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Gestion Pilotée : Performances 2019 de nos 5 profils sur notre contrat d'assurance vie mes-placementsvie

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Amiral Actions : 14,80 %
Amiral Flexible : 6,90 %

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AAA Offensif : 12,84 %
AAA Tonique : 11,08 %
AAA Modéré : 7,23 %

Performances nettes de frais de gestion du contrat, du profil et du fonds. Ces profils sont sujets aux fluctuations à la hausse et à la baisse des marchés financiers et comportent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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*Rendement annuel net de frais de gestion de la SCI, mais hors frais de gestion du contrat de 0,60 % par an, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances passées et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement sur les supports en unités de compte comporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers.

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Les SICAV/FCP/OPCI/SCI... comportent un risque de perte en capital.

Assurance vie mes-placements vie

Fonds en euros
Netissima
1,50 %
nets en 2019 (1)

0 %
de frais d'entrée (2) et de frais d'arbitrage

(1) Nets de frais de gestion de 0,75 %/an hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Accessible à hauteur de 70 % maximum, le solde devant être investi en unités de compte ne garantissant pas le capital versé.

mes-placements Vie : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 3,76 Non 1 285,72 EUR 19/02
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 2,40 Oui 7,53 EUR 20/02
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -2,54 Oui 11,47 EUR 20/02
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 6,24 Non 118 EUR 20/02
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 3,98 Non 211,51 EUR 20/02
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 6,17 Non 319,94 EUR 20/02
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 9,92 Non 100,25 EUR 19/02
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 4,22 Non 659,88 EUR 19/02
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,79 Non 23,06 EUR 20/02
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,51 Non 749,02 EUR 20/02
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine -0,95 Non 495,29 USD 20/02
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 9,31 Non 668,52 EUR 20/02
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 3,88 Oui 1 105,38 EUR 20/02
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 1,62 Non 185,51 EUR 19/02
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -1,37 Non 41,80 EUR 19/02
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 1,44 Non 19,72 EUR 20/02
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 1,86 Oui 200,63 EUR 20/02
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 1,66 Non 17,72 USD 20/02
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 6,60 Non 62,42 USD 20/02
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -4,65 Non 59,63 USD 20/02
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,34 Oui 11,25 USD 20/02
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 8,46 Non 31,63 USD 20/02
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 0,47 Non 39,27 USD 20/02
FR0007457890 R-co Thematic Real Estate C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 5,07 Non 2 027,62 EUR 19/02
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -4,99 Non 117,75 EUR 19/02
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,71 Non 186,73 EUR 17/10
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 2,76 Non 1,40 EUR 20/02
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,07 Non 406,30 EUR 19/02
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,95 Non 321,11 EUR 19/02
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,78 Non 193,95 EUR 19/02
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 5,79 Oui 416,66 EUR 20/02
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,41 Oui 1 418,93 EUR 20/02
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,13 Oui 250,72 EUR 20/02
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 5,06 Oui 667,26 EUR 20/02
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 4,68 Oui 119,96 EUR 20/02
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 4,65 Oui 1 534,22 EUR 20/02
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 7,49 Oui 257,87 EUR 20/02
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 2,68 Non 1 482,12 EUR 18/02
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,85 Non 1 675,05 EUR 18/02
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 1,80 Non 368,07 EUR 19/02
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 5,73 Non 904,56 EUR 20/02
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 4,93 Non 175,55 EUR 19/02
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 4,47 Non 93,98 EUR 19/02
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,01 Non 331,46 EUR 19/02
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,80 Non 482,64 EUR 19/02
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,50 Non 4 800,36 EUR 19/02
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Autres -1,33 Non 417,93 EUR 19/02
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 1,46 Non 60,52 EUR 19/02
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 3,81 Non 659,39 EUR 20/02
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,88 Non 226,87 EUR 19/02
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture -1,16 Non 155,54 EUR 20/02
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 1,44 Non 268,06 EUR 20/02
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 3,46 Non 158,34 EUR 19/02
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 2,90 Non 169,73 EUR 19/02
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 6,67 Non 230,65 EUR 19/02
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,48 Oui 230,60 EUR 19/02
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 6,42 Oui 158,12 EUR 19/02
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -0,43 Non 243,30 EUR 19/02
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 4,75 Non 144,96 EUR 20/02
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 4,50 Oui 234,75 EUR 20/02
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 0,99 Non 266,13 EUR 20/02
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 1,60 Non 125,89 EUR 20/02
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 4,55 Non 311,20 EUR 20/02
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 3,05 Non 135,51 EUR 20/02
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 3,93 Oui 19,24 SEK 20/02
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 4,24 Oui 76,41 SEK 20/02
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 3,44 Oui 50,74 SEK 20/02
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 6,91 Oui 441,62 EUR 19/02
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -2,23 Non 311,49 EUR 19/02
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,93 Oui 320,08 EUR 19/02
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -1,42 Non 168,84 EUR 19/02
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 4,41 Oui 727,72 EUR 20/02
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 1,78 Non 105,82 EUR 19/02
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services -1,58 Non 198,88 EUR 20/02
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 4,83 Non 479,66 EUR 19/02
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux 5,61 Non 99,89 EUR 20/02
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 5,60 Non 372,14 EUR 20/02
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 0,72 Non 287,90 EUR 19/02
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 1,70 Non 230,43 EUR 19/02
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 2,09 Oui 370,21 EUR 20/02
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -2,57 Non 178,39 EUR 19/02
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 7,41 Oui 17,84 EUR 19/02
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 2,20 Non 122,92 EUR 19/02
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 1,19 Non 155,26 EUR 19/02
FR0000011355 Essor Japan Opportunities C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap -6,42 Non 3 398,18 EUR 20/02
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,46 Non 125,54 EUR 20/02
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 3,32 Non 408,69 EUR 19/02
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,27 Non 246,35 EUR 20/02
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 9,10 Non 396,03 EUR 19/02
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,03 Non 62,25 EUR 19/02
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,93 Non 11,23 USD 20/02
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 8,33 Non 64,53 USD 20/02
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 1,59 Non 53,61 USD 20/02
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 6,01 Non 26,27 EUR 20/02
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 1,17 Non 18,13 EUR 20/02
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 6,54 Non 24,76 EUR 20/02
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 3,20 Non 55,18 EUR 20/02
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,57 Non 17,43 EUR 20/02
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 2,51 Non 61,20 EUR 20/02
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -1,41 Non 12,58 EUR 20/02
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -2,70 Non 46,21 EUR 20/02
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 3,29 Non 25,72 EUR 20/02
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 5,80 Non 41,39 EUR 20/02
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 10,64 Non 33,07 EUR 20/02
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap -2,29 Non 2 293 JPY 20/02
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. -1,45 Non 17,62 EUR 20/02
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 2,42 Non 9,36 EUR 20/02
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 4,77 Non 26,80 EUR 20/02
GB0003875100 Fidelity Special Situations FIL Investment Services (UK) Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap -1,23 Non 4 066 GBX 20/02
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International -2,30 Non 7,65 EUR 20/02
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 3,23 Non 82,73 EUR 20/02
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 11,82 Oui 35,43 USD 20/02
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,70 Non 311,33 EUR 18/12
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 5,91 Non 188,08 EUR 19/02
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,16 Non 5 576,17 EUR 18/02
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 3,02 Non 4 355,94 EUR 18/02
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 2,18 Non 3 768,06 EUR 18/02
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 3,55 Non 445,37 EUR 18/02
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 2,74 Non 464,13 EUR 19/02
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 2,25 Non 243,37 EUR 19/02
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 0,03 Non 100,64 EUR 19/02
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 4,41 Non 301,37 EUR 18/02
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 1,08 Non 3 319,36 EUR 18/02
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,05 Non 3 516,16 EUR 20/02
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 2,02 Non 151,89 EUR 18/02
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -0,24 Non 145,68 EUR 20/02
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 1,34 Non 330,25 EUR 19/02
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 1,15 Non 230,76 EUR 19/02
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 2,02 Non 879,61 EUR 19/02
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -5,45 Non 22 EUR 20/02
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 7,29 Non 115,37 EUR 20/02
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 1,90 Non 70,32 EUR 19/02
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 1,52 Non 2 279,48 EUR 19/02
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 3,14 Non 208,95 EUR 19/02
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -0,55 Non 16,36 EUR 20/02
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,87 Non 17,65 EUR 20/02
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 4,05 Oui 41,97 USD 20/02
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. 4,57 Non 264,16 EUR 20/02
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value - Non 16,06 EUR 20/02
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 5,94 Oui 185,22 EUR 19/02
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 5,22 Non 574,90 EUR 20/02
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,32 Non 238,06 EUR 19/02
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 1,69 Non 2 076,90 EUR 19/02
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 0,75 Non 126,48 EUR 19/02
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 6,87 Non 41,24 EUR 20/02
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 1,01 Non 25,84 EUR 20/02
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 4,01 Non 25,71 EUR 20/02
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 4,93 Non 1 558,63 EUR 19/02
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 4,60 Oui 1 337,66 EUR 19/02
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -1,31 Non 499,48 EUR 19/02
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,07 Non 177,93 EUR 19/02
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 6,12 Non 310,87 EUR 19/02
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 1,31 Oui 19,31 EUR 20/02
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 7,15 Oui 97,74 EUR 20/02
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,82 Oui 17,24 EUR 20/02
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 6,88 Non 214,63 EUR 20/02
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 5,85 Non 206,03 EUR 20/02
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 7,93 Non 1 084,86 EUR 20/02
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 5,28 Oui 1 919,53 EUR 20/02
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,01 Non 4 254,85 EUR 20/02
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 1,50 Non 255,08 EUR 29/01
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 3,91 Oui 146,01 EUR 19/02
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,40 Oui 903,85 EUR 19/02
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 8,64 Non 2 290,44 EUR 19/02
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 2,07 Non 452,21 EUR 19/02
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 1,64 Non 423,30 EUR 19/02
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,58 Non 121,80 EUR 19/02
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 11,32 Oui 33,83 EUR 19/02
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 5,35 Oui 234,19 EUR 20/02
FR0007082359 Ecofi Avenir Plus Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 7,15 Oui 259,59 EUR 20/02
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 10,28 Oui 108,16 EUR 20/02
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 2,20 Non 284,89 EUR 20/02
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 3,01 Non 237,30 EUR 20/02
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 7,81 Non 824,37 USD 20/02
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 7,47 Non 463,41 EUR 20/02
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 2,35 Non 169,49 EUR 19/02
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,35 Non 268,89 EUR 19/02
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 7,57 Non 267,36 EUR 20/02
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 9,82 Oui 273,09 EUR 20/02
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 3,70 Oui 152,35 EUR 20/02
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 3,29 Non 495,81 EUR 19/02
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 2,20 Non 691,44 EUR 19/02
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 1,02 Non 165,24 EUR 20/02
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 3,41 Non 290,21 EUR 20/02
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 5,17 Non 31,94 EUR 19/02
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 3,50 Non 82,13 EUR 19/02
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 3,15 Non 13,43 EUR 19/02
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,72 Non 195,50 EUR 20/02
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,44 Non 317,63 EUR 19/02
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 0,98 Non 59,47 EUR 19/02
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 2,03 Non 150,02 EUR 19/02
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,67 Non 142,25 EUR 20/02
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. -0,34 Non 231,51 EUR 20/02
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 3,45 Non 183,01 EUR 19/02
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -0,72 Non 924,61 EUR 19/02
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -4,65 Non 599,09 EUR 19/02
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 2,45 Non 589,95 EUR 19/02
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -2,82 Non 175,10 EUR 19/02
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,05 Non 15 858,38 EUR 19/02
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap -1,03 Non 135,51 EUR 20/02
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 1,17 Non 304,19 EUR 20/02
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International 2,05 Non 170,42 EUR 19/02
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 5,08 Oui 457,12 EUR 19/02
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 2,02 Non 566,81 EUR 19/02
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,25 Non 357,98 EUR 19/02
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,67 Oui 1 449,72 EUR 19/02
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,34 Oui 383,26 EUR 19/02
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 1,24 Non 747,16 EUR 19/02
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,73 Oui 507,66 EUR 19/02
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon 3,01 Non 38,09 USD 20/02
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Emergente 4,16 Non 28,53 EUR 20/02
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation Autres Devises -1,44 Non 8,91 EUR 20/02
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 2,58 Non 26,47 USD 20/02
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 0,67 Non 667,45 EUR 19/02
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 2,60 Non 24,57 EUR 20/02
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 2,81 Non 148,40 EUR 19/02
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 9,02 Non 19,17 EUR 20/02
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 5,70 Non 61,61 EUR 20/02
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. 6,22 Non 58,46 EUR 20/02
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 2,67 Oui 424,43 EUR 19/02
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 2,70 Non 2 438,96 EUR 19/02
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 3,42 Non 334,50 EUR 19/02
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 7,42 Non 1 207,24 EUR 20/02
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -0,76 Non 210,88 EUR 19/02
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 6,78 Non 393,67 EUR 20/02
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,53 Non 77,97 EUR 20/02
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 3,92 Non 578,37 EUR 20/02
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,34 Non 115,48 EUR 20/02
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 4,07 Non 123,50 EUR 20/02
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. 5,76 Oui 669,24 EUR 19/02
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,54 Oui 140 EUR 19/02
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 1,24 Non 3 062,47 EUR 19/02
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 0,76 Non 332,70 EUR 19/02
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,24 Non 264,53 EUR 19/02
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 7,46 Oui 102,27 EUR 20/02
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 2,29 Non 215,12 EUR 19/02
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 1,34 Non 122,23 EUR 19/02
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 6,29 Non 196,28 EUR 20/02
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 1,37 Non 56,23 EUR 20/02
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,84 Non 45,12 EUR 20/02
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 3,21 Non 220 EUR 20/02
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 2,73 Non 12,48 USD 20/02
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,32 Non 176,56 EUR 20/02
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 6,03 Non 114,95 EUR 19/02
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,67 Non 188,15 EUR 19/02
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 1,15 Non 181,90 EUR 19/02
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 4,03 Non 111,58 USD 20/02
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 5,74 Non 25,42 EUR 19/02
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 6,17 Non 2 414,42 EUR 19/02
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 6,26 Oui 101,18 EUR 20/02
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Infrastructures 7,80 Non 183,69 EUR 19/02
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 3,30 Non 62,01 EUR 20/02
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 4,09 Oui 1 858,76 EUR 19/02
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers International Actions Zone Euro Petites Cap. 5,64 Non 398,80 EUR 19/02
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 2,44 Non 201,47 EUR 19/02
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 6,66 Non 293,21 EUR 20/02
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 5,01 Non 1 385,51 EUR 20/02
FR0010697482 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,05 Non 131,10 EUR 20/02
FR0010807107 R-co Conviction Credit Euro F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,79 Non 154,28 EUR 20/02
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 0,83 Oui 13,37 EUR 19/02
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -6,33 Non 90,16 EUR 04/02
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 1,78 Non 125,50 EUR 19/02
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres -3,90 Non 147,91 EUR 20/02
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,54 Non 34,68 EUR 20/02
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,77 Non 136,42 EUR 20/02
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 0,81 Oui 12,39 EUR 20/02
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,49 Non 168,01 EUR 20/02
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 10,57 Non 389,08 EUR 20/02
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 1,63 Non 24,06 EUR 20/02
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Management Limited Actions Marchés Emergents 2,83 Non 14,58 USD 20/02
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,68 Non 136,68 EUR 19/02
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 2,16 Non 1 770,44 EUR 19/02
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 5,36 Non 193,30 EUR 20/02
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 4,05 Non 701,63 EUR 19/02
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 4,30 Non 96,24 EUR 19/02
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 6,80 Oui 258,50 EUR 19/02
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 1,67 Non 2 401,06 EUR 20/02
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,94 Non 152,82 EUR 19/02
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -0,08 Non 9,77 EUR 20/02
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 0,09 Non 9,72 EUR 20/02
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap 4,36 Non 463,79 EUR 20/02
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 2,54 Non 1 668,11 EUR 19/02
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 1,20 Non 234,64 EUR 20/02
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 7,33 Non 118,76 EUR 20/02
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 6,29 Non 225,56 EUR 19/02
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 1,25 Non 127,54 EUR 19/02
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -1,72 Non 162,56 EUR 19/02
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 6,67 Oui 468,49 EUR 19/02
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 4,29 Oui 79,77 EUR 19/02
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 2,31 Non 156,02 EUR 19/02
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 4,47 Non 1 080,16 EUR 19/02
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 1,38 Non 222,83 EUR 20/02
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 6 Oui 464,95 EUR 20/02
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 5,58 Non 179,26 EUR 19/02
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 5,87 Non 203,03 EUR 19/02
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,21 Non 131,83 EUR 19/02
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 1,21 Oui 11,72 EUR 20/02
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 0,76 Non 70,14 USD 20/02
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LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 1,89 Non 10,23 EUR 20/02
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,52 Non 54,77 EUR 20/02
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 0,25 Non 26,05 EUR 20/02
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 2,42 Non 31,73 EUR 20/02
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,29 Non 29,12 EUR 20/02
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,71 Non 142,35 EUR 20/02
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres -4,36 Non 718,62 EUR 20/02
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,20 Non 118,45 EUR 19/02
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap.