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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 15,14 Non 1 173,50 EUR 20/05
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 2,02 Non 6,78 EUR 20/05
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 5,63 Oui 11,13 EUR 20/05
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 16,11 Non 94,91 EUR 20/05
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 12,14 Non 199,75 EUR 20/05
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 18,48 Non 263,65 EUR 20/05
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 14,02 Non 84,42 EUR 17/05
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 8,66 Non 552,97 EUR 17/05
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 5,02 Non 21,97 EUR 20/05
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 3,19 Non 202,21 EUR 20/05
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 5,68 Non 699,94 EUR 17/05
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 4,37 Non 446,14 USD 17/05
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 14,76 Non 171,08 USD 17/05
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 15,12 Non 573,38 EUR 17/05
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 13,18 Non 982,77 EUR 17/05
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 1,05 Non 172,81 EUR 17/05
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 13,88 Non 38,97 EUR 17/05
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 3,64 Non 18,79 EUR 20/05
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 6,45 Oui 187,68 EUR 20/05
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 7,45 Non 1 349,34 EUR 17/05
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 7,46 Non 16,51 USD 20/05
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 9,66 Non 55,79 USD 20/05
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 7,18 Non 54,11 USD 20/05
LU0072463663 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 9,54 Non 64,07 EUR 03/04
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 14,36 Oui 9,17 USD 20/05
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 2,88 Non 22,75 USD 20/05
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 6,64 Non 35,36 USD 20/05
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 13,18 Non 1 795,70 EUR 17/05
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 11,38 Non 127,20 EUR 17/05
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,53 Non 178,71 EUR 20/05
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 5,27 Non 1,30 EUR 20/05
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 16,38 Non 1,55 EUR 17/05
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 12,17 Non 355,80 EUR 17/05
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,37 Non 273,73 EUR 17/05
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,08 Non 173,68 EUR 17/05
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 7,28 Oui 829,83 EUR 20/05
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 14,06 Non 358,96 EUR 20/05
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,08 Non 1 201,95 EUR 20/05
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 8,12 Non 232,41 EUR 20/05
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 4,20 Non 600,62 EUR 20/05
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 9,10 Non 277,14 EUR 20/05
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents 3,31 Oui 100,94 EUR 20/05
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 1,69 Non 1 373,34 EUR 20/05
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 14,27 Oui 204,94 EUR 20/05
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 3,59 Non 1 388,24 EUR 16/05
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 4,49 Non 1 569,88 EUR 19/05
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 8,59 Non 340,47 EUR 17/05
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 5,74 Non 788,35 EUR 17/05
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 13,69 Non 152,26 EUR 17/05
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 8,93 Non 85,06 EUR 17/05
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,21 Non 328,27 EUR 17/05
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,43 Non 464,95 EUR 17/05
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,09 Non 4 340,71 EUR 17/05
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -0,03 Non 433,20 EUR 17/05
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 2,70 Non 58,16 EUR 17/05
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 11,03 Non 603,82 EUR 17/05
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,28 Non 195,90 EUR 17/05
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,02 Non 160,97 EUR 17/05
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 15,44 Non 149,16 EUR 20/05
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 7,87 Non 235,26 EUR 20/05
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 7,45 Non 114,19 EUR 17/05
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 8,81 Non 146,55 EUR 17/05
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 4,82 Non 161,29 EUR 17/05
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 16,48 Non 192,70 EUR 17/05
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 13,88 Oui 186,53 EUR 17/05
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 8,97 Oui 132,54 EUR 17/05
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 8,45 Non 228,57 EUR 17/05
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 3,51 Non 144,56 EUR 17/05
FR0010229187 Dorval Convictions PEA R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 4,21 Oui 234,38 EUR 17/05
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 16,26 Non 269,46 EUR 17/05
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 7,99 Non 107,94 EUR 20/05
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 17,28 Non 243,69 EUR 20/05
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 11,28 Non 124,88 EUR 20/05
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 1,21 Oui 15,36 SEK 20/05
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 1,95 Oui 68,70 SEK 20/05
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 11,69 Oui 41,46 SEK 20/05
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 21,14 Non 373,84 EUR 17/05
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 10,69 Non 297,56 EUR 17/05
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 18,03 Non 261,48 EUR 17/05
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,42 Oui 254,88 EUR 17/05
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3,40 Non 895,66 EUR 17/05
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 6,70 Non 164,84 EUR 17/05
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 12,86 Oui 621,51 EUR 20/05
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 3,77 Non 102,48 EUR 17/05
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 12,24 Non 186,92 EUR 20/05
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 13,88 Non 425,55 EUR 17/05
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 5,16 Non 68,53 EUR 17/05
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 2,63 Non 329,94 EUR 17/05
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,21 Non 280,30 EUR 17/05
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 3,68 Non 219,79 EUR 17/05
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 10,35 Oui 342,65 EUR 17/05
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -15,18 Non 208,84 EUR 17/05
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 11,25 Oui 15,52 EUR 17/05
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 5,63 Non 115,97 EUR 17/05
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 3,47 Non 151,62 EUR 17/05
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 7,72 Non 2 988,45 EUR 20/05
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 4,21 Non 114,99 EUR 20/05
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 3,91 Non 373,30 EUR 17/05
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 7,25 Non 353,77 EUR 17/05
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 9,53 Non 216,12 EUR 17/05
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 17,23 Non 321,56 EUR 17/05
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,97 Non 53,18 EUR 17/05
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 10,15 Non 10,79 USD 20/05
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 23,26 Non 55,21 USD 20/05
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 8,51 Non 48,18 USD 20/05
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 12,95 Non 22,15 EUR 20/05
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 12,31 Non 16,33 EUR 20/05
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 9,99 Non 22,03 EUR 20/05
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 11,52 Non 45,97 EUR 20/05
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,25 Non 15,71 EUR 20/05
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 13,45 Non 52,64 EUR 20/05
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 3,58 Non 12,44 EUR 20/05
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 11,29 Non 45,82 EUR 20/05
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 17,64 Non 22,34 EUR 20/05
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 12,12 Non 35,06 EUR 20/05
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 19,07 Non 24,29 EUR 20/05
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 7,45 Non 2 047 JPY 20/05
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 13,31 Non 15,92 EUR 20/05
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 10,76 Non 8 EUR 20/05
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 12,02 Non 24,51 EUR 20/05
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 14,22 Non 3 867 GBX 20/05
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 3,57 Non 7,54 EUR 20/05
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,87 Non 73,33 EUR 20/05
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 17,54 Non 28,78 USD 20/05
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 9,71 Non 305,78 EUR 17/05
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 8,59 Non 151,04 EUR 17/05
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,88 Non 5 077,86 EUR 16/05
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 10,99 Non 3 925,25 EUR 16/05
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 7,31 Non 3 503,76 EUR 16/05
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 18,68 Non 391,34 EUR 16/05
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 13,13 Non 423,78 EUR 17/05
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 16,56 Non 215,15 EUR 17/05
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 10,65 Non 96,80 EUR 17/05
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 9,85 Non 263,31 EUR 16/05
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 2,32 Non 3 223,29 EUR 16/05
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,11 Non 3 524,94 EUR 20/05
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 3,97 Non 144,56 EUR 16/05
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 9,17 Non 134,23 EUR 20/05
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 22,68 Non 281,85 EUR 17/05
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 10,39 Non 210,73 EUR 17/05
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 12,71 Non 774,34 EUR 17/05
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -1,65 Non 17,96 EUR 20/05
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 6,88 Non 91,73 EUR 20/05
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 10,02 Non 171,50 EUR 20/05
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 15,55 Non 62,72 EUR 17/05
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 18,71 Non 2 045,01 EUR 17/05
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 11,87 Non 187,66 EUR 17/05
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 5,57 Non 15,73 EUR 20/05
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,23 Non 15,75 EUR 20/05
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 14,44 Oui 36,08 USD 20/05
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,09 Non 227,97 EUR 20/05
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 9,25 Non 15,36 EUR 20/05
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 12,41 Non 162,24 EUR 17/05
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 12,15 Non 502,65 EUR 17/05
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 5,27 Non 239,27 EUR 17/05
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 7,41 Non 1 992,32 EUR 17/05
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 3,81 Non 124,40 EUR 17/05
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 17,41 Non 34,12 EUR 20/05
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 13,55 Non 25,63 EUR 20/05
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Securities Ltd Allocation EUR Prudente - International 2,81 Non 19,83 EUR 08/03
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 6,24 Non 22,49 EUR 17/05
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 18,35 Non 1 345,43 EUR 17/05
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 13,76 Oui 1 157,52 EUR 17/05
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 10,49 Non 472,21 EUR 17/05
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,80 Non 169,14 EUR 17/05
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 13,74 Non 266,50 EUR 17/05
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 8,16 Non 17,36 EUR 20/05
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 11,80 Non 83,26 EUR 20/05
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 4,30 Oui 16,49 EUR 20/05
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 10,34 Non 190,77 EUR 20/05
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 10,33 Non 170,77 EUR 20/05
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 14,50 Non 926,37 EUR 20/05
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,92 Oui 1 671,06 EUR 20/05
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,10 Non 4 263,05 EUR 20/05
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 13,50 Non 230,04 EUR 17/05
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 5,01 Non 137,47 EUR 17/05
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,43 Oui 812,37 EUR 17/05
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 14,42 Non 1 960,49 EUR 17/05
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 11,01 Non 396,02 EUR 17/05
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 8,84 Non 344,48 EUR 17/05
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,15 Non 121,21 EUR 17/05
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 17,74 Oui 27,14 EUR 17/05
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 14,31 Oui 198,86 EUR 20/05
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 13,56 Non 214,86 EUR 20/05
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 14,32 Oui 84,69 EUR 20/05
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 15 Oui 129,85 EUR 20/05
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 6,09 Non 263,15 EUR 20/05
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 13,58 Non 215,41 EUR 20/05
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 13,93 Non 675,61 USD 20/05
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 13,41 Non 341,26 EUR 20/05
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 2,98 Non 160,02 EUR 17/05
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,92 Non 248,98 EUR 17/05
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 15,03 Non 220,87 EUR 20/05
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 17,82 Oui 219,07 EUR 20/05
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 6,88 Oui 127,70 EUR 20/05
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 15,81 Oui 317,18 EUR 20/05
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 16,28 Non 440,11 EUR 17/05
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 13,29 Non 640,37 EUR 17/05
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 3,62 Non 147,24 EUR 17/05
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 6,67 Non 155,22 EUR 17/05
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 4,69 Non 272,91 EUR 20/05
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 16,18 Non 258,77 EUR 20/05
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 13,87 Non 28,16 EUR 17/05
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 12,55 Non 74,62 EUR 17/05
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 5,87 Non 12,44 EUR 17/05
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 18,54 Non 161,27 EUR 17/05
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,27 Non 281,39 EUR 17/05
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 2,92 Non 58,12 EUR 17/05
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 13,53 Non 132,92 EUR 17/05
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,18 Non 139,48 EUR 20/05
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 9,70 Non 217,80 EUR 17/05
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 9,09 Non 156,61 EUR 17/05
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,55 Non 439,01 EUR 17/05
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 5,03 Non 876,03 EUR 20/05
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 10,03 Non 634,84 EUR 17/05
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,66 Non 524,86 EUR 17/05
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 12,42 Non 173,97 EUR 16/05
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,11 Non 15 904,79 EUR 17/05
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 9,74 Non 126,58 EUR 20/05
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 9,73 Non 273,37 EUR 20/05
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 5,07 Non 161,73 EUR 17/05
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,10 Oui 393,82 EUR 17/05
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,84 Non 529,15 EUR 17/05
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,87 Non 331 EUR 17/05
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 2,03 Oui 1 433,26 EUR 17/05
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,13 Oui 336,76 EUR 17/05
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 8,20 Non 698,95 EUR 17/05
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 14,89 Non 435,70 EUR 17/05
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 9,31 Non 33,64 USD 20/05
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 13,92 Non 22,83 EUR 20/05
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 1,57 Non 8,40 EUR 20/05
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 3,60 Non 27,37 USD 20/05
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 5,06 Non 636,83 EUR 17/05
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 11,86 Non 23,20 EUR 17/05
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -0,40 Non 102,88 EUR 17/05
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 12,81 Non 16,12 EUR 17/05
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,70 Non 55,05 EUR 17/05
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 9,98 Non 50,13 EUR 17/05
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,03 Oui 389,92 EUR 17/05
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 17,28 Non 2 152,79 EUR 17/05
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 7,03 Non 313,14 EUR 17/05
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 8,24 Non 973,25 EUR 17/05
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 12,18 Non 205,57 EUR 20/05
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 13,19 Oui 57,04 USD 17/05
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 14,61 Non 323,62 EUR 20/05
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,18 Non 62,30 EUR 20/05
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 3,12 Non 552,72 EUR 17/05
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,06 Non 129,56 EUR 20/05
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 8,92 Non 110,99 EUR 17/05
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 15,80 Oui 565,37 EUR 17/05
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,80 Oui 134,52 EUR 17/05
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 6,75 Non 2 858,26 EUR 17/05
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 4,54 Non 317,02 EUR 17/05
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,18 Non 235,82 EUR 17/05
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 15,13 Oui 82,09 EUR 20/05
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 9,57 Non 197,78 EUR 17/05
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 4,87 Non 117,41 EUR 17/05
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 0,76 Non 186,53 EUR 20/05
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 14,87 Non 52,37 EUR 20/05
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 4,83 Non 42,97 EUR 20/05
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 8,08 Non 196,74 EUR 20/05
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 3,89 Non 13,57 USD 20/05
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,66 Non 166,95 EUR 20/05
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 14,76 Non 98,12 EUR 17/05
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,62 Non 219,94 EUR 20/05
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 3,92 Non 187,17 EUR 17/05
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 12,54 Non 173,78 EUR 17/05
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 14,96 Non 98,05 USD 20/05
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 14,39 Non 21,86 EUR 17/05
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 12,82 Non 2 080,79 EUR 17/05
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 20,40 Oui 79,93 EUR 20/05
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 17,84 Non 154,46 EUR 20/05
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 17,60 Non 53,86 EUR 20/05
LU1377722647 Focus Funds European Compounders P Focus Asset Managers Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18 Non 234,01 EUR 17/05
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,34 Oui 1 698,69 EUR 17/05
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 17,89 Non 347,48 EUR 17/05
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 4,87 Non 196,05 EUR 17/05
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 9,48 Non 239,77 EUR 20/05
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 16,22 Non 1 177,86 EUR 20/05
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,08 Non 131,45 EUR 17/05
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,19 Non 150,31 EUR 20/05
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 4,75 Oui 13,02 EUR 17/05
FR0013184041 Echiquier Prime La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -0,76 Non 99,36 EUR 17/05
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 3,76 Non 119,46 EUR 17/05
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 9,47 Non 148,15 EUR 20/05
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 17,19 Non 29,31 EUR 20/05
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 6,52 Non 132,89 EUR 20/05
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 3,55 Non 11,95 EUR 20/05
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,50 Non 137,56 EUR 20/05
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 16,85 Non 321,97 EUR 20/05
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 4,88 Non 22,82 EUR 20/05
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 5,30 Non 13,07 USD 20/05
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,44 Non 121,79 EUR 17/05
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 8,17 Oui 339,68 EUR 17/05
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles 5,78 Non 634,47 EUR 17/05
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 6,74 Non 1 657 EUR 17/05
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 6,47 Non 159,37 EUR 20/05
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 16,13 Non 622,74 EUR 17/05
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 12,16 Non 85,13 EUR 17/05
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,45 Non 219,46 EUR 17/05
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 16,23 Non 2 141,13 EUR 20/05
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 3,03 Non 132,65 EUR 17/05
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,41 Non 9,31 EUR 20/05
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 3,98 Non 9,07 EUR 20/05
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 10,96 Non 416,28 EUR 20/05
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 4,13 Non 1 549,59 EUR 17/05
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 9,31 Non 218,17 EUR 17/05
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 15,37 Non 98,24 EUR 20/05
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 14,88 Non 195,05 EUR 17/05
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 5,36 Non 124,18 EUR 17/05
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