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Assurance Vie

mes‑placementsvie

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Assurance vie mes-placements vie

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 22,63 Non 1 249,81 EUR 12/09
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,24 Oui 7,06 EUR 12/09
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,57 Oui 11,23 EUR 13/09
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 28,25 Non 104,83 EUR 13/09
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 17,39 Non 209,09 EUR 12/09
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,78 Non 273,22 EUR 13/09
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 11,12 Non 82,27 EUR 12/09
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 14,79 Non 584,15 EUR 12/09
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 8,27 Non 22,65 EUR 12/09
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,67 Non 726,41 EUR 12/09
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 14,36 Non 483,19 USD 12/09
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 12,53 Non 560,51 EUR 12/09
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 16,77 Oui 1 013,89 EUR 12/09
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 8,78 Non 186,03 EUR 12/09
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 16,80 Non 39,97 EUR 12/09
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 7,23 Non 19,44 EUR 13/09
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 9,20 Oui 192,52 EUR 13/09
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 12,31 Non 17,13 USD 13/09
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 14,88 Non 58,02 USD 13/09
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 12,83 Non 56,55 USD 13/09
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 24,11 Oui 9,88 USD 13/09
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 32,61 Non 29,11 USD 13/09
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 14,37 Non 37,65 USD 13/09
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 10,41 Non 1 751,79 EUR 12/09
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 4,80 Non 119,68 EUR 12/09
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 23,91 Non 191,68 EUR 12/09
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 8,88 Non 1,34 EUR 13/09
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 16,18 Non 368,52 EUR 12/09
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,59 Non 287,47 EUR 12/09
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,15 Non 175,37 EUR 12/09
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 18,09 Non 371,64 EUR 12/09
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 18,82 Non 1 230,23 EUR 12/09
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,27 Non 230,58 EUR 12/09
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 7,98 Non 622,40 EUR 12/09
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 13,27 Oui 110,68 EUR 12/09
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 8,62 Non 1 466,99 EUR 12/09
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,25 Oui 219,25 EUR 12/09
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 8,43 Non 1 453,05 EUR 11/09
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,69 Non 1 617,99 EUR 12/09
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,89 Non 350,84 EUR 12/09
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 12,32 Non 837,43 EUR 12/09
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 18,23 Non 158,34 EUR 12/09
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 11,76 Non 87,27 EUR 12/09
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 4,05 Non 330,92 EUR 12/09
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,84 Non 471,22 EUR 12/09
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,64 Non 4 438,86 EUR 12/09
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -2,87 Non 420,90 EUR 12/09
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 5,32 Non 59,64 EUR 12/09
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,05 Non 614,78 EUR 12/09
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 14,86 Non 200,39 EUR 12/09
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 23,09 Non 159,05 EUR 13/09
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 12,08 Non 244,44 EUR 13/09
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 10,38 Non 148,67 EUR 12/09
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 6,38 Non 163,68 EUR 12/09
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 20,38 Non 199,15 EUR 12/09
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,37 Oui 195,53 EUR 12/09
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 17,06 Oui 142,38 EUR 12/09
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 11,22 Non 234,40 EUR 12/09
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,56 Non 140,44 EUR 12/09
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 1,26 Oui 227,76 EUR 12/09
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,56 Non 260,88 EUR 12/09
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 12,52 Non 112,47 EUR 13/09
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 30,79 Non 271,75 EUR 13/09
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 14,97 Non 129,02 EUR 13/09
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 17,31 Oui 17,57 SEK 13/09
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 6,11 Oui 70,57 SEK 13/09
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 24,31 Oui 45,54 SEK 13/09
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 22,44 Non 377,85 EUR 12/09
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 16,22 Non 312,43 EUR 12/09
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,98 Oui 272,86 EUR 12/09
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 3,98 Non 160,64 EUR 12/09
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 19,56 Oui 658,44 EUR 12/09
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,65 Non 104,54 EUR 12/09
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 15,43 Non 192,24 EUR 12/09
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 12,80 Non 421,51 EUR 12/09
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 37,09 Non 89,34 EUR 12/09
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 0,79 Non 324,01 EUR 12/09
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,58 Non 281,27 EUR 12/09
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 6,46 Non 225,67 EUR 12/09
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 12,49 Oui 349,31 EUR 12/09
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -20,28 Non 196,30 EUR 12/09
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 15,48 Oui 16,11 EUR 12/09
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 6,54 Non 116,97 EUR 12/09
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 3,60 Non 151,81 EUR 12/09
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 14,89 Non 3 187,44 EUR 13/09
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 7,85 Non 119 EUR 13/09
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 12,93 Non 372,53 EUR 12/09
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 17,14 Non 231,12 EUR 13/09
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 25,16 Non 343,30 EUR 12/09
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 23,98 Non 55,42 EUR 12/09
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,31 Oui 11,02 USD 13/09
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 30,57 Oui 58,06 USD 13/09
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 16,66 Oui 51,36 USD 13/09
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 21,77 Oui 23,88 EUR 13/09
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 18,57 Oui 17,24 EUR 13/09
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 14,83 Oui 23 EUR 13/09
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 21,30 Oui 50 EUR 13/09
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,79 Oui 15,61 EUR 13/09
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 15,69 Oui 53,68 EUR 13/09
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 3,91 Oui 12,48 EUR 13/09
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 13,68 Oui 46,80 EUR 13/09
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 22,54 Oui 23,27 EUR 13/09
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 18,40 Oui 36,85 EUR 13/09
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 34,02 Oui 27,34 EUR 13/09
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 16,06 Oui 2 157 JPY 13/09
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 16,23 Oui 16,33 EUR 13/09
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 18,71 Oui 8,57 EUR 13/09
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 15,59 Non 25,29 EUR 13/09
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 15,75 Non 3 998 GBX 13/09
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 3,85 Non 7,56 EUR 13/09
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 20,39 Non 77,53 EUR 13/09
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 25,23 Oui 30,44 USD 13/09
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 10,55 Non 308,10 EUR 12/09
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 17,51 Non 163,45 EUR 12/09
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,56 Non 5 108,42 EUR 11/09
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 13,76 Non 4 023,05 EUR 11/09
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 9,31 Non 3 569,02 EUR 11/09
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 19,25 Non 393,21 EUR 11/09
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 16,09 Non 434,87 EUR 12/09
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 21,78 Non 224,79 EUR 12/09
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 12,66 Non 98,56 EUR 12/09
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 13,74 Non 272,64 EUR 11/09
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 3,17 Non 3 250,27 EUR 11/09
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,19 Non 3 521,94 EUR 13/09
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 7,12 Non 148,94 EUR 10/09
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 11,47 Non 138,74 EUR 12/09
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 21,49 Non 279,12 EUR 12/09
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 17,27 Non 223,85 EUR 12/09
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 18,32 Non 812,92 EUR 12/09
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 13,39 Non 20,70 EUR 13/09
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 16,51 Non 99,99 EUR 13/09
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 16,29 Non 63,12 EUR 12/09
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 24,60 Non 2 146,56 EUR 12/09
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 13,70 Non 190,73 EUR 12/09
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,85 Non 16,07 EUR 13/09
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 13,42 Non 16,06 EUR 13/09
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 23,17 Oui 38,46 USD 13/09
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,47 Non 238,92 EUR 13/09
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 10,60 Non 15,05 EUR 13/09
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 15,16 Non 166,21 EUR 12/09
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 16,48 Non 522,06 EUR 12/09
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 0,92 Non 229,38 EUR 12/09
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 8,09 Non 2 004,93 EUR 12/09
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 4,84 Non 125,63 EUR 12/09
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 25,85 Non 36,58 EUR 13/09
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 9,32 Non 24,67 EUR 13/09
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 14,41 Non 24,22 EUR 12/09
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 22,07 Non 1 387,64 EUR 12/09
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 18,29 Oui 1 203,54 EUR 12/09
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 11,29 Non 475,66 EUR 12/09
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 7,88 Non 174,11 EUR 12/09
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 17,72 Non 275,82 EUR 12/09
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 14,02 Non 18,30 EUR 13/09
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 14,41 Non 85,20 EUR 13/09
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 7,46 Oui 16,99 EUR 13/09
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 10,23 Non 190,58 EUR 12/09
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 11,29 Non 172,25 EUR 12/09
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 10,98 Non 897,87 EUR 12/09
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,47 Oui 1 738,99 EUR 12/09
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,18 Non 4 259,63 EUR 12/09
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 18,39 Non 239,95 EUR 12/09
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,95 Oui 140,01 EUR 12/09
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,37 Oui 826,39 EUR 12/09
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 11,21 Non 1 905,39 EUR 12/09
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 15,31 Non 411,37 EUR 12/09
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 20,62 Non 381,76 EUR 12/09
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -0,93 Non 119,91 EUR 12/09
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 25,55 Oui 28,94 EUR 12/09
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 22,08 Oui 212,39 EUR 12/09
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 19,44 Oui 226 EUR 12/09
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 24,70 Oui 92,38 EUR 12/09
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 15,28 Oui 130,16 EUR 12/09
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 11,95 Non 277,70 EUR 12/09
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 18,89 Non 225,49 EUR 13/09
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 15,88 Non 682,18 USD 13/09
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 29,80 Non 390,56 EUR 13/09
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 9,53 Non 170,20 EUR 12/09
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 10,14 Non 261,38 EUR 12/09
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 22,68 Non 235,56 EUR 13/09
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 26,54 Oui 235,27 EUR 13/09
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 14,25 Oui 136,50 EUR 13/09
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 19,91 Non 453,83 EUR 12/09
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 13,10 Non 639,26 EUR 12/09
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 5,07 Non 149,29 EUR 12/09
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 7,97 Non 157,11 EUR 12/09
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 6,31 Non 277,12 EUR 12/09
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 16,01 Non 28,69 EUR 12/09
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 12,76 Non 74,76 EUR 12/09
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 7,91 Non 12,68 EUR 12/09
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 24,64 Non 169,57 EUR 12/09
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,22 Non 291,21 EUR 12/09
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,36 Non 58,37 EUR 12/09
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 18,50 Non 138,74 EUR 12/09
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,99 Non 139,22 EUR 13/09
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 8,80 Non 216,02 EUR 12/09
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 8,67 Non 156,01 EUR 12/09
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 2,61 Non 855,84 EUR 12/09
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 4,75 Non 604,37 EUR 12/09
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 24,43 Non 545,80 EUR 12/09
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 11,55 Non 172,62 EUR 12/09
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,21 Non 15 888,14 EUR 12/09
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 13,66 Non 131,11 EUR 12/09
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 16,34 Non 289,83 EUR 12/09
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 7,91 Non 166,10 EUR 12/09
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,41 Oui 409,37 EUR 12/09
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 14,65 Non 532,92 EUR 12/09
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,36 Non 335,76 EUR 12/09
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,34 Oui 1 409,50 EUR 12/09
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 12,47 Oui 340,82 EUR 12/09
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 8,02 Non 697,83 EUR 12/09
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,51 Oui 445,65 EUR 12/09
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 16,59 Non 35,62 USD 13/09
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 23,30 Non 24,71 EUR 13/09
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 3,14 Non 8,53 EUR 13/09
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 0,43 Non 26,34 USD 13/09
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 7,58 Non 652,09 EUR 12/09
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 10,46 Non 22,91 EUR 12/09
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 33,56 Non 137,95 EUR 12/09
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 16,79 Non 16,69 EUR 12/09
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,63 Non 56,01 EUR 12/09
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 15,45 Non 52,62 EUR 12/09
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,51 Oui 395,30 EUR 12/09
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 20,87 Non 2 218,65 EUR 12/09
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 7,43 Non 314,29 EUR 12/09
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 15,10 Non 1 034,95 EUR 12/09
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 11,77 Non 205,43 EUR 12/09
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 23,34 Non 348,26 EUR 12/09
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,01 Oui 65,81 EUR 13/09
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 3,07 Non 552,43 EUR 12/09
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -12,47 Non 110,21 EUR 12/09
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 9,82 Non 111,91 EUR 12/09
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 19,45 Oui 583,17 EUR 12/09
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,32 Oui 136,49 EUR 12/09
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 8 Non 2 891,69 EUR 12/09
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 7,97 Non 327,42 EUR 12/09
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 24,32 Non 245,99 EUR 12/09
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 26,55 Oui 90,23 EUR 12/09
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,20 Non 198,93 EUR 12/09
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,89 Non 118,56 EUR 12/09
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 3,04 Non 190,76 EUR 13/09
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 17,72 Oui 53,53 EUR 13/09
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 8,40 Non 44,43 EUR 13/09
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 13,04 Non 205,77 EUR 13/09
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 0,90 Non 12,72 USD 13/09
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 4,91 Non 168,97 EUR 12/09
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 18,91 Non 101,67 EUR 12/09
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 2,71 Non 184,99 EUR 12/09
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 6,77 Non 164,86 EUR 12/09
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 20,83 Non 102,31 USD 13/09
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 21,82 Non 23,28 EUR 12/09
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,23 Non 2 217,46 EUR 12/09
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 32,86 Oui 88,19 EUR 13/09
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 26,04 Non 165,39 EUR 12/09
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 22,50 Oui 56,10 EUR 13/09
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 12,55 Oui 1 701,93 EUR 12/09
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 18,79 Non 350,14 EUR 12/09
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 4,09 Non 194,58 EUR 12/09
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 16,43 Non 255 EUR 13/09
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 17,36 Non 1 189,42 EUR 13/09
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme - Non 131,34 EUR 12/09
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,19 Non 151,76 EUR 12/09
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 4,51 Oui 12,99 EUR 12/09
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -1,90 Non 98,22 EUR 12/09
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,64 Non 122,78 EUR 12/09
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 8,44 Non 146,76 EUR 12/09
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,55 Non 30,65 EUR 13/09
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9,08 Non 134,73 EUR 13/09
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 6,59 Non 12,30 EUR 13/09
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 23,85 Non 147,50 EUR 12/09
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 23,50 Non 340,29 EUR 13/09
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,43 Non 23,59 EUR 13/09
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 10,92 Non 13,61 USD 12/09
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,12 Non 122,51 EUR 12/09
LU1885494549 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 6,30 Oui 333,79 EUR 09/09
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 9,84 Non 1 705,12 EUR 12/09
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 13,34 Non 169,65 EUR 12/09
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 17,58 Non 630,51 EUR 12/09
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 16,47 Non 88,40 EUR 12/09
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,31 Non 226,80 EUR 12/09
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 23,64 Non 2 277,59 EUR 12/09
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 6,98 Non 137,74 EUR 12/09
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,47 Non 9,41 EUR 13/09
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 5,90 Non 9,24 EUR 13/09
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 13,84 Non 427,10 EUR 12/09
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 6,48 Non 1 584,55 EUR 12/09
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 8,73 Non 217,02 EUR 12/09
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 20,34 Non 102,47 EUR 13/09
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 17,89 Non 200,17 EUR 12/09
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 8,37 Non 127,73 EUR 12/09
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,56 Non 160,18 EUR 11/09
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 24,43 Oui 403,40 EUR 12/09
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 19,57 Oui 72,21 EUR 12/09
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 6,83 Non 150,61 EUR 12/09
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 4,76 Non 1 059,18 EUR 12/09
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,65 Non 219,64 EUR 12/09
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 20,10 Oui 422,97 EUR 12/09
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 22,39 Non 160,29 EUR 12/09
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 15,17 Non 173,11 EUR 12/09
LU1220932716 Europa One R Commerz Funds Solutions SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,40 Non 118,92 EUR 12/09
LU0594300682 Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 5,81 Oui 11,47 EUR 13/09
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 11,64 Oui 68,38 USD 13/09
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 19,22 Oui 18,92 EUR 13/09
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 10,44 Oui 9,84 EUR 13/09
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,81 Oui 49,06 EUR 13/09
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FR0012355139 Lazard Patrimoine RC Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International