 16/06
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -6,58 273,30 EUR 16/06
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Allocation Marchés Emergents 5,47 113,85 EUR 16/06
LU0336083497 Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations Internationales 0,74 1 410,79 EUR 16/06
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Flex Cap 11,06 199,57 EUR 16/06
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 5,60 212,41 EUR 16/06
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 1,72 183,22 EUR 16/06
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International 4,45 228,62 EUR 16/06
FR0010626853 UBS (F) Flex Croissance (EUR) R EUR UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 5,94 1 386,29 EUR 14/06
FR0010626291 UBS (F) Flex Patrimoine (EUR) R EUR A/I UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Prudente - International 3,55 1 358,28 EUR 14/06
FR0010172437 UBS (F) Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 2,41 1 591,15 EUR 15/06
FR0007016068 UBS (F) European Opp Uncnstrnd PEA EUR R UBS Asset Management (France) SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,56 636,87 EUR 15/06
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 12,58 372,67 EUR 15/06
FR0007450002 CG Nouvelle Asie Comgest Actions Asie hors Japon 17,65 838,04 EUR 15/06
FR0000444366 CM-CIC Objectif Environnement C CM-CIC Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 8 9,59 EUR 15/06
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 7,16 226,54 EUR 15/06
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,73 147,63 EUR 15/06
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 4,05 82,52 EUR 15/06
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,22 337,96 EUR 15/06
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 2,32 474,56 EUR 15/06
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Europe Emergente hors Russie 17,65 4 692,90 EUR 15/06
FR0007079975 CPR Global Equity All Regime P A/I CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 2,95 140,87 EUR 15/06
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -5,67 449,91 EUR 15/06
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,62 60,15 EUR 15/06
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 17,25 676,07 EUR 15/06
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 10,98 199,14 EUR 15/06
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,63 186,62 EUR 15/06
LU0273158872 Deutsche Invest I Global AgriBsns LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture 0,43 131,91 EUR 16/06
LU0210301635 Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents 9,39 221,96 EUR 16/06
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 4,73 123,81 EUR 15/06
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 5,09 158,01 EUR 15/06
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 4,58 167,46 EUR 15/06
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 14,18 190,31 EUR 15/06
LU0383784146 DNCA Invest Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 12,81 183,38 EUR 15/06
LU0309082799 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 15 143,06 EUR 15/06
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Actions Europe Gdes Cap. Value 7,50 257,88 EUR 15/06
FR0010557967 Dorval Convictions P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 11 160,82 EUR 15/06
FR0010229187 Dorval Convictions PEA P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 11,29 265,06 EUR 15/06
FR0010158048 Dorval Manageurs C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,45 270,55 EUR 15/06
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents 9,75 103,86 EUR 16/06
LU0146864797 DWS Russia Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie -14,93 197,52 EUR 16/06
DE0009848119 DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Internationales Rendement 4,32 126,78 EUR 16/06
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 17,38 16,71 SEK 16/06
SE0000777724 East Capital Baltic East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 12,96 67,02 SEK 16/06
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 0,65 37,49 SEK 16/06
FR0010321810 Echiquier Agenor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 15,14 319,25 EUR 15/06
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 13,85 2 129,33 EUR 15/06
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 13,97 374 EUR 15/06
FR0010611293 Echiquier Arty La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 4,31 1 617,16 EUR 15/06
FR0010859769 Echiquier Global La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,44 208,37 EUR 15/06
FR0011449537 Echiquier Global Convertibles La Financière de l'Echiquier Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,97 118,46 EUR 15/06
FR0010321828 Echiquier Major La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,11 233,99 EUR 15/06
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,33 931,71 EUR 15/06
FR0011360700 Echiquier Value La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 15,20 211,12 EUR 15/06
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 4,49 605,13 EUR 16/06
LU0992632611 EdRF Income Europe B-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Allocation EUR Prudente 4,58 108,60 EUR 15/06
LU1082942308 EdRF Premiumsphere A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 9,76 171,13 EUR 16/06
LU1082945236 EdRF Selective Europe A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,41 237,43 EUR 16/06
FR0010176487 EdR Euro Leaders C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Flex Cap 11,70 432,95 EUR 15/06
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 12,38 467,14 EUR 16/06
FR0010127522 EdR Geosphere C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Ressources Naturelles -17,29 120,56 EUR 15/06
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux -1,63 77,84 EUR 15/06
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 20,22 317,73 EUR 15/06
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,16 291,03 EUR 15/06
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Modérée - International 2,40 221,03 EUR 15/06
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 10,26 388,31 EUR 16/06
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Cie Gestion Autres -10,03 241 EUR 16/06
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild & Cie Gestion Trading - Leveraged/Inverse Obligations -4 81,47 EUR 16/06
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 5,54 15,44 EUR 15/06
FR0011845650 Epargne Croissance Haas Gestion Allocation EUR Modérée 7,14 123,07 EUR 15/06
FR0010487512 Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,37 161,08 EUR 15/06
FR0000011355 Essor Japon Opportunités Martin Maurel Gestion Actions Japon Flex Cap 16,29 2 738,11 EUR 16/06
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,18 116,80 EUR 16/06
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance S.A Allocation EUR Prudente 4,26 381,78 EUR 15/06
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française AM Actions France Grandes Cap. 8,66 193,34 EUR 15/06
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 10,39 344,48 EUR 15/06
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 3,48 198,94 EUR 16/06
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,46 265,53 EUR 14/06
FR0000008674 Fidelity Europe FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,99 49,71 EUR 15/06
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -3,43 10,09 USD 16/06
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 2,79 43,71 USD 16/06
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 15,54 46,11 USD 16/06
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 16,31 20,47 EUR 16/06
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions EMEA 2,25 15,90 EUR 16/06
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 0,05 21,41 EUR 16/06
LU0115763970 Fidelity Emerging Markets E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 12,15 45,03 EUR 16/06
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,06 15,68 EUR 16/06
LU0238209786 Fidelity European Hi Yld E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 4,08 39,29 EUR 16/06
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 11,83 50,58 EUR 16/06
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,40 12,60 EUR 16/06
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Grandes Cap. 11,32 57,52 EUR 16/06
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 14,21 21,70 EUR 16/06
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 2,54 33,51 EUR 16/06
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 10,12 18,72 EUR 16/06
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,41 2 109 JPY 16/06
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord 11,19 17,69 EUR 16/06
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 14,23 7,17 EUR 16/06
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement -1,31 22,61 EUR 16/06
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 5,67 37,46 EUR 15/06
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 6,28 3 839 GBX 16/06
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive 0,32 6 664,01 USD 16/06
FR0010016204 Foncier Investissement RC MIROVA Immobilier - Indirect Europe 6,27 1 074 EUR 15/06
LU0360500044 Franklin Global Fdmtl Strats N Acc EURH1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation EUR Modérée - International 5,33 8,30 EUR 16/06
LU0140362707 Franklin Mutual Beacon A Acc EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -2,88 71,45 EUR 16/06
LU0140363002 Franklin Mutual European A Acc EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Gdes Cap. Value 6,31 25,27 EUR 16/06
LU0282761252 Franklin Mutual Global Discv N Acc EURH2 Franklin Templeton Investment Funds Actions Internationales - Devises Couvertes 5,11 13,38 EUR 16/06
LU0098860363 Franklin US Equity A Acc USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -0,72 25,53 USD 16/06
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 11,30 344,69 EUR 15/06
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 14,98 151,17 EUR 15/06
FR0007064423 Generali Amérique du Nord P Generali Investments Europe SpA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 2,38 140,52 EUR 14/06
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Europe SpA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,21 5 226,66 EUR 14/06
FR0007064399 Generali Croissance Monde Generali Investments Europe SpA Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,98 118,23 EUR 14/06
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Agressive - International 3,70 3 763,50 EUR 14/06
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Modérée - International 2,83 3 426,94 EUR 14/06
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Europe SpA Actions Europe Moyennes Cap. 17,70 381,09 EUR 14/06
FR0007064324 Generali France Small Caps C Generali Investments Europe SpA Actions France Petites & Moy. Cap. 19,21 460,78 EUR 15/06
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Europe SpA Actions France Grandes Cap. 8,51 197,88 EUR 15/06
LU0997480529 Generali IS European Eq Recovery D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Europe Autres 14,67 104,42 EUR 16/06
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments Europe SpA Actions Japon Grandes Cap. 3,63 119,41 EUR 14/06
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Europe SpA Actions Asie-Pacifique hors Japon 10,53 262,58 EUR 14/06
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente - International 1,18 3 263,30 EUR 14/06
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Europe SpA Monétaires EUR -0,03 3 546,02 EUR 16/06
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente 2,07 147,47 EUR 16/06
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 4,84 140,71 EUR 15/06
FR0010923359 H2O Adagio R H2O AM LLP Alt - Global Macro 2,21 129,79 EUR 16/06
FR0010923367 H2O Moderato R H2O AM LLP Alt - Global Macro 6,27 156,51 EUR 15/06
FR0010923375 H2O Multibonds RC H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 8,40 283,07 EUR 15/06
FR0011008762 H2O Multiequities R H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 7,17 282,31 EUR 15/06
FR0010923383 H2O Multistrategies R H2O AM LLP Alt - Global Macro 14,39 269,69 EUR 15/06
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 7,20 198,78 EUR 15/06
FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity G HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,95 210,28 EUR 15/06
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 10,91 811,76 EUR 15/06
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -5,02 16,24 EUR 16/06
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 12,80 87,90 EUR 16/06
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations Marchés Emergents -0,04 17,95 EUR 16/06
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 19,12 165,82 EUR 16/06
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 14,44 64,02 EUR 15/06
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 16,96 2 330,98 EUR 15/06
FR0000982449 HSBC Special Situations Europe AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,11 72,56 EUR 15/06
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 7,02 181,50 EUR 15/06
LU0243956348 Invesco Asia Infrastructure E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Infrastructures 10,56 12,46 EUR 16/06
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 2,41 15,72 EUR 16/06
LU0119753308 Invesco Pan European StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,17 16,25 EUR 16/06
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 13,78 33,04 USD 16/06
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,16 239,14 EUR 16/06
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 7,61 16,97 EUR 16/06
LU0070211940 JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Prudente - International 3,38 1 202,74 EUR 16/06
FR0007060850 K Invest France C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 15,52 215,96 EUR 15/06
FR0000989410 Richelieu Europe Quality C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 8,27 173,53 EUR 16/06
FR0000029944 Richelieu Flexible C KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 6,49 573,40 EUR 15/06
FR0007373469 Richelieu France C KBL Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 12,77 541,99 EUR 16/06
FR0000986846 Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 2,98 164,11 EUR 15/06
FR0007045737 Richelieu Spécial C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap 13,21 223,17 EUR 15/06
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 19,68 317,08 EUR 15/06
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 5,22 2 017,84 EUR 15/06
FR0007072061 La Française Inflect Point Trend Prev I La Française Inflection Point Actions Internationales Flex-Cap. 3,36 1 890,33 EUR 15/06
FR0011203231 La Française Rendement Emergent 2023 R La Française AM Obligations à échéance 1,02 121,48 EUR 15/06
FR0007016704 La Française Séréni Flex R La Française AM Allocation EUR Prudente 1,34 238,63 EUR 15/06
FR0010830240 Lazard Objectif Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,46 430 EUR 15/06
GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation Euro A Acc M&G Group Allocation EUR Flexible - International 4,84 16,10 EUR 16/06
GB0030932676 M&G Global Basics Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Flex-Cap. 6,19 31,32 EUR 16/06
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Rendement 1,87 23,92 EUR 16/06
GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B Acc M&G Group Obligations Internationales -2,83 13,29 EUR 16/06
GB0030934490 M&G Global Leaders Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 1,58 20,03 EUR 16/06
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Group Actions Royaume-Uni Flex Cap 2,58 26 EUR 16/06
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Group Allocation EUR Prudente - International 2,74 19,99 EUR 16/06
FR0000292278 Magellan C Comgest Actions Marchés Emergents 12,32 23,53 EUR 15/06
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 12,76 1 278,63 EUR 15/06
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 12,72 1 147,85 EUR 15/06
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 4,58 509,89 EUR 15/06
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 11,85 410,23 EUR 15/06
FR0007078811 Metropole Sélection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 7,26 632,17 EUR 15/06
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,14 173,95 EUR 15/06
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 15,18 273,78 EUR 15/06
FR0010236893 Natixis Actions US Value R Natixis Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -1,52 20 329,11 USD 15/06
FR0010279315 ABN AMRO Global Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Convertibles Internationales Couvertes en EUR 3,98 3 579,49 EUR 15/06
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -0,08 698,68 EUR 15/06
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Internationales - Devises Couvertes 6,38 17,17 EUR 16/06
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 10,53 82,31 EUR 16/06
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 2,94 16,83 EUR 16/06
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 8,27 204,21 EUR 15/06
FR0011474980 Norden Small Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 11,38 192,28 EUR 15/06
FR0000291411 Objectif Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 11,27 896,88 EUR 15/06
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,27 1 750,80 EUR 15/06
FR0000004012 Objectif Japon A Lazard Frères Gestion Actions Japon Grandes Cap. 4,60 208,35 EUR 15/06
FR0010263244 Objectif Monétaire Euro A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,07 4 289,62 EUR 15/06
FR0007044680 Oddo Active Equities CI-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 15,02 273,52 EUR 15/06
FR0010301473 Oddo Convertible Europe CI-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Convertibles Europe 2,49 145,28 EUR 15/06
FR0010574434 Oddo Génération CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 14,49 896,39 EUR 15/06
FR0000989915 Oddo Immobilier CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 10,86 1 765,95 EUR 15/06
FR0011540525 Oddo BHF Total Return CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Allocation EUR Prudente 2,32 104,26 EUR 15/06
FR0000992042 Oddo Patrimoine CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 2,88 23,57 EUR 15/06
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 12,84 381,54 EUR 15/06
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est C/D OFI Asset Management Actions Europe Emergente -5,43 313,93 EUR 15/06
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,42 125,48 EUR 15/06
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 12,62 25,07 EUR 15/06
LU0823424782 Parvest Equity World Utilities C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Services Publics 7,52 175,91 EUR 16/06
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 7,64 191,45 EUR 16/06
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 21,53 251,75 EUR 16/06
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 14,67 83,30 EUR 16/06
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 22,79 133,67 EUR 16/06
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Management S.A. Obligations EUR Haut Rendement 2,76 256,07 EUR 16/06
LU0366534344 Pictet-Agriculture P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 6,41 197,46 EUR 15/06
LU0090689299 Pictet-Biotech P USD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 7,88 656,69 USD 16/06
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 6,52 337,65 EUR 16/06
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,10 155,30 EUR 16/06
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,24 257,07 EUR 16/06
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 8,97 203,04 EUR 15/06
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 8,23 189,08 EUR 15/06
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 5,27 137,52 EUR 15/06
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 7,65 293,91 EUR 15/06
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 14,75 435,05 EUR 15/06
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 15,96 756,89 EUR 15/06
FR0011060300 Stamina Europe Stamina Asset Management Allocation EUR Agressive 12,71 157,18 EUR 15/06
FR0000444002 Stamina Patrimoine R Stamina Asset Management Allocation EUR Flexible - International 3,51 158,96 EUR 15/06
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 13,45 301,27 EUR 15/06
FR0011276567 R Alizés C EUR Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Prudente 3,45 136,65 EUR 15/06
FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Prudente 4,09 45,03 EUR 15/06
FR0010541557 R Club C EUR Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Flexible 7,29 162,13 EUR 15/06
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild & Cie Gestion Convertibles Europe 4,04 285,75 EUR 15/06
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild & Cie Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 10,55 295,72 EUR 16/06
FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Agressive - International 5,91 29,03 EUR 16/06
FR0007075155 R Opal Europe Spécial Rothschild HDF Investment Solutions Actions Europe Flex Cap 10,91 81,56 EUR 16/06
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Prudente - International 3,34 12,67 EUR 16/06
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 5,16 254,36 EUR 16/06
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 2,13 143,61 EUR 16/06
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,31 146,34 EUR 16/06
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,84 312,31 EUR 15/06
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 1,74 58,52 EUR 15/06
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 6,33 125,62 EUR 15/06
FR0010377507 Schelcher Prince Convert Glbl Eurp P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 5,54 330,46 EUR 16/06
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 4,65 173,26 EUR 16/06
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 6,37 143,76 EUR 16/06
LU0177222121 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet B EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,29 27,02 EUR 16/06
LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,85 37,90 EUR 16/06
LU0201324851 Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR 2,48 159,02 EUR 16/06
LU0757360614 Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc B Hg EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,19 113,40 EUR 16/06
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 10,70 218,63 EUR 16/06
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 12,21 189,34 EUR 15/06
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible 3,18 448,49 EUR 15/06
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 13,46 1 018,10 EUR 15/06
FR0010547869 Sextant PME A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 14,99 215,66 EUR 15/06
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -14,85 626,23 EUR 15/06
FR0007079199 SG Actions Euro Value C Société Générale Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,31 242,46 EUR 15/06
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 9,87 452,10 EUR 15/06
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -8,60 166,62 EUR 15/06
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,18 16 025,43 EUR 15/06
FR0010270959 SLGP Prigest Pacifique A/I SwissLife Gestion Privée Actions Asie-Pacifique avec Japon 1,02 132,87 EUR 16/06
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 8,58 130,28 EUR 16/06
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 0,89 260,45 EUR 16/06
LU1112179988 State Street Emg Latin Am Eqty Fd P EUR State Street Global Advisors Luxembourg Actions Amérique Latine -1,67 9 EUR 16/06
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 3,86 161,23 EUR 15/06
FR0007073119 Sycomore European Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 15,35 407,15 EUR 16/06
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 14,40 566,24 EUR 15/06
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,32 349,85 EUR 15/06
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 2,56 1 544,79 EUR 15/06
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,66 383,11 EUR 15/06
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 18,91 766,04 EUR 15/06
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 6,14 405,93 EUR 15/06
LU0128522157 Templeton Asian Growth A Acc USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Asie hors Japon 8,29 35,09 USD 16/06
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A Acc EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Emergente 5,64 22,85 EUR 16/06
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N Acc EURH1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation Autres Devises 13,31 8,94 EUR 16/06
LU0170477797 Templeton Global Total Ret N Acc USD Franklin Templeton Investment Funds Obligations Internationales -2,03 27,72 USD 16/06
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 2,17 599,01 EUR 15/06
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 10,24 25,31 EUR 15/06
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -1,13 128,87 EUR 15/06
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 14,19 15,61 EUR 15/06
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,63 66,52 EUR 15/06
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 12,52 55,54 EUR 15/06
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 1,15 58,24 EUR 15/06
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 8,98 233,71 EUR 15/06
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,33 407,62 EUR 15/06
LU0864474365 Ulysses LT Funds European General CP Degroof Gestion Institutionnelle-Lux Actions Europe Flex Cap 7,27 124,24 EUR 15/06
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 14,27 2 334,16 EUR 15/06
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 4,69 302,01 EUR 15/06
LU1160356009 EdRF Global Healthcare A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Santé 4,30 968,35 EUR 16/06
LU1160358633 EdRF Global Value A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -1,12 200,33 EUR 16/06
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 12,47 51,15 USD 15/06
LU1160365091 EdRF China A-EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Chine 20,64 309,82 EUR 16/06
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 15,19 54,14 EUR 16/06
LU1103283468 EdRF - Europe Value & Yield A-EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Value 8,34 124,79 EUR 16/06
LU1103207525 EdRF - Europe Convertibles A-EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Convertibles Europe 3,93 610,52 EUR 16/06
LU1160351208 EdRF - Emerging Bonds A-EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 0,55 155,76 EUR 15/06
FR0011253624 R Valor C EUR Rothschild & Cie Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,29 2 000,27 EUR 15/06
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 19 131,48 EUR 15/06
FR0000449464 Allianz Actions Euro Midcap Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Moyennes Cap. 12,75 163,10 EUR 15/06
FR0000974149 Oddo Avenir Europe CR-EUR Oddo Meriten Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap