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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,14 Non 1 214,24 EUR 18/07
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 10,11 Oui 7,32 EUR 18/07
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 10,79 Oui 11,67 EUR 19/07
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 27,76 Non 104,43 EUR 19/07
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 14,24 Non 203,49 EUR 18/07
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 21,83 Non 271,10 EUR 19/07
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 12,21 Non 83,08 EUR 18/07
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 15,55 Non 587,99 EUR 18/07
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,03 Non 22,39 EUR 19/07
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 9,95 Non 728,27 EUR 18/07
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 21,34 Non 521,42 USD 18/07
LU0568605769 Amundi Fds Eq US Relative Value AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 18,09 Non 178,59 USD 21/06
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 13,17 Non 563,67 EUR 18/07
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 16,38 Oui 1 010,52 EUR 18/07
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 6,05 Non 181,36 EUR 18/07
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 20,89 Non 41,37 EUR 18/07
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 6,73 Non 19,35 EUR 19/07
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 8,80 Oui 191,82 EUR 19/07
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 13,01 Non 17,45 USD 19/07
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 12,99 Non 57,78 USD 19/07
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 10,62 Non 56,13 USD 19/07
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 19,73 Oui 9,65 USD 19/07
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 34,35 Non 29,86 USD 19/07
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 21,52 Non 40,50 USD 19/07
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 11,38 Non 1 767,11 EUR 18/07
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 7,57 Non 122,84 EUR 18/07
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 21,99 Non 188,70 EUR 18/07
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 8,44 Non 1,34 EUR 19/07
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 20,05 Non 1,60 EUR 18/07
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 15,05 Non 364,96 EUR 18/07
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 25,35 Non 284,66 EUR 18/07
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 8,95 Non 171,90 EUR 18/07
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 17,52 Non 369,84 EUR 18/07
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 19,99 Non 1 242,37 EUR 18/07
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 9,18 Non 234,69 EUR 18/07
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 8,29 Non 624,18 EUR 18/07
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 9,36 Oui 106,86 EUR 18/07
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 6,58 Non 1 439,44 EUR 18/07
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 20,26 Oui 215,68 EUR 18/07
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 6,11 Non 1 422,06 EUR 17/07
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 6,27 Non 1 596,52 EUR 18/07
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 8,09 Non 338,93 EUR 18/07
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 8,82 Non 811,34 EUR 18/07
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 16,34 Non 155,81 EUR 18/07
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 11,28 Non 86,90 EUR 18/07
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,91 Non 330,47 EUR 18/07
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,67 Non 470,47 EUR 18/07
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,83 Non 4 407,57 EUR 18/07
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -0,75 Non 430,09 EUR 18/07
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 3,60 Non 58,67 EUR 18/07
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 13,19 Non 615,54 EUR 18/07
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 15,52 Non 201,55 EUR 18/07
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 20,78 Non 156,06 EUR 19/07
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 14,84 Non 250,46 EUR 19/07
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 10,09 Non 148,28 EUR 18/07
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 5,11 Non 161,73 EUR 18/07
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 19,82 Non 198,23 EUR 18/07
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 15,96 Oui 189,94 EUR 18/07
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 15 Oui 139,88 EUR 18/07
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 8,58 Non 228,85 EUR 18/07
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 2,13 Non 142,64 EUR 18/07
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 3,05 Oui 231,77 EUR 18/07
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 18,23 Non 274,02 EUR 18/07
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 14,99 Non 114,94 EUR 19/07
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 29,94 Non 269,99 EUR 19/07
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investment S.A. Actions Internationales Rendement 14,24 Non 128,20 EUR 19/07
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 16,42 Oui 17,23 SEK 19/07
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 9,12 Oui 71,71 SEK 19/07
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 25,17 Oui 45,31 SEK 19/07
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 24,93 Non 385,54 EUR 18/07
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 9,63 Non 294,70 EUR 18/07
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 26,50 Oui 265,54 EUR 18/07
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 4,21 Non 160,99 EUR 18/07
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 16,67 Oui 642,51 EUR 18/07
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 5,30 Non 103,99 EUR 18/07
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 16,21 Non 193,54 EUR 18/07
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 17,06 Non 437,41 EUR 18/07
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 36,98 Non 89,27 EUR 18/07
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 5,77 Non 340,04 EUR 18/07
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 7,30 Non 280,54 EUR 18/07
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 5,20 Non 223,01 EUR 18/07
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 11,74 Oui 346,96 EUR 18/07
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -18,44 Non 200,82 EUR 18/07
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 14,27 Oui 15,94 EUR 18/07
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 6,20 Non 116,60 EUR 18/07
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 3,55 Non 151,73 EUR 18/07
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 10,88 Non 3 076,27 EUR 19/07
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 6,53 Non 117,55 EUR 19/07
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 14,41 Non 377,42 EUR 17/07
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 12,52 Non 222,01 EUR 19/07
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 21,75 Non 333,94 EUR 17/07
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 22,21 Non 54,63 EUR 18/07
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,24 Oui 11,15 USD 19/07
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 26,88 Oui 57,12 USD 19/07
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 16,92 Oui 52,18 USD 19/07
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 19,99 Oui 23,53 EUR 19/07
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 20,15 Oui 17,47 EUR 19/07
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 14,48 Oui 22,93 EUR 19/07
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 21,69 Oui 50,16 EUR 19/07
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,78 Oui 15,92 EUR 19/07
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 13,10 Oui 52,48 EUR 19/07
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 4,66 Oui 12,57 EUR 19/07
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 10,76 Oui 45,60 EUR 19/07
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 23,06 Oui 23,37 EUR 19/07
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 17,17 Oui 36,64 EUR 19/07
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 27,21 Oui 25,95 EUR 19/07
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 10,72 Oui 2 077 JPY 19/07
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 14,52 Oui 16,09 EUR 19/07
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,45 Oui 8,62 EUR 19/07
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 12,84 Non 24,69 EUR 19/07
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 13,92 Non 3 953 GBX 19/07
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 5,63 Non 7,69 EUR 19/07
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 16,29 Non 74,89 EUR 19/07
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 23,44 Oui 30,38 USD 19/07
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,22 Non 309,98 EUR 18/07
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 17,15 Non 162,95 EUR 18/07
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Gdes Cap. Mixte 14,31 Non 5 141,97 EUR 17/07
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Agressive - International 12,97 Non 3 995,25 EUR 17/07
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Modérée - International 8,85 Non 3 554,07 EUR 17/07
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Europe Moyennes Cap. 20,70 Non 398,01 EUR 17/07
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. 16,52 Non 436,48 EUR 18/07
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Grandes Cap. 21,26 Non 223,83 EUR 18/07
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 16,87 Non 102,24 EUR 18/07
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions Asie-Pacifique hors Japon 13,42 Non 271,88 EUR 17/07
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente - International 3,10 Non 3 247,92 EUR 17/07
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. Soc Monétaires EUR -0,15 Non 3 523,62 EUR 19/07
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. Soc Allocation EUR Prudente 6,46 Non 148,02 EUR 17/07
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 9,24 Non 135,96 EUR 18/07
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,52 Non 274,59 EUR 18/07
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 20,67 Non 230,34 EUR 18/07
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 15,67 Non 794,68 EUR 18/07
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 23,04 Non 22,46 EUR 19/07
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 14,82 Non 98,54 EUR 19/07
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 15,88 Non 62,90 EUR 18/07
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 24,07 Non 2 137,40 EUR 18/07
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 13,37 Non 190,18 EUR 18/07
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 7,38 Non 16 EUR 19/07
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 11,79 Non 15,83 EUR 19/07
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 25,22 Oui 39,68 USD 19/07
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,22 Non 236,39 EUR 19/07
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 10,10 Non 15,48 EUR 19/07
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 16,28 Non 167,83 EUR 17/07
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 15,96 Non 519,70 EUR 17/07
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 3,37 Non 234,96 EUR 18/07
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 5,58 Non 1 958,45 EUR 18/07
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 6,14 Non 127,19 EUR 18/07
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 22,50 Non 35,60 EUR 19/07
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 8,84 Non 24,56 EUR 19/07
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 13,79 Non 24,09 EUR 18/07
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. 21,24 Non 1 378,28 EUR 18/07
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 18,94 Oui 1 210,19 EUR 18/07
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 9,52 Non 468,06 EUR 18/07
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,26 Non 169,88 EUR 18/07
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 16,33 Non 272,57 EUR 18/07
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 11,53 Non 17,90 EUR 19/07
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 15,31 Non 85,87 EUR 19/07
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 6,64 Oui 16,86 EUR 19/07
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 11,02 Non 191,96 EUR 18/07
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 12,57 Non 174,24 EUR 18/07
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 12,61 Non 911,10 EUR 18/07
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 15,40 Oui 1 722,94 EUR 18/07
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,14 Non 4 261,40 EUR 18/07
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 16,21 Non 235,54 EUR 18/07
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 5,92 Oui 138,66 EUR 18/07
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 14,14 Oui 824,69 EUR 18/07
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 12,06 Non 1 919,99 EUR 18/07
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 13,93 Non 406,46 EUR 18/07
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 20,98 Non 382,92 EUR 18/07
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,21 Non 121,29 EUR 18/07
FR0010341800 Palatine Or Bleu A Palatine Asset Management Actions Secteur Eau 23,25 Oui 28,41 EUR 18/07
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 18,70 Oui 206,50 EUR 18/07
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 20,97 Non 228,88 EUR 18/07
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 22,68 Oui 90,88 EUR 18/07
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 18,32 Oui 133,59 EUR 18/07
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 10,05 Non 272,98 EUR 18/07
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 18,25 Non 224,27 EUR 19/07
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 21,86 Non 726,29 USD 19/07
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 29,58 Non 389,92 EUR 19/07
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 7,01 Non 166,28 EUR 18/07
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,83 Non 258,26 EUR 18/07
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 21,10 Non 232,52 EUR 19/07
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 26,29 Oui 234,82 EUR 19/07
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 7,62 Oui 128,58 EUR 19/07
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 19,23 Non 451,27 EUR 18/07
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 15,82 Non 654,65 EUR 18/07
FR0000444002 Echiquier Allocation Modérée A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 5,10 Non 149,34 EUR 18/07
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 6,83 Non 155,45 EUR 18/07
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 5,67 Non 275,46 EUR 18/07
FR0010126995 R-co Midcap Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Moyennes Cap. 20,02 Non 266,91 EUR 11/07
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 16,62 Non 28,84 EUR 18/07
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 13,92 Non 75,53 EUR 18/07
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 8,09 Non 12,70 EUR 18/07
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,90 Non 167,21 EUR 18/07
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 16,72 Non 289,96 EUR 18/07
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,44 Non 58,41 EUR 18/07
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 18,41 Non 138,63 EUR 18/07
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,84 Non 140,38 EUR 19/07
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 10,40 Non 219,18 EUR 18/07
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 8,41 Non 155,63 EUR 18/07
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 2,11 Non 851,63 EUR 18/07
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 6,79 Non 616,18 EUR 18/07
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 24,13 Non 544,48 EUR 18/07
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 12,43 Non 173,98 EUR 18/07
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,15 Non 15 897,06 EUR 18/07
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 10,86 Non 127,88 EUR 18/07
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 13,68 Non 283,22 EUR 18/07
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 6,91 Non 164,57 EUR 18/07
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 11,37 Oui 402 EUR 18/07
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 14,76 Non 533,40 EUR 18/07
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 4,19 Non 332,04 EUR 18/07
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,53 Oui 1 412,12 EUR 18/07
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,49 Oui 343,90 EUR 18/07
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 5,81 Non 683,51 EUR 18/07
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,06 Oui 443,95 EUR 18/07
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 16,90 Non 36,16 USD 19/07
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 24,30 Non 24,91 EUR 19/07
LU0608810908 Templeton Emerging Mkts Bal N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 8,10 Non 8,94 EUR 19/07
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 6,39 Non 28,25 USD 19/07
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 6,86 Non 647,72 EUR 18/07
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 10,95 Non 23,01 EUR 18/07
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 34,20 Non 138,62 EUR 18/07
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 16,72 Non 16,68 EUR 18/07
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 12,75 Non 56,07 EUR 18/07
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Flex Cap 14,02 Non 51,97 EUR 18/07
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,37 Oui 391,17 EUR 18/07
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 20,45 Non 2 210,92 EUR 18/07
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 10,06 Non 321,99 EUR 18/07
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 12,20 Non 1 008,86 EUR 18/07
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 12,72 Non 207,18 EUR 18/07
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 20,63 Non 340,60 EUR 18/07
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 28,09 Oui 65,85 EUR 19/07
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 2,85 Non 551,25 EUR 18/07
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -5,55 Non 118,92 EUR 18/07
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 10,73 Non 112,83 EUR 18/07
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap 18,30 Oui 577,60 EUR 18/07
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 4,79 Oui 135,81 EUR 18/07
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 6,24 Non 2 844,60 EUR 18/07
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 6,79 Non 323,84 EUR 18/07
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,78 Non 242,95 EUR 18/07
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 23,13 Oui 87,79 EUR 18/07
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,59 Non 199,63 EUR 18/07
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 5,47 Non 118,08 EUR 18/07
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro 3,61 Non 191,81 EUR 19/07
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 16,89 Oui 53,29 EUR 19/07
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,44 Non 44,04 EUR 19/07
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 12,70 Non 205,14 EUR 19/07
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 6,75 Non 13,81 USD 19/07
LU0265291665 Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 4,27 Non 167,93 EUR 18/07
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 20,18 Non 102,75 EUR 18/07
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,42 Non 180,86 EUR 18/07
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 11,53 Non 172,22 EUR 18/07
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 20,41 Non 103,23 USD 19/07
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 19,94 Non 22,92 EUR 18/07
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 17,64 Non 2 169,77 EUR 18/07
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 33,11 Oui 88,36 EUR 19/07
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 24,32 Non 163,13 EUR 18/07
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 23,03 Oui 56,35 EUR 19/07
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 13,76 Oui 1 720,14 EUR 18/07
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 20,63 Non 355,56 EUR 18/07
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 4,46 Non 195,28 EUR 18/07
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 15,94 Non 253,92 EUR 19/07
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 16,78 Non 1 183,61 EUR 19/07
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme 0,11 Non 131,49 EUR 18/07
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 3,81 Non 151,21 EUR 18/07
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 8,93 Oui 13,54 EUR 18/07
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies 0,96 Non 101,08 EUR 18/07
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 5,30 Non 121,23 EUR 18/07
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 10,52 Non 149,58 EUR 18/07
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 22,35 Non 30,60 EUR 19/07
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 8,63 Non 135,53 EUR 19/07
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 5,89 Non 12,22 EUR 19/07
LU1270636993 Parvest Equity Best Sel Wld C EUR C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 21,93 Non 145,22 EUR 18/07
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 20,78 Non 332,81 EUR 19/07
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 7,67 Non 23,43 EUR 19/07
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 11,94 Non 13,97 USD 18/07
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,20 Non 124,69 EUR 18/07
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 9,84 Oui 344,91 EUR 18/07
FR0007085691 Convictions MultiOpportunities P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 8,80 Non 1 688,96 EUR 18/07
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 14,38 Non 171,21 EUR 18/07
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 17,08 Non 627,84 EUR 18/07
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 15,15 Non 87,40 EUR 18/07
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,09 Non 224,47 EUR 18/07
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 22,36 Non 2 253,95 EUR 18/07
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 6,79 Non 137,49 EUR 18/07
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,70 Non 9,43 EUR 19/07
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 5,96 Non 9,25 EUR 19/07
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 14,48 Non 429,48 EUR 18/07
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 5,42 Non 1 568,72 EUR 18/07
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 8,72 Non 217 EUR 18/07
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 19,58 Non 101,82 EUR 19/07
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 17,13 Non 198,87 EUR 18/07
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 6,84 Non 125,92 EUR 18/07
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -0,92 Non 153,25 EUR 17/07
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 19,07 Oui 386,05 EUR 18/07
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 14,36 Oui 69,06 EUR 18/07
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 4,11 Non 146,77 EUR 18/07
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 3,22 Non 1 043,63 EUR 18/07
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 2,76 Non 219,86 EUR 18/07
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 19,34 Oui 420,32 EUR 18/07
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 18,03 Non 154,59 EUR 18/07
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 15,65 Non 173,84 EUR 18/07
LU1220932716 Europa One R Commerz Funds Solutions SA Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,13 Non 120,70 EUR 18/07
LU0594300682 Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-EUR Hedged Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 5,63 Oui 11,45 EUR 19/07
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 11,65 Oui 70,07 USD 19/07
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 20,60 Oui 19,14 EUR 19/07
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 8,77 Oui 10,05 EUR 19/07
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 15,83 Oui 50,04 EUR 19/07
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,69 Oui 26,03 EUR 19/07
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 19,44 Oui 29,24 EUR 19/07
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,84 Oui 25,05 EUR 19/07
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