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Assurance Vie

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Assurance Vie

mes‑placementsvie

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Plus de 578 SICAV/FCP, 2 OPCI et 2 SCI
6 profils de gestion pilotée
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Assurance vie mes-placements vie

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nets en 2018 (1)

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(1) Nets de frais de gestion de 0,75 %/an hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Accessible à hauteur de 70 % maximum, le solde devant être investi en unités de compte ne garantissant pas le capital versé.

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,67 Non 1 219,59 EUR 18/11
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 6,20 Oui 7,06 EUR 18/11
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 5,02 Oui 11,06 EUR 19/11
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 30,95 Non 107,04 EUR 19/11
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 15,39 Non 205,54 EUR 18/11
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 31,35 Non 292,28 EUR 19/11
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 22,16 Non 90,45 EUR 18/11
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 17,56 Non 598,23 EUR 15/11
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,84 Non 22,56 EUR 19/11
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,17 Non 716,47 EUR 18/11
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine 12,59 Non 477,89 USD 18/11
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 22,96 Non 612,45 EUR 18/11
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 20,78 Oui 1 048,69 EUR 18/11
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 6,79 Non 182,63 EUR 15/11
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles 17,86 Non 40,33 EUR 18/11
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 6,84 Non 19,37 EUR 18/11
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 11,04 Oui 195,76 EUR 18/11
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 14,85 Non 17,51 USD 19/11
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 17,56 Non 59,35 USD 19/11
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. 26,59 Non 63,42 USD 19/11
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 27,56 Oui 10,15 USD 19/11
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 27,42 Non 27,96 USD 19/11
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 13,30 Non 37,28 USD 19/11
FR0007457890 Martin Maurel Pierre Capitalisation C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 21,01 Non 1 920 EUR 18/11
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie 10,01 Non 125,63 EUR 18/11
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,71 Non 186,73 EUR 17/10
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 9,07 Non 1,34 EUR 19/11
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 20,46 Non 382,12 EUR 18/11
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,48 Non 294,04 EUR 18/11
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 17,20 Non 184,92 EUR 18/11
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 18,95 Oui 374,34 EUR 18/11
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,25 Oui 1 245,09 EUR 18/11
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,07 Oui 230,16 EUR 18/11
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 8,43 Oui 624,99 EUR 18/11
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 14,64 Oui 112,01 EUR 18/11
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 9,17 Oui 1 474,44 EUR 18/11
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 29,83 Oui 232,84 EUR 18/11
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 7,55 Non 1 441,33 EUR 15/11
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 8,70 Non 1 633,12 EUR 17/11
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 13,68 Non 356,44 EUR 18/11
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 13,67 Non 847,46 EUR 18/11
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 22,23 Non 163,70 EUR 15/11
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 13,87 Non 88,92 EUR 15/11
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 3,93 Non 330,56 EUR 15/11
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 6,28 Non 473,21 EUR 15/11
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 20,56 Non 4 627,66 EUR 15/11
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR -3,29 Non 419,10 EUR 15/11
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 5,07 Non 59,50 EUR 14/11
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 15,31 Non 627,11 EUR 15/11
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 19,86 Non 209,12 EUR 15/11
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 18,13 Non 152,63 EUR 19/11
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 15,36 Non 251,61 EUR 19/11
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 12,19 Non 151,11 EUR 18/11
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 6,25 Non 163,48 EUR 18/11
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 26,98 Non 210,08 EUR 18/11
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,60 Oui 197,55 EUR 18/11
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 20,32 Oui 146,35 EUR 18/11
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 12,93 Non 238,01 EUR 18/11
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,04 Non 139,72 EUR 18/11
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 0,43 Oui 225,89 EUR 18/11
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 12,93 Non 261,74 EUR 18/11
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 17,36 Non 117,31 EUR 19/11
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 35,37 Non 281,27 EUR 19/11
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 18,34 Non 132,80 EUR 19/11
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 21,75 Oui 18,30 SEK 19/11
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 8,31 Oui 72,29 SEK 19/11
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 29,03 Oui 47,44 SEK 19/11
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 26,58 Non 390,63 EUR 18/11
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 16,36 Non 312,81 EUR 18/11
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 36,29 Oui 286,09 EUR 18/11
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 8,20 Non 167,16 EUR 18/11
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 25,82 Oui 692,89 EUR 18/11
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,20 Non 104,10 EUR 18/11
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services 19,09 Non 198,33 EUR 18/11
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. 17,53 Non 439,19 EUR 18/11
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Secteur Métaux Précieux 34,69 Non 87,78 EUR 18/11
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde 8,68 Non 349,37 EUR 18/11
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International 8,06 Non 282,54 EUR 18/11
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente 5,79 Non 224,26 EUR 15/11
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. 15,86 Oui 359,76 EUR 18/11
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -24,70 Non 185,40 EUR 18/11
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 16,56 Oui 16,26 EUR 18/11
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 7,83 Non 118,39 EUR 18/11
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 4,16 Non 152,62 EUR 18/11
FR0000011355 Essor Japon Opportunités C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap 26,33 Non 3 504,66 EUR 19/11
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 8,72 Non 119,96 EUR 19/11
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 15,01 Non 379,39 EUR 15/11
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 23,34 Non 243,36 EUR 19/11
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 29,43 Non 355,01 EUR 18/11
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 29,73 Non 57,99 EUR 18/11
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 13,46 Non 11,03 USD 19/11
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 36,25 Non 60,56 USD 19/11
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 18,86 Non 52,31 USD 19/11
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 21,47 Non 23,82 EUR 19/11
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 17,40 Non 17,07 EUR 19/11
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 14,28 Non 22,89 EUR 19/11
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 24,65 Non 51,38 EUR 19/11
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,93 Non 16,31 EUR 19/11
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 21,27 Non 56,27 EUR 19/11
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 4,41 Non 12,54 EUR 19/11
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 11,95 Non 46,09 EUR 19/11
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 29,59 Non 24,61 EUR 19/11
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 22,48 Non 38,12 EUR 19/11
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 41,13 Non 28,79 EUR 19/11
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 25,19 Non 2 335 JPY 19/11
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 18,58 Non 16,66 EUR 19/11
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 22,47 Non 8,84 EUR 19/11
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 15,72 Non 25,32 EUR 19/11
GB0003875100 Fidelity Special Situations Fidelity (UK) Actions Royaume-Uni Flex Cap 21,46 Non 4 019 GBX 19/11
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation EUR Modérée - International 5,77 Non 7,70 EUR 18/11
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 22,47 Non 78,87 EUR 18/11
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 29,54 Oui 31,48 USD 18/11
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 10,77 Non 308,74 EUR 18/11
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 20,80 Non 168,02 EUR 18/11
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,86 Non 5 301,86 EUR 15/11
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 17,27 Non 4 147,16 EUR 15/11
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 11,41 Non 3 637,87 EUR 15/11
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 25,54 Non 413,94 EUR 15/11
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 17,92 Non 441,72 EUR 18/11
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 27,91 Non 236,11 EUR 18/11
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 14,78 Non 100,42 EUR 18/11
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 16,64 Non 279,59 EUR 15/11
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 3,74 Non 3 267,96 EUR 15/11
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,27 Non 3 519,15 EUR 19/11
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 6,81 Non 148,51 EUR 15/11
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible 16,82 Non 145,39 EUR 18/11
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 38,29 Non 317,73 EUR 18/11
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 14,99 Non 219,51 EUR 18/11
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 24,27 Non 853,79 EUR 18/11
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 11,04 Non 20,27 EUR 19/11
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 21,77 Non 104,51 EUR 19/11
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 21,17 Non 65,77 EUR 18/11
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 26,73 Non 2 183,31 EUR 18/11
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 18,81 Non 199,31 EUR 18/11
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,06 Non 16,25 EUR 19/11
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 17,09 Non 16,58 EUR 19/11
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents 27,96 Oui 39,94 USD 19/11
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,72 Non 249,60 EUR 19/11
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Value 14,94 Non 15,64 EUR 19/11
FR0000989410 Richelieu Europe Quality R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 19,18 Non 172,01 EUR 18/11
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 21,10 Non 542,76 EUR 18/11
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -4,47 Non 217,13 EUR 18/11
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 8,32 Non 2 009,19 EUR 18/11
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 3,60 Non 124,14 EUR 18/11
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. 30,28 Non 37,86 EUR 19/11
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 10,50 Non 24,94 EUR 19/11
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 13,79 Non 24,09 EUR 18/11
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 26,28 Non 1 435,50 EUR 18/11
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 22,94 Oui 1 250,88 EUR 18/11
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 16,59 Non 498,31 EUR 18/11
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 10,43 Non 178,22 EUR 18/11
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 20,64 Non 282,68 EUR 18/11
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 17,26 Non 18,82 EUR 19/11
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 16,85 Non 87,02 EUR 19/11
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 8,16 Oui 17,10 EUR 19/11
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 13,45 Non 196,16 EUR 18/11
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 17 Non 181,09 EUR 18/11
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 20,81 Non 977,43 EUR 18/11
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 22,28 Oui 1 825,77 EUR 18/11
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,24 Non 4 256,96 EUR 18/11
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 21,51 Non 246,27 EUR 18/11
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 6,93 Oui 139,98 EUR 18/11
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 18,33 Oui 855 EUR 18/11
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 22,53 Non 2 099,36 EUR 18/11
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 17,05 Non 417,56 EUR 18/11
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 26,77 Non 401,25 EUR 18/11
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -1,53 Non 119,18 EUR 18/11
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 29,20 Oui 29,78 EUR 18/11
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 24,37 Oui 216,37 EUR 18/11
FR0007082359 Performance Avenir Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 24,88 Oui 236,29 EUR 18/11
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 30,35 Oui 96,56 EUR 18/11
FR0010219808 Performance Vitae A Ecofi Investissements Actions Secteur Santé 20,51 Oui 136,07 EUR 18/11
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 10,63 Non 274,42 EUR 18/11
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 17,61 Non 223,06 EUR 19/11
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 26,55 Non 744,65 USD 19/11
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 36,40 Non 410,42 EUR 19/11
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 7,58 Non 167,17 EUR 18/11
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 8,14 Non 256,62 EUR 18/11
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 26,36 Non 242,62 EUR 19/11
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 32,60 Oui 246,54 EUR 19/11
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 22,82 Oui 146,74 EUR 19/11
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 24,83 Non 472,45 EUR 18/11
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 13,46 Non 641,29 EUR 18/11
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 11,98 Non 162,94 EUR 18/11
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 7,99 Non 281,51 EUR 18/11
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 19,94 Non 29,66 EUR 18/11
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 16,89 Non 77,50 EUR 18/11
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 9,11 Non 12,82 EUR 18/11
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 30,08 Non 176,97 EUR 18/11
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 23,24 Non 306,17 EUR 18/11
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 3,95 Non 58,70 EUR 18/11
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 22,74 Non 143,70 EUR 18/11
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 1,89 Non 140,45 EUR 19/11
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. 13,39 Non 225,13 EUR 18/11
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 17,65 Non 168,90 EUR 18/11
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 7,41 Non 895,90 EUR 18/11
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 8,46 Non 625,79 EUR 15/11
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 27,34 Non 558,57 EUR 15/11
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles 14,60 Non 177,34 EUR 18/11
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,29 Non 15 875,96 EUR 15/11
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap 15,38 Non 133,09 EUR 18/11
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 18,14 Non 294,32 EUR 18/11
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International 8,25 Non 166,63 EUR 18/11
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 17,77 Oui 425,12 EUR 18/11
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 16,62 Non 542,04 EUR 18/11
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,90 Non 337,48 EUR 18/11
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,14 Oui 1 420,66 EUR 18/11
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 13,89 Oui 345,12 EUR 18/11
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 11,80 Non 722,24 EUR 18/11
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,09 Oui 455,42 EUR 18/11
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon 19,01 Non 36,35 USD 18/11
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Emergente 27,89 Non 25,63 EUR 18/11
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Service Allocation Autres Devises 4,72 Non 8,66 EUR 18/11
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,07 Non 26,24 USD 18/11
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 8,61 Non 658,36 EUR 18/11
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 16,20 Non 24,10 EUR 18/11
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 28,17 Non 132,39 EUR 18/11
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 20,50 Non 17,22 EUR 18/11
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 18,06 Non 58,71 EUR 18/11
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. - Non 53,74 EUR 18/11
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 12,13 Oui 408,51 EUR 18/11
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 26,01 Non 2 313,13 EUR 18/11
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 9,38 Non 319,99 EUR 18/11
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 23,08 Non 1 106,70 EUR 18/11
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value 13,42 Non 208,47 EUR 18/11
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine 24 Non 350,12 EUR 18/11
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 34,80 Non 69,30 EUR 19/11
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe 3,27 Non 553,50 EUR 18/11
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -15,69 Non 106,16 EUR 18/11
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 12,11 Non 114,24 EUR 18/11
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Petites Cap. 25,52 Oui 612,84 EUR 18/11
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 5,27 Oui 136,43 EUR 18/11
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 10,98 Non 2 971,45 EUR 18/11
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 7,38 Non 325,64 EUR 18/11
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 27,35 Non 251,99 EUR 18/11
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 32,24 Oui 94,29 EUR 18/11
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 10,74 Non 199,90 EUR 18/11
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 7,11 Non 119,92 EUR 18/11
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Global Macro -0,70 Non 183,84 EUR 19/11
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 20,38 Non 54,74 EUR 19/11
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 7,89 Non 44,22 EUR 19/11
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 15,26 Non 209,81 EUR 19/11
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Service Obligations Internationales Flexibles 0,68 Non 12,56 USD 18/11
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 6,25 Non 171,13 EUR 18/11
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 22,63 Non 104,85 EUR 18/11
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 2,05 Non 183,80 EUR 18/11
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 11,07 Non 171,51 EUR 18/11
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 25,91 Non 106,57 USD 19/11
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 25,80 Non 24,04 EUR 15/11
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 20,81 Non 2 228,07 EUR 18/11
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 35,42 Oui 89,90 EUR 19/11
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Infrastructures 27,15 Non 166,84 EUR 18/11
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 29,58 Non 59,34 EUR 19/11
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 16,32 Oui 1 758,88 EUR 18/11
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Zone Euro Petites Cap. 24,97 Non 368,36 EUR 18/11
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 5,86 Non 197,90 EUR 18/11
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 21,92 Non 267,01 EUR 19/11
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 24,91 Non 1 265,95 EUR 19/11
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,11 Non 131,19 EUR 18/11
FR0010807107 R-co Euro Crédit F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 4,19 Non 151,77 EUR 18/11
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 3,30 Oui 12,84 EUR 18/11
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -0,89 Non 99,23 EUR 18/11
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente 6,20 Non 122,27 EUR 18/11
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres 8,92 Non 147,41 EUR 18/11
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance 27,23 Non 31,82 EUR 19/11
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9,54 Non 133,94 EUR 19/11
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 7,19 Non 12,37 EUR 19/11
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 25,65 Non 149,65 EUR 18/11
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 23,27 Non 339,66 EUR 19/11
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 8,35 Non 23,58 EUR 19/11
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Manag Actions Marchés Emergents 13,73 Non 14,01 USD 18/11
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,33 Non 124,84 EUR 18/11
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 10,82 Non 1 720,31 EUR 18/11
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents 17,02 Non 175,15 EUR 18/11
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 23,13 Non 660,27 EUR 18/11
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 19,33 Non 90,57 EUR 18/11
FR0013079761 Best Business Models RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 26,65 Non 240,74 EUR 18/11
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 24,87 Non 2 300,22 EUR 18/11
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 9,40 Non 140,85 EUR 18/11
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International 6,17 Non 9,65 EUR 19/11
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 9,52 Non 9,56 EUR 19/11
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Zone Euro Flex Cap 17,56 Non 441,06 EUR 18/11
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 8,14 Non 1 609,14 EUR 18/11
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 15,67 Non 230,87 EUR 18/11
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 26,26 Non 107,51 EUR 19/11
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 23,99 Non 210,53 EUR 18/11
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 8 Non 127,29 EUR 18/11
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 5,57 Non 163,29 EUR 13/11
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 29,95 Oui 421,31 EUR 18/11
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 22,47 Oui 73,96 EUR 18/11
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 7,23 Non 151,17 EUR 18/11
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 3,45 Non 1 046,01 EUR 18/11
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles 1,94 Non 218,11 EUR 18/11
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. 24,38 Oui 438,04 EUR 18/11
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies 27,13 Non 166,50 EUR 18/11
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 22,13 Non 183,57 EUR 18/11
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 18,73 Non 122,34 EUR 18/11
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 5,90 Oui 11,48 EUR 19/11
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 10,66 Non 67,75 USD 19/11
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 18,15 Non 18,75 EUR 19/11
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 10,80 Non 9,87 EUR 19/11
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 19,94 Non 51,25 EUR 19/11
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 2,36 Non 25,95 EUR 19/11
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 22,47 Non 29,98 EUR 19/11
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 26,87 Non 26,30 EUR 19/11
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Allocation EUR Modérée - International 9,20 Non 138,50 EUR 19/11
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 15,88 Non 743,16 EUR 18/11
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 6,25 Non 115,19 EUR 18/11
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 9,70 Non 699,08 EUR