Recevez une
documentation
par courrier

mes-placements Vie : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

Packs de gestion

Nos packs de gestion "clé en main"

Je découvre
Rechercher un fonds ( ISIN, nom, société ou catégorie )
  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,67 Non 1 219,59 EUR 18/11
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,20 Oui 7,06 EUR 18/11
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 5,02 Oui 11,06 EUR 19/11
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 30,95 Non 107,04 EUR 19/11
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 15,39 Non 205,54 EUR 18/11
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 31,35 Non 292,28 EUR 19/11
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 22,16 Non 90,45 EUR 18/11
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 17,56 Non 598,23 EUR 15/11
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,84 Non 22,56 EUR 19/11
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,17 Non 716,47 EUR 18/11
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 12,59 Non 477,89 USD 18/11
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 22,96 Non 612,45 EUR 18/11
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 20,78 Oui 1 048,69 EUR 18/11
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 6,79 Non 182,63 EUR 15/11
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 17,86 Non 40,33 EUR 18/11
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 6,84 Non 19,37 EUR 18/11
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 11,04 Oui 195,76 EUR 18/11
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 14,85 Non 17,51 USD 19/11
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 17,56 Non 59,35 USD 19/11
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 26,59 Non 63,42 USD 19/11
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 27,56 Oui 10,15 USD 19/11
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 27,42 Non 27,96 USD 19/11
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,30 Non 37,28 USD 19/11
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 21,01 Non 1 920 EUR 18/11
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 10,01 Non 125,63 EUR 18/11
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,71 Non 186,73 EUR 17/10
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 9,07 Non 1,34 EUR 19/11
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 20,46 Non 382,12 EUR 18/11
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,48 Non 294,04 EUR 18/11
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,20 Non 184,92 EUR 18/11
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 18,95 Oui 374,34 EUR 18/11
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,25 Oui 1 245,09 EUR 18/11
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,07 Oui 230,16 EUR 18/11
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 8,43 Oui 624,99 EUR 18/11
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 14,64 Oui 112,01 EUR 18/11
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 9,17 Oui 1 474,44 EUR 18/11
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,83 Oui 232,84 EUR 18/11
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 7,55 Non 1 441,33 EUR 15/11
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 8,70 Non 1 633,12 EUR 17/11
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 13,68 Non 356,44 EUR 18/11
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 13,67 Non 847,46 EUR 18/11
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 22,23 Non 163,70 EUR 15/11
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 13,87 Non 88,92 EUR 15/11
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,93 Non 330,56 EUR 15/11
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 6,28 Non 473,21 EUR 15/11
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 20,56 Non 4 627,66 EUR 15/11
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -3,29 Non 419,10 EUR 15/11
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 5,07 Non 59,50 EUR 14/11
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,31 Non 627,11 EUR 15/11
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,86 Non 209,12 EUR 15/11
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,13 Non 152,63 EUR 19/11
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 15,36 Non 251,61 EUR 19/11
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 12,19 Non 151,11 EUR 18/11
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 6,25 Non 163,48 EUR 18/11
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 26,98 Non 210,08 EUR 18/11
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,60 Oui 197,55 EUR 18/11
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 20,32 Oui 146,35 EUR 18/11
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 12,93 Non 238,01 EUR 18/11
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,04 Non 139,72 EUR 18/11
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,43 Oui 225,89 EUR 18/11
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,93 Non 261,74 EUR 18/11
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 17,36 Non 117,31 EUR 19/11
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 35,37 Non 281,27 EUR 19/11
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 18,34 Non 132,80 EUR 19/11
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 21,75 Oui 18,30 SEK 19/11
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 8,31 Oui 72,29 SEK 19/11
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 29,03 Oui 47,44 SEK 19/11
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 26,58 Non 390,63 EUR 18/11
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 16,36 Non 312,81 EUR 18/11
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 36,29 Oui 286,09 EUR 18/11
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 8,20 Non 167,16 EUR 18/11
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 25,82 Oui 692,89 EUR 18/11
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,20 Non 104,10 EUR 18/11
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,09 Non 198,33 EUR 18/11
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 17,53 Non 439,19 EUR 18/11
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 34,69 Non 87,78 EUR 18/11
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 8,68 Non 349,37 EUR 18/11
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 8,06 Non 282,54 EUR 18/11
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 5,79 Non 224,26 EUR 15/11
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 15,86 Oui 359,76 EUR 18/11
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -24,70 Non 185,40 EUR 18/11
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 16,56 Oui 16,26 EUR 18/11
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 7,83 Non 118,39 EUR 18/11
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,16 Non 152,62 EUR 18/11
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 26,33 Non 3 504,66 EUR 19/11
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 8,72 Non 119,96 EUR 19/11
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 15,01 Non 379,39 EUR 15/11
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 23,34 Non 243,36 EUR 19/11
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 29,43 Non 355,01 EUR 18/11
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 29,73 Non 57,99 EUR 18/11
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,46 Non 11,03 USD 19/11
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 36,25 Non 60,56 USD 19/11
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 18,86 Non 52,31 USD 19/11
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 21,47 Non 23,82 EUR 19/11
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,40 Non 17,07 EUR 19/11
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 14,28 Non 22,89 EUR 19/11
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 24,65 Non 51,38 EUR 19/11
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,93 Non 16,31 EUR 19/11
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 21,27 Non 56,27 EUR 19/11
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 4,41 Non 12,54 EUR 19/11
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 11,95 Non 46,09 EUR 19/11
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 29,59 Non 24,61 EUR 19/11
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 22,48 Non 38,12 EUR 19/11
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 41,13 Non 28,79 EUR 19/11
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 25,19 Non 2 335 JPY 19/11
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 18,58 Non 16,66 EUR 19/11
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 22,47 Non 8,84 EUR 19/11
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 15,72 Non 25,32 EUR 19/11
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 21,46 Non 4 019 GBX 19/11
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 5,77 Non 7,70 EUR 18/11
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 22,47 Non 78,87 EUR 18/11
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 29,54 Oui 31,48 USD 18/11
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 10,77 Non 308,74 EUR 18/11
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 20,80 Non 168,02 EUR 18/11
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,86 Non 5 301,86 EUR 15/11
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 17,27 Non 4 147,16 EUR 15/11
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 11,41 Non 3 637,87 EUR 15/11
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 25,54 Non 413,94 EUR 15/11
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 17,92 Non 441,72 EUR 18/11
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 27,91 Non 236,11 EUR 18/11
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 14,78 Non 100,42 EUR 18/11
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 16,64 Non 279,59 EUR 15/11
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 3,74 Non 3 267,96 EUR 15/11
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,27 Non 3 519,15 EUR 19/11
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 6,81 Non 148,51 EUR 15/11
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 16,82 Non 145,39 EUR 18/11
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 38,29 Non 317,73 EUR 18/11
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 14,99 Non 219,51 EUR 18/11
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 24,27 Non 853,79 EUR 18/11
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 11,04 Non 20,27 EUR 19/11
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 21,77 Non 104,51 EUR 19/11
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 21,17 Non 65,77 EUR 18/11
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 26,73 Non 2 183,31 EUR 18/11
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 18,81 Non 199,31 EUR 18/11
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,06 Non 16,25 EUR 19/11
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,09 Non 16,58 EUR 19/11
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 27,96 Oui 39,94 USD 19/11
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,72 Non 249,60 EUR 19/11
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 14,94 Non 15,64 EUR 19/11
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 19,18 Non 172,01 EUR 18/11
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 21,10 Non 542,76 EUR 18/11
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -4,47 Non 217,13 EUR 18/11
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 8,32 Non 2 009,19 EUR 18/11
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 3,60 Non 124,14 EUR 18/11
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 30,28 Non 37,86 EUR 19/11
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 10,50 Non 24,94 EUR 19/11
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 13,79 Non 24,09 EUR 18/11
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 26,28 Non 1 435,50 EUR 18/11
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 22,94 Oui 1 250,88 EUR 18/11
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 16,59 Non 498,31 EUR 18/11
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 10,43 Non 178,22 EUR 18/11
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 20,64 Non 282,68 EUR 18/11
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 17,26 Non 18,82 EUR 19/11
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 16,85 Non 87,02 EUR 19/11
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 8,16 Oui 17,10 EUR 19/11
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 13,45 Non 196,16 EUR 18/11
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 17 Non 181,09 EUR 18/11
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 20,81 Non 977,43 EUR 18/11
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,28 Oui 1 825,77 EUR 18/11
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,24 Non 4 256,96 EUR 18/11
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 21,51 Non 246,27 EUR 18/11
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,93 Oui 139,98 EUR 18/11
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,33 Oui 855 EUR 18/11
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 22,53 Non 2 099,36 EUR 18/11
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 17,05 Non 417,56 EUR 18/11
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 26,77 Non 401,25 EUR 18/11
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -1,53 Non 119,18 EUR 18/11
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 29,20 Oui 29,78 EUR 18/11
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 24,37 Oui 216,37 EUR 18/11
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 24,88 Oui 236,29 EUR 18/11
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 30,35 Oui 96,56 EUR 18/11
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 20,51 Oui 136,07 EUR 18/11
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 10,63 Non 274,42 EUR 18/11
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 17,61 Non 223,06 EUR 19/11
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 26,55 Non 744,65 USD 19/11
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 36,40 Non 410,42 EUR 19/11
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 7,58 Non 167,17 EUR 18/11
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,14 Non 256,62 EUR 18/11
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 26,36 Non 242,62 EUR 19/11
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 32,60 Oui 246,54 EUR 19/11
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 22,82 Oui 146,74 EUR 19/11
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 24,83 Non 472,45 EUR 18/11
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 13,46 Non 641,29 EUR 18/11
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 11,98 Non 162,94 EUR 18/11
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 7,99 Non 281,51 EUR 18/11
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 19,94 Non 29,66 EUR 18/11
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 16,89 Non 77,50 EUR 18/11
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 9,11 Non 12,82 EUR 18/11
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 30,08 Non 176,97 EUR 18/11
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 23,24 Non 306,17 EUR 18/11
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,95 Non 58,70 EUR 18/11
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 22,74 Non 143,70 EUR 18/11
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,89 Non 140,45 EUR 19/11
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,39 Non 225,13 EUR 18/11
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 17,65 Non 168,90 EUR 18/11
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 7,41 Non 895,90 EUR 18/11
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 8,46 Non 625,79 EUR 15/11
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 27,34 Non 558,57 EUR 15/11
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 14,60 Non 177,34 EUR 18/11
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,29 Non 15 875,96 EUR 15/11
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 15,38 Non 133,09 EUR 18/11
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 18,14 Non 294,32 EUR 18/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,25 Non 166,63 EUR 18/11
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 17,77 Oui 425,12 EUR 18/11
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,62 Non 542,04 EUR 18/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,90 Non 337,48 EUR 18/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,14 Oui 1 420,66 EUR 18/11
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,89 Oui 345,12 EUR 18/11
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 11,80 Non 722,24 EUR 18/11
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,09 Oui 455,42 EUR 18/11
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 19,01 Non 36,35 USD 18/11
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 27,89 Non 25,63 EUR 18/11
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 4,72 Non 8,66 EUR 18/11
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,07 Non 26,24 USD 18/11
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 8,61 Non 658,36 EUR 18/11
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 16,20 Non 24,10 EUR 18/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 28,17 Non 132,39 EUR 18/11
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 20,50 Non 17,22 EUR 18/11
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 18,06 Non 58,71 EUR 18/11
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. - Non 53,74 EUR 18/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 12,13 Oui 408,51 EUR 18/11
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 26,01 Non 2 313,13 EUR 18/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,38 Non 319,99 EUR 18/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 23,08 Non 1 106,70 EUR 18/11
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 13,42 Non 208,47 EUR 18/11
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 24 Non 350,12 EUR 18/11
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 34,80 Non 69,30 EUR 19/11
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 3,27 Non 553,50 EUR 18/11
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -15,69 Non 106,16 EUR 18/11
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 12,11 Non 114,24 EUR 18/11
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 25,52 Oui 612,84 EUR 18/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,27 Oui 136,43 EUR 18/11
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 10,98 Non 2 971,45 EUR 18/11
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 7,38 Non 325,64 EUR 18/11
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 27,35 Non 251,99 EUR 18/11
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 32,24 Oui 94,29 EUR 18/11
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,74 Non 199,90 EUR 18/11
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 7,11 Non 119,92 EUR 18/11
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro -0,70 Non 183,84 EUR 19/11
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 20,38 Non 54,74 EUR 19/11
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,89 Non 44,22 EUR 19/11
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 15,26 Non 209,81 EUR 19/11
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,68 Non 12,56 USD 18/11
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 6,25 Non 171,13 EUR 18/11
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 22,63 Non 104,85 EUR 18/11
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 2,05 Non 183,80 EUR 18/11
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 11,07 Non 171,51 EUR 18/11
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 25,91 Non 106,57 USD 19/11
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 25,80 Non 24,04 EUR 15/11
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,81 Non 2 228,07 EUR 18/11
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 35,42 Oui 89,90 EUR 19/11
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 27,15 Non 166,84 EUR 18/11
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 29,58 Non 59,34 EUR 19/11
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,32 Oui 1 758,88 EUR 18/11
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 24,97 Non 368,36 EUR 18/11
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,86 Non 197,90 EUR 18/11
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 21,92 Non 267,01 EUR 19/11
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 24,91 Non 1 265,95 EUR 19/11
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,11 Non 131,19 EUR 18/11
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,19 Non 151,77 EUR 18/11
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,30 Oui 12,84 EUR 18/11
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -0,89 Non 99,23 EUR 18/11
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,20 Non 122,27 EUR 18/11
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 8,92 Non 147,41 EUR 18/11
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 27,23 Non 31,82 EUR 19/11
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9,54 Non 133,94 EUR 19/11
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 7,19 Non 12,37 EUR 19/11
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 25,65 Non 149,65 EUR 18/11
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 23,27 Non 339,66 EUR 19/11
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,35 Non 23,58 EUR 19/11
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 13,73 Non 14,01 USD 18/11
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,33 Non 124,84 EUR 18/11
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 10,82 Non 1 720,31 EUR 18/11
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 17,02 Non 175,15 EUR 18/11
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 23,13 Non 660,27 EUR 18/11
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 19,33 Non 90,57 EUR 18/11
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 26,65 Non 240,74 EUR 18/11
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 24,87 Non 2 300,22 EUR 18/11
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 9,40 Non 140,85 EUR 18/11
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 6,17 Non 9,65 EUR 19/11
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,52 Non 9,56 EUR 19/11
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 17,56 Non 441,06 EUR 18/11
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 8,14 Non 1 609,14 EUR 18/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,67 Non 230,87 EUR 18/11
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 26,26 Non 107,51 EUR 19/11
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 23,99 Non 210,53 EUR 18/11
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 8 Non 127,29 EUR 18/11
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,57 Non 163,29 EUR 13/11
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 29,95 Oui 421,31 EUR 18/11
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 22,47 Oui 73,96 EUR 18/11
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 7,23 Non 151,17 EUR 18/11
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 3,45 Non 1 046,01 EUR 18/11
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 1,94 Non 218,11 EUR 18/11
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 24,38 Oui 438,04 EUR 18/11
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 27,13 Non 166,50 EUR 18/11
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 22,13 Non 183,57 EUR 18/11
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,73 Non 122,34 EUR 18/11
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 5,90 Oui 11,48 EUR 19/11
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 10,66 Non 67,75 USD 19/11
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 18,15 Non 18,75 EUR 19/11
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 10,80 Non 9,87 EUR 19/11
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,94 Non 51,25 EUR 19/11
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,36 Non 25,95 EUR 19/11
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 22,47 Non 29,98 EUR 19/11
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 26,87 Non 26,30 EUR 19/11
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9,20 Non 138,50 EUR 19/11
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 15,88 Non 743,16 EUR 18/11
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 6,25 Non 115,19 EUR 18/11
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,70 Non 699,08 EUR