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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année Dernière valeur   DICI Date
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers Internationa Actions Secteur Biens Conso. & Services -9,64 1 066,61 EUR 07/12
LU0523222866 Aberdeen Global EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres -22,03 6,66 EUR 07/12
LU0505785005 Aberdeen Global Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente -14,54 85,91 EUR 10/12
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap -15,21 182,02 EUR 07/12
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement -3,21 303,04 EUR 07/12
LU0256840447 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. -12,32 200,09 EUR 07/12
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro 0,05 77,36 EUR 07/12
LU0795385821 Allianz US High Yield AT H2 EUR Allianz Global Investors GmbH Obligations Autres -5,87 108,31 EUR 10/12
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 2,62 70,93 EUR 07/12
LU0568608276 Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU-C Amundi Luxembourg S.A. Actions Secteur Métaux Précieux -12,87 28,77 USD 07/12
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -3,07 215,24 EUR 07/12
FR0000170318 AXA Europe Opportunités AC AXA Investment Managers Paris Actions Europe Gdes Cap. Mixte -9,86 34,91 EUR 07/12
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. -8,56 20,08 EUR 07/12
LU0189847683 AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Actions Internationales Gdes Cap. Croissance -4,69 395,91 EUR 07/12
LU0251658372 AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H AXA Funds Management S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -10,71 155,89 EUR 07/12
LU0090830497 BGF Emerging Europe E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente -8,42 86,15 EUR 10/12
LU0147394679 BGF European Value E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value -18,40 52,10 EUR 10/12
LU0171283533 BGF Global Allocation E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée -2,68 42,88 EUR 10/12
LU0054578231 BGF Global SmallCap A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites Cap. -9,25 90,90 USD 10/12
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine -2,28 56,53 EUR 10/12
LU0171289902 BGF New Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives -7,91 7,33 EUR 10/12
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Flex Cap 0,42 28,77 EUR 10/12
LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Moyennes Cap. -0,39 183,01 EUR 10/12
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -11,30 13,81 EUR 10/12
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -16,18 21,19 EUR 10/12
LU0075056555 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -14,15 33,29 USD 10/12
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild Asset Management Immobilier - Indirect Zone Euro -3,83 134,47 EUR 07/12
IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Brésil 10,64 1,27 EUR 07/12
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Alt - Multistratégies -1,99 1,23 EUR 10/12
FR0010135434 Brongniart Rendement C CM-CIC Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -10,11 324,07 EUR 07/12
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents -18,37 775,64 EUR 07/12
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. -11,72 329,50 EUR 07/12
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance -9,47 1 092,13 EUR 07/12
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International -10,13 583,96 EUR 07/12
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Secteur Ressources Naturelles -12,87 268,93 EUR 07/12
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -8,60 1 400,91 EUR 07/12
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Allocation Marchés Emergents -13,97 103,58 EUR 07/12
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg Obligations Internationales -4,23 1 342,54 EUR 07/12
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International -2,70 1 344,92 EUR 06/12
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. -17,49 546,79 EUR 07/12
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International -5,35 1 516,53 EUR 09/12
FR0000988792 Centifolia D DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -15,56 244,16 EUR 07/12
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon -16,04 758,53 EUR 07/12
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 7,58 1 910,03 EUR 07/12
FR0010247940 Convertible Europe ACA Convertibles Europe -7,96 139,41 EUR 07/12
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International -4,77 81,04 EUR 07/12
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International -5,10 321,26 EUR 07/12
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -5,16 455,55 EUR 07/12
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -20,77 555,35 EUR 07/12
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance -9,11 179,62 EUR 07/12
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -21,10 144,67 EUR 07/12
LU0179220255 DWS Invest Convertibles NC Deutsche Asset Management S.A. Convertibles Internationales Couvertes en EUR -6,78 151,88 EUR 10/12
LU0273147594 DWS Invest Global Agribusiness NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture -4,99 123,67 EUR 10/12
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible -11,29 107,91 EUR 07/12
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures -11,86 124,20 EUR 07/12
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value -16,26 216,85 EUR 07/12
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible -15,19 139,84 EUR 07/12
DE0009773010 DWS Emerging Markets Typ O Deutsche Asset Management Investment Gmb Actions Marchés Emergents -10,94 101,53 EUR 10/12
LU0272828905 East Capital Russia A EUR East Capital Asset Management S.A. Actions Russie -0,64 70,87 EUR 10/12
FR0010321802 Echiquier Agressor La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap -22,12 1 591,23 EUR 07/12
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance -5,74 215,72 EUR 07/12
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Biens Conso. & Services -6,94 170,84 EUR 07/12
FR0010177998 EdR Europe Midcaps A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Europe Moyennes Cap. -18,55 384,03 EUR 07/12
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild Asset Management Autres 4,59 245,42 EUR 06/12
FR0012366763 Elan Oblig Bear F EUR Rothschild Asset Management Trading - Leveraged/Inverse Obligations -5,86 75,83 EUR 06/12
FR0010665539 Energies Renouvelables B Palatine Asset Management Actions Secteur Energies Alternatives -9,54 1 674,22 EUR 07/12
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente -9,16 147,96 EUR 07/12
LU0431139764 Ethna-AKTIV T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International -6,87 127,01 EUR 10/12
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente -5,86 361,33 EUR 07/12
FR0000987703 Federal Croissance P Federal Finance Gestion Allocation EUR Modérée -7,42 61,53 EUR 07/12
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 1,03 210,83 EUR 07/12
FR0000970253 Federal Opportunité Tonique Federal Finance Gestion Allocation EUR Agressive - International -9,52 113,75 EUR 06/12
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte -8,47 46,25 EUR 07/12
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,51 10,46 USD 10/12
LU0048573645 Fidelity ASEAN A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN -2,77 31,39 USD 10/12
LU0048574536 Fidelity Australia A-Dis-AUD Fidelity (Luxembourg) Actions Australie & Nouvelle-Zélande -8,71 54,72 AUD 10/12
LU0594300252 Fidelity China Consumer A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine -15,58 20 EUR 10/12
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -13,64 16,08 EUR 10/12
LU0052588471 Fidelity Euro Balanced A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée -10,64 16,19 EUR 10/12
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International -5,13 12,02 EUR 10/12
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance -10,28 31,79 EUR 10/12
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie -5,11 46,84 EUR 10/12
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 4,14 21,14 EUR 10/12
LU0197230542 Fidelity India Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde -0,63 50,28 EUR 29/11
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap -10,66 2 235 JPY 29/11
LU0050427557 Fidelity Latin America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine -1,06 33,33 USD 29/11
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. Allocation USD Agressive 0,87 6 581,41 USD 28/11
LU0070302665 Franklin Mutual US Value A acc USD Franklin Templeton International Service Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,64 81,08 USD 28/11
LU0211333298 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Internationales Gdes Cap. Value -1,69 18,04 EUR 28/11
FR0010923359 H2O Adagio R C H2O AM LLP Alt - Global Macro 3,36 136,37 EUR 07/12
FR0010923375 H2O Multibonds R C H2O AM LLP Obligations EUR Flexibles 25,04 372,91 EUR 07/12
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -14,76 235,31 EUR 07/12
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents -8,78 191,54 EUR 07/12
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée -7,94 2 699,54 EUR 07/12
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France Grandes Cap. -14,47 700,43 EUR 07/12
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 0,02 17,91 EUR 10/12
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine -15,58 86,91 EUR 10/12
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement -3,69 40,80 EUR 10/12
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde -16,20 146,50 EUR 10/12
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International -7,60 15,19 EUR 10/12
IE0033534995 Janus Henderson Glb Rl Estt A EUR Acc H Janus Henderson Investors Immobilier - Indirect Autres -2,40 15,06 EUR 07/12
IE0009534169 Janus Henderson US Venture A EUR Acc H Janus Henderson Investors Actions Autres -4,38 25,33 EUR 07/12
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -9,26 12,24 EUR 10/12
LU0129412937 JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Convertibles Internationales Couvertes en EUR -6,40 12,34 EUR 10/12
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente -8,80 1 874,11 EUR 07/12
LU0414216498 LF LUX Inflection Point European Eq B La Française AM International Actions Europe Flex Cap -16,02 169,68 EUR 07/12
GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Euro A-H Acc M&G Securities Ltd Allocation EUR Prudente - International -4,76 19,33 EUR 10/12
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents -14,93 21,53 EUR 07/12
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR La Française AM International Actions Europe Moyennes Cap. -14,03 1 171,12 EUR 07/12
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France Grandes Cap. -11,37 1 038,59 EUR 07/12
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -18,71 438,32 EUR 07/12
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie -5,09 401,48 EUR 07/12
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value -15,70 536,71 EUR 07/12
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -5,80 165,06 EUR 07/12
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France Grandes Cap. -14,59 237,23 EUR 06/12
FR0011034826 Ostrum Convertibles Euro Soprane Natixis Investment Managers Internationa Convertibles Europe -6,74 549,93 EUR 07/12
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International -4,83 15,97 EUR 10/12
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord -9,82 179,79 EUR 07/12
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. -14,21 161,80 EUR 07/12
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. -11,30 1 531,95 EUR 07/12
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres -15,12 698,39 EUR 07/12
FR0007055066 Lazard Variable Fi Lazard Frères Gestion Obligations Autres -2,08 1 251,59 EUR 07/12
FR0007044680 Oddo BHF Active All Cap CI-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Flex Cap -25,03 210,76 EUR 07/12
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. -15,77 250 EUR 07/12
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Europe Flex Cap -11,13 502,27 EUR 07/12
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. -17,60 746,15 EUR 07/12
LU0133192350 OYSTER World Opportunities N EUR SYZ Asset Management (Luxembourg) SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance -11,84 290,22 EUR 07/12
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro -3,48 120,77 EUR 07/12
LU0347711466 Parvest Global Environment C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie -7,74 180,19 EUR 07/12
BE0057451271 DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Actions Europe Rendement -10,13 231,23 EUR 07/12
BE0058187841 DPAM INVEST B Real Estate Europe B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Immobilier - Indirect Europe -4,87 452,31 EUR 07/12
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie -4,37 646,05 USD 10/12
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente -12,81 316,30 EUR 10/12
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. -4,06 199,24 EUR 10/12
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 9,12 228,90 EUR 10/12
LU0270905242 Pictet-Security R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 0,91 178,12 EUR 10/12
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -13,44 134,30 EUR 10/12
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau -6,17 281,28 EUR 10/12
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France Grandes Cap. -11,64 387,71 EUR 07/12
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. -24,23 579,03 EUR 07/12
FR0011276617 R Alizés F EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente -5,73 128 EUR 07/12
FR0010537423 R Club F EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible -10,79 144,50 EUR 07/12
FR0007009139 R Conviction Convertibles Europe C EUR Rothschild Asset Management Convertibles Europe -7,34 263,55 EUR 07/12
FR0010187898 R Conviction Euro C EUR Rothschild Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. -14,98 165,57 EUR 07/12
FR0010807107 R Euro Crédit F EUR Rothschild Asset Management Obligations EUR Emprunts Privés -3,81 145,59 EUR 07/12
FR0010126995 R Midcap Euro C EUR Rothschild Asset Management Actions Zone Euro Moyennes Cap. -24,07 231,25 EUR 07/12
LU0160155981 RAM (Lux) Sys European Equities B EUR Ram Active Investments (Luxembourg) S.A. Actions Europe Flex Cap -12,21 387,11 EUR 07/12
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance -1,94 141 EUR 07/12
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Roche-Brune AM Actions Europe Flex Cap -21,39 2 410,25 EUR 07/12
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte -19,86 257,13 EUR 07/12
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés Allocation EUR Prudente -3,48 56,83 EUR 07/12
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe -9,41 144,57 EUR 10/12
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement -5,71 166,05 EUR 10/12
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Europe Emergente -2,81 29,02 EUR 10/12
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Flex-Cap. -7,98 203,86 EUR 07/12
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap -19,71 149,47 EUR 07/12
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible -3,65 435,18 EUR 07/12
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -16,19 854,48 EUR 07/12
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie -6,84 619,40 EUR 07/12
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services -2,78 451,51 EUR 07/12
FR0010260000 SG Actions Monde C Société Générale Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -2,51 70,19 EUR 07/12
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente -3,71 126,42 EUR 07/12
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International -6,31 130,16 EUR 07/12
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -5 371,62 EUR 07/12
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap -5,41 347,05 EUR 07/12
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe -8,19 325,78 EUR 07/12
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible -7,04 1 416,72 EUR 07/12
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Service Actions Asie hors Japon -15,07 42,98 USD 07/12
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. -10,81 13,61 EUR 07/12
LU0390137031 Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Marchés Frontières -13,61 20,51 EUR 07/12
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Obligations Internationales 4,12 26,28 EUR 07/12
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -0,16 609,17 EUR 07/12
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -22,61 93,44 EUR 06/12
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 5,02 60,88 EUR 06/12
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Flex Cap -12,30 204,74 EUR 07/12
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Gdes Cap. Croissance -5,72 377,15 EUR 07/12
LU0216000082 Ulysses Tactical A Degroof Petercam Asset Services S.A. Allocation EUR Modérée -20,71 170,78 EUR 07/12
FR0000930455 Uni-Hoche C Palatine Asset Management Actions France Grandes Cap. -11,67 248,90 EUR 07/12
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Santé 9,22 961,77 EUR 07/12
LU1160358633 EdRF Global Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Internationales Gdes Cap. Value -3,80 195,20 EUR 07/12
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -14,47 29,19 EUR 10/12
FR0011167402 Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P Schelcher Prince Gestion Convertibles Internationales -5,72 287,63 EUR 07/12
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Convertibles Europe -8,35 544,46 EUR 07/12
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -17,67 183,73 EUR 07/12
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Secteur Technologies -0,64 135,87 EUR 07/12
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Alt - Multistratégies -2,56 186,39 EUR 10/12
LU0605515377 Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg Fidelity (Luxembourg) Actions Autres -1,78 18,26 EUR 10/12
FR0011261197 R Valor F EUR Rothschild Asset Management Allocation EUR Flexible - International -9,64 1 726,18 EUR 07/12
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -2,48 210,78 EUR 07/12
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents -9,94 523,17 EUR 07/12
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management Actions France Grandes Cap. -17,01 235,58 EUR 07/12
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. -3,92 324,23 EUR 07/12
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -9,24 126,13 EUR 07/12
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne Gdes Cap. -13,83 46,23 EUR 10/12
FR0000438905 HSBC SRI Global Equity A HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -0,92 212,62 EUR 07/12
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie -14,55 11,28 EUR 10/12
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r Actions Europe Gdes Cap. Croissance -7,82 25,46 EUR 10/12
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles -3,83 180,76 EUR 07/12
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -28,13 231,04 EUR 07/12
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International -6,23 112,69 EUR 07/12
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro -3,32 11,66 EUR 10/12
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 1,14 286,78 EUR 10/12
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -8,78 237,03 EUR 07/12
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. -31,85 160,71 EUR 07/12
FR0007028907 R Opal Modéré Rothschild Asset Management Allocation EUR Prudente - International -6,78 11,96 EUR 07/12
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés Allocation EUR Flexible -10,36 120,38 EUR 07/12
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -29,67 220,56 EUR 07/12
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) Allocation EUR Prudente - International -4,18 155,44 EUR 07/12
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -15,44 106,93 EUR 07/12
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International -0,54 301,30 EUR 06/12
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Europe hors UK Petites & Moy. Cap. -26,72 116,22 EUR 07/12
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -2,78 520,26 EUR 07/12
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. -11,35 614,25 EUR 07/12
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau -5,61 337,09 EUR 07/12
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux -16,59 19,20 EUR 10/12
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services -7,19 137,24 EUR 07/12
FR0010619916 CPR Europe P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value -10,65 205,07 EUR 07/12
FR0010325605 CPR Global Return Bond P CPR Asset Management Obligations Internationales -4,55 56,79 EUR 07/12
FR0007076930 Centifolia C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -15,57 319,72 EUR 07/12
IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap -4,10 30,66 EUR 07/12
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe -8,50 155,47 EUR 07/12
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap -9 171,29 EUR 07/12
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -9,35 167,65 EUR 07/12
FR0011637057 DNCA PME C DNCA Finance Actions France Petites & Moy. Cap. -29,63 113,05 EUR 07/12
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc Deutsche Asset Management S.A. Actions Russie 4,87 219,04 EUR 10/12
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Agriculture -4,36 134,22 EUR 10/12
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 5,64 232,09 EUR 07/12
FR0010434019 Echiquier Patrimoine La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente -6,27 871,05 EUR 07/12
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap -28,93 158,27 EUR 07/12
FR0010505578 EdR Euro Sustainable Growth A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Zone Euro Grandes Cap. -9,41 360,75 EUR 07/12
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Chine -18,45 296,61 EUR 07/12
LU1103293855 EdRF Global Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Marchés Emergents -19,65 153,77 EUR 07/12
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente -5,57 115,59 EUR 07/12
LU1103303670 EdRF US Value A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Autres -10,30 147,20 EUR 07/12
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Inde -7,73 316,65 EUR 07/12
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Agressive - International -7,77 270,25 EUR 07/12
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (F Allocation EUR Prudente -4,40 212,84 EUR 07/12
FR0010588343 EdR Tricolore Rendement C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions France Grandes Cap. -16,68 316,94 EUR 07/12
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -30,94 154,48 EUR 07/12
LU0069450822 Fidelity America A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 2,77 9,21 EUR 10/12
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 4,92 48,12 USD 10/12
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -7,78 24,42 EUR 10/12
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -7,74 7,20 EUR 10/12
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -10,97 44,88 USD 10/12
LU0119124781 Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Croissance -5,16 51,31 EUR 10/12
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte -8,89 13,86 EUR 10/12
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. -26,90 41,62 EUR 10/12
FR0000172363 Fidelity Monde FIL Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -0,87 37,79 EUR 28/11
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Gdes Cap. Value -7,21 23,17 EUR 28/11
LU0140363267 Franklin Mutual European N(acc)EUR Franklin Templeton International Service Actions Europe Gdes Cap. Value -7,85 18,89 EUR 28/11
FR0010031195 Gallica C DNCA Finance Actions France Grandes Cap. -15,32 300,94 EUR 28/11
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. Soc Actions France Petites & Moy. Cap. -15,20 406,05 EUR 28/11
FR0010923367 H2O Moderato R C H2O AM LLP Alt - Global Macro 0,42 161,11 EUR 06/12
GB0030932676 M&G Global Themes Euro A Acc M&G Securities Ltd Actions Internationales Flex-Cap. -7,27 30,37 EUR 10/12
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR La Française AM International Actions Europe Petites Cap. -13,62 16,17 EUR 04/12
FR0010753608 Mandarine Reflex R Mandarine Gestion Allocation EUR Modérée -10,34 671,69 EUR 07/12
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord -7,69 76,02 EUR 10/12
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte -5,16 18,56 EUR 07/12
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International -10,49 21,25 EUR 07/12
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible -7,05 188,23 EUR 07/12
LU0190161025 Pictet-Biotech HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Autres -11,99 448,39 EUR 10/12
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Petites Cap. -19,02 1 010,20 EUR 10/12
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées -4,83 137,88 EUR 07/12
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. -17,16 443,63 EUR 07/12
LU0840617350 Allianz German Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Allemagne Gdes Cap. -21,46 150,56 EUR 10/12
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -12,11 2 369,32 EUR 07/12
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe -3,77 160,30 EUR 05/12
IE00B11YFH93 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Obligations Marchés Emergents Devise Locale -6,73 1,11 EUR 07/12
IE00B2Q4XP59 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR H Acc H BNY Mellon Global Management Ltd Obligations Autres -14,11 0,89 EUR 07/12
IE0031687019 BNY Mellon US Dynamic Value EUR A Acc BNY Mellon Global Management Ltd Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -2,46 2,39 EUR 07/12
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente -7,99 95,16 EUR 10/12
LU0171276081 BGF Emerging Markets E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Marchés Emergents -6,51 25,69 EUR 10/12
LU0278457204 BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations Marchés Emergents Devise Locale -9,43 19,30 EUR 10/12
LU0090830810 BGF Euro Bond E2 BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Diversifiées -1,49 25,76 EUR 10/12
LU0162659931 BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Emprunts Privés -2,46 15,05 EUR 10/12
LU0154235443 BGF European Special Situations E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance -12,62 34,68 EUR 10/12
LU0072462186 BGF European Value A2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value -18 56,31 EUR 10/12
LU0171289225 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -13,72 48,54 EUR 10/12
LU0171289571 BGF Latin American E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Amérique Latine -2,73 52,09 EUR 10/12
LU0171290074 BGF New Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives -8,32 6,72 EUR 10/12
LU0171295891 BGF US Basic Value E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -1,32 65,76 EUR 10/12
LU0171296949 BGF US Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Flex Cap -0,11 26,63 EUR 10/12
LU0171304552 BGF World Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -11,66 12,65 EUR 10/12
LU0171305443 BGF World Financials E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Finance -7,46 20,21 EUR 10/12
LU0172157363 BGF World Mining E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -14,89 26,52 EUR 10/12
FR0007390174 CM-CIC Global Gold C CM-CIC Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux -19,01 20,15 EUR 07/12
FR0010725499 CPR Convexité PC CPR Asset Management Convertibles Europe -7,30 392,92 EUR 07/12
FR0007479944 CPR EuroGov+ MT P CPR Asset Management Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,79 492,90 EUR 07/12
FR0010469312 CPR Japon P CPR Asset Management Actions Japon Grandes Cap. -6,18 506,59 EUR 07/12
FR0000296436 CPR Stratédis C CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International -4,05 171,55 EUR 07/12
FR0010501858 CPR USA P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 4,57 21,04 EUR 07/12
IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Gdes Cap. Croissance -2,01 21,97 EUR 07/12
LU0512121004 DNCA Invest Eurose B EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente -6,06 148,40 EUR 07/12
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles -1,70 111,89 EUR 07/12
LU0011254512 DWS Euro Reserve Deutsche Asset Management S.A. Obligations EUR Très Court Terme -0,60 133,28 EUR 10/12
DE0008474156 DWS European Opportunities LD DWS Investments (Allemagne) Actions Europe Moyennes Cap. -17 274,09 EUR 10/12
LU0003549028 DWS Eurorenta Deutsche Asset Management S.A. Obligations Europe -0,84 55,11 EUR 10/12
DE0008474289 DWS German Equities Typ O DWS Investments (Allemagne) Actions Allemagne Gdes Cap. -26,45 344,48 EUR 10/12
LU0068770873 DWS India Deutsche Asset Management S.A. Actions Inde -5,94 2 140,65 EUR 10/12
FR0010461723 Delubac PEA Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte -14,14 98,20 EUR 30/11
LU0329759848 DWS Africa NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Afrique -15,88 73,95 EUR 10/12
LU0236154448 DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap. -14,45 180,87 EUR 10/12
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Chine -8,48 214,10 EUR 10/12
LU0236147079 DWS Invest European Small Cap NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Europe Moyennes Cap. -20,95 181,23 EUR 10/12
LU0210302286 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Marchés Emergents -10,65 199,92 EUR 10/12
LU0329760853 DWS Global Infrastructure NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Secteur Infrastructures -1,62 126,44 EUR 10/12
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC Deutsche Asset Management S.A. Actions Asie hors Japon -11,76 254,45 EUR 10/12
LU0145648886 DWS Invest Top Asia NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Asie hors Japon -12,34 226,62 EUR 10/12
LU0145635123 DWS Invest Top Europe NC Deutsche Asset Management S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte -16,77 141,08 EUR 10/12
FR0010354811 Dorval Emerging Market Convictions R Dorval Asset Management Allocation Marchés Emergents -13,04 111,76 EUR 07/12
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures -5,54 993,26 EUR 07/12
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Flexibles -2,79 213,83 EUR 07/12
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Actions Europe Gdes Cap. Mixte -11,84 144,64 EUR 07/12
LU1005537912 EdRF QUAM 5 A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Allocation EUR Prudente - International -6,50 129,42 EUR 07/12
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (L Obligations EUR Haut Rendement -5,97 349,86 EUR 07/12
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (F Actions Japon Flex Cap -11,29 157,10 EUR 07/12
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente -8,10 94,26 EUR 07/12
FR0013188364 Erasmus Small Cap Euro E Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. -30,17 614,19 EUR 07/12
LU0413542167 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -10,81 33,84 EUR 10/12
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine -6,32 64,65 USD 10/12
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon -8,97 22,62 EUR 10/12
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -0,47 21,30 EUR 10/12
LU0088814487