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(1) Taux de revalorisation pour l'année 2019 du fonds en euros à capital garanti Suravenir Opportunités du contrat mes-placementsavenir, net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et hors frais éventuels au titre de la garantie complémentaire optionnelle décès. Chaque versement doit être investi à 50 % minimum en unités de compte, non garanties en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Assurance vie mes-placements Avenir

Fonds en euros
Suravenir Opportunités
2,40 %
nets en 2019 (1)

0 %
de frais d'entrée (2) et de frais d'arbitrage

(2) Hors fonds spéciaux, cf. rubrique « Frais » sur mes-placements.fr

Contrat d'assurance vie multisupports mes-placementsavenir

2,40 %

nets de frais de gestion en 2019 pour le fonds en euros
Suravenir Opportunités (1), hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futures.

Suravenir

(1) Taux de revalorisation pour l'année 2019 du fonds en euros à capital garanti Suravenir Opportunités du contrat mes-placementsavenir, net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et hors frais éventuels au titre de la garantie complémentaire optionnelle décès. Chaque versement doit être investi à 50 % minimum en unités de compte, non garanties en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

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  Isin Nom du fonds Société de gestion Catégorie Morningstar Notation Morningstar Perf. % année ISR Dernière valeur   DICI Date
LU0523222866 AS SICAV I EM Infras Eq S Acc H EUR Aberdeen Actions Autres 3,38 Non 8,38 EUR 13/01
LU0505785005 AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR Aberdeen Actions Europe Emergente 6,17 Non 110,47 EUR 14/01
LU0524465977 Alken European Opportunities A AFFM SA Actions Europe Flex Cap 6,15 Non 187,53 EUR 14/01
FR0010032326 Allianz Euro High Yield RC Allianz Global Investors GmbH Obligations EUR Haut Rendement 0,12 Non 337,50 EUR 13/01
LU0256840447 Allianz Euroland Equity Growth AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 1,43 Non 286,71 EUR 14/01
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH Immobilier - Indirect Zone Euro -2,51 Non 83,88 EUR 13/01
LU0795385821 Allianz US High Yield AT H2 EUR Allianz Global Investors GmbH Obligations Autres -0,31 Non 114,23 EUR 14/01
FR0010153320 Amundi Actions USA ISR P C Amundi Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 2,18 Non 94,76 EUR 13/01
FR0010156604 Amundi Oblig Internationales EUR-P-C Amundi Asset Management Obligations Internationales Flexibles -0,10 Non 232,55 EUR 13/01
FR0000170318 AXA Europe Opportunités C AXA Investment Managers Paris Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,71 Non 42,43 EUR 13/01
IE0031069721 AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B EUR Acc AXA Rosenberg Management Ireland Limited Actions Japon Petites & Moy. Cap. 2,90 Non 20,24 EUR 13/01
LU0189847683 AXAWF Fram Talents Global A Cap EUR AXA Funds Management S.A. Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,76 Non 541,56 EUR 14/01
LU0251658372 AXAWF Global Emerg Mkts Bds E Cap EUR H AXA Funds Management S.A. Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,28 Non 177,63 EUR 14/01
LU0090830497 BGF Emerging Europe E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 8,10 Non 102,97 EUR 14/01
LU0147394679 BGF European Value E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 3,75 Non 66,11 EUR 14/01
LU0171283533 BGF Global Allocation E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Allocation USD Modérée 2,12 Non 50,68 EUR 26/02
LU0054578231 BGF Systematic Glb SmallCap A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 6,26 Non 132,08 USD 14/01
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,73 Oui 9,78 EUR 26/02
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -0,99 Non 34,98 EUR 26/02
LU0171298648 BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Moyennes Cap. -2,11 Non 217,83 EUR 26/02
LU0171301533 BGF World Energy A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -12,31 Non 12,82 EUR 26/02
LU0171305526 BGF World Gold A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 7,58 Non 32,22 EUR 26/02
LU0075056555 BGF World Mining A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 8,76 Non 58,39 USD 14/01
FR0011885797 R-co Thematic Real Estate F Rothschild & Co Asset Management Europe Immobilier - Indirect Zone Euro -1,52 Non 118,20 EUR 13/01
IE00B23S7K36 BNY Mellon Brazil Equity EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Brésil 0,28 Non 1,20 EUR 13/01
IE00B4Z6HC18 BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Alt - Multistratégies 1,08 Non 1,47 EUR 14/01
FR0010135434 Brongniart Rendement C Crédit Mutuel Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,30 Non 382,34 EUR 13/01
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Marchés Emergents 7,43 Non 1 499,39 EUR 14/01
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 3,13 Non 436,19 EUR 14/01
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,76 Non 1 756,77 EUR 14/01
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion Allocation EUR Modérée - International 0,57 Non 720,28 EUR 14/01
LU0164455502 Carmignac Pf Green Gold A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Secteur Ecologie 5,84 Non 322,56 EUR 14/01
LU0336083810 Carmignac Pf Emerg Discv A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 6,57 Non 1 634,06 EUR 14/01
LU0592698954 Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Allocation Marchés Emergents 3,09 Non 152,24 EUR 14/01
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Obligations Internationales -0,37 Non 1 526,50 EUR 14/01
FR0010626291 LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Prudente - International 1,83 Non 1 478,02 EUR 12/01
FR0007061882 Erasmus Mid Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Moyennes Cap. 3,02 Non 737,36 EUR 13/01
FR0010172437 LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R UBS La Maison de Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,90 Non 1 720,73 EUR 12/01
FR0000988792 Centifolia D A/I DNCA Finance Actions France 3,23 Non 234,37 EUR 13/01
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA Actions Asie hors Japon 3,69 Non 1 012,37 EUR 14/01
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,07 Non 2 589,60 EUR 14/01
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management Allocation EUR Agressive - International 1,75 Non 98,37 EUR 13/01
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management Allocation EUR Prudente - International 0,60 Non 331,12 EUR 13/01
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,43 Non 495,75 EUR 13/01
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 2,69 Non 634,58 EUR 13/01
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,40 Non 207,11 EUR 13/01
FR0010223537 Delubac Pricing Power P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 1,51 Non 172,93 EUR 13/01
LU0179220255 DWS Invest Convertibles NC DWS Investment S.A. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 1,94 Non 196,90 EUR 14/01
LU0273147594 DWS Invest Global Agribusiness NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 7,90 Non 152,08 EUR 14/01
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance Allocation EUR Flexible 1,24 Non 121,76 EUR 13/01
LU0309082799 DNCA Invest Beyond Infras & Trans B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Secteur Infrastructures 2,12 Non 147,72 EUR 13/01
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 3,90 Non 222,96 EUR 13/01
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management Allocation EUR Flexible 2,16 Non 142,64 EUR 13/01
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Flex Cap 2,30 Non 1 576 EUR 13/01
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,29 Non 315,84 EUR 13/01
LU1082942308 EdRF Premium Brands A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Biens Conso. & Services -0,25 Non 197,23 EUR 14/01
FR0010177998 EdR SICAV Europe Midcaps A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Europe Moyennes Cap. 2,14 Non 531,60 EUR 13/01
FR0000400434 Elan France Bear Rothschild & Co Asset Management Europe Autres -2,21 Non 165,74 EUR 13/01
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion Allocation EUR Prudente 0,80 Non 155,80 EUR 12/01
LU0431139764 Ethna-AKTIV T ETHENEA Independent Investors S.A. Allocation EUR Prudente - International 0,89 Non 142,48 EUR 14/01
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance Allocation EUR Prudente 1,33 Non 375,92 EUR 13/01
FR0000987703 SP Croissance P Schelcher Prince Gestion Allocation EUR Modérée 1,92 Non 73,31 EUR 14/01
FR0000987968 Federal Indiciel Japon P A/I Federal Finance Gestion Actions Japon Grandes Cap. 4,91 Non 287,75 EUR 14/01
FR0000970253 Federal Opportunité Tonique ESG Federal Finance Gestion Allocation EUR Agressive - International 2,11 Non 128,01 EUR 12/01
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion Actions Europe Gdes Cap. Mixte 0,07 Non 60,65 EUR 13/01
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,49 Non 11,98 USD 14/01
LU0048573645 Fidelity ASEAN A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions ASEAN 5,07 Non 35,18 USD 14/01
LU0048574536 Fidelity Australia A-Dis-AUD Fidelity (Luxembourg) Actions Australie & Nouvelle-Zélande 3,42 Non 72,31 AUD 14/01
LU0594300252 Fidelity China Consumer A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 6,03 Non 32,55 EUR 14/01
LU0303816705 Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 4,09 Non 19,33 EUR 14/01
LU0052588471 Fidelity European Multi Asset Inc A-DisEUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée 1,39 Non 18,21 EUR 14/01
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Allocation EUR Modérée - International 1,25 Non 12,14 EUR 14/01
LU0114722498 Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Finance 6,49 Non 40,18 EUR 14/01
LU0114722902 Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Matériaux & Industrie 6,75 Non 59,59 EUR 14/01
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Technologies 5,06 Non 41,53 EUR 14/01
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Inde 5,07 Non 60,29 EUR 14/01
LU0048587603 Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Flex Cap 4,49 Non 2 943 JPY 14/01
LU0050427557 Fidelity Latin America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Amérique Latine 4,63 Non 36,30 USD 14/01
LU0070302665 Franklin Mutual US Value A acc USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,47 Non 86,99 USD 14/01
LU0211333298 Franklin Mutual Glbl DiscvN(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Internationales Gdes Cap. Value 4,82 Non 18,48 EUR 14/01
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance Actions Marchés Emergents 2,15 Non 198,73 EUR 13/01
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance Allocation EUR Modérée 3,71 Non 2 613,77 EUR 13/01
FR0010143545 HSBC Actions Patrimoine AC HSBC Global Asset Management (France) Actions France 2,55 Non 818,73 EUR 13/01
LU0196696453 HSBC GIF Brazil Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Brésil 3,83 Non 16,30 EUR 14/01
LU0164865239 HSBC GIF Chinese Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Chine 6,31 Non 145,94 EUR 14/01
LU0165128348 HSBC GIF Euro High Yield Bond AC HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Obligations EUR Haut Rendement 0,12 Non 45,79 EUR 14/01
LU0164881194 HSBC GIF Indian Equity AC EUR HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Actions Inde 5,72 Non 175,86 EUR 14/01
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. Allocation EUR Flexible - International 2,01 Non 17,72 EUR 14/01
IE0033534995 Janus Henderson Glb Rl Est A2 HEUR Janus Henderson Investors Immobilier - Indirect Autres -1,78 Non 17,14 EUR 14/01
IE0009534169 Janus Henderson US Venture A2 HEUR Janus Henderson Investors Actions Autres 3,91 Non 39,33 EUR 14/01
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 6,44 Non 17,18 EUR 14/01
LU0129412937 JPM Global Convert (EUR) D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,90 Non 17,75 EUR 14/01
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance Allocation EUR Prudente 0,57 Non 1 996,73 EUR 13/01
LU0414216498 LF LUX Inflection Point Carb Imp Euro R La Française Asset Management Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,50 Non 221,55 EUR 13/01
FR0000292278 Magellan C Comgest SA Actions Marchés Emergents 3,83 Non 27,49 EUR 14/01
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Moyennes Cap. 2,35 Non 1 590,73 EUR 13/01
FR0010657122 Mandarine Opportunités R Mandarine Gestion Actions France 2,09 Non 1 277,55 EUR 13/01
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 4,18 Non 445,26 EUR 13/01
FR0007085808 Metropole Frontière Europe A Métropole Gestion Actions Europe Emergente hors Russie 4,98 Non 427,60 EUR 14/01
FR0007078811 Metropole Selection A Métropole Gestion Actions Europe Gdes Cap. Value 4,58 Non 577,92 EUR 14/01
FR0010400762 Moneta Long Short A Moneta Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 2,11 Non 184,73 EUR 13/01
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management Actions France 2,53 Non 321,95 EUR 14/01
FR0011034826 DNCA Convertibles Euro Soprane Natixis Investment Managers International Convertibles Europe 0,06 Non 607,47 EUR 14/01
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA Allocation EUR Modérée - International 0,88 Non 17,15 EUR 14/01
FR0000299356 Norden SRI Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord 2,48 Non 230,75 EUR 14/01
FR0011474980 Norden Small IC Lazard Frères Gestion Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 1,45 Non 255,43 EUR 14/01
FR0000003998 Lazard Equity SRI C Lazard Frères Gestion Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,42 Non 1 867,99 EUR 14/01
FR0010320366 Lazard Japon Couvert Lazard Frères Gestion Actions Autres 4,53 Non 758,61 EUR 14/01
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Moyennes Cap. 1,84 Non 337,05 EUR 13/01
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Europe Moyennes Cap. 1,92 Non 698,34 EUR 14/01
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,45 Non 902,39 EUR 13/01
FR0007070982 Palatine Absolument A Palatine Asset Management Alt - Global Macro 0,98 Non 129,41 EUR 13/01
LU0347711466 BNP Paribas Global Envir Cl C BNP Paribas Asset Management Luxembourg Actions Secteur Ecologie 4,24 Non 262,20 EUR 14/01
BE0057451271 DPAM INVEST B Equities Europe Div B Cap Degroof Petercam Asset Management S.A. Actions Europe Rendement 3,32 Non 235,29 EUR 14/01
BE0058187841 DPAM INVEST B RealEst Eur Sus B Degroof Petercam Asset Management S.A. Immobilier - Indirect Europe -0,40 Non 481,58 EUR 14/01
LU0090689299 Pictet-Biotech PUSD Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Biotechnologie 4,90 Non 1 057,42 USD 14/01
LU0130728842 Pictet - Emerging Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Europe Emergente 8,81 Non 425,51 EUR 14/01
LU0391944815 Pictet-Global Megatrend Sel R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,35 Non 293,25 EUR 14/01
LU0255978776 Pictet-Health P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Santé 4,06 Non 287,97 EUR 14/01
LU0270905242 Pictet-Security R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Flex-Cap. 4,72 Non 263,57 EUR 14/01
LU0340559557 Pictet-Timber P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Ressources Naturelles 3,32 Non 185,98 EUR 14/01
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Eau 5,37 Non 401,92 EUR 14/01
FR0000422842 Pluvalca Allcaps A Financière Arbevel Actions France 2,13 Non 478,03 EUR 13/01
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel Actions France Petites & Moy. Cap. 3,86 Non 751,87 EUR 13/01
FR0011276617 R-co 4Change Moderate Allocation F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente 0,41 Non 132,10 EUR 13/01
FR0010537423 R-co Conviction Club F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible 2,61 Non 153,54 EUR 13/01
FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Eurp C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Convertibles Europe 1,33 Non 288,82 EUR 14/01
FR0010187898 R-co Conviction Equity Value Euro C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Actions Zone Euro Grandes Cap. 4,07 Non 176,24 EUR 13/01
FR0010807107 R-co Conviction Credit Euro F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Obligations EUR Emprunts Privés 0,22 Non 157,12 EUR 13/01
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,71 Non 201,67 EUR 14/01
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Apicil Asset Management Actions Europe Flex Cap 2,82 Non 2 544,21 EUR 13/01
LU1100076808 Clartan Europe C Clartan Associés Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,91 Non 283,51 EUR 13/01
LU1100077442 Clartan Patrimoine C Clartan Associés Allocation EUR Prudente 0,41 Non 56,97 EUR 13/01
FR0010771055 Schelcher Prince Convertibles ESG P Schelcher Prince Gestion Convertibles Europe 0,36 Non 165,15 EUR 14/01
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Haut Rendement 0,29 Non 189,06 EUR 14/01
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) Actions Europe Emergente 9,04 Non 35,62 EUR 14/01
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion Actions Internationales Petites & Moy. Cap. 3,19 Non 230,62 EUR 13/01
FR0011050863 Sextant Europe A Amiral Gestion Actions Europe Flex Cap 0,77 Non 180,70 EUR 13/01
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion Allocation EUR Flexible - International 0,29 Non 445,39 EUR 13/01
FR0010286005 Sextant PEA A Amiral Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 1,48 Non 1 166,19 EUR 13/01
FR0000423147 SG Actions Energie C Société Générale Gestion Actions Secteur Energie 11,97 Non 440,45 EUR 13/01
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,54 Non 685,62 EUR 13/01
FR0010260000 SG Actions Monde C Société Générale Gestion Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,93 Non 90,78 EUR 13/01
FR0010996629 Sunny Euro Stratégic R Sunny Asset Management Allocation EUR Prudente 0,14 Non 131,90 EUR 13/01
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management Allocation EUR Modérée - International 0,77 Non 139,38 EUR 13/01
FR0007073119 Sycomore Shared Growth A Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,68 Non 460,37 EUR 13/01
FR0010117093 Sycomore Shared Growth R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 1,66 Non 427,40 EUR 13/01
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management Alt - Long/Short Actions - Europe 2,76 Non 384,62 EUR 13/01
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management Allocation EUR Flexible 1,93 Non 1 398,65 EUR 13/01
LU0152928064 Templeton Asian Growth N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Asie hors Japon 7,62 Non 67,50 USD 14/01
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. 5,05 Non 15,60 EUR 14/01
LU0390137031 Templeton Frontier Markets A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Marchés Frontières 4,65 Non 20,71 EUR 14/01
LU0260870661 Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Obligations Internationales Flexibles 0,13 Non 23 EUR 14/01
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets R Acc EUR Tikehau Investment Management Allocation EUR Flexible - International -1,60 Non 652,38 EUR 30/12
FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance Actions Secteur Métaux Précieux -2,09 Non 164,90 EUR 13/01
FR0010547059 Tocqueville Value Amérique ISR P Tocqueville Finance Actions Etats-Unis Flex Cap 2,69 Non 69,76 EUR 13/01
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance Actions Europe Gdes Cap. Value 4 Non 213,29 EUR 14/01
FR0010981175 Trusteam ROC A TrusTeam Finance Actions Internationales Flex-Cap. 3,15 Non 446,99 EUR 13/01
LU0216000082 Ulysses Tactical A Degroof Petercam Asset Services S.A. Allocation EUR Modérée 2,75 Non 184,72 EUR 13/01
FR0000930455 Uni-Hoche C Palatine Asset Management Actions France 2,12 Non 280,06 EUR 13/01
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Santé 6,24 Non 1 215,75 EUR 14/01
LU1160358633 EdRF Equity Opportunities A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Internationales Gdes Cap. Value 4,70 Non 190 EUR 14/01
LU0172157280 BGF World Mining A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -6,05 Non 34,01 EUR 26/02
FR0011167402 Schelcher Prince Convert Glbl Wrld P Schelcher Prince Gestion Convertibles Internationales Couvertes en EUR 2,06 Non 386,34 EUR 14/01
LU1103207525 EdRF Europe Convertibles A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Convertibles Europe 0,93 Non 616,90 EUR 14/01
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 1,65 Non 223,70 EUR 13/01
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Secteur Technologies 2,94 Non 196,43 EUR 14/01
LU0095938881 JPM Global Macro Opps A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Alt - Global Macro 1,39 Non 208,97 EUR 14/01
LU0605515377 Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg Fidelity (Luxembourg) Actions Autres 4,10 Non 23,35 EUR 14/01
FR0011261197 R-co Valor F EUR Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Flexible - International 2,96 Non 2 340,32 EUR 14/01
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 10,51 Non 212,88 EUR 14/01
FR0010188383 Amundi Actions Emergents P C Amundi Asset Management Actions Marchés Emergents 6,22 Non 710,16 EUR 13/01
FR0010158048 Dorval Manageurs R C Dorval Asset Management Actions France 3,57 Non 252,89 EUR 13/01
FR0010321810 Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier Actions Europe Moyennes Cap. -0,17 Non 468,65 EUR 13/01
LU1160351208 EdRF Emerging Bonds A EUR H Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,12 Non 100,33 EUR 13/01
LU0048580004 Fidelity Germany A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Allemagne 3,25 Non 61,27 EUR 14/01
FR0000438905 HSBC RIF SRI Global Equity AC HSBC Global Asset Management (France) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 2,92 Non 269,01 EUR 13/01
LU0123358656 Invesco Energy E EUR Acc Invesco Management S.A. Actions Secteur Energie 12,19 Non 7,18 EUR 14/01
LU0210531801 JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Croissance 2,13 Non 34,48 EUR 14/01
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance Obligations EUR Flexibles 0,47 Non 189,12 EUR 13/01
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance Actions France Petites & Moy. Cap. 2,62 Non 273,41 EUR 13/01
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance Allocation EUR Modérée - International - Non 118,50 EUR 13/01
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA Alt - Global Macro 0,15 Non 13,18 EUR 14/01
LU0340554913 Pictet-Digital P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Secteur Technologies 3,66 Non 444,32 EUR 14/01
LU0170994346 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Obligations Marchés Emergents Dominante EUR -1,81 Non 272,26 EUR 13/01
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps C Inocap Gestion Actions France Petites & Moy. Cap. 4,42 Non 193,33 EUR 13/01
FR0007028907 R-co Opal Modéré Rothschild & Co Asset Management Europe Allocation EUR Prudente - International 1,54 Non 14,52 EUR 13/01
LU1100076550 Clartan Valeurs C Clartan Associés Allocation EUR Flexible 2,21 Non 132,17 EUR 13/01
FR0010922963 Sunny Managers F Sunny Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 4,19 Non 305,29 EUR 13/01
FR0010308825 SLF (F) Multi Asset Moderate P Swiss Life Asset Managers France Allocation EUR Prudente - International 0,43 Non 169,53 EUR 13/01
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management Actions Zone Euro Flex Cap 0,76 Non 146,49 EUR 13/01
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners Allocation EUR Flexible - International 0,49 Non 359,33 EUR 13/01
FR0013072097 Quadrige Europe Midcaps C Inocap Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 2,95 Non 166,61 EUR 13/01
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris Immobilier - Indirect Zone Euro -1,34 Non 574,24 EUR 13/01
FR0000017329 Allianz Valeurs Durables RC Allianz Global Investors GmbH Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,98 Non 788,92 EUR 13/01
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France Actions Secteur Eau 5,13 Non 497,06 EUR 13/01
LU0171306680 BGF World Gold E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Métaux Précieux 5,81 Non 28,58 EUR 27/02
FR0010258756 CPR Consommateur Actionnaire P CPR Asset Management Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,55 Non 159,73 EUR 13/01
FR0010619916 CPR Europe ESG P A/I CPR Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Value 3,01 Non 236,62 EUR 13/01
FR0010325605 CPR Mezzo P CPR Asset Management Obligations Internationales 0,15 Non 59,73 EUR 13/01
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance Actions France 3,23 Non 321,09 EUR 13/01
IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Flex Cap 0,87 Non 47,55 EUR 13/01
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg Convertibles Europe 1,24 Non 169,48 EUR 13/01
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Europe Flex Cap 2,43 Non 247,76 EUR 13/01
LU0383784146 DNCA Invest Beyond Global Leaders B EUR DNCA Finance Luxembourg Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 4,62 Non 274,60 EUR 13/01
LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc DWS Investment S.A. Actions Russie 7,47 Non 298,52 EUR 14/01
LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Investment S.A. Actions Secteur Agriculture 7,93 Non 167,40 EUR 14/01
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 1,50 Non 338,32 EUR 13/01
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier Allocation EUR Prudente 0,33 Non 865,02 EUR 13/01
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier Actions Zone Euro Flex Cap 4,18 Non 162,92 EUR 13/01
FR0010505578 EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,44 Non 471,04 EUR 13/01
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Chine 6,01 Non 492,97 EUR 14/01
LU1103293855 EdRF Strategic Emerging A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Marchés Emergents 7,43 Non 233,72 EUR 14/01
LU0992632538 EdRF Income Europe A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente 0,67 Non 120,31 EUR 13/01
LU1103303670 EdRF US Value A EUR HE Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Autres 10 Non 148,11 EUR 14/01
FR0010479931 EdR India A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Inde 5,08 Non 397,89 EUR 14/01
FR0007023692 EdR Monde Flexible A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Agressive - International 0,72 Non 296,97 EUR 13/01
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) Allocation EUR Prudente 0,67 Non 220,81 EUR 13/01
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions France 3 Non 338,12 EUR 14/01
FR0011640887 Erasmus Small Cap Euro R Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 3,78 Non 258,30 EUR 13/01
LU0069450822 Fidelity America A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 4,30 Non 9,86 EUR 14/01
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance 3,90 Non 75,50 USD 14/01
LU0261946445 Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 8,09 Non 38,46 EUR 14/01
LU0069452877 Fidelity Asia Focus A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 8,11 Non 11,33 EUR 14/01
LU0054237671 Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 7,34 Non 70,39 USD 14/01
LU0048578792 Fidelity European Growth A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,84 Non 15,58 EUR 14/01
LU0048579410 Fidelity France A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions France Petites & Moy. Cap. 4,56 Non 44,26 EUR 14/01
LU0140363002 Franklin Mutual European A(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 3,63 Non 23,69 EUR 14/01
LU0140363267 Franklin Mutual European N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l. Actions Europe Gdes Cap. Value 3,65 Non 19,02 EUR 14/01
FR0007064324 Generali France Future Leaders C Generali Investments Partners S.p.A. SGR Actions France Petites & Moy. Cap. 2,31 Non 448,52 EUR 13/01
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR Mandarine Gestion Actions Europe Petites Cap. 2,77 Non 24,08 EUR 13/01
LU0064675639 Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR Nordea Investment Funds SA Actions Europe du Nord 3,62 Non 111,30 EUR 14/01
FR0000446692 Oddo BHF Investissement CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,30 Non 24,10 EUR 13/01
FR0000992042 Oddo BHF Patrimoine CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Modérée - International 1,49 Non 25,12 EUR 13/01
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF Asset Management SAS Allocation EUR Flexible 0,53 Non 198,70 EUR 13/01
LU0190161025 Pictet-Biotech HP EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Autres 3,98 Non 695,99 EUR 14/01
LU0130732364 Pictet-Family P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA Actions Internationales Gdes Cap. Croissance 2,99 Non 1 439,32 EUR 14/01
FR0011034818 Schelcher Prince Opportunités Eurps P Schelcher Prince Gestion Obligations EUR Diversifiées 0,61 Non 149,26 EUR 14/01
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management Actions France Petites & Moy. Cap. 2,97 Non 515,93 EUR 13/01
LU0840617350 Allianz German Equity AT EUR Allianz Global Investors GmbH Actions Allemagne 1,21 Non 208,57 EUR 14/01
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management Actions Europe Flex Cap 3,10 Non 2 838,99 EUR 13/01
FR0010174144 BDL Rempart Europe C BDL Capital Management Alt - Long/Short Actions - Europe 3,46 Non 160,23 EUR 13/01
IE00B11YFH93 BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Obligations Marchés Emergents Devise Locale -0,23 Non 1,15 EUR 13/01
IE0031687019 BNY Mellon US Dynamic Value EUR A Acc BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value 6,60 Non 2,88 EUR 13/01
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Emergente 8,13 Non 114,95 EUR 14/01
LU0090830810 BGF Euro Bond E2 BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Diversifiées -0,14 Non 28,18 EUR 14/01
LU0162659931 BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Obligations EUR Emprunts Privés 0,12 Non 16,38 EUR 14/01
LU0154235443 BGF European Special Situations E2 BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Croissance 1,10 Non 51,52 EUR 14/01
LU0072462186 BGF European Value A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Europe Gdes Cap. Value 3,78 Non 72,20 EUR 14/01
LU0171289225 BGF Japan Small & MidCap Opps E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Japon Petites & Moy. Cap. -9 Non 52,99 EUR 26/02
LU0171290074 BGF Sustainable Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energies Alternatives 2,53 Oui 8,91 EUR 26/02
LU0171295891 BGF US Basic Value E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value -3,33 Non 74,52 EUR 26/02
LU0171296949 BGF US Flexible Equity E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte -1,05 Non 32,19 EUR 26/02
LU0171304552 BGF World Energy E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Energie -12,39 Non 11,67 EUR 26/02
LU0172157363 BGF World Mining E2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA Actions Secteur Ressources Naturelles -10,42 Non 29,31 EUR 27/02
FR0007390174 CM-CIC Global Gold RC Crédit Mutuel Asset Management Actions Secteur Métaux Précieux -1,68 Non 35,63 EUR 13/01
FR0010725499 CPR Convex ESG PC CPR Asset Management Convertibles Europe 0,66 Non 445,55 EUR 13/01
FR0007479944 CPR EuroGov+ MT P CPR Asset Management Obligations EUR Emprunts d'Etat -0,18 Non 508,53 EUR 13/01
FR0010469312 CPR Japan ESG P CPR Asset Management Actions Japon Grandes Cap. 3,72 Non 591,15 EUR 13/01
FR0000296436 CPR Stratédis C CPR Asset Management Allocation EUR Modérée - International 1,14 Non 205,05 EUR 13/01
FR0010501858 CPR USA ESG P CPR Asset Management Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte 2,64 Non 27,96 EUR 13/01
IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd Actions Europe Gdes Cap. Croissance 0,03 Non 31,13 EUR 13/01
LU0512121004 DNCA Invest Eurose B EUR DNCA Finance Luxembourg Allocation EUR Prudente 1,32 Non 153,76 EUR 13/01
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance Obligations EUR Flexibles 0,10 Non 114,81 EUR 13/01
LU0011254512 DWS Vorsorge Geldmarkt LC DWS Investment S.A. Monétaires EUR -0,03 Non 132,04 EUR 14/01
DE0008474156 DWS European Opportunities LD DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 2,86 Non 449,05 EUR 14/01
LU0003549028 DWS Eurorenta DWS Investment S.A. Obligations Europe 0,03 Non 58,68 EUR 14/01
DE0008474289 DWS German Equities Typ O DWS Investment S.A. Actions Allemagne 1,74 Non 455,82 EUR 14/01
LU0068770873 DWS India DWS Investment S.A. Actions Inde 4,84 Non 2 755,76 EUR 14/01
FR0010461723 Delubac PEA P Delubac Asset Management Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,54 Non 114,22 EUR 08/01
LU0329759848 DWS Africa NC DWS Investment S.A. Actions Afrique 3,45 Non 70,49 EUR 14/01
LU0236154448 DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon Petites & Moy. Cap. 8,80 Non 258,05 EUR 14/01
LU0273157635 DWS Invest Chinese Equities LC DWS Investment S.A. Actions Chine 8,52 Non 331,93 EUR 14/01
LU0236147079 DWS Invest European Small Cap NC DWS Investment S.A. Actions Europe Moyennes Cap. 3,57 Non 277,56 EUR 14/01
LU0210302286 DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs NC DWS Investment S.A. Actions Marchés Emergents 8,76 Non 270,60 EUR 14/01
LU0329760853 DWS Invest Global Infras NC DWS Investment S.A. Actions Secteur Infrastructures 2,39 Non 141,56 EUR 14/01
LU0145648290 DWS Invest Top Asia LC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 8,55 Non 375,59 EUR 14/01
LU0145648886 DWS Invest Top Asia NC DWS Investment S.A. Actions Asie hors Japon 8,52 Non 329,65 EUR 14/01
LU0145635123 DWS Invest European Eq Hi Convct NC DWS Investment S.A. Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,93 Non 186,78 EUR 14/01
FR0012815876 Echiquier QME A La Financière de l'Echiquier Alt - Systematic Futures 0,82 Non 1 083,86 EUR 13/01
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Flexibles 0,06 Non 232,27 EUR 13/01
LU1102959951 EdRF Europe Synergy A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,40 Non 147,91 EUR 14/01
LU1005537912 EdRF QUAM 5 A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Allocation EUR Prudente - International 0,81 Non 131,04 EUR 14/01
LU1160363633 EdRF Euro High Yield A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Obligations EUR Haut Rendement 0,18 Non 389,57 EUR 13/01
FR0010983924 EdR Japan C Edmond de Rothschild Asset Management (France) Actions Japon Flex Cap 3,51 Non 192,47 EUR 13/01
FR0013053220 Erasmus Capital Plus R Erasmus Gestion Allocation EUR Prudente 1,54 Non 99,97 EUR 13/01
FR0013188364 Erasmus Small Cap Euro E Erasmus Gestion Actions Zone Euro Petites Cap. 3,80 Non 1 047,06 EUR 13/01
LU0413542167 Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 7,10 Non 49,81 EUR 14/01
LU0173614495 Fidelity China Focus A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Chine 7,62 Non 74,76 USD 14/01
LU0069450319 Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. 3,01 Non 11,28 EUR 14/01
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Asie hors Japon 5,86 Non 31,23 EUR 14/01
LU0238205289 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations Marchés Emergents -0,79 Non 23,98 EUR 14/01
LU0088814487 Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Zone Euro Grandes Cap. 2,95 Non 24,41 EUR 14/01
LU0048579097 Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Diversifiées - Non 14,99 EUR 14/01
LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,82 Non 13,51 EUR 14/01
LU0110060430 Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Obligations EUR Haut Rendement 0,83 Non 9,92 EUR 14/01
LU0119124278 Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Gdes Cap. Mixte 2,82 Non 48,93 EUR 14/01
LU0261951528 Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Europe Petites Cap. 2,85 Non 27,43 EUR 14/01
LU0048582984 Fidelity Global Bond A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales 0,30 Non 1,32 USD 14/01
LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Biens Conso. & Services 1,73 Non 80,05 EUR 14/01
LU0114720955 Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Santé 4,63 Non 55,13 EUR 14/01
LU0237698757 Fidelity Global Property A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Immobilier - Indirect International -0,74 Non 16,11 EUR 14/01
LU0594300682 Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-EUR H Fidelity (Luxembourg) Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR - Non 12,20 EUR 14/01
LU0099575291 Fidelity Global Infras A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Secteur Infrastructures 5,57 Non 9,45 EUR 14/01
LU0048580855 Fidelity Greater China A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Grande Chine 8,43 Non 375,20 USD 14/01
LU0055114457 Fidelity Indonesia A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Indonésie 6,19 Non 27,35 USD 14/01
LU0251129895 Fidelity International A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Internationales Gdes Cap. Mixte 3,64 Non 23,04 EUR 14/01
LU0048584766 Fidelity Italy A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Italie 1,98 Non 38,61 EUR 14/01
LU0069452018 Fidelity Japan A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 4,24 Non 2,16 EUR 14/01
LU0048585144 Fidelity Japan A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) Actions Japon Grandes Cap. 4,34 Non 274 JPY 14/01
LU0048588080 Fidelity Nordic A-Dis-SEK Fidelity (Luxembourg) Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap. 6,70 Non 1 548 SEK 14/01
LU0049112450 Fidelity Pacific A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) Actions Asie-Pacifique 5,75 Non 50,06 USD 14/01