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mes-placements Vie : les SICAV/FCP

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Liste et performances annuelles des supports

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services -2,08 1 155,76 EUR 17/05
LU0523222866 Aberdeen Global EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -8 7,86 EUR 17/05
LU0505784883 Aberdeen Glb World Res Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 3,12 13,17 EUR 18/05
LU0505785005 Aberdeen Global Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -3,41 97,10 EUR 18/05
LU0524465977 Alken European Opportunities A Alken Luxembourg S.A. Actions Europe Flex Cap 6,52 228,65 EUR 17/05
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,79 270,40 EUR 18/05
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 1,86 78,76 EUR 17/05
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 0,80 585,57 EUR 17/05
FR0010165944 Amundi Actions Restructurations P Amundi Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,29 481,41 EUR 17/05
LU0272941971 Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs AE-C Amundi Luxembourg S.A. Alt - Volatilité -6,59 106,12 EUR 17/05
LU0119110723 Amundi Fds Bd Euro High Yield AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement -0,96 21,64 EUR 17/05
LU0201577391 Amundi Fds Bd Europe AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Europe -0,07 200,36 EUR 17/05
LU0907913460 Amundi Fds Bd Glbl Emerg Hard Ccy AE-C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -6,45 685,93 EUR 18/05
LU0401973549 Amundi Fds Eq Euro Concentrated IE-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 4,86 2 196,48 EUR 17/05
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -5,28 32,38 USD 17/05
LU0201575346 Amundi Fds Eq Latin America AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 1,16 454,52 USD 17/05
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 0,41 184,32 USD 17/05
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -0,87 220,12 EUR 17/05
FR0011199371 Amundi Patrimoine C Amundi Asset Management Allocation EUR Flexible - International -0,25 117,89 EUR 17/05
FR0011829159 Assemble Evolution Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible - International -6,03 98,44 EUR 17/05
FR0010015016 Atlas Maroc Alma Capital Investment Management Actions Autres 3,25 57,45 EUR 17/05
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 1,23 541,74 EUR 17/05
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 5,35 991,62 EUR 17/05
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 0,40 174,93 EUR 17/05
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 10 39,59 EUR 17/05
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés -0,91 18,42 EUR 18/05
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 0,99 194,27 EUR 18/05
FR0010921502 Betamax Global P A/I Fideas Capital Allocation EUR Flexible - International -0,01 1 353,96 EUR 17/05
FR0010638676 BFT Crédit Opportunités ISR I C BFT Investment Managers Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme -0,32 3 460,82 EUR 17/05
FR0011043009 BFT Capital Convictions EC BFT Investment Managers Alt - Multistratégies -1,07 10 506,40 EUR 17/05
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 0,99 19,53 USD 18/05
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 0,95 56,56 USD 18/05
LU0813497111 BGF Global Multi-Asset Inc E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 0,39 12,96 EUR 18/05
LU0212925324 BGF Japan Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Grandes Cap. 1,95 11,53 EUR 18/05
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 5,22 69,34 USD 18/05
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine -1,61 56,92 EUR 18/05
LU0124384867 BGF New Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 3,95 9,73 USD 18/05
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 4,02 8,28 EUR 18/05
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -9,80 24,41 USD 18/05
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 4,84 42,06 USD 18/05
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild Asset Management Immobilier - Indirect Zone Euro 0,94 1 730,68 EUR 17/05
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation R Rothschild Asset Management Immobilier - Indirect Zone Euro 0,82 140,98 EUR 17/05
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 15,86 134,43 EUR 17/05
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 7,69 174,85 EUR 17/05
LU0236673397 BNPP Quam Fund Medium Vol Cl EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Allocation EUR Prudente - International -3,10 123,23 EUR 16/05
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies -1,08 1,24 EUR 18/05
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Flex Cap 9,48 1,62 EUR 17/05
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,34 365,34 EUR 17/05
FR0010319434 CamGestion Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 6,21 281,80 EUR 17/05
FR0007085436 CamGestion Club Patrimoine Classic BNP Paribas Asset Management France Allocation EUR Flexible -0,40 9,94 EUR 17/05
FR0010772020 CamGestion Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,73 207,79 EUR 17/05
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents -7,73 876,83 EUR 17/05
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -1,32 368,31 EUR 17/05
FR0010149179 Carmignac Euro-Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Alt - Long/Short Actions - Europe 3,10 368,48 EUR 17/05
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,47 1 260,27 EUR 17/05
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 8,42 277,63 EUR 17/05
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International -0,28 647,92 EUR 17/05
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles 11,95 345,56 EUR 17/05
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents -5,66 108,46 EUR 17/05
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales 0,13 1 403,72 EUR 17/05
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Europe Gdes Cap. Croissance 4,84 207,90 EUR 17/05
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International -1,89 215,75 EUR 17/05
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International -0,63 185,84 EUR 17/05
FR0010148999 Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Agressive - International -1,32 231,85 EUR 17/05
FR0010626853 LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,53 1 453,61 EUR 16/05
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 0,83 1 393,80 EUR 16/05
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,32 1 607,49 EUR 17/05
FR0007016068 LMdG European Opp Uncnstrnd PEA EUR R UBS La Maison de Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,75 648,52 EUR 17/05
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. 3,31 391,21 EUR 17/05
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest Actions Asie hors Japon -1,83 886,93 EUR 17/05
FR0000444366 CM-CIC Objectif Environnement C CM-CIC Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,63 9,77 EUR 17/05
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 2,03 234,17 EUR 17/05
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 2,50 151,57 EUR 17/05
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 1,23 86,15 EUR 17/05
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -1,33 334,02 EUR 17/05
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -0,20 479,34 EUR 17/05
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,64 4 794,09 EUR 17/05
FR0007079975 CPR Global Equity All Regime P A/I CPR Asset Management Actions Internationales Flex-Cap. 2,82 153,23 EUR 17/05
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR 2,05 470,76 EUR 17/05
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales -0,57 59,16 EUR 17/05
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 1,90 714,27 EUR 17/05
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 3,31 204,18 EUR 17/05
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte -3,58 176,80 EUR 17/05
LU0273158872 Deutsche Invest I Global AgriBsns LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture 0,06 140,42 EUR 18/05
LU0210301635 Deutsche Invest I Global Em Mkts Eqs LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents 2,02 250,26 EUR 18/05
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,20 124,32 EUR 17/05
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance S.A Allocation EUR Flexible 2,13 157,06 EUR 17/05
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe -0,31 169,38 EUR 17/05
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 4,85 197,35 EUR 17/05
LU0383784146 DNCA Invest Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -0,28 184,42 EUR 17/05
LU0309082799 DNCA Invest Infrastructures (LIFE) B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures -1,78 138,40 EUR 17/05
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance S.A Actions Europe Gdes Cap. Value 1,44 262,68 EUR 17/05
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,11 165,07 EUR 17/05
FR0010229187 Dorval Convictions PEA R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -0,83 269,57 EUR 17/05
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 2,97 292,31 EUR 17/05
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents 0,37 114,42 EUR 18/05
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie 3,30 215,76 EUR 18/05
DE0009848119 DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Internationales Rendement -1,78 116,86 EUR 18/05
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie -2,24 17,21 SEK 18/05
SE0000777724 East Capital Baltic East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie -0,87 73,50 SEK 18/05
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente -4,11 41,04 SEK 18/05
FR0010321810 Echiquier Agenor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 7,76 363,63 EUR 17/05
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -0,92 2 024,54 EUR 17/05
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -0,92 354,82 EUR 17/05
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 13,28 248,87 EUR 17/05
FR0010321828 Echiquier Major La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 6,90 244,63 EUR 17/05
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -0,09 928,43 EUR 17/05
FR0011360700 Echiquier Value La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -2,05 218,12 EUR 17/05
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 0,68 635,78 EUR 17/05
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente -0,12 106,74 EUR 17/05
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 7,65 197,64 EUR 17/05
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 0,98 476,15 EUR 17/05
FR0010127522 EdR Geosphere C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Ressources Naturelles 6,67 144,88 EUR 17/05
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux -7,74 68,50 EUR 17/05
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde -5,64 323,82 EUR 17/05
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 2,33 299,84 EUR 17/05
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Modérée - International 0,14 222,95 EUR 17/05
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 2,63 390,37 EUR 17/05
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild Asset Management Autres -8,03 215,80 EUR 17/05
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild Asset Management Trading - Leveraged/Inverse Obligations -0,11 80,46 EUR 17/05
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 1,61 15,75 EUR 17/05
FR0011845650 Haas Epargne Croissance C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 0,22 125,39 EUR 17/05
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente -0,21 162,54 EUR 17/05
FR0000011355 Essor Japon Opportunités Rothschild Asset Management Actions Japon Flex Cap 3,41 3 426,40 EUR 17/05
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International -1,27 117,99 EUR 18/05
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance S.A Allocation EUR Prudente 0,90 387,27 EUR 17/05
FR0010878124 FCP Mon PEA R La Française Asset Management Actions France Grandes Cap. 7,36 211,73 EUR 17/05
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 1,42 368,77 EUR 17/05
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 4,24 217,53 EUR 18/05
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,17 287,08 EUR 17/05
FR0000008674 Fidelity Europe Action A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,90 51,49 EUR 17/05
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 1,26 10,69 USD 18/05
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 6,78 50,67 USD 18/05
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 2,18 53,29 USD 18/05
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 5,42 24,90 EUR 18/05
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -4,54 16,41 EUR 18/05
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -2,41 19,80 EUR 18/05
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents -0,96 49,39 EUR 18/05
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,69 16,08 EUR 18/05
LU0238209786 Fidelity European Hi Yld E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement -1,43 39,42 EUR 18/05
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 6,65 56,94 EUR 18/05
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 1,10 12,81 EUR 18/05
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Grandes Cap. -3,38 55,44 EUR 18/05
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 4,27 23,20 EUR 18/05
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 0,76 35,82 EUR 18/05
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 6,21 21,56 EUR 18/05
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 2,36 2 586 JPY 18/05
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. -0,22 17,89 EUR 18/05
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 5,94 8,27 EUR 18/05
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 1,98 22,13 EUR 18/05
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,70 39,53 EUR 17/05
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 5,32 4 183 GBX 18/05
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive 2,55 6 984,56 USD 18/05
FR0010016204 Foncier Investissement RC Mirova Immobilier - Indirect Europe 0,32 1 106,38 EUR 17/05
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International -1,91 8,21 EUR 18/05
LU0140362707 FTIF Franklin Mutual US Val A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 0,46 69,17 EUR 18/05
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Gdes Cap. Value 3,32 25,80 EUR 18/05
LU0282761252 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR-H2 Franklin Templeton International Service Actions Internationales - Devises Couvertes -0,76 13,12 EUR 26/04
LU0098860363 Franklin US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -3,17 26,75 USD 02/04
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance S.A Actions France Grandes Cap. -3,18 342,62 EUR 27/03
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents -1,78 167,80 EUR 27/03
FR0007064423 Generali Amérique du Nord P Generali Investments Europe SpA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance -1,07 143,58 EUR 26/03
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Europe SpA Actions Europe Gdes Cap. Mixte -5,47 5 073,85 EUR 26/03
FR0007064399 Generali Croissance Monde Generali Investments Europe SpA Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,12 115,17 EUR 26/03
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Agressive - International -3,85 3 726,53 EUR 26/03
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Modérée - International -2,83 3 393,64 EUR 26/03
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Europe SpA Actions Europe Moyennes Cap. -2,70 386,45 EUR 26/03
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Europe SpA Actions France Petites & Moy. Cap. -2,49 466,95 EUR 27/03
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Europe SpA Actions France Grandes Cap. -3,03 195,99 EUR 27/03
LU0997480529 Generali IS European Eq Recovery D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Europe Autres -0,50 104,50 EUR 27/03
FR0007064449 Generali Japon P Generali Investments Europe SpA Actions Japon Grandes Cap. -4,25 119,52 EUR 26/03
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Europe SpA Actions Asie-Pacifique hors Japon -3,76 267,89 EUR 26/03
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente - International -1,29 3 237,07 EUR 26/03
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Europe SpA Monétaires EUR -0,08 3 538,99 EUR 28/03
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Europe SpA Allocation EUR Prudente -2,32 144,59 EUR 26/03
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -2,79 143,33 EUR 27/03
FR0010923359 H2O Adagio R C H2O AM LLP Alt - Global Macro 2,16 134,91 EUR 28/03
FR0010923367 H2O Moderato R H2O AM LLP Alt - Global Macro 3,73 166,42 EUR 20/03
FR0010923375 H2O Multibonds R H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 9,19 325,65 EUR 27/03
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -9,56 249,66 EUR 27/03
FR0010923383 H2O Multistrategies R H2O AM LLP Alt - Global Macro 2,98 293,63 EUR 27/03
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 1,20 212,50 EUR 27/03
FR0000438905 HSBC Sustainable Global Equity A HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,25 203,33 EUR 27/03
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -4,31 783,63 EUR 27/03
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -3,27 17,32 EUR 18/05
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 4,42 107,50 EUR 18/05
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd PD EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations Marchés Emergents -4,10 15,78 EUR 18/05
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde -9,85 157,59 EUR 18/05
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. -4,50 63,22 EUR 27/03
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 3,82 2 497,87 EUR 17/05
FR0000982449 HSBC Special Situations Europe AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 7,73 80,38 EUR 17/05
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement -7,04 173,89 EUR 27/03
LU0243956348 Invesco Asia Infrastructure E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Infrastructures 0,77 13,17 EUR 18/05
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -0,67 16,33 EUR 18/05
LU0119753308 Invesco Pan European StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,92 16,92 EUR 18/05
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents -2,58 36,86 USD 18/05
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,84 250,91 EUR 18/05
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 2,60 17,35 EUR 18/05
LU0070211940 JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Prudente - International -1,39 1 242,77 EUR 18/05
FR0007060850 Keren Perspectives C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -0,87 227,80 EUR 17/05
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R KBL Richelieu Gestion Actions Europe Rendement -0,32 169,17 EUR 04/05
FR0007373469 Richelieu France R KBL Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 1,11 537,89 EUR 04/05
FR0000986846 Richelieu Harmonie 50 R KBL Richelieu Gestion Allocation EUR Flexible -0,08 165,35 EUR 17/05
FR0007045737 Richelieu Spécial R KBL Richelieu Gestion Actions Europe Flex Cap -2,47 221,25 EUR 30/04
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 3,77 333,57 EUR 17/05
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 0,42 2 063,60 EUR 17/05
FR0007072061 La Française Inflect Point Trend Prev I La Française Inflection Point Actions Internationales Flex-Cap. 8,41 2 180,46 EUR 17/05
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance -2,97 122,39 EUR 17/05
FR0007016704 La Française Séréni Flex R La Française Asset Management Allocation EUR Prudente -0,49 238,65 EUR 17/05
FR0010830240 Lazard Alpha Euro R A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,72 437,93 EUR 17/05
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Flex-Cap. -0,23 32,67 EUR 18/05
GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Rendement 0,79 25,65 EUR 18/05
GB00B739JW74 M&G Global Macro Bond Euro B Acc M&G Group Obligations Internationales -0,62 12,51 EUR 18/05
GB0030934490 M&G Global Leaders Euro A Acc M&G Group Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,07 22,85 EUR 18/05
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Group Actions Royaume-Uni Flex Cap 5,93 28,76 EUR 18/05
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Group Allocation EUR Prudente - International -0,83 20,13 EUR 18/05
FR0000292278 Magellan C Comgest Actions Marchés Emergents -6,36 23,70 EUR 17/05
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 4,43 1 422,51 EUR 17/05
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 5,77 1 239,42 EUR 17/05
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 3,51 558,12 EUR 17/05
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie -1,12 418,27 EUR 17/05
FR0007078811 Metropole Sélection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 4,81 667,34 EUR 17/05
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 1,93 178,62 EUR 17/05
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 1,25 281,23 EUR 16/05
FR0010236893 Natixis Actions US Value R Natixis Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 3,89 22 441,02 USD 17/05
FR0010279315 ABN AMRO Global Convertibles C ABN AMRO Investment Solutions Convertibles Internationales Couvertes en EUR 0,26 3 622,21 EUR 17/05
FR0010362863 ABN AMRO Total Return Global Equities C ABN AMRO Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 1,19 717,73 EUR 17/05
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres -2,77 17,19 EUR 18/05
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 3,55 85,27 EUR 18/05
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International -3,22 16,24 EUR 18/05
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 2,58 204,52 EUR 17/05
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 2,12 192,59 EUR 17/05
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 0,17 917,76 EUR 17/05
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,20 1 782,34 EUR 17/05
FR0000004012 Lazard Japon A Lazard Frères Gestion Actions Japon Grandes Cap. -0,03 217,45 EUR 17/05
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,14 4 276,56 EUR 17/05
FR0007044680 Oddo Active Equities CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 0,62 282,88 EUR 17/05
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 0,36 141,39 EUR 17/05
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 2,73 930,26 EUR 17/05
FR0000989915 Oddo Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 1,61 1 892,42 EUR 17/05
FR0011540525 Oddo BHF Total Return CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Prudente -0,30 103,86 EUR 17/05
FR0000992042 Oddo Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 0,55 23,87 EUR 17/05
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 4,66 430,41 EUR 17/05
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est C/D OFI Asset Management Actions Europe Emergente -3,39 331,77 EUR 17/05
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -0,86 124,05 EUR 17/05
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau -1,59 25,41 EUR 17/05
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie -1,37 192,62 EUR 17/05
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 6 275,81 EUR 17/05
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 2,74 95,27 EUR 17/05
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 5,32 133,75 EUR 17/05
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement -1,13 257,31 EUR 17/05
LU0366534344 Pictet-NutritionI P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 0,86 205,66 EUR 17/05
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 1,08 707,76 USD 17/05
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente -5,83 341,61 EUR 17/05
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,32 154,50 EUR 17/05
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -6,14 243,89 EUR 17/05
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,52 217,06 EUR 17/05
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 5,77 201,91 EUR 17/05
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 9,57 159,33 EUR 17/05
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau -1,67 294,75 EUR 17/05
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 6,61 467,78 EUR 17/05
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 4,81 800,94 EUR 17/05
FR0000444002 Echiquier Stamina Patrimoine R La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International -1,87 155,44 EUR 17/05
FR0007035159 Prévoir Gestion Actions C Société de Gestion Prévoir Actions Zone Euro Flex Cap 9,62 351,39 EUR 17/05
FR0011276567 R Alizés C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 1,62 140,80 EUR 17/05
FR0007032065 R Allocation Modérée C Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente 2,01 46,79 EUR 17/05
FR0010541557 R Club C EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible 3,70 172,78 EUR 17/05
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild Asset Management Convertibles Europe 1,17 287,77 EUR 17/05
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. -1,08 301,27 EUR 17/05
FR0007025523 R Opal Croissance Rothschild Asset Management Allocation EUR Agressive - International 2,20 30,17 EUR 17/05
FR0007075155 R Opal Europe Spécial Rothschild Asset Management Actions Europe Flex Cap 1,07 83,26 EUR 17/05
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,31 12,87 EUR 17/05
AT0000497268 Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Actions Marchés Emergents 1,45 278,42 EUR 17/05
AT0000A0SE25 Raiffeisen-GlobalAll-StrategiesPlus R VT Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Allocation EUR Flexible - International -1,80 143,07 EUR 17/05
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,27 151,37 EUR 17/05
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,58 322,72 EUR 17/05
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 0,14 58,96 EUR 17/05
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 2,27 137,34 EUR 17/05
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement -0,25 175,66 EUR 18/05
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,37 145,42 EUR 18/05
LU0177222121 Schroder ISF EM Dbt Abs Rt B Acc EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -3,47 25,98 EUR 18/05
LU0106235293 Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR Schroder Investment Management Lux S.A. Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,74 39,81 EUR 18/05
LU0201324851 Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc EUR Hdg Schroder Investment Management Lux S.A. Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR -3,56 154,24 EUR 18/05
LU0757360614 Schroder ISF Glbl MA Inc B Acc EUR H Schroder Investment Management Lux S.A. Allocation EUR Prudente - International -2,60 111,17 EUR 18/05
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 2,32 226,67 EUR 17/05
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 0,96 187,94 EUR 17/05
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible 0,12 452,21 EUR 17/05
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 3,87 1 059,03 EUR 17/05
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 13,73 756,13 EUR 17/05
FR0007079199 SG Actions Euro Value C Société Générale Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,87 254,73 EUR 17/05
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 12,80 523,87 EUR 17/05
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 9,07 193,85 EUR 17/05
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,17 15 964,98 EUR 17/05
FR0010270959 SLGP Prigest Pacifique A/I SwissLife Gestion Privée Actions Asie-Pacifique avec Japon -0,40 143,07 EUR 18/05
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 4,95 142,15 EUR 17/05
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 3,58 284,26 EUR 17/05
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International -1,77 159,35 EUR 17/05
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 3,07 403,15 EUR 17/05
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 2,45 583,06 EUR 17/05
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,57 356,88 EUR 17/05
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,27 1 527,97 EUR 17/05
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -0,49 391,24 EUR 17/05
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 0,01 843,87 EUR 17/05
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,81 450,75 EUR 17/05
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Actions Asie hors Japon -1,49 38,18 USD 18/05
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton Investment Funds Actions Europe Emergente -8,88 23,18 EUR 18/05
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton Investment Funds Allocation Autres Devises -5,24 9,23 EUR 18/05
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton Investment Funds Obligations Internationales 0,61 27,03 USD 18/05
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -0,40 607,66 EUR 17/05
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 1,79 25,57 EUR 17/05
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -4,54 115,26 EUR 17/05
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 4,35 17,28 EUR 17/05
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -0,12 68,63 EUR 17/05
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 3,99 58,05 EUR 17/05
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 1,81 59,02 EUR 17/05
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance -0,46 398,20 EUR 17/05
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 3,57 2 456,24 EUR 17/05
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 2,48 310,43 EUR 17/05
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé -0,13 879,40 EUR 17/05
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 7,83 218,81 EUR 17/05
IE00BQ3D6V05 Comgest Growth Asia USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Asie-Pacifique avec Japon 3,52 61,94 USD 17/05
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 5,87 385,07 EUR 17/05
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 6,27 57,49 EUR 18/05
LU1103283468 EdRF Europe Value & Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Europe Gdes Cap. Value 5,35 126,29 EUR 17/05
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 0,95 599,74 EUR 17/05
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -0,12 138,80 EUR 17/05
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 1,82 137,85 EUR 17/05
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 3,32 583,96 EUR 17/05
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 0,22 139,22 EUR 17/05
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