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Fonds en euros
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nets en 2016 (1)

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(1) Nets de frais de gestion de 0,75 %/an hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. (2) Hors fonds spéciaux, cf. rubrique « Frais » sur mes-placements.fr

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Performance 2016 :
Performance du 01/01/2017 au 31/07/2017 :
Performance annualisée depuis leur création :

Sextant PEA
+ 20,20 %
+ 15,15 %
+ 16,21 %

Sextant Grand Large
+ 11,20 %
+ 3,09 %
+ 11,25 %

L'investissement en SICAV/FCP est un investissement de moyen/long terme qui doit être adapté à votre profil d'épargnant et qui présente un risque de perte en capital
Performances nettes de frais de gestion du fonds mais hors frais de gestion annuel du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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4,23 %
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mes-placements Vie : les SICAV/FCP

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Liste et performances annuelles des supports
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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 4,95 1 161,04 EUR 17/08
LU0523222866 Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 17,96 8,08 EUR 17/08
LU0505784883 Aberdeen Global World Res Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 4,09 11,11 EUR 18/08
LU0505785005 Aberdeen Global Eastern Eurp Eq S2 EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -1,70 98,48 EUR 18/08
LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken Luxembourg Sàrl Actions Europe Flex Cap 16,34 199,40 EUR 17/08
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,02 246,97 EUR 18/08
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 10,53 72,31 EUR 17/08
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Actions Marchés Emergents 10,41 547,68 EUR 17/08
FR0010165944 Amundi Actions Restructurations P Amundi Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,84 453,92 EUR 17/08
LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité -12,40 119,75 EUR 17/08
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 4,18 21,67 EUR 17/08
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 1,11 195,85 EUR 17/08
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,71 720,15 EUR 17/08
LU0401973549 Amundi Fds Eq Euro Concentrated IE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,13 2 061,77 EUR 17/08
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -5,58 34,74 USD 17/08
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 8,07 448,59 USD 17/08
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -6,71 172,64 USD 17/08
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Obligations Internationales Flexibles -0,59 223,57 EUR 17/08
FR0011199371 Amundi Patrimoine C Amundi Allocation EUR Flexible - International 2,72 115,85 EUR 17/08
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 4,08 100,66 EUR 17/08
FR0010015016 Atlas Maroc Alma Capital Investment Management Actions Afrique & Moyen-Orient Autres 4,09 54,71 EUR 17/08
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 10,61 504,06 EUR 17/08
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 9,08 926,08 EUR 17/08
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation -0,37 171,40 EUR 17/08
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -3,73 32,03 EUR 17/08
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 2,04 18,53 EUR 18/08
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 4,86 188,95 EUR 18/08
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 2,71 1 308,52 EUR 17/08
FR0010638676 BFT Crédit Opportunités IC BFT Investment Managers Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,59 3 467,08 EUR 17/08
FR0011043009 BFT Global Stratégies Plus A BFT Investment Managers Alt - Multistratégies 2,44 10 516,59 EUR 17/08
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 5,37 18,03 USD 18/08
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -2,72 54,90 USD 18/08
LU0813497111 BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -5,16 12,87 EUR 18/08
LU0212925324 BGF Japan Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Grandes Cap. 3,05 10,48 EUR 18/08
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 6,82 57,81 USD 18/08
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 8,30 56,75 EUR 18/08
LU0124384867 BGF New Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 5,33 9 USD 18/08
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 5,50 7,67 EUR 18/08
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -7,25 27,92 USD 18/08
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,36 35,68 USD 18/08
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation P Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 12,31 1 620,13 EUR 17/08
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 11,88 132,41 EUR 17/08
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -10,33 103,54 EUR 17/08
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 4,57 155,15 EUR 17/08
LU0236673397 BNPP Quam Fund Medium Vol Cl EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Allocation EUR Prudente - International 3,94 125,30 EUR 16/08
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies 1,08 1,26 EUR 18/08
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Flex Cap -3,67 1,34 EUR 17/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,36 357,15 EUR 17/08
FR0010319434 CamGestion Actions Croissance Classic CamGestion Actions Europe Gdes Cap. Croissance 9,70 257,21 EUR 17/08
FR0007085436 CamGestion Club Patrimoine Classic CamGestion Allocation EUR Flexible 1,44 9,87 EUR 17/08
FR0000285629 CamGestion Convertibles Europe C A/I CamGestion Convertibles Europe 4,34 44,03 EUR 17/08
FR0010772020 CamGestion Deep Value Classic CamGestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,02 194,56 EUR 17/08
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 10,79 885,86 EUR 17/08
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 16,47 350,74 EUR 17/08
FR0010149179 Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée 4,63 326,37 EUR 17/08
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,91 1 196,61 EUR 17/08
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,38 258,74 EUR 17/08
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 0,32 651,27 EUR 17/08
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -8,54 267,56 EUR 17/08
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Allocation Marchés Emergents 4,08 112,35 EUR 17/08
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations Internationales 0,05 1 401,10 EUR 17/08
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Flex Cap 7,62 193,38 EUR 17/08
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 4,34 209,46 EUR 17/08
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 1,03 181,65 EUR 17/08
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International 3,25 225,63 EUR 17/08
FR0010626853 UBS (F) Flex Croissance (EUR) R EUR UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 6,49 1 393,57 EUR 16/08
FR0010626291 UBS (F) Flex Patrimoine (EUR) R EUR A/I UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Prudente - International 3,69 1 360,06 EUR 16/08
FR0010172437 UBS (F) Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 1,84 1 582,38 EUR 17/08
FR0007016068 UBS (F) European Opp Uncnstrnd PEA EUR R UBS Asset Management (France) SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,90 609,29 EUR 17/08
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 11,49 369,08 EUR 17/08
FR0007450002 CG Nouvelle Asie Comgest Actions Asie hors Japon 16,46 829,56 EUR 17/08
FR0000444366 CM-CIC Objectif Environnement C CM-CIC Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 5,18 9,34 EUR 17/08
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 5,08 222,14 EUR 17/08
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 5,79 143,64 EUR 17/08
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 0,86 79,99 EUR 17/08
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -1,14 333,39 EUR 17/08
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -0,14 463,15 EUR 17/08
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Europe Emergente hors Russie 16,13 4 632,51 EUR 17/08
FR0007079975 CPR Global Equity All Regime P A/I CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 1,29 138,60 EUR 17/08
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -5,19 452,18 EUR 17/08
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,32 59,97 EUR 17/08
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,58 672,24 EUR 17/08
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 7,90 193,62 EUR 17/08
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,18 180,80 EUR 17/08
LU0273158872 Deutsche Invest I Global AgriBsns LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture -2,76 127,73 EUR 18/08
LU0210301635 Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents 10,58 224,37 EUR 18/08
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,74 121,46 EUR 17/08
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,91 154,72 EUR 17/08
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 4,36 167,10 EUR 17/08
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 11,18 185,32 EUR 17/08
LU0383784146 DNCA Invest Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,85 176,93 EUR 17/08
LU0309082799 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 14,76 142,76 EUR 17/08
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Actions Europe Gdes Cap. Value 5,46 252,99 EUR 17/08
FR0010557967 Dorval Convictions P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 13,42 164,33 EUR 17/08
FR0010229187 Dorval Convictions PEA P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 13,55 270,42 EUR 17/08
FR0010158048 Dorval Manageurs C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 15,20 272,32 EUR 17/08
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents 11,21 105,24 EUR 18/08
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie -15,11 197,11 EUR 18/08
DE0009848119 DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Internationales Rendement -0,69 120,69 EUR 18/08
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 20,54 16,80 SEK 18/08
SE0000777724 East Capital Baltic East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 17,63 68,33 SEK 18/08
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 3,22 37,64 SEK 18/08
FR0010321810 Echiquier Agenor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 17,26 325,13 EUR 17/08
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,60 2 087,28 EUR 17/08
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,69 366,52 EUR 17/08
FR0010611293 Echiquier Arty La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 4,44 1 619,03 EUR 17/08
FR0010859769 Echiquier Global La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 9,29 206,20 EUR 17/08
FR0011449537 Echiquier Global Convertibles La Financière de l'Echiquier Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,28 117,66 EUR 17/08
FR0010321828 Echiquier Major La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,47 226,39 EUR 17/08
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3 928,70 EUR 17/08
FR0011360700 Echiquier Value La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 16,49 213,50 EUR 17/08
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 2,03 588,76 EUR 17/08
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Allocation EUR Prudente 4,16 106,98 EUR 17/08
LU1082942308 EdRF Premiumsphere A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,20 168,54 EUR 17/08
LU1082945236 EdRF Selective Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,65 227,21 EUR 17/08
FR0010176487 EdR Euro Leaders C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Flex Cap 10,22 427,23 EUR 17/08
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 11,60 459,01 EUR 17/08
FR0010127522 EdR Geosphere C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Ressources Naturelles -18,69 118,52 EUR 17/08
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux -4,56 75,52 EUR 17/08
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 19,37 315,47 EUR 17/08
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 4,36 286,11 EUR 17/08
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Modérée - International 1,43 218,94 EUR 17/08
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 9,34 382,52 EUR 17/08
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild Asset Management Autres -9,36 244,99 EUR 17/08
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild Asset Management Trading - Leveraged/Inverse Obligations -3,25 82,19 EUR 17/08
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 2,12 14,94 EUR 17/08
FR0011845650 Epargne Croissance Haas Gestion Allocation EUR Modérée 6,37 122,19 EUR 17/08
FR0010487512 Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,21 160,82 EUR 17/08
FR0000011355 Essor Japon Opportunités Martin Maurel Gestion Actions Japon Flex Cap 19,70 2 860 EUR 17/08
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,52 116,05 EUR 18/08
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance S.A Allocation EUR Prudente 3,70 379,73 EUR 17/08
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française AM Actions France Grandes Cap. 8,32 192,74 EUR 17/08
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 10,99 346,37 EUR 17/08
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. -3,47 185,58 EUR 18/08
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -1,68 254,80 EUR 17/08
FR0000008674 Fidelity Europe FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,32 48,48 EUR 17/08
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -9,53 9,92 USD 18/08
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -0,78 44,27 USD 18/08
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 15,93 48,55 USD 18/08
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 20,85 21,27 EUR 18/08
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions EMEA 3,73 16,13 EUR 18/08
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -4,16 20,51 EUR 18/08
LU0115763970 Fidelity Emerging Markets E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 13,87 45,72 EUR 18/08
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,12 14,53 EUR 18/08
LU0238209786 Fidelity European Hi Yld E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 4,77 39,55 EUR 18/08
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 9,40 49,48 EUR 18/08
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -1,20 12,40 EUR 18/08
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Grandes Cap. 7,28 55,02 EUR 18/08
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 9,21 20,75 EUR 18/08
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 1,67 33,07 EUR 18/08
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 6,76 18,15 EUR 18/08
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,43 2 176 JPY 18/08
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord 11,06 17,67 EUR 18/08
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 14,60 7,19 EUR 18/08
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement -5,37 21,68 EUR 18/08
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,06 36,18 EUR 17/08
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 0,98 3 811 GBX 18/08
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive -4,75 6 633,10 USD 17/08
FR0010016204 Foncier Investissement RC MIROVA Immobilier - Indirect Europe 2,91 1 039,96 EUR 17/08
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation EUR Modérée - International 4,19 8,21 EUR 18/08
LU0140362707 Franklin Mutual Beacon A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -9,58 66,52 EUR 18/08
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Gdes Cap. Value 3,41 24,58 EUR 18/08
LU0282761252 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR-H2 Franklin Templeton Investment Funds Actions Internationales - Devises Couvertes 2,12 13 EUR 18/08
LU0098860363 Franklin US Equity A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -7,20 25,04 USD 18/08
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 10,73 342,91 EUR 17/08
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 17,46 154,42 EUR 17/08
FR0007064423 Generali Amérique du Nord P Generali Investments Europe SpA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -0,15 137,04 EUR 16/08
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Europe SpA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,16 5 177,48 EUR 16/08
FR0007064399 Generali Croissance Monde Generali Investments Europe SpA Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 1,51 115,43 EUR 16/08
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Agressive - International 2,43 3 717,59 EUR 16/08
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Modérée - International 1,91 3 396,39 EUR 16/08
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Europe SpA Actions Europe Moyennes Cap. 16,59 377,48 EUR 16/08
FR0007064324 Generali France Small Caps C Generali Investments Europe SpA Actions France Petites & Moy. Cap. 18,09 456,44 EUR 17/08
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Europe SpA Actions France Grandes Cap. 6,90 194,94 EUR 17/08
LU0997480529 Generali IS European Eq Recovery D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Europe Autres 16,97 106,52 EUR 17/08
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments Europe SpA Actions Japon Grandes Cap. 0,62 115,94 EUR 16/08
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Europe SpA Actions Asie-Pacifique hors Japon 10,66 262,88 EUR 16/08
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente - International 0,86 3 252,96 EUR 16/08
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Europe SpA Monétaires EUR -0,06 3 544,89 EUR 18/08
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente 1,38 146,47 EUR 18/08
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 6,59 143,06 EUR 17/08
FR0010923359 H2O Adagio R H2O AM LLP Alt - Global Macro 2,70 129,89 EUR 17/08
FR0010923367 H2O Moderato R H2O AM LLP Alt - Global Macro 7,90 158,91 EUR 17/08
FR0010923375 H2O Multibonds RC H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 8,42 283,14 EUR 17/08
FR0011008762 H2O Multiequities R H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,40 272,38 EUR 17/08
FR0010923383 H2O Multistrategies R H2O AM LLP Alt - Global Macro 14,03 268,84 EUR 17/08
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 8,44 201,08 EUR 17/08
FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity G HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -0,23 201,82 EUR 17/08
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 9,70 802,87 EUR 17/08
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 2,69 17,56 EUR 18/08
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 20,91 94,22 EUR 18/08
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations Marchés Emergents -7,45 16,62 EUR 18/08
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 16,05 161,55 EUR 18/08
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 11,01 62,10 EUR 17/08
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 16,97 2 331,25 EUR 17/08
FR0000982449 HSBC Special Situations Europe AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 6,80 70,38 EUR 17/08
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 5,84 179,49 EUR 17/08
LU0243956348 Invesco Asia Infrastructure E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Infrastructures 10,20 12,42 EUR 18/08
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,82 15,63 EUR 18/08
LU0119753308 Invesco Pan European StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 6,58 15,72 EUR 18/08
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 14,54 34,90 USD 18/08
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,48 233,37 EUR 18/08
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 6,34 16,77 EUR 18/08
LU0070211940 JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Prudente - International 4,30 1 213,40 EUR 18/08
FR0007060850 K Invest France C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 15,07 215,12 EUR 17/08
FR0000989410 Richelieu Europe Quality C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 5,80 167,76 EUR 17/08
FR0000029944 Richelieu Flexible C KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 4,25 561,29 EUR 17/08
FR0007373469 Richelieu France C KBL Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 10,32 526,34 EUR 17/08
FR0000986846 Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 1,95 162,46 EUR 17/08
FR0007045737 Richelieu Spécial C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap 10,79 218,41 EUR 17/08
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 20,12 318,25 EUR 17/08
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 5,07 2 015,06 EUR 17/08
FR0007072061 La Française Inflect Point Trend Prev I La Française Inflection Point Actions Internationales Flex-Cap. 0,05 1 829,74 EUR 17/08
FR0011203231 La Française Rendement Emergent 2023 R La Française AM Obligations à échéance 2,02 122,68 EUR 17/08
FR0007016704 La Française Séréni Flex R La Française AM Allocation EUR Prudente 1,29 238,51 EUR 17/08
FR0010830240 Lazard Objectif Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,55 434,13 EUR 17/08
GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation Euro A Acc M&G Group Allocation EUR Flexible - International 4,98 16,12 EUR 18/08
GB0030932676 M&G Global Basics Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Flex-Cap. 1,87 30,05 EUR 18/08
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Rendement -3,59 22,64 EUR 18/08
GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B Acc M&G Group Obligations Internationales -6,09 12,84 EUR 18/08
GB0030934490 M&G Global Leaders Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -1,35 19,45 EUR 18/08
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Group Actions Royaume-Uni Flex Cap -2,11 24,81 EUR 18/08
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Group Allocation EUR Prudente - International 3,01 20,04 EUR 18/08
FR0000292278 Magellan C Comgest Actions Marchés Emergents 12,74 23,62 EUR 17/08
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 13,07 1 282,07 EUR 17/08
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 11,20 1 132,29 EUR 17/08
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 4,77 510,84 EUR 17/08
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 13,96 417,98 EUR 17/08
FR0007078811 Metropole Sélection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 5,31 620,67 EUR 17/08
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,26 174,15 EUR 17/08
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,46 272,07 EUR 17/08
FR0010236893 Natixis Actions US Value R Natixis Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -7,06 20 204,33 USD 17/08
FR0010279315 ABN AMRO Global Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,90 3 542,29 EUR 17/08
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -1,55 688,36 EUR 17/08
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Internationales - Devises Couvertes 4,03 16,79 EUR 18/08
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 7,69 80,20 EUR 18/08
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 1,59 16,61 EUR 18/08
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 5,51 199,01 EUR 17/08
FR0011474980 Norden Small Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 9,13 188,41 EUR 17/08
FR0000291411 Objectif Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 9,77 884,76 EUR 17/08
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,40 1 721,90 EUR 17/08
FR0000004012 Objectif Japon A Lazard Frères Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,78 202,72 EUR 17/08
FR0010263244 Objectif Monétaire Euro A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,11 4 287,69 EUR 17/08
FR0007044680 Oddo Active Equities CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 13,23 269,27 EUR 17/08
FR0010301473 Oddo Convertible Europe CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 0,97 143,13 EUR 17/08
FR0010574434 Oddo Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 11,73 874,79 EUR 17/08
FR0000989915 Oddo Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 9,78 1 748,75 EUR 17/08
FR0011540525 Oddo BHF Total Return CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Prudente 1,70 103,63 EUR 17/08
FR0000992042 Oddo Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 1,31 23,21 EUR 17/08
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 14,14 385,93 EUR 17/08
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est C/D OFI Asset Management Actions Europe Emergente -2,70 323 EUR 17/08
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,17 125,17 EUR 17/08
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 8,49 24,15 EUR 17/08
LU0823424782 Parvest Equity World Utilities C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Services Publics 3,08 168,27 EUR 17/08
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 3,10 183,38 EUR 17/08
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 22,52 251,27 EUR 17/08
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 15,87 83,47 EUR 17/08
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 19,10 128,59 EUR 17/08
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Management S.A. Obligations EUR Haut Rendement 3,34 257,42 EUR 17/08
LU0366534344 Pictet-NutritionI P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 3,38 191,84 EUR 17/08
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 6,62 680,54 USD 17/08
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 8,49 350,89 EUR 17/08
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,46 154,79 EUR 17/08
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,55 257,99 EUR 17/08
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,55 194,81 EUR 17/08
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 3,11 180,14 EUR 17/08
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 0,28 131 EUR 17/08
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 2,16 278,94 EUR 17/08
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 13,25 429,35 EUR 17/08
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 14,85 749,61 EUR 17/08
FR0011060300 Stamina Europe Stamina Asset Management Allocation EUR Agressive 10,76 154,46 EUR 17/08
FR0000444002 Stamina Patrimoine R Stamina Asset Management Allocation EUR Flexible - International 1,93 156,54 EUR 17/08
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 14,85 304,99 EUR 17/08
FR0011276567 R Alizés C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 3,85 137,18 EUR 17/08
FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 4,81 45,34 EUR 17/08
FR0010541557 R Club C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible 7,99 163,20 EUR 17/08
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild Asset Management Convertibles Europe 2,47 281,44 EUR 17/08
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. 10,17 292,75 EUR 17/08
FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Agressive - International 4,67 28,71 EUR 17/08
FR0007075155 R Opal Europe Spécial Rothschild HDF Investment Solutions Actions Europe Flex Cap 10,58 81,61 EUR 17/08
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Prudente - International 2,69 12,60 EUR 17/08
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 6,89 258,55 EUR 17/08
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 2,27 143,81 EUR 17/08
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest Actions Europe Gdes Cap. Croissance 9,76 140,30 EUR 17/08
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,16 316,20 EUR 17/08
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 1,63 58,46 EUR 17/08
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 6,06 125,30 EUR 17/08
FR0010377507 Schelcher Prince Convert Glbl Eurp P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 4,54 327,33 EUR 18/08
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 5,67 174,95 EUR 18/08
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 7,02 144,64 EUR 18/08
LU0177222121 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet B EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,59 27,09 EUR 18/08
LU0106235293 Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,99 36,95 EUR 18/08
LU0201324851 Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR 2,72 159,39 EUR 18/08
LU0757360614 Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc B Hg EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,33 112,45 EUR 18/08
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 8,67 214,82 EUR 17/08
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 11,29 187,79 EUR 17/08
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible 3,28 448,94 EUR 17/08
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 15,38 1 035,32 EUR 17/08
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -21,38 578,21 EUR 17/08
FR0007079199 SG Actions Euro Value C Société Générale Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,24 242,32 EUR 17/08
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 7,19 441,08 EUR 17/08
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -11,98 160,46 EUR 17/08
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,25 16 015,13 EUR 17/08
FR0010270959 SLGP Prigest Pacifique A/I SwissLife Gestion Privée Actions Asie-Pacifique avec Japon -1,98 128,92 EUR 18/08
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 6,32 127,57 EUR 17/08
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. -3,60 248,86 EUR 17/08
LU1112179988 State Street Emg Latin Am Eqty Fd P EUR State Street Global Advisors Luxembourg Actions Amérique Latine 4,89 9,55 EUR 17/08
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 3,05 159,98 EUR 17/08
FR0007073119 Sycomore European Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,58 392,12 EUR 17/08
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,45 561,53 EUR 17/08
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,31 349,82 EUR 17/08
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,72 1 532,17 EUR 17/08
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,77 380,04 EUR 17/08
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 21,09 780,12 EUR 17/08
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,25 391,07 EUR 17/08
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Asie hors Japon 8,09 36,75 USD 18/08
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Emergente 9,20 23,62 EUR 18/08
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation Autres Devises 17,87 9,30 EUR 18/08
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Obligations Internationales -7,37 27,50 USD 18/08
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 2,85 602,97 EUR 17/08
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 7,93 24,78 EUR 17/08
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -2,07 127,64 EUR 17/08
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 14,26 15,62 EUR 17/08
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,22 66,28 EUR 17/08
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 13,41 55,98 EUR 17/08
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -5,21 54,58 EUR 17/08
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,64 393,35 EUR 17/08
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 14,63 2 341,43 EUR 17/08
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 2,80 296,55 EUR 17/08
LU1160356009 EdRF Global Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Santé -0,44 924,65 EUR 17/08
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -6,52 189,22 EUR 17/08
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 10,83 53,08 USD 17/08
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Chine 29 332,10 EUR 17/08
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,55 51,02 EUR 18/08
LU1103283468 EdRF Europe Value & Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Value 4,66 119,82 EUR 17/08
LU1103207525