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mes-placements Vie : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 6,16 1 174,47 EUR 14/12
LU0523222866 Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 20,01 8,22 EUR 14/12
LU0505784883 Aberdeen Global World Res Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 14,24 12,19 EUR 15/12
LU0505785005 Aberdeen Global Eastern Eurp Eq S2 EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -0,70 99,48 EUR 15/12
LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken Luxembourg S.A. Actions Europe Flex Cap 24,52 213,41 EUR 14/12
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,01 258,37 EUR 15/12
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 15,56 75,60 EUR 14/12
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Actions Marchés Emergents 15,96 575,20 EUR 14/12
FR0010165944 Amundi Actions Restructurations P Amundi Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,48 464,91 EUR 14/12
LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité -16,30 114,42 EUR 14/12
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 4,90 21,82 EUR 14/12
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 4 201,45 EUR 14/12
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,54 732,50 EUR 14/12
LU0401973549 Amundi Fds Eq Euro Concentrated IE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,98 2 115,54 EUR 14/12
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -10,83 32,90 USD 14/12
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 4,86 436,50 USD 14/12
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -0,85 184 USD 14/12
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Obligations Internationales Flexibles 0,05 225 EUR 14/12
FR0011199371 Amundi Patrimoine C Amundi Allocation EUR Flexible - International 4,83 118,23 EUR 14/12
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 8,04 104,49 EUR 14/12
FR0010015016 Atlas Maroc Alma Capital Investment Management Actions Afrique & Moyen-Orient Autres 6,94 56,21 EUR 14/12
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 14,84 523,34 EUR 14/12
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 11,40 945,83 EUR 14/12
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 2,36 176,10 EUR 14/12
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 2,61 34,14 EUR 14/12
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 2,86 18,68 EUR 15/12
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 6,68 192,22 EUR 15/12
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 6,06 1 351,30 EUR 14/12
FR0010638676 BFT Crédit Opportunités ISR I C BFT Investment Managers Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,74 3 472,34 EUR 14/12
FR0011043009 BFT Capital Convictions EC BFT Investment Managers Alt - Multistratégies 3,44 10 619,14 EUR 14/12
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 11,65 19,13 USD 15/12
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 0,23 56,64 USD 15/12
LU0813497111 BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -3,46 13,10 EUR 15/12
LU0212925324 BGF Japan Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Grandes Cap. 10,91 11,28 EUR 15/12
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 20,87 65,50 USD 15/12
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 7,12 56,13 EUR 15/12
LU0124384867 BGF New Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,52 9,37 USD 15/12
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,35 7,95 EUR 15/12
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -13,14 26,18 USD 15/12
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 8,33 37,81 USD 15/12
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation P Rothschild Asset Management Immobilier - Indirect Zone Euro 16,49 1 680,52 EUR 14/12
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Rothschild Asset Management Immobilier - Indirect Zone Euro 15,83 137,08 EUR 14/12
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -0,23 115,21 EUR 14/12
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 9,88 163,03 EUR 14/12
LU0236673397 BNPP Quam Fund Medium Vol Cl EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Allocation EUR Prudente - International 5,38 127,04 EUR 13/12
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies 0,76 1,25 EUR 15/12
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Flex Cap 6,60 1,48 EUR 14/12
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,69 361,51 EUR 14/12
FR0010319434 CamGestion Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 13,30 264,98 EUR 14/12
FR0007085436 CamGestion Club Patrimoine Classic BNP Paribas Asset Management France Allocation EUR Flexible 2,88 10 EUR 14/12
FR0000285629 CamGestion Convertibles Europe C A/I BNP Paribas Asset Management France Convertibles Europe 4,51 44,07 EUR 14/12
FR0010772020 CamGestion Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,83 204,35 EUR 14/12
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 18,23 945,35 EUR 14/12
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 23,07 370,61 EUR 14/12
FR0010149179 Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée 14,22 356,28 EUR 14/12
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,48 1 191,69 EUR 14/12
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International -0,19 254,75 EUR 14/12
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International -0,11 648,49 EUR 14/12
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 1,81 297,84 EUR 14/12
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents 5,76 114,17 EUR 14/12
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 0,02 1 400,63 EUR 14/12
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Europe Flex Cap 10,41 198,39 EUR 14/12
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 8,28 217,38 EUR 14/12
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 3,46 186,02 EUR 14/12
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International 6,53 232,78 EUR 14/12
FR0010626853 LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 10,58 1 447,03 EUR 12/12
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 5,58 1 384,92 EUR 12/12
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 3,50 1 608,12 EUR 13/12
FR0007016068 LMdG European Opp Uncnstrnd PEA EUR R UBS La Maison de Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,11 640,12 EUR 13/12
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 14,97 380,59 EUR 14/12
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest Actions Asie hors Japon 26,57 901,56 EUR 14/12
FR0000444366 CM-CIC Objectif Environnement C CM-CIC Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 8,22 9,61 EUR 14/12
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 8,49 229,36 EUR 14/12
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 9,04 148,05 EUR 14/12
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 7,87 85,55 EUR 14/12
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,46 338,76 EUR 14/12
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 3,67 480,84 EUR 14/12
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. - 4 700,97 EUR 14/12
FR0007079975 CPR Global Equity All Regime P A/I CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 9,09 149,27 EUR 14/12
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -4,10 457,40 EUR 14/12
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales -0,57 59,44 EUR 14/12
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 20,17 692,91 EUR 14/12
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 10,18 197,71 EUR 14/12
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,25 182,60 EUR 14/12
LU0273158872 Deutsche Invest I Global AgriBsns LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture 6,01 139,25 EUR 15/12
LU0210301635 Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents 18,50 240,45 EUR 15/12
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 3,33 122,16 EUR 14/12
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,67 154,36 EUR 14/12
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 5,85 169,48 EUR 14/12
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 12,21 187,03 EUR 14/12
LU0383784146 DNCA Invest Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 14,40 185,95 EUR 14/12
LU0309082799 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 13,90 141,69 EUR 14/12
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Actions Europe Gdes Cap. Value 7,57 258,05 EUR 14/12
FR0010557967 Dorval Convictions P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 13,34 164,21 EUR 14/12
FR0010229187 Dorval Convictions PEA P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 13,58 270,51 EUR 14/12
FR0010158048 Dorval Manageurs C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 20,28 284,33 EUR 14/12
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents 18,44 112,08 EUR 15/12
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie -8,41 212,67 EUR 15/12
DE0009848119 DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Internationales Rendement 1,69 120,36 EUR 15/12
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 13,65 16,60 SEK 15/12
SE0000777724 East Capital Baltic East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 16,04 70,64 SEK 15/12
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 6,76 40,80 SEK 15/12
FR0010321810 Echiquier Agenor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 19,34 330,89 EUR 14/12
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 9,31 2 044,35 EUR 14/12
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 9,19 358,32 EUR 14/12
FR0010611293 Echiquier Arty La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 5,41 1 634,07 EUR 14/12
FR0010859769 Echiquier Global La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 16,19 219,22 EUR 14/12
FR0010321828 Echiquier Major La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 9,92 229,43 EUR 14/12
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 2,97 928,51 EUR 14/12
FR0011360700 Echiquier Value La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 20,76 221,32 EUR 14/12
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 9,07 629,38 EUR 14/12
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 5,75 108,62 EUR 14/12
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 17,70 183,33 EUR 14/12
LU1082945236 EdRF Selective Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,09 223,83 EUR 14/11
FR0010176487 EdR Equity Euro Core C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Flex Cap 12,93 437,71 EUR 14/12
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 13,17 465,46 EUR 14/12
FR0010127522 EdR Geosphere C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Ressources Naturelles -10,74 130,10 EUR 14/12
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux -10,97 70,45 EUR 14/12
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 26,68 334,78 EUR 14/12
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 6,35 291,56 EUR 14/12
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Modérée - International 2,83 221,97 EUR 14/12
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 9,45 382,92 EUR 14/12
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild Asset Management Autres -13,77 233,06 EUR 14/12
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild Asset Management Trading - Leveraged/Inverse Obligations -6,75 79,22 EUR 14/12
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 5,60 15,45 EUR 14/12
FR0011845650 Epargne Croissance C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 8,54 124,68 EUR 14/12
FR0010487512 Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 5,30 162,51 EUR 14/12
FR0000011355 Essor Japon Opportunités Rothschild Asset Management Actions Japon Flex Cap 36,78 3 268,24 EUR 14/12
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 5,32 119,22 EUR 15/12
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance S.A Allocation EUR Prudente 4,96 384,36 EUR 14/12
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française AM Actions France Grandes Cap. 10,27 196,20 EUR 14/12
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 15,65 360,90 EUR 13/12
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 9,16 209,86 EUR 15/12
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 8,11 280,18 EUR 13/12
FR0000008674 Fidelity Europe Action A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 9,47 50,39 EUR 14/12
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -3,07 10,64 USD 15/12
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 7,53 48,04 USD 15/12
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 23,73 51,88 USD 15/12
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 33,01 23,41 EUR 15/12
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions EMEA 5,66 16,43 EUR 15/12
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -3,04 20,75 EUR 15/12
LU0115763970 Fidelity Emerging Markets E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 21,69 48,86 EUR 15/12
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 6,76 15,34 EUR 15/12
LU0238209786 Fidelity European Hi Yld E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 5,72 39,91 EUR 15/12
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 16,21 52,56 EUR 15/12
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 0,96 12,67 EUR 15/12
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Grandes Cap. 8,78 55,79 EUR 15/12
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 18,32 22,48 EUR 15/12
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 9,78 35,71 EUR 15/12
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 21,29 20,62 EUR 15/12
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 26,49 2 584 JPY 15/12
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord 7,86 17,16 EUR 15/12
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 23,62 7,76 EUR 15/12
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement -3,67 22,07 EUR 15/12
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 7,90 38,25 EUR 14/12
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 8,10 3 944 GBX 15/12
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive -1,62 6 870,50 USD 14/12
FR0010016204 Foncier Investissement RC Mirova Immobilier - Indirect Europe 7,58 1 087,15 EUR 14/12
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 6,22 8,37 EUR 15/12
LU0140362707 Franklin Mutual Beacon A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -5,06 69,85 EUR 15/12
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Gdes Cap. Value 4,96 24,95 EUR 15/12
LU0282761252 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR-H2 Franklin Templeton International Service Actions Internationales - Devises Couvertes 3,93 13,23 EUR 15/12
LU0098860363 Franklin US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -0,80 26,80 USD 15/12
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 14,22 353,74 EUR 14/12
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 24,89 164,19 EUR 27/10
FR0007064423 Generali Amérique du Nord P Generali Investments Europe SpA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 3,57 142,15 EUR 27/10
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Europe SpA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,95 5 355,83 EUR 27/10
FR0007064399 Generali Croissance Monde Generali Investments Europe SpA Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 5,31 119,75 EUR 27/10
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Agressive - International 5,27 3 820,50 EUR 24/10
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Modérée - International 3,87 3 461,53 EUR 24/10
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Europe SpA Actions Europe Moyennes Cap. 21,83 394,46 EUR 24/10
FR0007064324 Generali France Small Caps C Generali Investments Europe SpA Actions France Petites \u0026 Moy. Cap. 22,76 474,51 EUR 25/10
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Europe SpA Actions France Grandes Cap. 12,42 205 EUR 25/10
LU0997480529 Generali IS European Eq Recovery D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Europe Autres 16,36 105,96 EUR 25/10
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments Europe SpA Actions Japon Grandes Cap. 5,39 121,44 EUR 24/10
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Europe SpA Actions Asie-Pacifique hors Japon 14,68 272,43 EUR 24/10
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente - International 1,50 3 273,79 EUR 24/10
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Europe SpA Monétaires EUR -0,11 2 543,23 EUR 26/10
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente 2,06 147,45 EUR 26/10
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 10,86 148,79 EUR 25/10
FR0010923359 H2O Adagio R H2O AM LLP Alt - Global Macro 4,03 131,57 EUR 26/10
FR0010923367 H2O Moderato R H2O AM LLP Alt - Global Macro 10,51 162,75 EUR 25/10
FR0010923375 H2O Multibonds RC H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 14,11 297,98 EUR 25/10
FR0011008762 H2O Multiequities R H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 9,88 289,44 EUR 25/10
FR0010923383 H2O Multistrategies R H2O AM LLP Alt - Global Macro 22,97 289,91 EUR 25/10
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 10,54 204,97 EUR 25/10
FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity A HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 5,65 213,70 EUR 01/12
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 12,25 821,58 EUR 05/12
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 1,66 17,38 EUR 15/12
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 29,53 100,93 EUR 15/12
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations Marchés Emergents -6,62 16,77 EUR 15/12
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 23,71 172,22 EUR 15/12
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 16,43 65,13 EUR 14/12
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 18,62 2 364,15 EUR 14/12
FR0000982449 HSBC Special Situations Europe AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 12,56 74,18 EUR 14/12
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 10,10 186,72 EUR 14/12
LU0243956348 Invesco Asia Infrastructure E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Infrastructures 13,84 12,83 EUR 15/12
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 5,54 16,20 EUR 15/12
LU0119753308 Invesco Pan European StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,51 16,30 EUR 15/12
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 22,77 37,28 USD 15/12
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,63 244,46 EUR 15/12
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 9,03 16,77 EUR 15/12
LU0070211940 JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Prudente - International 8,31 1 260,10 EUR 15/12
FR0007060850 K Invest France C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 21,40 226,95 EUR 14/12
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R KBL Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 7,46 170,40 EUR 14/12
FR0007373469 Richelieu France R KBL Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 11,59 532,41 EUR 14/12
FR0000986846 Richelieu Harmonie 50 R KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 3,85 165,50 EUR 14/12
FR0007045737 Richelieu Spécial R KBL Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap 15,11 226,91 EUR 14/12
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 21,34 321,48 EUR 14/12
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 6,91 2 050,24 EUR 14/12
FR0007072061 La Française Inflect Point Trend Prev I La Française Inflection Point Actions Internationales Flex-Cap. 9,98 2 011,42 EUR 14/12
FR0011203231 La Française Rendement Emergent 2023 R La Française AM Obligations à échéance 4,57 125,75 EUR 14/12
FR0007016704 La Française Séréni Flex R La Française AM Allocation EUR Prudente 1,99 240,17 EUR 14/12
FR0010830240 Lazard Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,32 433,25 EUR 14/12
GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation Euro A Acc M&G Group Allocation EUR Flexible - International 7,62 16,52 EUR 15/12
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Flex-Cap. 9,79 32,38 EUR 15/12
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Rendement 6,10 24,92 EUR 15/12
GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B Acc M&G Group Obligations Internationales -6,97 12,73 EUR 15/12
GB0030934490 M&G Global Leaders Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 7,09 21,11 EUR 15/12
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Group Actions Royaume-Uni Flex Cap 3,51 26,24 EUR 15/12
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Group Allocation EUR Prudente - International 4,35 20,31 EUR 15/12
FR0000292278 Magellan C Comgest Actions Marchés Emergents 19,24 24,98 EUR 14/12
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 18,97 1 348,96 EUR 14/12
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 15,05 1 171,57 EUR 14/12
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 8,75 530,22 EUR 14/12
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 14,72 420,77 EUR 14/12
FR0007078811 Metropole Sélection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 8,06 636,88 EUR 14/12
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,82 175,08 EUR 14/12
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 16,85 277,75 EUR 14/12
FR0010236893 Natixis Actions US Value R Natixis Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte - 21 801,27 USD 14/12
FR0010279315 ABN AMRO Global Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Convertibles Internationales Couvertes en EUR 4,45 3 595,71 EUR 14/12
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 2,04 713,48 EUR 14/12
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Internationales - Devises Couvertes 9,36 17,65 EUR 15/12
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 9,72 81,71 EUR 15/12
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 2,63 16,78 EUR 15/12
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 5,47 198,94 EUR 14/12
FR0011474980 Norden Small Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 7,19 185,05 EUR 14/12
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 13,50 914,83 EUR 14/12
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,83 1 744,03 EUR 14/12
FR0000004012 Lazard Japon A Lazard Frères Gestion Actions Japon Grandes Cap. 10,01 219,12 EUR 14/12
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,21 4 283,42 EUR 14/12
FR0007044680 Oddo Active Equities CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 17,39 279,15 EUR 14/12
FR0010301473 Oddo Convertible Europe CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe -0,88 140,50 EUR 14/12
FR0010574434 Oddo Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 15,55 904,76 EUR 14/12
FR0000989915 Oddo Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 14,26 1 820,13 EUR 14/12
FR0011540525 Oddo BHF Total Return CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Prudente 2,31 104,25 EUR 14/12
FR0000992042 Oddo Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 3,49 23,71 EUR 14/12
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 21,79 411,82 EUR 14/12
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est C/D OFI Asset Management Actions Europe Emergente 2,95 341,75 EUR 14/12
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,08 125,05 EUR 14/12
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 16,31 25,89 EUR 14/12
LU0823424782 Parvest Equity World Utilities C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Services Publics 2,92 168,01 EUR 14/12
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 9,46 194,68 EUR 14/12
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 23,95 254,20 EUR 14/12
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 28,03 92,23 EUR 14/12
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 16,21 125,47 EUR 14/12
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 4,44 260,14 EUR 14/12
LU0366534344 Pictet-NutritionI P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 9,41 203,03 EUR 14/12
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 8,79 696,34 USD 14/12
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 11,11 359,37 EUR 14/12
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 0,72 156,63 EUR 14/12
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 5,59 260,57 EUR 14/12
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 11,86 208,42 EUR 14/12
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 10,02 192,20 EUR 14/12
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 10,55 144,42 EUR 14/12
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 8,99 297,57 EUR 14/12
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 16,08 440,10 EUR 14/12
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 16,16 758,15 EUR 14/12
FR0011060300 Stamina Europe Stamina Asset Management Allocation EUR Agressive 11,82 155,94 EUR 14/12
FR0000444002 Stamina Patrimoine R Stamina Asset Management Allocation EUR Flexible - International 2,72 157,74 EUR 14/12
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 20,96 321,21 EUR 14/12
FR0011276567 R Alizés C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 5,08 138,80 EUR 14/12
FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 6,10 45,90 EUR 14/12
FR0010541557 R Club C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible 10,67 167,24 EUR 14/12
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild Asset Management Convertibles Europe 3,69 284,79 EUR 14/12
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. 12,21 298,16 EUR 14/12
FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Agressive - International 8,38 29,73 EUR 14/12
FR0007075155 R Opal Europe Spécial Rothschild HDF Investment Solutions Actions Europe Flex Cap 12,14 82,76 EUR 14/12
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Prudente - International 4,81 12,86 EUR 14/12
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 11,99 270,88 EUR 14/12
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 3,06 144,92 EUR 14/12
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest Actions Europe Gdes Cap. Croissance 12,81 144,20 EUR 14/12
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,51 320,19 EUR 14/12
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 2,43 58,92 EUR 14/12
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 13,26 133,81 EUR 14/12
FR0010377507 Schelcher Prince Convert Glbl Eurp P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 4,55 327,34 EUR 15/12
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 6,15 175,75 EUR 15/12
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 6,91 144,49 EUR 15/12
LU0177222121 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet B EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,06 26,70 EUR 15/12
LU0106235293 Schroder ISF EURO Equity A EUR Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,64 38,50 EUR 15/12
LU0201324851 Schroder ISF Glb Corp Bd A EUR Hdg Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR 3,53 160,66 EUR 15/12
LU0757360614 Schroder ISF Glbl MA Inc B EUR Acc H Schroder Investment Management Lux S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,53 113,78 EUR 15/12
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 11,69 220,79 EUR 14/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 9,32 184,46 EUR 14/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible 3,66 450,60 EUR 14/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 11,97 1 004,72 EUR 14/12
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -11,65 649,75 EUR 14/12
FR0007079199 SG Actions Euro Value C Société Générale Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,70 245,60 EUR 14/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 13,85 468,45 EUR 14/12
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -4,56 173,97 EUR 14/12
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,37 15 994,94 EUR 14/12
FR0010270959 SLGP Prigest Pacifique A/I SwissLife Gestion Privée Actions Asie-Pacifique avec Japon 8,04 142,10 EUR 15/12
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 11,94 134,32 EUR 14/12
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 5,80 273,13 EUR 14/12
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 4,56 162,32 EUR 14/12
FR0007073119 Sycomore European Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,35 391,31 EUR 14/12
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,26 570,48 EUR 14/12
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 6,43 353,55 EUR 14/12
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,06 1 522,24 EUR 14/12
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,97 391,02 EUR 14/12
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 28,69 829,07 EUR 14/12
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 9,53 418,88 EUR 14/12
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Asie hors Japon 10,47 37,61 USD 15/12
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Emergente 17,43 25,40 EUR 15/12
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation Autres Devises 21,55 9,59 EUR 15/12
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Obligations Internationales -6,85 27,69 USD 15/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 4,29 611,41 EUR 14/12
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 9,32 25,10 EUR 14/12
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -10,79 116,27 EUR 14/12
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 20,04 16,41 EUR 14/12
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 15,26 68,07 EUR 14/12
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 14,30 56,42 EUR 14/12
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 1,86 58,65 EUR 14/12
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,99 398,59 EUR 14/12
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 16,78 2 385,42 EUR 14/12
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 4,87 302,52 EUR 14/12
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé -3,97 891,87 EUR 14/12
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value -0,29 201,84 EUR 14/12
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 25,20 60,13 USD 14/12
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 41,43 364,10 EUR 14/12
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 14,60 53,86 EUR 15/12