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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International Actions Secteur Biens Conso. & Services 3,76 Non 1 285,72 EUR 19/02
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 2,40 Oui 7,53 EUR 20/02
LU0505784883 AS SICAV I WldResEq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -2,54 Oui 11,47 EUR 20/02
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 6,24 Non 118 EUR 20/02
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 3,98 Non 211,51 EUR 20/02
LU0256839274 Allianz Europe Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Gdes Cap. Croissance 6,17 Non 319,94 EUR 20/02
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 9,92 Non 100,25 EUR 19/02
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 4,22 Non 659,88 EUR 19/02
LU0119110723 Amundi Fds Euro HY Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,79 Non 23,06 EUR 20/02
LU0907913460 Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,51 Non 749,02 EUR 20/02
LU0201575346 Amundi Fds Latin Amer Eq A USD C Amundi Luxembourg S.A. Actions Amérique Latine -0,95 Non 495,29 USD 20/02
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro 9,31 Non 668,52 EUR 20/02
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions France Grandes Cap. 3,88 Oui 1 105,38 EUR 20/02
FR0000989501 AXA IM Euro Inflation Bonds C AXA Investment Managers Paris Obligations EUR Indexées sur l'Inflation 1,62 Non 185,51 EUR 19/02
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris Actions Secteur Ressources Naturelles -1,37 Non 41,80 EUR 19/02
LU0164100710 AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Obligations EUR Emprunts Privés 1,44 Non 19,72 EUR 20/02
LU0179866438 AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. Allocation EUR Flexible 1,86 Oui 200,63 EUR 20/02
LU0414403419 BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement 1,66 Non 17,72 USD 20/02
LU0072462426 BGF Global Allocation A2 BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 6,60 Non 62,42 USD 20/02
LU0090841692 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -4,65 Non 59,63 USD 20/02
LU0124384867 BGF Sustainable Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 9,34 Oui 11,25 USD 20/02
LU0090841262 BGF World Gold E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 8,46 Non 31,63 USD 20/02
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 0,47 Non 39,27 USD 20/02
FR0007457890 R-co Thematic Real Estate C Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro 5,07 Non 2 027,62 EUR 19/02
FR0010077461 BNP Paribas Energie Europe Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Energie -4,99 Non 117,75 EUR 19/02
LU1056591487 BNPP L1 Eq Wld Qual Foc Classic EUR CAP BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 20,71 Non 186,73 EUR 17/10
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 2,76 Non 1,40 EUR 20/02
IE00BLRZT293 BNY Mellon US Opportunities EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Flex Cap 11,13 Non 1,48 EUR 29/08
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,07 Non 406,30 EUR 19/02
FR0010319434 BNP Paribas Actions Croissance Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,95 Non 321,11 EUR 19/02
FR0010772020 BNP Paribas Deep Value Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,78 Non 193,95 EUR 19/02
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 5,79 Oui 416,66 EUR 20/02
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,41 Oui 1 418,93 EUR 20/02
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Flexible - International 7,13 Oui 250,72 EUR 20/02
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 5,06 Oui 667,26 EUR 20/02
LU0592699093 Carmignac Pf Emerg Patrim E EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 4,68 Oui 119,96 EUR 20/02
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales 4,65 Oui 1 534,22 EUR 20/02
LU0099161993 Carmignac Pf Grande Europe A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 7,49 Oui 257,87 EUR 20/02
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 2,68 Non 1 482,12 EUR 18/02
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 1,85 Non 1 675,05 EUR 18/02
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 1,80 Non 368,07 EUR 19/02
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 5,73 Non 904,56 EUR 20/02
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 4,93 Non 175,55 EUR 19/02
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 4,47 Non 93,98 EUR 19/02
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,01 Non 331,46 EUR 19/02
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,80 Non 482,64 EUR 19/02
FR0010330258 CPR Actions Euro Restructurations P CPR Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,50 Non 4 800,36 EUR 19/02
FR0010323287 CPR Focus Inflation US P CPR Asset Management Obligations Autres -1,33 Non 417,93 EUR 19/02
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales 1,46 Non 60,52 EUR 19/02
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 3,81 Non 659,39 EUR 20/02
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,88 Non 226,87 EUR 19/02
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture -1,16 Non 155,54 EUR 20/02
LU0210301635 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 1,44 Non 268,06 EUR 20/02
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 3,46 Non 158,34 EUR 19/02
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 2,90 Non 169,73 EUR 19/02
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 6,67 Non 230,65 EUR 19/02
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 10,48 Oui 230,60 EUR 19/02
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 6,42 Oui 158,12 EUR 19/02
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -0,43 Non 243,30 EUR 19/02
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 4,75 Non 144,96 EUR 20/02
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 4,50 Oui 234,75 EUR 20/02
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. 0,99 Non 266,13 EUR 20/02
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O ND DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 1,60 Non 125,89 EUR 20/02
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 4,55 Non 311,20 EUR 20/02
DE0009848119 DWS Top Dividende LD DWS Investments (Allemagne) Actions Internationales Rendement 3,05 Non 135,51 EUR 20/02
SE0001244328 East Capital Balkan East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 3,93 Oui 19,24 SEK 20/02
SE0000777724 East Capital New Europe East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente hors Russie 4,24 Oui 76,41 SEK 20/02
SE0000888208 East Capital Eastern European East Capital Asset Management S.A. Actions Europe Emergente 3,44 Oui 50,74 SEK 20/02
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. 6,91 Oui 441,62 EUR 19/02
FR0010330902 Echiquier Agressor PEA A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -2,23 Non 311,49 EUR 19/02
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,93 Oui 320,08 EUR 19/02
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -1,42 Non 168,84 EUR 19/02
FR0000973562 Ecofi Actions Rendement C Ecofi Investissements Actions Internationales Rendement 4,41 Oui 727,72 EUR 20/02
LU0992632611 EdRF Income Europe B EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 1,78 Non 105,82 EUR 19/02
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services -1,58 Non 198,88 EUR 20/02
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 4,83 Non 479,66 EUR 19/02
FR0010664086 EdR Goldsphere B Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Secteur Métaux Précieux 5,61 Non 99,89 EUR 20/02
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 5,60 Non 372,14 EUR 20/02
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 0,72 Non 287,90 EUR 19/02
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 1,70 Non 230,43 EUR 19/02
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 2,09 Oui 370,21 EUR 20/02
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -2,57 Non 178,39 EUR 19/02
FR0010244160 Energies Renouvelables A Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives 7,41 Oui 17,84 EUR 19/02
FR0011845650 Haas Epargne Réactif C Haas Gestion Allocation EUR Modérée 2,20 Non 122,92 EUR 19/02
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 1,19 Non 155,26 EUR 19/02
FR0000011355 Essor Japan Opportunities C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Japon Flex Cap -6,42 Non 3 398,18 EUR 20/02
LU0564184074 Ethna-AKTIV R-T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 3,46 Non 125,54 EUR 20/02
FR0000987950 Federal Apal P A/I Federal Finance Gestion Actions Asie hors Japon 3,32 Non 408,69 EUR 19/02
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,27 Non 246,35 EUR 20/02
FR0000988057 Federal Indiciel US P A/I Federal Finance Gestion Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 9,10 Non 396,03 EUR 19/02
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,03 Non 62,25 EUR 19/02
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,93 Non 11,23 USD 20/02
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 8,33 Non 64,53 USD 20/02
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 1,59 Non 53,61 USD 20/02
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 6,01 Non 26,27 EUR 20/02
LU0303816887 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 1,17 Non 18,13 EUR 20/02
LU0238206840 Fidelity Emerging Mkt Dbt E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents 6,54 Non 24,76 EUR 20/02
LU0115763970 Fidelity Em Mkts E-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Marchés Emergents 3,20 Non 55,18 EUR 20/02
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,57 Non 17,43 EUR 20/02
LU0061175625 Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 2,51 Non 61,20 EUR 20/02
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -1,41 Non 12,58 EUR 20/02
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -2,70 Non 46,21 EUR 20/02
LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 3,29 Non 25,72 EUR 20/02
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 5,80 Non 41,39 EUR 20/02
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 10,64 Non 33,07 EUR 20/02
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap -2,29 Non 2 293 JPY 20/02
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. -1,45 Non 17,62 EUR 20/02
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 2,42 Non 9,36 EUR 20/02
LU0261953904 Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations USD Haut Rendement 4,77 Non 26,80 EUR 20/02
GB0003875100 Fidelity Special Situations FIL Investment Services (UK) Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap -1,23 Non 4 066 GBX 20/02
LU0360500044 Franklin Glbl Fdmtl Strats N(acc)EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International -2,30 Non 7,65 EUR 20/02
LU0140362707 Franklin Mutual US Value A acc EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 3,23 Non 82,73 EUR 20/02
LU0098860363 Franklin Select US Equity A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 11,82 Oui 35,43 USD 20/02
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. 11,70 Non 311,33 EUR 18/12
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets Actions Marchés Emergents 5,91 Non 188,08 EUR 19/02
FR0007475959 Generali Audace Europe Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,16 Non 5 576,17 EUR 18/02
FR0007494786 Generali Dynamisme P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Agressive - International 3,02 Non 4 355,94 EUR 18/02
FR0007494778 Generali Equilibre P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Modérée - International 2,18 Non 3 768,06 EUR 18/02
FR0007064357 Generali Europe Mid-Caps Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Europe Moyennes Cap. 3,55 Non 445,37 EUR 18/02
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 2,74 Non 464,13 EUR 19/02
FR0010086512 Generali Investissement C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Grandes Cap. 2,25 Non 243,37 EUR 19/02
LU0997480529 Generali IS European Eq Rcvy D EUR Acc Generali Investments Luxembourg SA Actions Autres 0,03 Non 100,64 EUR 19/02
FR0007064431 Generali Pacifique P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions Asie-Pacifique hors Japon 4,41 Non 301,37 EUR 18/02
FR0007494760 Generali Prudence P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente - International 1,08 Non 3 319,36 EUR 18/02
FR0010233726 Generali Trésorerie B Generali Investments Partners S.p.A. SGR Monétaires EUR -0,05 Non 3 516,16 EUR 20/02
FR0010113894 GF Fidélité P Generali Investments Partners S.p.A. SGR Allocation EUR Prudente 2,02 Non 151,89 EUR 18/02
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM Allocation EUR Flexible -0,24 Non 145,68 EUR 20/02
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Alt - Autres 1,34 Non 330,25 EUR 19/02
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 1,15 Non 230,76 EUR 19/02
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. 2,02 Non 879,61 EUR 19/02
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil -5,45 Non 22 EUR 20/02
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 7,29 Non 115,37 EUR 20/02
FR0000990665 HSBC Europe Small & Mid Cap AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 1,90 Non 70,32 EUR 19/02
FR0010058628 HSBC Small Cap France A A/I HSBC Global Asset Management (France) Actions France Petites & Moy. Cap. 1,52 Non 2 279,48 EUR 19/02
FR0010043216 HSBC Europe Equity Income AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Europe Rendement 3,14 Non 208,95 EUR 19/02
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -0,55 Non 16,36 EUR 20/02
LU0119753308 Invesco Pan Eur StructEq E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 4,87 Non 17,65 EUR 20/02
LU0053685615 JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents 4,05 Oui 41,97 USD 20/02
LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Zone Euro Grandes Cap. 4,57 Non 264,16 EUR 20/02
LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value - Non 16,06 EUR 20/02
FR0000989410 Richelieu Cityzen R Richelieu Gestion Actions Europe Rendement 5,94 Oui 185,22 EUR 19/02
FR0007373469 Richelieu France R Richelieu Gestion Actions France Grandes Cap. 5,22 Non 574,90 EUR 20/02
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,32 Non 238,06 EUR 19/02
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 1,69 Non 2 076,90 EUR 19/02
FR0011203231 La Française Rndmnt Emergent 2023 R La Française Asset Management Obligations à échéance 0,75 Non 126,48 EUR 19/02
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 6,87 Non 41,24 EUR 20/02
GB0032139684 M&G Recovery Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Royaume-Uni Flex Cap 1,01 Non 25,84 EUR 20/02
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 4,01 Non 25,71 EUR 20/02
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 4,93 Non 1 558,63 EUR 19/02
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. 4,60 Oui 1 337,66 EUR 19/02
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -1,31 Non 499,48 EUR 19/02
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 0,07 Non 177,93 EUR 19/02
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. 6,12 Non 310,87 EUR 19/02
LU0278529986 Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Autres 1,31 Oui 19,31 EUR 20/02
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 7,15 Oui 97,74 EUR 20/02
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,82 Oui 17,24 EUR 20/02
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 6,88 Non 214,63 EUR 20/02
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 5,85 Non 206,03 EUR 20/02
FR0000291411 Lazard Actifs Réels D Lazard Frères Gestion Immobilier - Indirect Zone Euro 7,93 Non 1 084,86 EUR 20/02
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 5,28 Oui 1 919,53 EUR 20/02
FR0010263244 Lazard Euro Money Market A A/I Lazard Frères Gestion Monétaires EUR -0,01 Non 4 254,85 EUR 20/02
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap 1,50 Non 255,08 EUR 29/01
FR0010301473 Oddo BHF European Convertibles CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Convertibles Europe 3,91 Oui 146,01 EUR 19/02
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,40 Oui 903,85 EUR 19/02
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Immobilier - Indirect Zone Euro 8,64 Non 2 290,44 EUR 19/02
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management Actions Grande Chine 2,07 Non 452,21 EUR 19/02
FR0000978587 Ofi RCM Europe de l'Est A/I OFI Asset Management Actions Europe Emergente 1,64 Non 423,30 EUR 19/02
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 1,58 Non 121,80 EUR 19/02
FR0010341800 Palatine Planète A Palatine Asset Management Actions Secteur Ecologie 11,32 Oui 33,83 EUR 19/02
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 5,35 Oui 234,19 EUR 20/02
FR0007082359 Ecofi Avenir Plus Ecofi Investissements Actions France Petites & Moy. Cap. 7,15 Oui 259,59 EUR 20/02
FR0010086520 Performance Environnement A Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 10,28 Oui 108,16 EUR 20/02
LU0138645519 DPAM L Bonds Higher Yield B Degroof Petercam Asset Services S.A. Obligations EUR Haut Rendement 2,20 Non 284,89 EUR 20/02
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Agriculture 3,01 Non 237,30 EUR 20/02
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 7,81 Non 824,37 USD 20/02
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 7,47 Non 463,41 EUR 20/02
LU0241468122 Pictet-EUR Government Bonds R Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations EUR Emprunts d'Etat 2,35 Non 169,49 EUR 19/02
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 2,35 Non 268,89 EUR 19/02
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 7,57 Non 267,36 EUR 20/02
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 9,82 Oui 273,09 EUR 20/02
LU0340559805 Pictet-Timber R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 3,70 Oui 152,35 EUR 20/02
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. 3,29 Non 495,81 EUR 19/02
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 2,20 Non 691,44 EUR 19/02
FR0010541557 R-co Conviction Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 1,02 Non 165,24 EUR 20/02
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 3,41 Non 290,21 EUR 20/02
FR0007025523 R-co Opal Croissance Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Agressive - International 5,17 Non 31,94 EUR 19/02
FR0007075155 R-co Opal Europe Spécial Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Europe Flex Cap 3,50 Non 82,13 EUR 19/02
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 3,15 Non 13,43 EUR 19/02
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,72 Non 195,50 EUR 20/02
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,44 Non 317,63 EUR 19/02
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente 0,98 Non 59,47 EUR 19/02
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible 2,03 Non 150,02 EUR 19/02
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,67 Non 142,25 EUR 20/02
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. -0,34 Non 231,51 EUR 20/02
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 3,45 Non 183,01 EUR 19/02
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -0,72 Non 924,61 EUR 19/02
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -4,65 Non 599,09 EUR 19/02
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 2,45 Non 589,95 EUR 19/02
FR0000423527 SG Actions Matières Premières C Société Générale Gestion Actions Secteur Ressources Naturelles -2,82 Non 175,10 EUR 19/02
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion Swap EONIA PEA -0,05 Non 15 858,38 EUR 19/02
LU0264920413 Sparinvest SICAV European Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Europe Flex Cap -1,03 Non 135,51 EUR 20/02
LU0138501191 Sparinvest SICAV Global Value EUR R Sparinvest S.A. Actions Internationales Flex-Cap. 1,17 Non 304,19 EUR 20/02
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International 2,05 Non 170,42 EUR 19/02
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 5,08 Oui 457,12 EUR 19/02
FR0007065743 Sycomore Francecap A Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 2,02 Non 566,81 EUR 19/02
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,25 Non 357,98 EUR 19/02
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 0,67 Oui 1 449,72 EUR 19/02
FR0010971721 Sycomore Sélection Responsable RP Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 6,34 Oui 383,26 EUR 19/02
FR0010376343 Synergy Smaller Cies A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Petites Cap. 1,24 Non 747,16 EUR 19/02
FR0007062567 Talents AXA Investment Managers Paris Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 8,73 Oui 507,66 EUR 19/02
LU0128522157 Templeton Asian Growth A(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon 3,01 Non 38,09 USD 20/02
LU0078277505 Templeton Eastern Europe A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Emergente 4,16 Non 28,53 EUR 20/02
LU0608810908 Templeton Em Mkts Dyn Inc N Acc EUR-H1 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Allocation Autres Devises -1,44 Non 8,91 EUR 20/02
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 2,58 Non 26,47 USD 20/02
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International 0,67 Non 667,45 EUR 19/02
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance Actions Europe Rendement 2,60 Non 24,57 EUR 20/02
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux 2,81 Non 148,40 EUR 19/02
FR0010546945 Tocqueville Megatrends C Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap 9,02 Non 19,17 EUR 20/02
FR0010546960 Tocqueville Odyssée C Tocqueville Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 5,70 Non 61,61 EUR 20/02
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance Actions Zone Euro Moyennes Cap. 6,22 Non 58,46 EUR 20/02
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 2,67 Oui 424,43 EUR 19/02
FR0000973711 Valfrance SwissLife Gestion Privée Actions France Petites & Moy. Cap. 2,70 Non 2 438,96 EUR 19/02
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 3,42 Non 334,50 EUR 19/02
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 7,42 Non 1 207,24 EUR 20/02
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value -0,76 Non 210,88 EUR 19/02
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 6,78 Non 393,67 EUR 20/02
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance 8,53 Non 77,97 EUR 20/02
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 3,92 Non 578,37 EUR 20/02
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 3,34 Non 115,48 EUR 20/02
FR0000170391 AXA France Small Cap C AXA Investment Managers Paris Actions France Petites & Moy. Cap. 4,07 Non 123,50 EUR 20/02
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. 5,76 Oui 669,24 EUR 19/02
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,54 Oui 140 EUR 19/02
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 1,24 Non 3 062,47 EUR 19/02
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 0,76 Non 332,70 EUR 19/02
FR0010375600 Amplegest Pricing Power AC Amplegest Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,24 Non 264,53 EUR 19/02
FR0010592022 Ecofi Enjeux Futurs C Ecofi Investissements Actions Secteur Ecologie 7,46 Oui 102,27 EUR 20/02
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 2,29 Non 215,12 EUR 19/02
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International 1,34 Non 122,23 EUR 19/02
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 6,29 Non 196,28 EUR 20/02
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 1,37 Non 56,23 EUR 20/02
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,84 Non 45,12 EUR 20/02
LU0352312184 Allianz Strategy 50 CT EUR Allianz Global Investors GmbH Allocation EUR Modérée - International 3,21 Non 220 EUR 20/02
LU0170475585 Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 2,73 Non 12,48 USD 20/02
LU0265291665 BNP Paribas Europe Sm Cp Cnvrt Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Convertibles Europe 3,32 Non 176,56 EUR 20/02
FR0013186319 Portzamparc Entrepreneurs C Portzamparc Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 6,03 Non 114,95 EUR 19/02
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,67 Non 188,15 EUR 19/02
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 1,15 Non 181,90 EUR 19/02
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. 4,03 Non 111,58 USD 20/02
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 5,74 Non 25,42 EUR 19/02
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 6,17 Non 2 414,42 EUR 19/02
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie 6,26 Oui 101,18 EUR 20/02
LU1160360886 EdRF Infrastructures A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Infrastructures 7,80 Non 183,69 EUR 19/02
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. 3,30 Non 62,01 EUR 20/02
FR0010306225 La Française Inflect Point Act Eur I La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 4,09 Oui 1 858,76 EUR 19/02
FR0010666560 Ostrum Actions Small&Mid Cap Euro RC Natixis Investment Managers International Actions Zone Euro Petites Cap. 5,64 Non 398,80 EUR 19/02
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 2,44 Non 201,47 EUR 19/02
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 6,66 Non 293,21 EUR 20/02
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. 5,01 Non 1 385,51 EUR 20/02
FR0010697482 R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Très Court Terme -0,05 Non 131,10 EUR 20/02
FR0010807107 R-co Conviction Credit Euro F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,79 Non 154,28 EUR 20/02
IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promis Coms EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 0,83 Oui 13,37 EUR 19/02
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier Alt - Multistratégies -6,33 Non 90,16 EUR 04/02
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 1,78 Non 125,50 EUR 19/02
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres -3,90 Non 147,91 EUR 20/02
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 5,54 Non 34,68 EUR 20/02
LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,77 Non 136,42 EUR 20/02
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 0,81 Oui 12,39 EUR 20/02
LU1270636993 BNP Paribas Glb Eq Cl EUR Cap BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,49 Non 168,01 EUR 20/02
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 10,57 Non 389,08 EUR 20/02
LU0113257694 Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Obligations EUR Emprunts Privés 1,63 Non 24,06 EUR 20/02
LU1159236097 State Street Global Em Mkts Idx Eq P State Street Global Advisors Funds Management Limited Actions Marchés Emergents 2,83 Non 14,58 USD 20/02
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,68 Non 136,68 EUR 19/02
FR0010834382 ID France Smidcaps C Twenty First Capital Actions France Petites & Moy. Cap. 5,18 Oui 330,30 EUR 24/09
FR0007085691 Sanso Convictions P Sanso Investment Solutions Allocation EUR Flexible - International 2,16 Non 1 770,44 EUR 19/02
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 5,36 Non 193,30 EUR 20/02
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 4,05 Non 701,63 EUR 19/02
FR0007036900 HSBC Select Equity A HSBC Global Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 4,30 Non 96,24 EUR 19/02
FR0013079761 Best Business Models SRI RC Montpensier Finance Actions Zone Euro Grandes Cap. 6,80 Oui 258,50 EUR 19/02
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 1,67 Non 2 401,06 EUR 20/02
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Flexible - International 4,94 Non 152,82 EUR 19/02
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Prudente - International -0,08 Non 9,77 EUR 20/02
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. Allocation EUR Flexible - International 0,09 Non 9,72 EUR 20/02
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Zone Euro Flex Cap 4,36 Non 463,79 EUR 20/02
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 2,54 Non 1 668,11 EUR 19/02
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 1,20 Non 234,64 EUR 20/02
LU1505875226 Allianz Europe Mid Cap Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Europe Moyennes Cap. 7,33 Non 118,76 EUR 20/02
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management Actions Europe Petites Cap. 6,29 Non 225,56 EUR 19/02
FR0000097495 Aviva Oblig International A/I Aviva Investors France Obligations EUR Flexibles 1,25 Non 127,54 EUR 19/02
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -1,72 Non 162,56 EUR 19/02
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 6,67 Oui 468,49 EUR 19/02
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Grande Chine 4,29 Oui 79,77 EUR 19/02
FR0010687053 Dorval Global Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible - International 2,31 Non 156,02 EUR 19/02
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 4,47 Non 1 080,16 EUR 19/02
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 1,38 Non 222,83 EUR 20/02
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sust Growth A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 6 Oui 464,95 EUR 20/02
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 5,58 Non 179,26 EUR 19/02
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 5,87 Non 203,03 EUR 19/02
LU1220932716 Europa One R Lyxor Funds Solutions S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 5,21 Non 131,83 EUR 19/02
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR 1,21 Oui 11,72 EUR 20/02
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 0,76 Non 70,14 USD 20/02
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 1,27 Non 19,96 EUR 20/02
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 1,89 Non 10,23 EUR 20/02
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 3,52 Non 54,77 EUR 20/02
LU0267388220 Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées Court Terme 0,25 Non 26,05 EUR 20/02
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 2,42 Non 31,73 EUR 20/02
LU0069449576 Fidelity World A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 8,29 Non 29,12 EUR 20/02
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Allocation EUR Modérée - International 1,71 Non 142,35 EUR 20/02
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres -4,36 Non 718,62 EUR 20/02
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC EUR Lazard Frères Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,20 Non 118,45 EUR 19/02
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Petites Cap.