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mes-placements Vie : les SICAV/FCP

Retrouvez les performances de l'ensemble des fonds présents sur votre contrat.

Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 4,95 1 161,04 EUR 17/08
LU0523222866 Aberdeen Global Em Mkts Infras Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 17,96 8,08 EUR 17/08
LU0505784883 Aberdeen Global World Res Eq S2 EUR Aberdeen Actions Secteur Autres 4,09 11,11 EUR 18/08
LU0505785005 Aberdeen Global Eastern Eurp Eq S2 EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -1,70 98,48 EUR 18/08
LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken Luxembourg Sàrl Actions Europe Flex Cap 16,34 199,40 EUR 17/08
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,02 246,97 EUR 18/08
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 10,53 72,31 EUR 17/08
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Actions Marchés Emergents 10,41 547,68 EUR 17/08
FR0010165944 Amundi Actions Restructurations P Amundi Actions Europe Gdes Cap. Mixte 8,84 453,92 EUR 17/08
LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité -12,40 119,75 EUR 17/08
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 4,18 21,67 EUR 17/08
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe 1,11 195,85 EUR 17/08
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 6,71 720,15 EUR 17/08
LU0401973549 Amundi Fds Eq Euro Concentrated IE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 9,13 2 061,77 EUR 17/08
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -5,58 34,74 USD 17/08
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 8,07 448,59 USD 17/08
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -6,71 172,64 USD 17/08
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Obligations Internationales Flexibles -0,59 223,57 EUR 17/08
FR0011199371 Amundi Patrimoine C Amundi Allocation EUR Flexible - International 2,72 115,85 EUR 17/08
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 4,08 100,66 EUR 17/08
FR0010015016 Atlas Maroc Alma Capital Investment Management Actions Afrique & Moyen-Orient Autres 4,09 54,71 EUR 17/08
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 10,61 504,06 EUR 17/08
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 9,08 926,08 EUR 17/08
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation -0,37 171,40 EUR 17/08
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -3,73 32,03 EUR 17/08
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 2,04 18,53 EUR 18/08
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 4,86 188,95 EUR 18/08
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International 2,71 1 308,52 EUR 17/08
FR0010638676 BFT Crédit Opportunités IC BFT Investment Managers Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme 0,59 3 467,08 EUR 17/08
FR0011043009 BFT Global Stratégies Plus A BFT Investment Managers Alt - Multistratégies 2,44 10 516,59 EUR 17/08
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 5,37 18,03 USD 18/08
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -2,72 54,90 USD 18/08
LU0813497111 BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -5,16 12,87 EUR 18/08
LU0212925324 BGF Japan Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Grandes Cap. 3,05 10,48 EUR 18/08
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 6,82 57,81 USD 18/08
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine 8,30 56,75 EUR 18/08
LU0124384867 BGF New Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 5,33 9 USD 18/08
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 5,50 7,67 EUR 18/08
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -7,25 27,92 USD 18/08
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 2,36 35,68 USD 18/08
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation P Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 12,31 1 620,13 EUR 17/08
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Martin Maurel Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 11,88 132,41 EUR 17/08
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -10,33 103,54 EUR 17/08
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 4,57 155,15 EUR 17/08
LU0236673397 BNPP Quam Fund Medium Vol Cl EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Allocation EUR Prudente - International 3,94 125,30 EUR 16/08
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies 1,08 1,26 EUR 18/08
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Flex Cap -3,67 1,34 EUR 17/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 9,36 357,15 EUR 17/08
FR0010319434 CamGestion Actions Croissance Classic CamGestion Actions Europe Gdes Cap. Croissance 9,70 257,21 EUR 17/08
FR0007085436 CamGestion Club Patrimoine Classic CamGestion Allocation EUR Flexible 1,44 9,87 EUR 17/08
FR0000285629 CamGestion Convertibles Europe C A/I CamGestion Convertibles Europe 4,34 44,03 EUR 17/08
FR0010772020 CamGestion Deep Value Classic CamGestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,02 194,56 EUR 17/08
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 10,79 885,86 EUR 17/08
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 16,47 350,74 EUR 17/08
FR0010149179 Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée 4,63 326,37 EUR 17/08
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 3,91 1 196,61 EUR 17/08
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,38 258,74 EUR 17/08
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 0,32 651,27 EUR 17/08
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -8,54 267,56 EUR 17/08
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Allocation Marchés Emergents 4,08 112,35 EUR 17/08
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Obligations Internationales 0,05 1 401,10 EUR 17/08
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Flex Cap 7,62 193,38 EUR 17/08
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 4,34 209,46 EUR 17/08
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 1,03 181,65 EUR 17/08
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International 3,25 225,63 EUR 17/08
FR0010626853 UBS (F) Flex Croissance (EUR) R EUR UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 6,49 1 393,57 EUR 16/08
FR0010626291 UBS (F) Flex Patrimoine (EUR) R EUR A/I UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Prudente - International 3,69 1 360,06 EUR 16/08
FR0010172437 UBS (F) Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS Asset Management (France) SA Allocation EUR Flexible - International 1,84 1 582,38 EUR 17/08
FR0007016068 UBS (F) European Opp Uncnstrnd PEA EUR R UBS Asset Management (France) SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,90 609,29 EUR 17/08
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 11,49 369,08 EUR 17/08
FR0007450002 CG Nouvelle Asie Comgest Actions Asie hors Japon 16,46 829,56 EUR 17/08
FR0000444366 CM-CIC Objectif Environnement C CM-CIC Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 5,18 9,34 EUR 17/08
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 5,08 222,14 EUR 17/08
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 5,79 143,64 EUR 17/08
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 0,86 79,99 EUR 17/08
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -1,14 333,39 EUR 17/08
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -0,14 463,15 EUR 17/08
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Europe Emergente hors Russie 16,13 4 632,51 EUR 17/08
FR0007079975 CPR Global Equity All Regime P A/I CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 1,29 138,60 EUR 17/08
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -5,19 452,18 EUR 17/08
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,32 59,97 EUR 17/08
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,58 672,24 EUR 17/08
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 7,90 193,62 EUR 17/08
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,18 180,80 EUR 17/08
LU0273158872 Deutsche Invest I Global AgriBsns LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture -2,76 127,73 EUR 18/08
LU0210301635 Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents 10,58 224,37 EUR 18/08
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,74 121,46 EUR 17/08
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,91 154,72 EUR 17/08
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 4,36 167,10 EUR 17/08
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 11,18 185,32 EUR 17/08
LU0383784146 DNCA Invest Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,85 176,93 EUR 17/08
LU0309082799 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 14,76 142,76 EUR 17/08
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Actions Europe Gdes Cap. Value 5,46 252,99 EUR 17/08
FR0010557967 Dorval Convictions P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 13,42 164,33 EUR 17/08
FR0010229187 Dorval Convictions PEA P Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 13,55 270,42 EUR 17/08
FR0010158048 Dorval Manageurs C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 15,20 272,32 EUR 17/08
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents 11,21 105,24 EUR 18/08
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie -15,11 197,11 EUR 18/08
DE0009848119 DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Internationales Rendement -0,69 120,69 EUR 18/08
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 20,54 16,80 SEK 18/08
SE0000777724 East Capital Baltic East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 17,63 68,33 SEK 18/08
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 3,22 37,64 SEK 18/08
FR0010321810 Echiquier Agenor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 17,26 325,13 EUR 17/08
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,60 2 087,28 EUR 17/08
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 11,69 366,52 EUR 17/08
FR0010611293 Echiquier Arty La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 4,44 1 619,03 EUR 17/08
FR0010859769 Echiquier Global La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 9,29 206,20 EUR 17/08
FR0011449537 Echiquier Global Convertibles La Financière de l'Echiquier Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,28 117,66 EUR 17/08
FR0010321828 Echiquier Major La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,47 226,39 EUR 17/08
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 3 928,70 EUR 17/08
FR0011360700 Echiquier Value La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 16,49 213,50 EUR 17/08
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 2,03 588,76 EUR 17/08
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Allocation EUR Prudente 4,16 106,98 EUR 17/08
LU1082942308 EdRF Premiumsphere A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services 8,20 168,54 EUR 17/08
LU1082945236 EdRF Selective Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,65 227,21 EUR 17/08
FR0010176487 EdR Euro Leaders C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Flex Cap 10,22 427,23 EUR 17/08
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 11,60 459,01 EUR 17/08
FR0010127522 EdR Geosphere C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Ressources Naturelles -18,69 118,52 EUR 17/08
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux -4,56 75,52 EUR 17/08
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 19,37 315,47 EUR 17/08
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 4,36 286,11 EUR 17/08
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Modérée - International 1,43 218,94 EUR 17/08
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 9,34 382,52 EUR 17/08
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild Asset Management Autres -9,36 244,99 EUR 17/08
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild Asset Management Trading - Leveraged/Inverse Obligations -3,25 82,19 EUR 17/08
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 2,12 14,94 EUR 17/08
FR0011845650 Epargne Croissance Haas Gestion Allocation EUR Modérée 6,37 122,19 EUR 17/08
FR0010487512 Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,21 160,82 EUR 17/08
FR0000011355 Essor Japon Opportunités Martin Maurel Gestion Actions Japon Flex Cap 19,70 2 860 EUR 17/08
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 2,52 116,05 EUR 18/08
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance S.A Allocation EUR Prudente 3,70 379,73 EUR 17/08
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française AM Actions France Grandes Cap. 8,32 192,74 EUR 17/08
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 10,99 346,37 EUR 17/08
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. -3,47 185,58 EUR 18/08
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -1,68 254,80 EUR 17/08
FR0000008674 Fidelity Europe FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,32 48,48 EUR 17/08
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -9,53 9,92 USD 18/08
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -0,78 44,27 USD 18/08
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 15,93 48,55 USD 18/08
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 20,85 21,27 EUR 18/08
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions EMEA 3,73 16,13 EUR 18/08
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -4,16 20,51 EUR 18/08
LU0115763970 Fidelity Emerging Markets E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 13,87 45,72 EUR 18/08
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,12 14,53 EUR 18/08
LU0238209786 Fidelity European Hi Yld E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 4,77 39,55 EUR 18/08
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 9,40 49,48 EUR 18/08
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -1,20 12,40 EUR 18/08
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Grandes Cap. 7,28 55,02 EUR 18/08
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 9,21 20,75 EUR 18/08
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 1,67 33,07 EUR 18/08
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 6,76 18,15 EUR 18/08
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,43 2 176 JPY 18/08
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord 11,06 17,67 EUR 18/08
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 14,60 7,19 EUR 18/08
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement -5,37 21,68 EUR 18/08
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,06 36,18 EUR 17/08
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 0,98 3 811 GBX 18/08
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive -4,75 6 633,10 USD 17/08
FR0010016204 Foncier Investissement RC MIROVA Immobilier - Indirect Europe 2,91 1 039,96 EUR 17/08
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation EUR Modérée - International 4,19 8,21 EUR 18/08
LU0140362707 Franklin Mutual Beacon A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -9,58 66,52 EUR 18/08
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Gdes Cap. Value 3,41 24,58 EUR 18/08
LU0282761252 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR-H2 Franklin Templeton Investment Funds Actions Internationales - Devises Couvertes 2,12 13 EUR 18/08
LU0098860363 Franklin US Equity A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -7,20 25,04 USD 18/08
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 10,73 342,91 EUR 17/08
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 17,46 154,42 EUR 17/08
FR0007064423 Generali Amérique du Nord P Generali Investments Europe SpA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -0,15 137,04 EUR 16/08
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Europe SpA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 10,16 5 177,48 EUR 16/08
FR0007064399 Generali Croissance Monde Generali Investments Europe SpA Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 1,51 115,43 EUR 16/08
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Agressive - International 2,43 3 717,59 EUR 16/08
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Modérée - International 1,91 3 396,39 EUR 16/08
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Europe SpA Actions Europe Moyennes Cap. 16,59 377,48 EUR 16/08
FR0007064324 Generali France Small Caps C Generali Investments Europe SpA Actions France Petites & Moy. Cap. 18,09 456,44 EUR 17/08
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Europe SpA Actions France Grandes Cap. 6,90 194,94 EUR 17/08
LU0997480529 Generali IS European Eq Recovery D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Europe Autres 16,97 106,52 EUR 17/08
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments Europe SpA Actions Japon Grandes Cap. 0,62 115,94 EUR 16/08
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Europe SpA Actions Asie-Pacifique hors Japon 10,66 262,88 EUR 16/08
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente - International 0,86 3 252,96 EUR 16/08
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Europe SpA Monétaires EUR -0,06 3 544,89 EUR 18/08
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente 1,38 146,47 EUR 18/08
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 6,59 143,06 EUR 17/08
FR0010923359 H2O Adagio R H2O AM LLP Alt - Global Macro 2,70 129,89 EUR 17/08
FR0010923367 H2O Moderato R H2O AM LLP Alt - Global Macro 7,90 158,91 EUR 17/08
FR0010923375 H2O Multibonds RC H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 8,42 283,14 EUR 17/08
FR0011008762 H2O Multiequities R H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,40 272,38 EUR 17/08
FR0010923383 H2O Multistrategies R H2O AM LLP Alt - Global Macro 14,03 268,84 EUR 17/08
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 8,44 201,08 EUR 17/08
FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity G HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -0,23 201,82 EUR 17/08
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 9,70 802,87 EUR 17/08
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 2,69 17,56 EUR 18/08
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 20,91 94,22 EUR 18/08
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations Marchés Emergents -7,45 16,62 EUR 18/08
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 16,05 161,55 EUR 18/08
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 11,01 62,10 EUR 17/08
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 16,97 2 331,25 EUR 17/08
FR0000982449 HSBC Special Situations Europe AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 6,80 70,38 EUR 17/08
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 5,84 179,49 EUR 17/08
LU0243956348 Invesco Asia Infrastructure E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Infrastructures 10,20 12,42 EUR 18/08
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 1,82 15,63 EUR 18/08
LU0119753308 Invesco Pan European StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 6,58 15,72 EUR 18/08
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 14,54 34,90 USD 18/08
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,48 233,37 EUR 18/08
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 6,34 16,77 EUR 18/08
LU0070211940 JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Prudente - International 4,30 1 213,40 EUR 18/08
FR0007060850 K Invest France C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 15,07 215,12 EUR 17/08
FR0000989410 Richelieu Europe Quality C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 5,80 167,76 EUR 17/08
FR0000029944 Richelieu Flexible C KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 4,25 561,29 EUR 17/08
FR0007373469 Richelieu France C KBL Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 10,32 526,34 EUR 17/08
FR0000986846 Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible 1,95 162,46 EUR 17/08
FR0007045737 Richelieu Spécial C KBL Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap 10,79 218,41 EUR 17/08
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 20,12 318,25 EUR 17/08
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 5,07 2 015,06 EUR 17/08
FR0007072061 La Française Inflect Point Trend Prev I La Française Inflection Point Actions Internationales Flex-Cap. 0,05 1 829,74 EUR 17/08
FR0011203231 La Française Rendement Emergent 2023 R La Française AM Obligations à échéance 2,02 122,68 EUR 17/08
FR0007016704 La Française Séréni Flex R La Française AM Allocation EUR Prudente 1,29 238,51 EUR 17/08
FR0010830240 Lazard Objectif Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,55 434,13 EUR 17/08
GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation Euro A Acc M&G Group Allocation EUR Flexible - International 4,98 16,12 EUR 18/08
GB0030932676 M&G Global Basics Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Flex-Cap. 1,87 30,05 EUR 18/08
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Rendement -3,59 22,64 EUR 18/08
GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B Acc M&G Group Obligations Internationales -6,09 12,84 EUR 18/08
GB0030934490 M&G Global Leaders Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -1,35 19,45 EUR 18/08
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Group Actions Royaume-Uni Flex Cap -2,11 24,81 EUR 18/08
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Group Allocation EUR Prudente - International 3,01 20,04 EUR 18/08
FR0000292278 Magellan C Comgest Actions Marchés Emergents 12,74 23,62 EUR 17/08
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 13,07 1 282,07 EUR 17/08
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 11,20 1 132,29 EUR 17/08
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 4,77 510,84 EUR 17/08
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 13,96 417,98 EUR 17/08
FR0007078811 Metropole Sélection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 5,31 620,67 EUR 17/08
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,26 174,15 EUR 17/08
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 14,46 272,07 EUR 17/08
FR0010236893 Natixis Actions US Value R Natixis Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -7,06 20 204,33 USD 17/08
FR0010279315 ABN AMRO Global Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,90 3 542,29 EUR 17/08
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International -1,55 688,36 EUR 17/08
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Internationales - Devises Couvertes 4,03 16,79 EUR 18/08
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 7,69 80,20 EUR 18/08
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 1,59 16,61 EUR 18/08
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 5,51 199,01 EUR 17/08
FR0011474980 Norden Small Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 9,13 188,41 EUR 17/08
FR0000291411 Objectif Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 9,77 884,76 EUR 17/08
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 11,40 1 721,90 EUR 17/08
FR0000004012 Objectif Japon A Lazard Frères Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,78 202,72 EUR 17/08
FR0010263244 Objectif Monétaire Euro A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,11 4 287,69 EUR 17/08
FR0007044680 Oddo Active Equities CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 13,23 269,27 EUR 17/08
FR0010301473 Oddo Convertible Europe CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 0,97 143,13 EUR 17/08
FR0010574434 Oddo Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 11,73 874,79 EUR 17/08
FR0000989915 Oddo Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 9,78 1 748,75 EUR 17/08
FR0011540525 Oddo BHF Total Return CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Prudente 1,70 103,63 EUR 17/08
FR0000992042 Oddo Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 1,31 23,21 EUR 17/08
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 14,14 385,93 EUR 17/08
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est C/D OFI Asset Management Actions Europe Emergente -2,70 323 EUR 17/08
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,17 125,17 EUR 17/08
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 8,49 24,15 EUR 17/08
LU0823424782 Parvest Equity World Utilities C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Services Publics 3,08 168,27 EUR 17/08
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 3,10 183,38 EUR 17/08
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 22,52 251,27 EUR 17/08
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 15,87 83,47 EUR 17/08
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 19,10 128,59 EUR 17/08
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Management S.A. Obligations EUR Haut Rendement 3,34 257,42 EUR 17/08
LU0366534344 Pictet-NutritionI P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 3,38 191,84 EUR 17/08
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 6,62 680,54 USD 17/08
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 8,49 350,89 EUR 17/08
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,46 154,79 EUR 17/08
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,55 257,99 EUR 17/08
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,55 194,81 EUR 17/08
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 3,11 180,14 EUR 17/08
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 0,28 131 EUR 17/08
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 2,16 278,94 EUR 17/08
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 13,25 429,35 EUR 17/08
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 14,85 749,61 EUR 17/08
FR0011060300 Stamina Europe Stamina Asset Management Allocation EUR Agressive 10,76 154,46 EUR 17/08
FR0000444002 Stamina Patrimoine R Stamina Asset Management Allocation EUR Flexible - International 1,93 156,54 EUR 17/08
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 14,85 304,99 EUR 17/08
FR0011276567 R Alizés C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 3,85 137,18 EUR 17/08
FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 4,81 45,34 EUR 17/08
FR0010541557 R Club C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible 7,99 163,20 EUR 17/08
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild Asset Management Convertibles Europe 2,47 281,44 EUR 17/08
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. 10,17 292,75 EUR 17/08
FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Agressive - International 4,67 28,71 EUR 17/08
FR0007075155 R Opal Europe Spécial Rothschild HDF Investment Solutions Actions Europe Flex Cap 10,58 81,61 EUR 17/08
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild HDF Investment Solutions Allocation EUR Prudente - International 2,69 12,60 EUR 17/08
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 6,89 258,55 EUR 17/08
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International 2,27 143,81 EUR 17/08
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest Actions Europe Gdes Cap. Croissance 9,76 140,30 EUR 17/08
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,16 316,20 EUR 17/08
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 1,63 58,46 EUR 17/08
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 6,06 125,30 EUR 17/08
FR0010377507 Schelcher Prince Convert Glbl Eurp P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 4,54 327,33 EUR 18/08
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 5,67 174,95 EUR 18/08
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 7,02 144,64 EUR 18/08
LU0177222121 Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet B EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 4,59 27,09 EUR 18/08
LU0106235293 Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 10,99 36,95 EUR 18/08
LU0201324851 Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR 2,72 159,39 EUR 18/08
LU0757360614 Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc B Hg EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Allocation EUR Prudente - International 1,33 112,45 EUR 18/08
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 8,67 214,82 EUR 17/08
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 11,29 187,79 EUR 17/08
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible 3,28 448,94 EUR 17/08
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 15,38 1 035,32 EUR 17/08
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -21,38 578,21 EUR 17/08
FR0007079199 SG Actions Euro Value C Société Générale Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 7,24 242,32 EUR 17/08
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 7,19 441,08 EUR 17/08
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -11,98 160,46 EUR 17/08
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,25 16 015,13 EUR 17/08
FR0010270959 SLGP Prigest Pacifique A/I SwissLife Gestion Privée Actions Asie-Pacifique avec Japon -1,98 128,92 EUR 18/08
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 6,32 127,57 EUR 17/08
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. -3,60 248,86 EUR 17/08
LU1112179988 State Street Emg Latin Am Eqty Fd P EUR State Street Global Advisors Luxembourg Actions Amérique Latine 4,89 9,55 EUR 17/08
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 3,05 159,98 EUR 17/08
FR0007073119 Sycomore European Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,58 392,12 EUR 17/08
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,45 561,53 EUR 17/08
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,31 349,82 EUR 17/08
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,72 1 532,17 EUR 17/08
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 10,77 380,04 EUR 17/08
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 21,09 780,12 EUR 17/08
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,25 391,07 EUR 17/08
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Asie hors Japon 8,09 36,75 USD 18/08
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Emergente 9,20 23,62 EUR 18/08
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation Autres Devises 17,87 9,30 EUR 18/08
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Obligations Internationales -7,37 27,50 USD 18/08
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 2,85 602,97 EUR 17/08
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 7,93 24,78 EUR 17/08
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -2,07 127,64 EUR 17/08
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 14,26 15,62 EUR 17/08
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,22 66,28 EUR 17/08
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 13,41 55,98 EUR 17/08
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -5,21 54,58 EUR 17/08
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,64 393,35 EUR 17/08
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 14,63 2 341,43 EUR 17/08
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 2,80 296,55 EUR 17/08
LU1160356009 EdRF Global Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Secteur Santé -0,44 924,65 EUR 17/08
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -6,52 189,22 EUR 17/08
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 10,83 53,08 USD 17/08
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Chine 29 332,10 EUR 17/08
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,55 51,02 EUR 18/08
LU1103283468 EdRF Europe Value & Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Value 4,66 119,82 EUR 17/08
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